国风新材：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽国风新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

国风新材2026-05-26 00:00

摘要

1容诚会计师事务所出具鉴证报告，确认国风新材截至2025年12月31日前次募集资金使用情况合规。
2公司2020年非公开发行募资净额约6.95亿元，累计使用7.38亿元（含利息），专户已注销。
3主要投向电子级聚酰亚胺膜材料项目（完工程度74.57%）及补充流动资金。
4该项目尚未建设完成，未产生效益。
5此报告为公司发行股份购买资产并募集配套资金之必备文件。

RSM容诚

前次募集资金使用情况鉴证报告安徽国风新材料股份有限公司容诚专字[2026]230Z1176号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国·北京

![](page=0,bbox=[1760, 2588, 1937, 2766])

目 录

序号 内容 页码

1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

2 前次募集资金使用情况专项报告 1-6

![](page=1,bbox=[1761, 2588, 1936, 2767])

![](page=2,bbox=[1434, 138, 1867, 232])

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z1176号

安徽国风新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽国风新材料股份股份有限公司（以下简称国风新材）董事会编制的截至2025年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国风新材为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国风新材申请国风新材为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国风新材董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对国风新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的国风新材《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大

![](page=2,bbox=[1761, 2587, 1937, 2767])

方面按照《监管规则适用指引一一发行类第7号》编制，公允反映了国风新材截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况。

（此页为国风新材容诚专字[2026]230Z1176号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

1101020362092

中国注册会计师：沈童

中国注册会计师

沈童

110100323991

中国注册会计师：陆西

中国注册会计师

陆西

110100323972

中国·北京

中国注册会计师：陈鑫

110100321500

陈鑫

2026年5月25日

![](page=3,bbox=[1761, 2587, 1937, 2766])

安徽国风新材料股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2211号）核准，公司向特定对象非公开发行156,526,541股A股股票，发行价为4.52元/股，募集资金总额为707,499,965.32元，扣除各项发行费用 12,236,722.51元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币695,263,242.81元。

该次募集资金到账时间为2020年12月24日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了天职业字[2020]42202号《验资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部20000371339666600000064、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801400000884专项账户，批准全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司 （以下简称“国风先基材料”）开设了合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部 20010268895066600000011专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他

![](page=4,bbox=[1761, 2587, 1936, 2766])

用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，均严格执行管理制度的有关规定。

2、募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，国风先基材料与公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，公司开设的募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称

银行账户账号

存款方式

余额

合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部

20010268895066600000011

活期存款

已注销

合肥科技农村商业银行股份有限公司营业部

20000371339666600000064

活期存款

已注销

上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行

58060078801400000884

活期存款

已注销

合计

-

（三）前次募集资金使用情况

截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币737，722，455.67元，均投入募集资金项目。具体如下：

金额单位：人民币元

实际募集资金1◯\textcircled{1}

募集资金银行存款利息收入2◯\textcircled{2}

已支付的发行费3◯\textcircled{3}

银行手续费4◯\textcircled{4}

建设项目投入资金5◯\textcircled{5}

结余6◯=1◯+2◯−3◯−4◯−5◯\textcircled{6}=\textcircled{1}+\textcircled{2}-\textcircled{3}-\textcircled{4}-\textcircled{5}

707,499,965.32

42,628,337.26

12,236,722.51

168,535.47

737,722,455.67

588.93

截止2025年12月31日，本公司所有募集资金专户已完成注销，累计使用金额人民币737，722，455.67元，银行手续费支出168，535.47元，与实际募集资金净额人民币

![](page=5,bbox=[1761, 2587, 1937, 2767])

695,263,242.81元的差异金额为存款利息42,628,337.26元，剩余募集资金专户余额588.93元（为募集资金存放期间产生的利息收入）转入国风先基公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币 737，722，455.67元。

本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2022年2月10日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划募投项目高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。本次募集资金变更后，公司使用募集资金出资全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司用于项目建设，并根据项目变更情况增设募集资金专项账户。具体内容详见公司2022年2月11日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（编号： 2022-011）。

截止2025年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容详见本报告附件1。

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的原因系项目尚未建设完毕及利息收入。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

![](page=6,bbox=[1761, 2588, 1936, 2766])

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可以保障公司正常生产经营活动，降低经营风险，抓住市场机遇以扩大市场份额，实现公司业务发展目标，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截止2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽国风新材料股份有限公司

安徽国风新材料股份有限公司

ANHUI GOFENG NEW MATERIAL CO.,LTD.

3401310260149

![](page=7,bbox=[1760, 2585, 1937, 2763])

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司

NEW MATERIALS CO.,LTD.

