1欣兴工具发布2026年三季报，前三季度营收3.75亿元同比降1.34%，归母净利润1.36亿元同比降8.39%；
2Q3单季营收1.12亿元同比降16.91%，净利润3592万元同比降28.09%。
3经营现金流净额7005万元同比大降57.36%，主因原材料备库增加。
4期末货币资金13.48亿元较期初增109%，系IPO募资到位。
5存货增至3.58亿元，资产减值损失同比增加52%。
6公司完成IPO发行新股2500万股，股本增至1亿股。
欣兴工具：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301677 证券简称：欣兴工具 公告编号：2026-012
浙江欣兴工具股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 112,487,057.09 | -16.91% | 374,648,027.32 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 35,916,271.62 | -28.09% | 135,955,990.38 | -8.39% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 35,653,976.23 | -28.03% | 134,552,929.92 | -8.47% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | 70,046,565.89 | -57.36% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.3539 | -46.86% | 1.69 | -14.65% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.3539 | -46.86% | 1.69 | -14.65% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 1.92% | -54.83% | 8.58% | -29.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,473,178,602.08 | 1,567,505,721.06 | 57.78% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 2,242,854,530.72 | 1,348,478,969.41 | 66.32% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额
是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）<br><br> | 0.3592 | 1.3596 |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | -113,503.05 | 71,408.59 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府<br><br> | 49,521.43 | 599,521.43 |
| 补助除外） | |||
|---|---|---|---|
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | 380,185.48 | 1,012,666.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -7,621.04 | -32,937.01 | |
| 减：所得税影响额 | 46,287.43 | 247,598.91 | |
| 合计 | 262,295.39 | 1,403,060.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、 资产构成重大变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,347,691,401.76 | 644,662,116.03 | 109.05% | 主要系报告期公司完成股票 发行，募集资金到位所致 |
| 交易性金融资产 | 45,485,711.52 | 0 | 不适用 | 主要系报告期利用闲置资金 购买银行理财产品所致 |
| 应收票据 | 3,036,374.46 | 5,395,895.99 | -43.73% | 主要系前期收到的应收票据 本期到期托收，票据余额相 应减少；以及背书转让用于 支付供应商货款所致 |
| 应收款项融资 | 352,381.83 | 1,556,503.12 | -77.36% | 主要系前期收到的应收票据 本期到期托收，票据余额相 应减少；以及背书转让用于 支付供应商货款所致 |
| 其他应收款 | 2,250,081.45 | 903,500.00 | 149.04% | 主要系报告期出口销售规模 增加，期末已申报但尚未收 到的出口退税款增加所致 |
| 存货 | 358,304,486.03 | 248,326,123.74 | 44.29% | 主要系公司为应对原材料价 格波动及保障供应链安全， 结合在手订单情况增加原材 料库存所致 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 3,307,941.02 | 857,874.15 | 285.60% | 主要系报告期增值税进项税 额留抵增加，截至期末尚未 申请退还所致 |
| 递延所得税资产 | 4,504,898.44 | 869,703.98 | 417.98% | 主要系报告期收到政府补助 较上期增加，按会计准则确 认为递延收益，与税收处理 存在时间性差异，相应确认 递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 23,561,250.91 | 10,215,468.24 | 130.64% | 主要系公司为扩产项目预付 设备采购款增加，设备尚未 交付验收，期末列报于其他 非流动资产所致 |
| 合同负债 | 11,139,285.62 | 16,500,922.55 | -32.49% | 主要系前期预收货款的订单 本期完成发货并确认收入， 合同负债相应结转所致 |
| 其他流动负债 | 3,758,782.66 | 5,994,247.45 | -37.29% | 主要系已背书转让，现但尚 未终止确认的应收票据（承 兑人为非信用等级较高银 行）减少所致 |
| 实收资本(或股本) | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% | 主要系报告期完成首次公开 发行股票，向社会公众公开 发行新股 2,500 万股，股本 相应增加所致 |
| 资本公积 | 1,311,882,290.57 | 578,462,719.64 | 126.79% | 主要系报告期完成首次公开 发行股票，募集资金超过股 票面值总额的溢价部分计入 资本公积所致 |
- 2、利润表构成重大变动情况
单位：元
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -7,440,875.93 | -11,660,636.26 | -36.19% | 主要系本期人民币汇率升值，公 司持有的外币货币性资产（应收 账款等）产生汇兑收益较上期减 少所致 |
| 投资收益 | 1,394,069.08 | 2,202,976.24 | -36.72% | 主要系被投资单位本期分配的现 金股利较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,012,666.36 | 13,600.00 | 7346.08% | 主要系本期购买的银行理财产品 规模增加，相应的公允价值变动 收益增加所致 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -6,772,350.27 | -4,457,993.92 | 51.91% | 主要系本期计提的存货跌价准备 较上期增加所致 |
- 3、现金流量表构成重大变动情况
