1中集环科发布2026年三季报：前三季度营收24.64亿元，同比增40.75%；
2归母净利润9265万元，同比降6.94%；
3扣非净利润8418万元，同比增9.28%。
4Q3单季营收10.08亿元，同比增87.74%，净利4745万元，同比增28.39%。
5前三季度经营现金流净额-4.24亿元，同比大幅恶化。
6新签订单23.43亿元（+45.29%），在手订单12.95亿元（+50.82%）。
7应收账款、存货分别较年初增长69.58%和44.80%。
中集环科：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-044
中集安瑞环科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,008,072,522.86 | 87.74% | 2,463,827,631.95 | 40.75% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 47,448,079.30 | 28.39% | 92,651,884.57 | -6.94% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 43,041,736.10 | 24.82% | 84,177,902.23 | 9.28% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -424,262,997.46 | -180.65% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.07 | 0.00% | 0.15 | -11.76% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.07 | 0.00% | 0.15 | -11.76% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.05% | 0.28% | 2.04% | -0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,445,316,554.94 | 5,513,105,800.72 | -1.23% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 4,535,127,031.71 | 4,566,395,965.54 | -0.68% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 2,844,361.52 | 4,324,163.25 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 878,313.17 | 2,579,944.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,756,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -216,339.52 | -205,188.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 197,280.52 | 主要系本期个税手续费返还 | |
| 减：所得税影响额 | -854,781.40 | -281,027.28 |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -45,226.63 | 459,245.31 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 4,406,343.20 | 8,473,982.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用 一、资产负债表项目
- 1、货币资金较年初减少 37.43%，主要系 3 个月以上定期存款存出所致；
- 2、应收账款较年初增加 69.58%，主要系营业收入增加所致；
- 3、预付款项较年初增加 77.09%，主要系预付货款所致；
- 4、其他应收款较年初增加 83.16%，主要系应收出口退税增加所致；
- 5、存货较年初增加 44.80%，主要系在手订单的增长、生产备货相应增加所致；
- 6、其他流动资产较年初增加 38.13%，主要系 3 个月以上定期存款增加所致；
- 7、长期股权投资较年初减少 83.38 万元，主要系处置联营公司所致；
- 8、其他非流动金融资产较年初增加 3,000 万元，主要系本期新增对外投资所致；
- 9、应付票据较年初增加 210.11%，主要系开具银行承兑汇票所致；
- 10、应付账款较年初增加 39.09%，主要系购买原材料增加所致；
- 11、合同负债较年初减少 43.38%，主要系订单履约核销合同负债所致；
- 12、应交税费较年初增加 114.12%，主要系应交所得税增加所致；
- 13、其他综合收益较年初减少 121.17%，主要系外币报表折算所致；
- 14、专项储备较年初减少 44.75%，主要系使用安全生产费所致。
二、利润表项目
- 1、营业收入本期累计较上年同期增加 40.75%，主要系市场需求回暖所致；
- 2、营业成本本期累计较上年同期增加 45.48%，主要系营业收入增加所致；
- 3、财务费用本期累计较上年同期增加 63.74%，主要系利息收入减少所致；
- 4、投资收益本期累计较上年同期增加 133.92%，主要系衍生品投资收益增加、处置联营公司产生投资收益所致；
- 5、公允价值变动收益本期累计较上年同期减少 100%，主要系本期没有未结算的远期外汇合约公允价值变动收益所致；
- 6、信用减值损失本期累计较上年同期增加 179.51%，主要系应收账款变动所致；
- 7、资产减值损失本期累计较上年同期增加 43.50%，主要系存货减值变动所致；
- 8、资产处置收益本期累计较上年同期增加 148.60 万元，主要系本期处置长期资产所致；
- 9、营业外收入本期累计较上年同期减少 99.80%，主要系去年同期收到赔款，而本期无此项目所致；
- 10、营业外支出本期累计较上年同期增加 250.69%，主要系本期资产报废所致。
三、现金流量表项目
- 1、经营活动产生的现金流量净额本期累计较上年同期减少 180.65%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所 致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期累计较上年同期减少 280.34%，主要系定期存款增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期累计较上年同期增加 51.51%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED | 境外法人 | 76.50% | 459,000,000 | 459,000,000 | 不适用 | 0 |
| 珠海紫琅企业 管理中心（有 限合伙） | 其他 | 4.36% | 26,156,101 | 26,156,101 | 质押 | 15,352,638 |
| 珠海鹏瑞森茂 企业管理合伙 企业（有限合 伙） | 其他 | 4.14% | 24,843,899 | 24,843,899 | 质押 | 16,294,141 |
| 吴少钦 | 境内自然人 | 0.20% | 1,196,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙绍源 | 境内自然人 | 0.18% | 1,080,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈晖 | 境内自然人 | 0.16% | 930,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱慧 | 境内自然人 | 0.10% | 577,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴建明 | 境内自然人 | 0.09% | 542,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴丽芳 | 境内自然人 | 0.07% | 428,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘俊峰 | 境内自然人 | 0.07% | 407,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴少钦 | 1,196,900 | 人民币普通股 | 1,196,900 | |||
| 孙绍源 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | |||
| 陈晖 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 | |||
| 朱慧 | 577,300 | 人民币普通股 | 577,300 | |||
| 吴建明 | 542,900 | 人民币普通股 | 542,900 | |||
| 吴丽芳 | 428,300 | 人民币普通股 | 428,300 | |||
| 刘俊峰 | 407,100 | 人民币普通股 | 407,100 | |||
| 芦新云 | 396,300 | 人民币普通股 | 396,300 | |||
| 招商证券股份有限公司－汇添富 国证 2000 指数增强型证券投资 基金 | 396,100 | 人民币普通股 | 396,100 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 390,342 | 人民币普通股 | 390,342 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长杨晓虎先生为珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合 伙）普通合伙人深圳市鹏瑞森茂投资发展有限公司的控股股东、执 |