国风建材股份有限公司

3401310260149

GUOFENG

材料股份有限公司

募集资金总额：

69,526.32

已累计使用募集资金总额：

73,772.25

变更用途的募集资金总额：

55,646.32

各年度使用募集资金总额：

73,772.25

变更用途的募集资金总额比例：

80.04%

2021年度：

12,882.59

变更用途的募集资金总额比例：

80.04%

2022年度：

16,000.81

变更用途的募集资金总额比例：

80.04%

2023年度：

16,375.56

变更用途的募集资金总额比例：

80.04%

2024年度：

24,057.72

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]

项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）

1

补充流动资金

补充流动资金

13,880.00

13,880.00

13,892.75

13,880.00

13,880.00

13,892.75

12.75

——

2

高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目

——

55,646.32

——

——

55,646.32

——

——

——

——

3

——

电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）

——

55,646.32

59,879.50

——

59,879.50

59,879.50

——

项目完工程度约为74.57%

承诺投资项目合计

69,526.32

69,526.32

73,772.25

69,526.32

73,759.50

73,772.25

12.75

——

注：本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的原因系项目尚未建设完毕及利息收入

![](page=8,bbox=[1759, 2591, 1935, 2764])

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2025年12月31日

附件2：

国风新材料股份有限公司

GUOFENG NEW MATERIALS CO.,LTD.

9107210220149

编制单位：安徽国风新材料股份有限公司

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益

最近三年实际效益

截止日

是否达到预计效益

序号

项目名称

2023年度

2024年度

2025年度

累计实现效益

1

补充流动资金

不适用[注1]

2

电子级聚酰亚胺膜材料项目

不适用[注2]

注1：补充流动资金项目可以保障公司正常生产经营活动，降低经营风险，抓住市场机遇以扩大市场份额，实现公司业务发展目标。

注1：补充流动资金项目可以保障公司正常生产经营活动，降低经营风险，抓住市场机遇以扩大市场份额，实现公司业务发展目标，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

故无法单独核算效益。

注2：截止2025年12月31日，以上募投项目均尚未建设完成，不进行效益核算。

![](page=9,bbox=[1759, 2590, 1935, 2765])

![](page=10,bbox=[126, 1264, 443, 1554])

统一社会信用代码

营业执照

911101020854927874

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![](page=10,bbox=[552, 544, 756, 752])

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8730.5万元

事务所(特殊普通合伙)

11010203620026

类 型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月10日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

北京市西城区市场监督管理局

2026年04月13日

![](page=10,bbox=[1761, 2590, 1937, 2766])

![](page=11,bbox=[152, 1941, 514, 2276])

证书序号：0022698

会计师事务所

执业证书

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

名称：容诚会计师事务所特殊普通合伙

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

（礼品画）

各诚会计师事务所（特殊职业业务报告附件）

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

咨询会计师事务

特殊普通合伙

1101030362092

首席合伙人： 刘维

凭证。

主任会计师：

应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

发证机关：北京市财政局

![](page=11,bbox=[1638, 1011, 1825, 1202])

批准执业日期： 2013年10月25日

北京市财政局

行政审批服务专用章

25年3月24日

2025年 3月 24日

中华人民共和国财政部制

![](page=11,bbox=[1761, 2591, 1936, 2766])

![](page=12,bbox=[424, 487, 711, 780])

姓名

伍重

Full name

男

性别

Sex

1992-03-18

出生日期

Date of birth

1992-03-18

工作单位

保诚山律师事务所（保诚智通合办）安琪分析所

Working unit

34012119920318883X

身份证号码

Identity card No.

安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

证书编号： 110100323991

No. of Certificate

![](page=12,bbox=[983, 796, 1200, 953])

年庆检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予有效

This certificate is valid for another ye

this renewal.

1101020362092

安徽省注册会计师协会

ACRA

执业会员管理专用章

2021年11月20日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

![](page=12,bbox=[393, 2125, 552, 2282])

年 月 日

/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

/y /m /d

![](page=12,bbox=[1761, 2588, 1936, 2766])

![](page=13,bbox=[432, 504, 728, 799])

姓名

陆西

Full name

性别

女

Sex

出生日期

1989-03-24

Date of birth

工作单位

瑞会计师事务所（鹤跞普通合伙）安徽分所

Working unit

身份证号码

420107198903241548

Identity card No.

![](page=13,bbox=[1035, 831, 1245, 993])

溶诚会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for an

this renewal.

1101020362092

发证日期:

年

月

日

Date of Issuance

/y

/m

/d

宿迁省注册会计师协会

11月30日

执业会员管理专用章

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

![](page=13,bbox=[392, 2197, 538, 2345])

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

![](page=13,bbox=[1762, 2589, 1936, 2766])

![](page=14,bbox=[474, 561, 855, 945])

溶诚会计师事务所(特殊普通合伙)

1101020362092

证书编号：

110100321500

No. of Certificate

批准注册协会安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：

2025-01-16

Date of Issuance

/y /m /d

姓名

Full name

陈鑫

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1995-06-21

工作单位

Working unit

诚合会计师事务所（特殊普通合伙）支取分局

身份证号码

Identity card No.

341124199506216017

![](page=14,bbox=[1226, 970, 1516, 1179])

年

月

日

/y

/m

/d

![](page=14,bbox=[1761, 2588, 1937, 2766])

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