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,046,565.89 | 164,290,519.53 | -57.36% | 主要系本期增加原材 料备库，购买商品、 接受劳务支付的现金 相应增加，经营活动 现金净流入下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,522,297.47 | -249,859,475.87 | 53.77% | 主要系本期现金管理 产品到期收回的现金 增加，投资活动现金 净流出相应收窄所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786,532,500.00 | -8,105,200.00 | 9804.05% | 主要系本期完成首次 公开发行股票，吸收 投资收到的现金增加 所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量<br><br> | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江欣兴控股 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 52.50% | 52,500,000 | 52,500,000 | 不适用 | 0 |
| 朱冬伟 | 境内自然人 | 6.79% | 6,794,118 | 6,794,118 | 不适用 | 0 |
| 朱红梅 | 境内自然人 | 3.40% | 3,397,059 | 3,397,059 | 不适用 | 0 |
| 姚红飞 | 境内自然人 | 3.40% | 3,397,059 | 3,397,059 | 不适用 | 0 |
| 华泰证券资管 －兴业银行－ 华泰欣兴工具 家园 1 号创业 板员工持股集 合资产管理计 划 | 其他 | 2.38% | 2,382,370 | 2,382,370 | 不适用 | 0 |
| 朱虎林 | 境内自然人 | 1.70% | 1,698,530 | 1,698,530 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁其娟 | 境内自然人 | 1.70% | 1,698,530 | 1,698,530 | 不适用 | 0 |
| 浙江普华天勤 股权投资管理 有限公司－普 华凤起（宁 波）创业投资 基金合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 0.99% | 992,647 | 992,647 | 不适用 | 0 |
| 浙江省创业投 资集团有限公 司 | 国有法人 | 0.88% | 882,353 | 882,353 | 不适用 | 0 |
| 浙江省创业投 资集团有限公 司－平湖市浙 创新兴产业创 业投资合伙企 业（有限合 伙） | 其他 | 0.88% | 882,353 | 882,353 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 殷希平 | 161,293 | 人民币普通股 | 161,293 | |||
| 中国银行股份有限公司－南方智 弘混合型证券投资基金 | 159,921 | 人民币普通股 | 159,921 | |||
| 赖国强 | 142,286 | 人民币普通股 | 142,286 | |||
| 周海燕 | 110,900 | 人民币普通股 | 110,900 | |||
| 周丽华 | 107,100 | 人民币普通股 | 107,100 | |||
| 陈莎莎 | 102,600 | 人民币普通股 | 102,600 | |||
| 赖桂玲 | 80,500 | 人民币普通股 | 80,500 | |||
| 谢慧明 | 74,500 | 人民币普通股 | 74,500 | |||
| 许灵 | 73,700 | 人民币普通股 | 73,700 | |||
| 潘海琴 | 72,000 | 人民币普通股 | 72,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、朱冬伟系朱虎林之子、朱红梅系朱虎林之女，郁其娟系朱冬伟 之配偶，姚红飞系朱红梅之配偶；欣兴控股系实际控制人朱冬伟、 朱红梅、姚红飞、朱虎林、郁其娟共同持股并控制的企业；控股股 东欣兴控股与实际控制人朱冬伟、朱红梅、姚红飞、朱虎林、郁其 娟系一致行动人。<br>2、浙江省创业投资集团有限公司系平湖市浙创新兴产业创业投资 合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。 除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 公司股东殷希平通过普通证券账户持有公司股票 89,093 股，通过 客户信用交易担保证券账户持有公司股票 72,200 股，合计持有公 司股票 161,293 股；公司股东赖国强通过普通证券账户持有公司股 票 11,900 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 130,386 股，合计持有公司股票 142,286 股；公司股东周丽华通过 普通证券账户持有公司股票 49,000 股，通过客户信用交易担保证 券账户持有公司股票 58,100 股，合计持有公司股票 107,100 股； 公司股东谢慧明通过普通证券账户持有公司股票 35,400 股，通过 客户信用交易担保证券账户持有 39,100 股，合计持有公司股票 74,500 股；公司股东潘海琴通过客户信用交易担保证券账户持有公 司股票 72,000 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
- 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江欣兴控股 集团有限公司 | 52,500,000 | 0 | 0 | 52,500,000 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 朱冬伟 | 6,794,118 | 0 | 0 | 6,794,118 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 朱红梅 | 3,397,059 | 0 | 0 | 3,397,059 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 姚红飞 | 3,397,059 | 0 | 0 | 3,397,059 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 华泰证券资管 －兴业银行－ 华泰欣兴工具 家园 1 号创业 板员工持股集 合资产管理计 划 | 0 | 0 | 2,382,370 | 2,382,370 | 首次公开发行 前战略配售限 售股 | 2027 年 7 月 30 日 |
| 朱虎林 | 1,698,530 | 0 | 0 | 1,698,530 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 郁其娟 | 1,698,530 | 0 | 0 | 1,698,530 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 浙江普华天勤 股权投资管理 有限公司－普 华凤起（宁 波）创业投资 基金合伙企业 （有限合伙） | 992,647 | 0 | 0 | 992,647 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 浙江省创业投 资集团有限公 司 | 882,353 | 0 | 0 | 882,353 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 浙江省创业投 资集团有限公 司－平湖市浙 创新兴产业创 业投资合伙企 业（有限合 伙） | 882,353 | 0 | 0 | 882,353 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 基石资产管理 股份有限公司 －安徽国控基 石混改升级产 | 661,764 | 0 | 0 | 661,764 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 业基金合伙企 业（有限合 伙） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商致远资本 投资有限公司 －海盐产融致 远股权投资合 伙企业（有限 合伙） | 661,764 | 0 | 0 | 661,764 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 嘉兴广润股权 投资基金管理 有限公司－海 盐易创科创股 权投资合伙企 业（有限合 伙） | 441,177 | 0 | 0 | 441,177 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 嘉兴市嘉睿投 资管理有限公 司－嘉兴嘉国 贰号股权投资 合伙企业（有 限合伙） | 441,177 | 0 | 0 | 441,177 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 乌鲁木齐凤凰 基石股权投资 管理有限合伙 企业－苏州景 禾基石创业投 资合伙企业 （有限合伙） | 330,881 | 0 | 0 | 330,881 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 杭州金亿投资 管理有限公司 －海琏创业投 资（嘉兴）合 伙企业（有限 合伙） | 220,588 | 0 | 0 | 220,588 | 首次公开发行 前限售股 | 2029 年 7 月 30 日 |