| 行董事兼总经理，同时为 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 的董 事。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。 | |
|---|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 股东吴少钦通过普通证券账户持有 108,700 股，通过信用账户持有 1,088,200 股，合计持有 1,196,900 股。股东刘俊峰通过普通证券 账户持有 0 股，通过信用账户持有 407,100 股，合计持有 407,100 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一） 经营情况
2026 年开年以来，在国内化工产业带动下，化工物流市场需求有所恢复，化工物流服务商、罐箱租赁商的业务需求 较去年有所增长，罐箱市场需求回暖，但行业竞争依旧激烈。面对市场格局，公司持续落实“制造+服务+智能”战略， 依托技术创新、品质管控与成本管理等综合竞争力，抢抓市场机遇、拓展订单来源，进一步夯实自身市场地位。2026 年 前三季度，公司罐箱、医疗设备部件、后市场业务营业收入均实现同比增长，新签订单与在手订单规模同步攀升，为全 年业绩修复与中长期发展奠定了坚实基础。
2026 年第三季度，公司实现营业收入 100,807.25 万元，同比增长 87.74%；归属于上市公司股东的净利润 4,744.81 万元，同比增长 28.39%。
2026 年前三季度，公司实现营业收入 246,382.76 万元，同比增长 40.75%。其中：罐式集装箱营业收入 188,118.51 万元，同比增长 43.25%；医疗设备部件营业收入 22,019.13 万元，同比增长 21.36%；后市场业务营业收入 12,046.92 万 元，同比增长 7.13%。2026 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润 9,265.19 万元，同比下降 6.94%；公司归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,417.79 万元，同比增长 9.28%。
2026 年前三季度，公司新签订单 23.43 亿元，同比增长 45.29%。截至 2026 年 9 月底，公司在手订单 12.95 亿元， 同比增长 50.82%。
（二）其他事项
- 1、2026 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地及其附属物所有
权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 Burg Service B.V.购买荷兰公司 Coöperatie Vela Holding U.A.所持有 的土地及其附属物所有权。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司购买 土地及其附属物所有权暨关联交易的公告》《关于全资子公司完成土地及其附属物所有权购买暨关联交易的进展公告》。
- 2、2026 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,715,117,057.90 | 2,741,296,894.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,782,639.44 | 11,232,400.56 |
| 应收账款 | 417,095,206.87 | 245,962,904.73 |
| 应收款项融资 | 29,428,325.07 | 28,783,767.89 |
| 预付款项 | 14,802,619.17 | 8,358,849.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,564,341.31 | 15,595,255.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,091,755,378.18 | 753,992,095.30 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 7,484,330.00 | 7,431,830.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,467,533,520.59 | 1,062,426,317.53 |
| 流动资产合计 | 4,781,563,418.53 | 4,875,080,316.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 833,807.32 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 39,040,295.72 | 40,488,945.72 |
| 固定资产 | 423,367,768.88 | 419,333,661.98 |
| 在建工程 | 21,368,842.64 | 20,322,117.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,521,701.61 | 69,698,423.72 |
| 无形资产 | 72,458,014.51 | 71,327,508.88 |
| 其中：数据资源 |
| 开发支出 | ||
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,570,488.55 | 1,762,702.61 |
| 递延所得税资产 | 14,360,291.99 | 12,126,982.62 |
| 其他非流动资产 | 2,065,732.51 | 2,131,334.51 |
| 非流动资产合计 | 663,753,136.41 | 638,025,484.42 |
| 资产总计 | 5,445,316,554.94 | 5,513,105,800.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,803,243.00 | 4,451,045.75 |
| 应付账款 | 384,584,526.69 | 276,493,141.98 |
| 预收款项 | 199,800.00 | 199,800.00 |
| 合同负债 | 192,887,963.21 | 340,697,900.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 98,750,192.90 | 104,027,287.65 |
| 应交税费 | 13,272,675.52 | 6,198,576.90 |
| 其他应付款 | 96,446,082.96 | 85,022,365.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,923,224.88 | 26,311,269.04 |
| 其他流动负债 | 2,919,597.39 | 2,373,374.14 |
| 流动负债合计 | 826,787,306.55 | 845,774,761.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,590,273.47 | 61,871,243.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 16,522,296.32 | 16,168,564.16 |
| 递延收益 | 23,279,521.50 | 25,551,466.14 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,392,091.29 | 103,591,274.23 |
| 负债合计 | 918,179,397.84 | 949,366,035.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,943,125,447.82 | 2,943,125,447.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -776,636.89 | 3,668,428.39 |
| 专项储备 | 93,517.23 | 169,270.35 |
|---|---|---|
| 盈余公积 | 220,461,108.13 | 211,867,081.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 772,223,595.42 | 807,565,737.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,535,127,031.71 | 4,566,395,965.54 |
| 少数股东权益 | -7,989,874.61 | -2,656,200.48 |
| 所有者权益合计 | 4,527,137,157.10 | 4,563,739,765.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,445,316,554.94 | 5,513,105,800.72 |
法定代表人：季国祥 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：张毅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,463,827,631.95 | 1,750,456,142.90 |
| 其中：营业收入 | 2,463,827,631.95 | 1,750,456,142.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,359,125,506.21 | 1,674,976,701.21 |
