艾迪精密 关于2026年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

公告编号：2026-053

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2026年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2026年6月30日，累计共有826,104,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为826,102,000.00元，累计回售金额为2,000.00元。截至2026年6月30日，累计因转股形成的股份数量为44,399,175股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 5.2846%。

• 本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日，共有人民币826,032,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为44,396,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.2842%。

• 未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为 173,896,000.00元，占可转债发行总量的 17.3896%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的 100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。

2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。

2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。

2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.62元/股。

2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.54元/股。

2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7,247,217股股票，“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。

2025年6月6日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.58元/股。

2025年11月24日因“艾迪转债”向下修正转股价格，“艾迪转债”的转股价格调整为18.75元/股。

2025年12月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 18.65元/股。

2026年2月26日公司公告将“艾迪转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期：2026年2月26日。

2026年6月15日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 18.55元/股。

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

自2026年4月1日至2026年6月30日，共有人民币826,032,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为44,396,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.2842%。

截至2026年6月30日，累计共有826,104,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为826,102,000.00元，累计回售金额为 2,000.00元。截至2026年6月30日，累计因转股形成的股份数量为44,399,175股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的 5.2846%。

截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为173,896,000.00元，占可转债发行总量的 17.3896%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别

变动前(2026年3月31日)

本次可转债转股

变动后(2026年6月30日)

无限售条件流通股

831,088,810

40,279,110

871,367,920

总股本

831,088,810

40,279,110

871,367,920

注：自2026年2月26日起，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。2026年4月1日至2026年6月30日期间可转债转股44,396,075股，其中4,116,965股为公司回购专用证券账户中的库存股，剩余 40,279,110为新增股份。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2026年7月2日