| 首发网下发行 股东 | 0 | 0 | 1,177,612 | 1,177,612 | 首次公开发行 网下限售股 | 2027 年 1 月 30 日 |
| 合计 | 75,000,000.0 0 | 0 | 3,559,982.00 | 78,559,982 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：浙江欣兴工具股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,347,691,401.76 | 644,662,116.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,485,711.52 | |
| 衍生金融资产 | 508,550.58 | |
| 应收票据 | 3,036,374.46 | 5,395,895.99 |
| 应收账款 | 42,994,017.33 | 36,838,285.80 |
| 应收款项融资 | 352,381.83 | 1,556,503.12 |
| 预付款项 | 12,836,291.86 | 18,197,834.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,250,081.45 | 903,500.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,304,486.03 | 248,326,123.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,307,941.02 | 857,874.15 |
| 流动资产合计 | 1,816,767,237.84 | 956,738,133.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,984,300.00 | 25,984,300.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 361,628,152.13 | 358,579,740.32 |
| 在建工程 | 188,706,560.48 | 160,439,609.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,000,389.05 | 53,318,895.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 |
| 其中：数据资源 | ||
|---|---|---|
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,025,813.23 | 1,359,871.04 |
| 递延所得税资产 | 4,504,898.44 | 869,703.98 |
| 其他非流动资产 | 23,561,250.91 | 10,215,468.24 |
| 非流动资产合计 | 656,411,364.24 | 610,767,587.82 |
| 资产总计 | 2,473,178,602.08 | 1,567,505,721.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 86,766,261.10 | 78,367,589.33 |
| 应付账款 | 60,760,175.28 | 56,078,529.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,139,285.62 | 16,500,922.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,937,807.67 | 11,498,355.71 |
| 应交税费 | 10,519,796.95 | 12,686,600.41 |
| 其他应付款 | 196,049.35 | 187,205.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,758,782.66 | 5,994,247.45 |
| 流动负债合计 | 184,078,158.63 | 181,313,450.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 820,067.98 | 994,067.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,425,844.75 | 36,719,232.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,245,912.73 | 37,713,300.77 |
| 负债合计 | 230,324,071.36 | 219,026,751.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 资本公积 | 1,311,882,290.57 | 578,462,719.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,699,297.64 | 41,699,297.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 789,272,942.51 | 653,316,952.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,242,854,530.72 | 1,348,478,969.41 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,242,854,530.72 | 1,348,478,969.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,473,178,602.08 | 1,567,505,721.06 |
法定代表人：朱冬伟 主管会计工作负责人：唐雪光 会计机构负责人：张春莲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 374,648,027.32 | 379,752,527.96 |
| 其中：营业收入 | 374,648,027.32 | 379,752,527.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 218,829,615.44 | 208,855,548.21 |
| 其中：营业成本 | 169,536,898.68 | 167,269,772.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,372,147.30 | 2,621,823.29 |
| 销售费用 | 11,480,284.50 | 11,398,983.20 |
| 管理费用 | 21,321,849.45 | 20,176,710.12 |
| 研发费用 | 21,559,311.44 | 19,048,895.25 |
