1海泰科发布2026年三季报，前三季度营收6.20亿元同比微增0.41%，但归母净利润亏损2450.50万元，同比由盈转亏（-141.75%）；
2Q3单季净亏584.57万元。
3亏损主因汇兑损失致财务费用大增及资产减值计提增加。
4亮点为经营性现金流净额8878.50万元，同比增长90.05%。
5公司安徽工厂转固致固定资产增38%，短期借款增83%。
6此外，公司累计回购股份36.22万股，并终止了重大资产重组事项。
海泰科：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-091
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 215,856,803.13 | -6.84% | 620,148,330.64 | 0.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,845,651.15 | -126.19% | -24,505,024.26 | -141.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）<br><br> | -7,504,781.19 | -175.31% | -29,568,263.08 | -167.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 88,785,014.58 | 90.05% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0588 | -122.83% | -0.2463 | -135.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0588 | -122.83% | -0.2463 | -135.83% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.42% | -2.60% | -1.75% | -7.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,252,443,810.14 | 2,190,286,907.34 | 2.84% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元）<br><br> | 1,352,745,947.58 | 1,412,918,596.32 | -4.26% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 167,561.94 | 435,378.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）<br><br> | 1,066,495.22 | 2,724,756.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益<br><br> | 965,630.61 | 3,538,820.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,080.73 | -115,670.21 | |
| 减：所得税影响额 | 473,477.00 | 1,520,046.41 | |
| 合计 | 1,659,130.04 | 5,063,238.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表变动情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增长比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 152,493,289.48 | 95,320,397.84 | 59.98% | 主要系本报告期银行借款增加及收回的货款增加所致 |
| 应收票据 | 13,191,098.49 | 4,155,179.51 | 217.46% | 主要系本报告期未到期的银行票据增加所致 |
| 其他应收款 | 543,474.45 | 4,364,511.41 | -87.55% | 主要系本报告期末应收出口退税减少所致 |
| 其他流动资产 | 26,498,073.82 | 12,309,164.50 | 115.27% | 主要系本报告期待抵扣进项税增加所致 |
| 固定资产 | 723,133,245.13 | 523,606,761.96 | 38.11% | 主要系本报告期安徽工厂厂房设备验收所致 |
| 在建工程 | 1,348,263.16 | 106,525,001.22 | -98.73% | 主要系本报告期安徽工厂厂房设备验收转固所致 |
| 使用权资产 | 96,976.83 | 308,958.88 | -68.61% | 主要系本报告期租赁资产减少所致 |
| 长期待摊费用 | 66,801.45 | 187,563.84 | -64.38% | 主要系本报告期长期费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 35,066,628.19 | 25,897,453.44 | 35.41% | 主要系本报告期未弥补亏损增加所致 |
| 短期借款 | 237,636,585.66 | 129,747,195.63 | 83.15% | 主要系本报告期银行贷款增加所致 |
| 应交税费 | 2,680,363.22 | 5,500,754.36 | -51.27% | 主要系本报告期应交所得税减少所致 |
| 一年内到期的非流 动负债<br><br> | 49,276.12 | 221,575.73 | -77.76% | 主要系本报告期一年内到期的借款利息减少所致 |
| 其他流动负债 | 11,620,841.51 | 3,976,394.45 | 192.25% | 主要系本报告期已背书未到期的银行票据增加所致 |
| 长期借款 | 76,021,134.96 | 35,623,679.96 | 113.40% | 主要系本报告期银行贷款增加所致 |
| 预计负债 | 60,126,481.98 | 37,531,801.61 | 60.20% | 主要系本报告期销售返利增加所致 |
| 其他综合收益 | -2,517,203.21 | 10,305,408.57 | -124.43% | 主要系本报告期受外币财务报表折算差额影响所致 |
|---|
2、利润表变动情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 39,518,972.89 | -16,710,592.56 | 336.49% | 主要系本报告期受汇率波动影响，汇兑损失增加所致 |
| 其他收益 | 3,799,947.10 | 7,492,209.62 | -49.28% | 主要系本报告期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 408,691.75 | 2,771,938.62 | -85.26% | 主要系本报告期理财收益减少及权益法下投资损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,633,562.07 | 684,221.92 | 138.75% | 主要系本报告期理财收益及外汇收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -4,757,189.72 | -2,770,192.69 | -71.73% | 主要系本报告期内销应收账款坏账计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -11,864,982.21 | -3,840,590.97 | -208.94% | 主要系本报告期发出商品及在产品计提跌价增加所致 |
| 资产处置收益 | 436,303.78 | 827,122.08 | -47.25% | 主要系本报告期处置资产减少所致 |
| 营业外收入 | 96,720.51 | 62,244.38 | 55.39% | 主要系本报告期无须支付的款项增加所致 |
| 营业外支出 | 213,315.90 | 66,501.57 | 220.77% | 主要系本报告期支付社保滞纳金增加所致 |
| 所得税费用 | -8,313,999.84 | 9,315,616.08 | -189.25% | 主要系递延所得税影响所致 |
