A股代码：688981

A股简称：中芯国际

港股代码：00981

公告编号：2026-027

港股简称：中芯国际

国家集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人关于所持中芯国际集成电路制造有限公司境内股票变动的提示性公告

信息披露义务人国家集成电路产业投资基金股份有限公司及其一致行动人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告是根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》第四章第二节的规定披露的提示性公告。

本次变动数量：357，343，396股

中芯国际集成电路制造有限公司（“公司”或“上市公司”）通过发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“国家集成电路基金”）、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（“集成电路投资中心”）、北京亦庄国际投资发展有限公司（“亦庄国投”）、北京工业发展投资管理有限公司（“北京工投”）、中关村发展集团股份有限公司（“中关村发展”）的所持中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的 49%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，国家集成电路基金持有公司A股股票357,343,396股，占公司A股总股本的比例为 14.03% ，占公司总股本的比例为 4.17% ，国家集成电路基金的一致行动人鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）持有公司港股股票224,989,311股，占公司总股本的比例为 2.63% ，国家集成电路基金及其一致行动人所持A股股票数量占公司A股总股本的比例为 14.03% ，合计

持股数量占公司总股本的比例为 6.80%。

本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人的名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层718室

法定代表人：张新

持股 5%以上的主要股东：

持股单位

持股占总股本比例

中华人民共和国财政部

36.47%

国开金融有限责任公司

22.29%

中国烟草总公司

11.14%

北京亦庄国际投资发展有限公司

10.13%

上海国盛（集团）有限公司

5.06%

中国移动通信集团有限公司

5.06%

武汉金融控股（集团）有限公司

5.06%

信息披露义务人一致行动人的名称：鑫芯（香港）投资有限公司

住所：香港特别行政区铜锣湾时代广场2座31楼

国家集成电路基金间接持有鑫芯香港 100%的股权。

二、本次权益变动的基本情况

2026年5月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可（2026）1209号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

2026年6月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增547,182,073股普通股（A股），登记后的公司A股股份总数为2,546,744,622

股。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为74.20元/股。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序号

交易对方

发行数量(股)

1

国家集成电路基金

357,343,396

2

集成电路投资中心

100,502,830

3

亦庄国投

64,210,141

4

中关村发展

12,562,853

5

北京工投

12,562,853

合计

547,182,073

本次交易完成前后，国家集成电路基金及其一致行动人持有公司境内已发行股票变化情况具体如下：

股东名称

本次交易前

本次交易后

持有A股数量（股）

占境内总股本比例

占总股本比例

持有A股数量（股）

占境内总股本比例

占总股本比例

国家集成电路基金

——

——

——

357,343,396

14.03%

4.17%

鑫芯香港

——

——

——

——

——

——

注：本次交易前后的持股数量及比例为股份登记日前后的数据。

三、其他事项

本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

特此公告。

信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

信息披露义务人一致行动人：鑫芯（香港）投资有限公司

2026年6月25日