| 其中：营业成本 | 2,176,226,062.55 | 1,495,863,399.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,334,701.57 | 23,863,447.20 |
| 销售费用 | 13,613,735.21 | 16,016,307.36 |
| 管理费用 | 72,275,198.50 | 85,766,563.50 |
| 研发费用 | 79,986,396.06 | 68,111,370.08 |
| 财务费用 | -5,310,587.68 | -14,644,385.95 |
| 其中：利息费用 | 2,201,200.95 | 2,385,054.87 |
| 利息收入 | 43,142,535.92 | 55,401,946.85 |
| 加：其他收益 | 2,777,225.16 | 3,742,769.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,329,603.19 | 2,278,421.37 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 1,166,192.68 | 24,921.37 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 13,054,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -9,281,992.89 | 11,673,375.94 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -2,753,132.43 | -1,918,544.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 1,486,040.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 102,259,869.03 | 104,309,463.99 |
| 加：营业外收入 | 18,051.48 | 8,922,270.04 |
| 减：营业外支出 | 900,876.04 | 256,883.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 101,377,044.47 | 112,974,850.26 |
| 减：所得税费用 | 10,352,630.80 | 12,332,190.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 91,024,413.67 | 100,642,660.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 91,024,413.67 | 100,642,660.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 92,651,884.57 | 99,557,469.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -1,627,470.90 | 1,085,190.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,445,065.28 | 4,876,178.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -4,445,065.28 | 4,876,178.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -4,445,065.28 | 4,876,178.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,445,065.28 | 4,876,178.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 86,579,348.39 | 105,518,838.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 88,206,819.29 | 104,433,648.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,627,470.90 | 1,085,190.35 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.17 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：季国祥 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：张毅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,132,080,861.93 | 2,003,137,898.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 137,494,972.26 | 135,955,896.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,007,820.56 | 83,382,623.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,339,583,654.75 | 2,222,476,418.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,356,002,513.72 | 1,269,512,943.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 322,754,154.38 | 309,460,252.38 |
| 支付的各项税费 | 37,391,197.17 | 52,966,076.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,698,786.94 | 64,492,983.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,763,846,652.21 | 1,696,432,255.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,262,997.46 | 526,044,162.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 17,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 2,527,943.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,050,000,000.00 | 1,318,385,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,054,927,943.00 | 1,335,785,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 37,921,750.38 | 29,123,386.79 |
| 投资支付的现金 | 31,088,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,411,000,000.00 | 1,070,946,500.00 |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 1,480,009,750.38 | 1,100,069,886.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425,081,807.38 | 235,715,113.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 119,684,561.04 | 265,500,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,581,685.53 | 13,063,422.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,266,246.57 | 278,963,422.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,266,246.57 | -278,963,422.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -41,917,691.18 | -30,184,939.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,026,528,742.59 | 452,610,913.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,739,141,552.19 | 2,125,137,093.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,712,612,809.60 | 2,577,748,006.63 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
中集安瑞环科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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