3、现金流量表变动情况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额<br><br> | 88,785,014.58 | 46,717,331.93 | 90.05% | 主要系本报告期收到的现金货款增加及支付 的现金货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额<br><br> | -136,181,331.39 | -142,154,105.67 | 4.20% | 主要系本报告期购建固定资产支付的现金及 投资理财现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额<br><br> | 103,455,018.60 | 108,496,556.27 | -4.65% | 主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所 致，支付的股利及股份回购资金亦有所增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,454 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 孙文强 | 境内自然人 | 25.01% | 25,059,916.00 | 19,808,562.00 | 不适用 | 0 | ||
| 王纪学 | 境内自然人 | 14.77% | 14,798,291.00 | 11,098,718.00 | 不适用 | 0 | ||
| 李勤 | 境内自然人 | 4.65% | 4,659,928.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 刘奇 | 境内自然人 | 4.45% | 4,462,827.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 任勇 | 境内自然人 | 2.09% | 2,099,067.00 | 1,574,300.00 | 不适用 | 0 | ||
| 赵冬梅 | 境内自然人 | 1.29% | 1,291,873.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 高阳 | 境内自然人 | 1.27% | 1,275,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限 公司－诺安多策略混合 型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 690,930.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上海安放私募基金管理 有限公司－安放明月 2 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 550,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 金鹰基金－金鹰优选 226 号 FOF 单一资产管 理计划－金鹰优选 229 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 520,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙文强 | 5,251,354.00 | 人民币普通股 | 5,251,354.00 | |||
| 李勤 | 4,659,928.00 | 人民币普通股 | 4,659,928.00 | |||
| 刘奇 | 4,462,827.00 | 人民币普通股 | 4,462,827.00 | |||
| 王纪学 | 3,699,573.00 | 人民币普通股 | 3,699,573.00 | |||
| 赵冬梅 | 1,291,873.00 | 人民币普通股 | 1,291,873.00 | |||
| 高阳 | 1,275,000.00 | 人民币普通股 | 1,275,000.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多 策略混合型证券投资基金 | 690,930.00 | 人民币普通股 | 690,930.00 | |||
| 上海安放私募基金管理有限公司－安 放明月 2 号私募证券投资基金 | 550,000.00 | 人民币普通股 | 550,000.00 | |||
| 任勇 | 524,767.00 | 人民币普通股 | 524,767.00 | |||
| 金鹰基金－金鹰优选 226 号 FOF 单一 资产管理计划－金鹰优选 229 号单一 资产管理计划 | 520,100.00 | 人民币普通股 | 520,100.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。<br>2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致 行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）<br><br> | 上述股东中，高阳通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持 有本公司股票 1,275,000 股；上海安放私募基金管理有限公司－安放明月 2 号 私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持 有本公司股票 550,000 股；金鹰基金－金鹰优选 226 号 FOF 单一资产管理计划 －金鹰优选 229 号单一资产管理计划通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交 易担保证券账户持有本公司股票 520,100 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股 数<br><br> | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加限 售股数<br><br> | 期末限售股 数<br><br> | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙文强 | 19,584,672 | 0 | 223,890 | 19,808,562 | 高管锁定股<br><br> | 董事、高管任职期间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁定，其 余 75%自动锁定 |
| 王纪学 | 11,074,478 | 0 | 24,240 | 11,098,718 | ||
| 陈涛 | 18,000 | 0 | 12,000 | 30,000 | ||
| 李玉宝 | 14,024 | 0 | 8,551 | 22,575 | ||
| 王洪波 | 18,990 | 0 | 12,660 | 31,650 | ||
| 向春燕 | 0 | 0 | 11,025 | 11,025 | ||
| 梁庭波 | 13,724 | 0 | 4,576 | 18,300 | 高 管 锁 定 股 （ 届 满 前 离 | 梁庭波先生于 2026 年 8 月 28 日 离任，其原定任期至 2028 年 7 月 |
| 任） | 27 日。高管离任后 6 个月内 （2026.8.28-2027.2.27）不得减持 本公司股份；在其就任时确定的 任期内（2025.7.28-2028.7.27）和 任期届满后六个月内（2028.7.282029.1.27），每年按持有股份总 数的 25%解除锁定，其余 75%自 动锁定。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马丽 | 419,813 | 419,813 | 0 | 0 | 高 管 锁 定 股 （ 届 满 离 任） | 2026-1-28 |
| 合计 | 31,143,701 | 419,813 | 296,942 | 31,020,830 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、关于回购公司股份的进展情况
公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分公开发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励 或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 2,000 万元（含）且不超过 3,000 万元（含），回购价格不超过 33.12 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 362,200 股，占公司 当前总股本的 0.36%，最高成交价为 22.64 元/股，最低成交价为 21.19 元/股，成交总金额为人民币 8,076,826.00 元（不含 交易费用）。本次回购符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施 本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
2、关于设立全资子公司的事项
基于公司发展战略规划及业务发展需求，公司于 2026 年 9 月 28 日设立全资子公司海泰科汇智产业投资（深圳）有 限公司。具体详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并完成工 商注册登记的公告》（公告编号：2026-085）。
3、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具 体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。
