1海辰药业发布2026年三季报，前三季度营收6.15亿元，同比增30.49%；
2归母净利润6225.56万元，同比增90.51%。
3Q3单季净利润3019万元，同比暴增757.5%。
4业绩增长主因子公司安庆汇辰锂电材料业务量产，该板块收入2.38亿元，同比增1547.74%，但医药主业收入下滑18.39%。
5经营现金流净额1477.71万元，同比下降74.73%。
6应收账款较年初增52%，货币资金减49.57%。
海辰药业：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2026-030
南京海辰药业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 251,134,364.41 | 54.11% | 615,282,448.06 | 30.49% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 30,190,575.39 | 757.50% | 62,255,558.94 | 90.51% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 30,440,121.99 | 4,298.33% | 66,697,481.27 | 125.76% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 14,777,053.14 | -74.73% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.2516 | 758.70% | 0.5188 | 90.53% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.2516 | 758.70% | 0.5188 | 90.53% |
| 加权平均净资产收益 率 | 2.77% | 2.42% | 5.77% | 2.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,580,616,567.09 | 1,532,091,031.48 | 3.17% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,091,230,278.42 | 1,053,270,437.87 | 3.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -159,264.91 | -425,854.73 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 68,056.42 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -126,703.76 | -4,685,123.19 | |
| 减：所得税影响额 | -34,763.91 | -592,652.93 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -1,658.16 | -8,346.24 | |
| 合计 | -249,546.60 | -4,441,922.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 技术装备投入普惠性奖补 | 178,315.56 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 33,381,168.13 | 66,190,828.11 | -49.57% | 报告期支付少数股东股权转让款所 致。 |
| 应收票据 | 7,343,525.01 | 1,615,600.00 | 354.54% | 主要原因为报告期使用银行承兑汇票 背书支付款项未终止确认所致。 |
| 应收账款 | 289,462,495.32 | 190,439,939.76 | 52.00% | 主要原因为报告期内公司营业收入增 加，应收账款随之增加。 |
| 应收款项融资 | 19,567,619.79 | 28,095,507.73 | -30.35% | 主要原因为报告期使用票据支付结算 款项增加所致。 |
| 预付款项 | 10,725,777.65 | 3,554,576.85 | 201.75% | 主要原因为报告期预付采购款项增加 所致。 |
| 其他应收款 | 528,647.98 | 201,318.71 | 162.59% | 主要原因为报告期内增加备用金所 致。 |
| 其他流动资产 | 6,622,973.56 | 17,648,872.19 | -62.47% | 主要原因为报告期内增值税留抵税款 减少所致。 |
| 长期股权投资 | 6,333,524.37 | 4,506,958.81 | 40.53% | 主要原因为报告期增加南京元辰股权 投资所致。 |
| 使用权资产 | 965,419.80 | 1,476,524.49 | -34.62% | 主要原因为报告期子公司安庆汇辰租 赁房屋折旧所致。 |
| 长期待摊费用 | 114,678.86 | 175,391.24 | -34.62% | 主要原因为报告期子公司安庆汇辰租 赁房屋装修费用摊销所致。 |
| 其他非流动资 产 | 2,017,361.38 | 4,884,216.24 | -58.70% | 主要原因为报告期结算上年末预付长 期资产购置款所致。 |
| 应交税费 | 15,980,491.53 | 34,953,204.41 | -54.28% | 主要原因为报告期末应交增值税及企 业所得税较上年末减少所致。 |
| 其他应付款 | 32,088,143.29 | 13,953,897.20 | 129.96% | 主要原因为报告期安庆汇辰部分少数 股权转让进度款未支付所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 26,736,880.90 | 44,566,543.85 | -40.01% | 主要原因为上年末 1 年内到期的长期 借款报告期归还所致。 |
| 其他流动负债 | 28,437,120.74 | 19,339,241.92 | 47.04% | 主要原因为报告期使用银行承兑汇票 背书支付款项未终止确认所致。 |
| 租赁负债 | - | 735,253.09 | -100.00% | 主要原因为报告期重分类至一年内到 期的非流动负债所致。 |
| 递延所得税负 债 | 20,063,091.59 | 3,579,250.19 | 460.54% | 主要原因为报告期资产加速折旧影响 所致。 |
| 少数股东权益 | - | 46,564,720.64 | -100.00% | 报告期收购少数股东股权所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 615,282,448.06 | 471,526,892.93 | 30.49% | 主要原因为报告期子公司安庆汇辰锂 电材料业务量产后增加营业收入增加 所致。 |
| 营业成本 | 191,936,376.37 | 78,373,687.38 | 144.90% | 主要原因为报告期子公司安庆汇辰锂 |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 电材料业务量产后增加营业收入导致 产品成本随着增加所致。 | ||||
| 销售费用 | 111,343,962.01 | 195,516,916.62 | -43.05% | 主要原因为随着重点品种市场培育趋 于成熟，公司缩减市场相关费用投入 所致。 |
| 管理费用 | 171,728,025.44 | 104,692,101.85 | 64.03% | 主要原因为公司非研发立项项目前期 市场调研费用所致。 |
| 研发费用 | 15,912,227.40 | 31,204,448.18 | -49.01% | 公司优化研发项目布局，聚焦重点研 发方向，提升资源使用效率，当期研 发费用有所回落。 |
| 其他收益 | 467,661.68 | 723,521.08 | -35.36% | 主要原因为报告期内公司进项加计抵 减额较上年同期减少。 |
| 信用减值损失 | -4,679,679.25 | 1,442,428.33 | -424.43% | 主要原因为报告期内公司计提应收款 项坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -6,540,786.11 | -14,640,368.67 | 55.32% | 主要原因为报告期内公司计提资产减 值准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | -259,695.08 | 482,279.37 | -153.85% | 主要原因为报告期内固定资产处置损 失所致。 |
| 营业外收入 | 72,911.63 | 3,578,515.86 | -97.96% | 主要原因为上年货物保证金款项未完 成履约条件转为收入所致。 |
| 营业外支出 | 4,969,999.42 | 603,476.23 | 723.56% | 主要原因为报告期捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 24,208,299.58 | 2,655,340.70 | 811.68% | 主要原因为报告期公司利润增加所 致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 14,777,053.14 | 58,486,668.79 | -74.73% | 主要变动原因为：1、报告期随着子公 司安庆汇辰投入生产购买商品支付的 现金随着增加所致；2、报告期支付企 业所得税及增值税较上年增加所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -27,388,168.06 | -6,132,352.46 | -346.62% | 主要原因为：1、上年度公司收到资产 处置款所致；2、报告期购建长期资产 支付的现金减少所致。 |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的影 响 | -16,469.59 | 19,877.48 | -182.86% | 报告期外币汇率变化所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,656 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 曹于平 | 境内自然人 | 42.08% | 50,491,306 | 37,868,479 | 不适用 | 0 |
