塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次拟终止的募投项目名称：2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目 “医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”（以下简称非公开“SPD项目”）， 2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“研发办公大楼及仓储建设项目”。拟将上述两个募投项目剩余合计未投入募集资金金额19,952.61万元（截至2026年6月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

• 本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金投资项目概述

（一）2018年非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年

6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、募集资金使用情况

截至2026年5月31日，2018年非公开发行A股股票募集资金累计使用 61,630.08万元，具体情况如下：

单位：万元

2018年非公开发行A股股票项目名称

拟投入募集资金

已投入募集资金

投资进度

扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目

38,808.83

21,924.79

56.49%

医用耗材集约化运营服务（SPD）业务

10,856.97

11,356.69

100.00%

补充流动资金

11,095.00

28,348.61

100.00%

合计

60,760.80

61,630.08

100.00%

注：1、上述“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”在投入21,924.79万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2025年6月20日经2025年第三次临时股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

2、2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”（以下简称非公开“SPD项目”）拟投入募集资金本金已全部投入，募集资金专户尚有余额389.02万元（利息）未投入使用。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543，310，000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集

资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2026年5月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用34，122.35万元，具体情况如下：

单位：万元

2020年公开发行可转换公司债券项目名称

拟投入募集资金

已投入募集资金

投资进度

医用耗材集约化运营业务（SPD）项目

15,951.23

2,584.16

16.20%

研发办公大楼及仓储建设项目

21,337.92

2,008.88

9.41%

补充流动资金

15,980.65

29,529.31

100.00%

合计

53,269.80

34,122.35

63.84%

注：1、上述“医用耗材集约化运营业务（SPD）项目”在投入2,584.16万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2026年5月19日经2025年年度股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

2、截至2026年5月31日后，“研发办公大楼及仓储建设项目”未新增投入募集资金。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）拟终止的募投项目情况

本次拟终止的募投项目名称：2018年非公开发行A股股票“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，2020年公开发行可转换公司债券“研发办公大楼及仓储建设项目”。

1、拟终止募投项目前期延期与暂缓情况

因行业政策发生变化，结合公司经营现状、公司募投项目实际建设情况以及公司未来发展规划，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》，将“研发办公大楼及仓储建设

项目”暂缓实施。

2、拟终止募集资金投资项目现状

(1) 2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”

非公开“SPD项目”拟投入募集资金本金部分已完成投入，现根据项目实际运行情况，拟将剩余未投入利息389.02万元（截至2026年6月8日）终止投入并用于永久补充流动资金。

（2）2020年公开发行可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”

公司本次拟终止的“研发办公大楼及仓储建设项目”，按募集资金使用计划拟投入21,337.92万元，截至2026年6月8日，该项目剩余未投入募集资金金额19,563.59万元（含利息）。公司持续评估市场环境，认为该募投项目的可行性已发生变化，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金建设此项目。

（二）募投项目终止原因

1、2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”

非公开“SPD项目”拟投入募集资金本金已全部投入，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司计划终止该项目，并将剩余利息用于永久补充流动资金。

2、2020年公开发行可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”

基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司决定终止实施“研发办公大楼及仓储建设项目”，具体原因如下：

（1）研发战略调整：区域政策与产业布局优化

公司原计划在武汉建设研发办公大楼，用于生化试剂及凝血类试剂的研发。但近年来，公司在实地调研中发现，湖南地区在医疗器械注册证审批方面具有显著的政策优势。为提升研发效率、加快产品上市进程，公司审时度势，已在湖南通过租赁场地和购买设备的方式，建成占地8,000平方米的IVD智能制造基地，

并已成功部署凝血、化学发光、POCT、细胞因子等六大核心产品线，实现了研发资源的高效落地。

与此同时，公司充分利用上海宝山区人民政府与上海临港集团对上市公司总部的招商政策优势，将全资子公司塞力斯（上海）医疗科技有限公司打造为集团第二总部，依托上海的人才与政策环境，成功孵化了上海塞力斯医学检验实验室有限公司、塞力医疗创新加速中心等项目，构建了“LDT+ICL+IVD”的创新业务模式。

综上，公司已在湖南、上海两地形成了更为高效、政策适配性更强的研发与产业布局，若继续在武汉建设研发办公大楼，将造成资源重复配置，不符合募集资金使用的最优原则。

（2）外部环境变化与人力资源结构优化

近年来，受宏观经济环境影响，公司持续优化成本结构与运营效率，武汉总部人员规模呈现明显下降趋势。与此同时，原计划在武汉开展的研发项目尚未启动，现有办公空间已能基本满足当前业务运营与人员配置需求。

在此背景下，继续推进研发办公大楼建设，不仅将造成固定资产闲置，亦与公司当前的人力资源结构及实际使用需求不匹配。公司终止该项目建设，是基于对市场环境变化、人员规模缩减及成本控制策略的全面考量，体现了对募集资金的审慎使用。

（3）现有仓储能力已满足当前业务需求

在公司现有业务布局下，武汉区域的仓储能力已阶段性满足既有业务规模的需求。公司业务的仓储设施建设，始终遵循“按需规划、精准投入”的原则，当前武汉地区的仓储资源足以支撑现有业务运转，无需重复投入。

综上所述，公司终止实施“研发办公大楼及仓储建设项目”，是基于对行业政策变化、区域布局优化、人力资源现状、仓储能力匹配及全国业务拓展等多方面因素的综合研判。该决策符合谨慎性原则，有利于避免资源闲置与重复投入，提升募集资金使用效率，切实保障公司及投资者的长远利益。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

1、截至2026年6月8日，非公开“SPD项目”募集资金本金已全部使用完

毕，基于现有项目实际运行情况，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止本项目剩余募集资金利息389.02万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

2、截至2026年6月8日，“研发办公大楼及仓储建设项目”募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目

调整后募集资金拟投入金额(A)

募集资金累计投入金额(B)

利息收入扣减手续费净额(C)

剩余募集资金(D=A-B+C)

研发办公大楼及仓储建设项目

21,337.92

2,008.88

234.55

19,563.59

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将终止本项目后剩余募集资金 19,563.59万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

综上，2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”募投项目， 2020年可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”剩余募集资金合计19,952.61万元（截至2026年6月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金。

三、本次终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的募投项目的剩余募集资金仍将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

四、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年6月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，2020年可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。综上，保荐机构对公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年6月9日