4、关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期实施归属的事项
公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属 期归属条件成就的议案》。公司于 2026 年 9 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记， 本次归属股份 732,800 股，公司总股本由 99,484,126 股增加至 100,216,926 股，注册资本由 99,484,126.00 元增加至 100,216,926.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限 制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-083）。
报告期内，除上述情况外，公司未发生其他对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,493,289.48 | 95,320,397.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,295,444.25 | 117,329,213.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,191,098.49 | 4,155,179.51 |
| 应收账款 | 370,995,028.50 | 407,890,538.19 |
| 应收款项融资 | 28,795,861.61 | 28,375,033.52 |
| 预付款项 | 2,356,073.10 | 2,763,110.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 543,474.45 | 4,364,511.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 506,157,246.04 | 580,389,300.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,498,073.82 | 12,309,164.50 |
| 流动资产合计 | 1,251,325,589.74 | 1,252,896,449.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,515,444.55 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 41,015,000.00 | 41,015,000.00 |
| 投资性房地产 | 18,839,702.09 | 21,561,066.12 |
| 固定资产 | 723,133,245.13 | 523,606,761.96 |
| 在建工程 | 1,348,263.16 | 106,525,001.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 96,976.83 | 308,958.88 |
| 无形资产 | 55,279,330.29 | 59,808,026.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 66,801.45 | 187,563.84 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 35,066,628.19 | 25,897,453.44 |
| 其他非流动资产 | 124,756,828.71 | 158,480,625.87 |
| 非流动资产合计 | 1,001,118,220.40 | 937,390,458.19 |
| 资产总计 | 2,252,443,810.14 | 2,190,286,907.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,636,585.66 | 129,747,195.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 57,946,268.59 | 75,560,390.06 |
| 应付账款 | 153,194,919.18 | 134,974,234.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 259,376,625.96 | 309,198,131.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,236,447.58 | 31,347,023.05 |
| 应交税费 | 2,680,363.22 | 5,500,754.36 |
| 其他应付款 | 3,579,642.97 | 3,804,656.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,276.12 | 221,575.73 |
| 其他流动负债 | 11,620,841.51 | 3,976,394.45 |
| 流动负债合计 | 754,320,970.79 | 694,330,356.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 76,021,134.96 | 35,623,679.96 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 60,126,481.98 | 37,531,801.61 |
| 递延收益 | 8,133,948.47 | 8,807,535.14 |
| 递延所得税负债 | 1,095,326.36 | 1,074,937.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,376,891.77 | 83,037,954.61 |
| 负债合计 | 899,697,862.56 | 777,368,311.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,216,926.00 | 99,484,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,008,637,555.85 | 995,406,239.57 |
| 减：库存股 | 8,077,406.16 | |
| 其他综合收益 | -2,517,203.21 | 10,305,408.57 |
| 专项储备 | 9,682,289.90 | 8,568,774.92 |
| 盈余公积 | 16,197,002.29 | 16,197,002.29 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 228,606,782.91 | 282,957,044.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,352,745,947.58 | 1,412,918,596.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,352,745,947.58 | 1,412,918,596.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,252,443,810.14 | 2,190,286,907.34 |
法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：向春燕 会计机构负责人：向春燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 620,148,330.64 | 617,594,278.36 |
| 其中：营业收入 | 620,148,330.64 | 617,594,278.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 642,507,092.12 | 554,737,692.34 |
| 其中：营业成本 | 530,060,693.70 | 507,678,917.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,428,113.69 | 5,034,930.06 |
| 销售费用 | 18,214,332.06 | 16,728,657.15 |
| 管理费用 | 23,718,142.14 | 19,831,090.46 |
| 研发费用 | 24,566,837.64 | 22,174,689.89 |
| 财务费用 | 39,518,972.89 | -16,710,592.56 |
| 其中：利息费用 | 3,491,329.37 | 13,580,919.63 |
| 利息收入 | 518,443.59 | 671,432.65 |
