深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第八届董事会第十次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或 “公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中有1家公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2026年6月22日召开了第八届董事会第十次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币55亿元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司八家子 “公司上海怡亚通供应链有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司、联怡（香港）有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、辽宁怡亚通仓储物流有限公司、长沙怡亚通供应链有限公司”共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

序号

公司名称

成立时间

注册资本

法定代表人

注册地址

经营范围

股东及持股比例

1

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

1997年11月10日

259,700.9091万元

陈伟民

深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906

一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

-

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称

2025年度财务数据

2026年第一季度财务数据

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

资产负债率

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

资产负债率

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

4,140,367.51

3,420,451.77

719,915.74

6,819,427.02

-37,886.96

82.61%

4,068,397.39

3,347,368.82

721,028.57

472,030.27

1,154.74

82.28%

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足公司正常的生产经营需求，有利于公司拓展融资渠道，促进公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,457,260.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,465,350.27万元，合同签署的担保金额为人民币2,271,228.26万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产911,360.38万元的 249.21%。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币598,644.96万元，实际担保金额为人民币167,562.92万元，合同签署的担保金额为人民币268,376.83万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 911,360.38万元的 29.45%。

截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月22日