深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于第八届董事会第九次会议的担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或 “公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中有5家公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、公司于2026年6月12日召开了第八届董事会第九次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：

(1) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过关于公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡海产业供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币2亿元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(2) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司佛山怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币1亿元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(3) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡海产业投资有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(4) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险有限公司申请总额不超过人民币5,000万元（含）的关税保证保险额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。具体以合同约定为准。

(5) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币17亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司及上海怡亚通临港供应链有限公司提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准。

(6) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚

通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

(7) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。具体以合同约定为准。

(8) 最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司及深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年。具体以合同约定为准

2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

序号

公司名称

成立时间

注册资本

法定代表人

注册地址

经营范围

股东及持股比例

1

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

1997年11月10日

259,700.9091万元

陈伟民

深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦906

一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2

深圳市怡海产业供应链有限公司

2020年09月03日

1,000万元人民币

王辉

深圳市宝安区西乡街道富华社区锦花路电影大厦230

货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内贸易代理；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；家用电器销售；日用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；游艺及娱乐用品销售；服装服饰批发；珠宝首饰批发；金银制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；食用农产品批发；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食品添加剂销售；化肥销售；饲料添加剂销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；照明器具销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售；充电桩销售；特种设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司

3

佛山怡亚通供应链有限公司

2023年01月10日

10,000万元人民币

郭儒豪

佛山市禅城区石湾镇街道华祥路环湖小学东校区南面红砖厂5号楼211室（住所申报）

一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化肥销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品设备出租；户外用品销售；康复辅具适配服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；谷物销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；金银制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能

公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司

源原动设备销售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；工业自动控制系统装置销售；物联网技术服务；储能技术服务；软件开发；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；出版物零售；出版物批发；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4

深圳市怡海产业投资有限公司

2018年01月11日

3,000万元人民币

王辉

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第1栋办公楼201

一般经营项目是：投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。日用家电零售；电热食品加工设备销售；家用电器销售；机械电气设备销售；日用百货销售；日用杂品销售；家用电器零配件销售；日用品批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；游艺及娱乐用品销售；服装服饰批发；珠宝首饰批发；金银制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；食用农产品批发；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食品添加剂销售；化肥销售；饲料添加剂销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；照明器具销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售；充电桩销售；特种设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），

公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

许可经营项目是：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5

深圳市前海怡亚通供应链有限公司

2014年04月23日

50,000万元人民币

王辉

深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼E350号

一般经营项目是：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；化肥购销、铁矿石及镍矿石购销、煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售；通讯设备、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品；建筑材料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；其他化工产品批发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售。；仓储服务；照明器具销售；农副产品销售；牲畜销售；谷物销售；食用农产品批发；金银制品销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；插电式混合动力专用发动机销售；电车销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；水泥制品销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；软件开发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；电动汽车充电基础设施运营；普通机械设备安装服务；特种设备销售；电池销售；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；通讯设备销售；电子专用设备销售。国际货物运输代理；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的批发及零售；保健食品批发

公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司

及零售、特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售业务。体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

公司名称

2025年度财务数据

2026年第一季度财务数据

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

资产负债率

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

净利润

资产负债率

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

4,140,367.51

3,420,451.77

719,915.74

6,819,427.02

-37,886.96

82.61%

4,068,397.39

3,347,368.82

721,028.57

472,030.27

1,154.74

82.28%

深圳市怡海产业供应链有限公司

1,542.45

1,549.53

-7.08

1,209.04

-6.19

100.46%

2,426.36

2,413.34

13.02

179.45

20.10

99.46%

佛山怡亚通供应链有限公司

169,935.61

165,247.73

4,687.88

54,586.01

-24.60

97.24%

152,847.88

148,175.81

4,672.07

127,306.60

-15.81

96.94%

深圳市怡海产业投资有限公司

822.88

1,439.53

-616.65

13.16

2.74

174.94%

917.01

1,537.25

-620.24

5.26

-3.59

167.64%

深圳市前海怡亚通供应链有限公司

193,684.78

152,397.91

41,286.87

21,210.30

-138.59

78.68%

163,355.54

123,117.49

40,238.05

3,434.60

-1,048.82

75.37%

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为上述担保是为了满足公司与子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进公司与子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,457,380.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,482,385.32万元，合同签署的担保金额为人民币2,273,428.26万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产911,360.38万元的 249.45%。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币598,644.96万元，实际担保金额为人民币159,025.32万元，合同签署的担保金额为人民币243,876.83万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产 911,360.38万元的 26.76%。

截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026年6月12日