| 加：其他收益 | 3,799,947.10 | 7,492,209.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 408,691.75 | 2,771,938.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,496,566.73 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,633,562.07 | 684,221.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,757,189.72 | -2,770,192.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,864,982.21 | -3,840,590.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 436,303.78 | 827,122.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,702,428.71 | 68,021,294.60 |
| 加：营业外收入 | 96,720.51 | 62,244.38 |
| 减：营业外支出 | 213,315.90 | 66,501.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,819,024.10 | 68,017,037.41 |
| 减：所得税费用 | -8,313,999.84 | 9,315,616.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,505,024.26 | 58,701,421.33 |
|---|---|---|
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,505,024.26 | 58,701,421.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,505,024.26 | 58,701,421.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,822,611.78 | 5,210,150.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,822,611.78 | 5,210,150.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,822,611.78 | 5,210,150.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,822,611.78 | 5,210,150.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -37,327,636.04 | 63,911,571.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,327,636.04 | 63,911,571.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2463 | 0.6874 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2463 | 0.6874 |
法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：向春燕 会计机构负责人：向春燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,644,591.35 | 499,608,499.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,321,123.70 | 22,183,001.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,935,159.96 | 10,101,957.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,900,875.01 | 531,893,457.97 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,109,176.75 | 331,507,067.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 145,735,148.78 | 127,844,076.82 |
| 支付的各项税费 | 14,310,934.54 | 12,702,201.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,960,600.36 | 13,122,780.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,115,860.43 | 485,176,126.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,785,014.58 | 46,717,331.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 593,900,000.00 | 1,040,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,620,945.72 | 3,776,061.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,211.10 | 3,145,110.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 597,158,156.82 | 1,047,021,171.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,539,488.21 | 222,875,277.22 |
| 投资支付的现金 | 625,800,000.00 | 966,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 733,339,488.21 | 1,189,175,277.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,181,331.39 | -142,154,105.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,816,128.00 | 8,409,353.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 292,188,484.48 | 171,265,457.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,004,612.48 | 179,774,810.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,957,505.69 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,461,941.86 | 28,930,166.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,130,146.33 | 2,348,087.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,549,593.88 | 71,278,254.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,455,018.60 | 108,496,556.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,103,907.35 | 3,878,914.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,954,794.44 | 16,938,696.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,303,908.98 | 105,903,871.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,258,703.42 | 122,842,568.86 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日
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