| 姜晓群 | 境内自然人 | 9.98% | 11,973,913 | 0 | 不适用 | 0 |
| 柳晓泉 | 境内自然人 | 1.86% | 2,237,506 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈一帆 | 境内自然人 | 0.50% | 602,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 416,022 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－长 盛生态环境主 题灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 0.34% | 406,700 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | 境外法人 | 0.26% | 307,250 | 0 | 不适用 | 0 |
| 潘督童 | 境内自然人 | 0.25% | 300,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险 基金二零零一 组合 | 其他 | 0.21% | 251,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶国锋 | 境内自然人 | 0.20% | 245,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 曹于平 | 12,622,827 | 人民币普通股 | 12,622,827 | |||
| 姜晓群 | 11,973,913 | 人民币普通股 | 11,973,913 | |||
| 柳晓泉 | 2,237,506 | 人民币普通股 | 2,237,506 | |||
| 陈一帆 | 602,600 | 人民币普通股 | 602,600 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 416,022 | 人民币普通股 | 416,022 | |||
| 中国银行股份有限公司－长盛生 态环境主题灵活配置混合型证券 投资基金 | 406,700 | 人民币普通股 | 406,700 | |||
| UBS AG | 307,250 | 人民币普通股 | 307,250 | |||
| 潘督童 | 300,100 | 人民币普通股 | 300,100 | |||
| 基本养老保险基金二零零一组合 | 251,900 | 人民币普通股 | 251,900 | |||
| 叶国锋 | 245,000 | 人民币普通股 | 245,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫 妻关系，两人合计持有公司股份 62,465,219 股，合计持股比例为 52.05%，为公司的控股股东和实际控制人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 6.15 亿元，同比上升 30.49%；归属于上市公司股东的净利润 6,225.56 万元，同比上升 90.51%；扣非后净利润 6,669.75 万元，同比上升 125.76%，盈利能力持续提 升。
报告期内，医药业务受终端需求波动、政策环境变化等多重因素影响，整体营收较上年同期有所下 滑，医药业务实现销售收入（不含税）3.70 亿元，较上年同期减少 8,330 万元，同比下降 18.39%。其 中，核心产品注射用盐酸兰地洛尔实现销量 235 万支，较上年同期减少 22.6 万支，同比下降 8.77%； 实现销售收入（不含税）3.12 亿元，较上年同期减少 4,710 万元，同比下降 13.11%。
报告期内，新能源材料业务方面，公司锂电池电解液添加剂已稳定批量供货，报告期内共实现销售 收入（不含税）2.38 亿元，同比增长 1,547.74%。其中，VC（碳酸亚乙烯酯）实现销售收入（不含税） 1.92 亿元；硫酸酯类添加剂实现销售收入（不含税）4,602 万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：南京海辰药业股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,381,168.13 | 66,190,828.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,343,525.01 | 1,615,600.00 |
| 应收账款 | 289,462,495.32 | 190,439,939.76 |
| 应收款项融资 | 19,567,619.79 | 28,095,507.73 |
| 预付款项 | 10,725,777.65 | 3,554,576.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 528,647.98 | 201,318.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 88,606,703.29 | 76,575,372.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,622,973.56 | 17,648,872.19 |
| 流动资产合计 | 456,238,910.73 | 384,322,015.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,333,524.37 | 4,506,958.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 108,767,011.17 | 108,767,011.17 |
| 投资性房地产 | 12,334,205.15 | 13,123,051.10 |
| 固定资产 | 577,827,094.78 | 505,622,011.65 |
| 在建工程 | 277,175,440.76 | 356,490,519.90 |
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 965,419.80 | 1,476,524.49 |
| 无形资产 | 107,040,075.36 | 119,254,452.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,941,431.49 | 2,487,317.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 114,678.86 | 175,391.24 |
| 递延所得税资产 | 29,861,413.24 | 30,981,560.85 |
| 其他非流动资产 | 2,017,361.38 | 4,884,216.24 |
| 非流动资产合计 | 1,124,377,656.36 | 1,147,769,015.81 |
| 资产总计 | 1,580,616,567.09 | 1,532,091,031.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 240,801,799.51 | 188,426,697.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,521,123.42 | 62,284,142.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,333,279.55 | 1,067,367.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,898,325.22 | 4,345,926.83 |
| 应交税费 | 15,980,491.53 | 34,953,204.41 |
| 其他应付款 | 32,088,143.29 | 13,953,897.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,736,880.90 | 44,566,543.85 |
| 其他流动负债 | 28,437,120.74 | 19,339,241.92 |
| 流动负债合计 | 406,797,164.16 | 368,937,021.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 56,700,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 735,253.09 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,826,032.92 | 6,004,348.48 |
| 递延所得税负债 | 20,063,091.59 | 3,579,250.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,589,124.51 | 63,318,851.76 |
| 负债合计 | 489,386,288.67 | 432,255,872.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,055,284.81 | 212,339,596.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 153,989.19 | 165,396.24 |
| 盈余公积 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 711,021,004.42 | 660,765,445.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,091,230,278.42 | 1,053,270,437.87 |