| 财务费用 | -7,440,875.93 | -11,660,636.26 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,840,957.15 | 11,005,088.14 |
| 加：其他收益 | 4,660,731.64 | 4,748,849.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 1,394,069.08 | 2,202,976.24 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 1,012,666.36 | 13,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -244,558.05 | -490,804.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -6,772,350.27 | -4,457,993.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 71,408.59 | -3,158.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 155,940,379.23 | 172,910,448.71 |
| 加：营业外收入 | 7,463.09 | 89.50 |
| 减：营业外支出 | 40,400.10 | 4,462.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 155,907,442.22 | 172,906,075.81 |
| 减：所得税费用 | 19,951,451.84 | 24,505,008.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 135,955,990.38 | 148,401,067.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 135,955,990.38 | 148,401,067.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 135,955,990.38 | 148,401,067.69 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
|---|---|---|
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 135,955,990.38 | 148,401,067.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 135,955,990.38 | 148,401,067.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.69 | 1.98 |
| （二）稀释每股收益 | 1.69 | 1.98 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：朱冬伟 主管会计工作负责人：唐雪光 会计机构负责人：张春莲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,777,862.38 | 387,040,352.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,426,143.86 | 8,204,609.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,982,225.86 | 58,415,427.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,186,232.10 | 453,660,389.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,152,024.47 | 139,360,101.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,289,542.22 | 62,384,373.62 |
| 支付的各项税费 | 30,662,864.14 | 30,069,135.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,035,235.38 | 57,556,259.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,139,666.21 | 289,369,869.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,046,565.89 | 164,290,519.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 42,700,000.00 | 1,188,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,412,473.34 | 2,189,676.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 227,256.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 236,406,030.15 | 1,017,583.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,745,760.13 | 4,395,259.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 100,558,057.60 | 119,254,735.49 |
| 投资支付的现金 | 87,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 208,010,000.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 396,268,057.60 | 254,254,735.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,522,297.47 | -249,859,475.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 786,932,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 786,932,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 3,905,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | 8,105,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786,532,500.00 | -8,105,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -4,425,338.23 | 1,225,683.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 736,631,430.19 | -92,448,473.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,781,195.78 | 207,024,906.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 862,412,625.97 | 114,576,433.21 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江欣兴工具股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日
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