摘要

1威力传动披露截至2025年末前次募集资金使用情况。

2IPO募资净额5.55亿元，累计使用4.80亿元，节余7772万元已永久补流。

3核心募投项目“精密风电减速器生产建设”实际投资低于承诺，且累计实现效益-6311万元，远低于承诺的3.34亿元，主要因销售未达预期及客户改型导致交付周期长。

4该项目产能利用率79%，但持续亏损。

银川威力传动技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1114号），本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,809.60万股，发行价为每股人民币35.41元，共计募集资金64,077.94万元，坐扣承销和保荐费用5,805.85万元后的募集资金为58,272.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,768.50万元后，公司本次募集资金净额为55,503.59万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕403号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行

银行账号

初始存放金额[注]

2025年12月31日余额

备注

开户银行

银行账号

初始存放金额[注]

2025年12月31日余额

备注

中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行

106072302154

10,072.09

已销户

平安银行股份有限公司银川分行

15000110313340

1,500.00

已销户

兴业银行股份有限公司银川分行

691020100100294271

10,500.00

已销户

宁夏银行股份有限公司科技支行

1200001374522

26,200.00

已销户

招商银行股份有限公司银川分行

951902033910501

10,000.00

已销户

合计

58,272.09

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,768.50万元，系公司支付律师费、审计及验资费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,768.50万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）实际投资总额与承诺存在差异的情况

序号

项目名称

承诺投资金额(1)

实际投资金额(2)

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)

精密风电减速器生产建设项目

35,446.02

29,385.28

-6,060.74

研发中心建设项目

10,057.57

8,576.91

-1,480.66

补充流动资金项目

10,000.00

合计

55,503.59

47,962.19

-7,541.40

（二）实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

募集资金实际投资金额小于承诺投资金额，主要系在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023年8月28日，公司三届十一次董事会会议和三届七次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金32,413.00万元。具体置换明细如下：（1）精密风电减速器生产建设项目先期投入24，777.80万元；（2）研发中心建设项目先期投入7,053.98万元；（3）先期支付发行费用581.22万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的募集资金补充流动资金10,000.00万元以及研发中心建设项目10,057.57万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司募集资金投资项目之精密风电减速器生产建设项目累计实现收益低于承诺 20% ，并且持续亏损。一方面是由于受市场环境变化影响，公司销售未达预期；另一方面系客户产品改型且非平台化机型交付较多，设计和交付周期较长，导致销售额未达预期。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

根据2024年3月27日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议，并由2023年年度股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至2025年6月30日，公司已将7,772.48万元的节余募集资金用于永久补充流动资金并注销了相关募集资金专户。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年5月26日

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：55,503.59

已累计使用募集资金总额：47,962.19

变更用途的募集资金总额：0.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00

各年度使用募集资金总额：

2025年：0.00

2024年：3,587.73

2023年：44,374.46

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

精密风电减速器生产建设项目

57,942.43

35,446.02

29,385.28

57,942.43

35,446.02

29,385.28

-6,060.74

2023年4月

研发中心建设项目

10,057.57

8,576.91

10,057.57

8,576.91

-1,480.66

2023年4月

补充流动资金项目

10,000.00

不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率[注1]

承诺效益[注2]