| 少数股东权益 | 46,564,720.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,091,230,278.42 | 1,099,835,158.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,580,616,567.09 | 1,532,091,031.48 |
法定代表人：曹于平 主管会计工作负责人：陈建仁 会计机构负责人：李小卫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 615,282,448.06 | 471,526,892.93 |
| 其中：营业收入 | 615,282,448.06 | 471,526,892.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 505,076,320.05 | 424,895,894.17 |
| 其中：营业成本 | 191,936,376.37 | 78,373,687.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,942,847.61 | 10,224,134.89 |
| 销售费用 | 111,343,962.01 | 195,516,916.62 |
| 管理费用 | 171,728,025.44 | 104,692,101.85 |
| 研发费用 | 15,912,227.40 | 31,204,448.18 |
| 财务费用 | 4,212,881.22 | 4,884,605.25 |
| 其中：利息费用 | 4,167,708.02 | 4,924,553.61 |
| 利息收入 | 20,996.52 | 49,557.95 |
| 加：其他收益 | 467,661.68 | 723,521.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -2,173,434.44 | -2,763,924.66 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -2,173,434.44 | -2,764,269.61 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） |
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,679,679.25 | 1,442,428.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -6,540,786.11 | -14,640,368.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -259,695.08 | 482,279.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 97,020,194.81 | 31,874,934.21 |
| 加：营业外收入 | 72,911.63 | 3,578,515.86 |
| 减：营业外支出 | 4,969,999.42 | 603,476.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 92,123,107.02 | 34,849,973.84 |
| 减：所得税费用 | 24,208,299.58 | 2,655,340.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 67,914,807.44 | 32,194,633.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 67,914,807.44 | 32,194,633.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 62,255,558.94 | 32,678,503.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 5,659,248.50 | -483,870.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 67,914,807.44 | 32,194,633.14 |
|---|---|---|
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 62,255,558.94 | 32,678,503.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 5,659,248.50 | -483,870.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5188 | 0.2723 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5188 | 0.2723 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：曹于平 主管会计工作负责人：陈建仁 会计机构负责人：李小卫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,462,230.13 | 454,087,572.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,179,604.22 | 17,883,144.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,015,694.00 | 5,756,342.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,657,528.35 | 477,727,059.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,964,541.54 | 29,274,321.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 70,879,443.33 | 56,591,262.30 |
| 支付的各项税费 | 92,530,409.97 | 70,015,508.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,506,080.37 | 263,359,297.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 464,880,475.21 | 419,240,390.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,777,053.14 | 58,486,668.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,344.95 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 18,040.00 | 59,076,534.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,040.00 | 60,076,879.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 23,406,208.06 | 57,109,231.52 |
| 期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 9,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,406,208.06 | 66,209,231.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,388,168.06 | -6,132,352.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 169,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,783,194.44 | 18,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,783,194.44 | 203,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,400,000.00 | 161,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 17,189,135.13 | 17,699,582.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,376,134.78 | 46,089,174.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,965,269.91 | 225,088,756.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,182,075.47 | -21,988,756.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -16,469.59 | 19,877.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,809,659.98 | 30,385,437.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,190,828.11 | 45,758,717.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,381,168.13 | 76,144,155.15 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
南京海辰药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日
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