1凯莱英发布2026年三季报，前三季度营收53.95亿元，同比增16.52%；
2归母净利润8.52亿元，同比增6.49%；
3Q3单季净利3.32亿元，同比大增81.49%。
4新兴业务收入19.23亿元，同比增50.20%。
5公司预计全年营收增长19%-22%，Q4交付规模将大幅增加。
6经调整净利润10.74亿元，同比增21.81%。
7毛利率提升至41.88%。
8经营现金流净额6.05亿元，同比降47.10%。
9存货及合同负债显著增长，显示订单饱满。
凯莱英：2026年三季度报告
摘要
文本
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-056
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,788,094,157.34 | 24.04% | 5,394,933,459.85 | 16.52% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 331,722,555.57 | 81.49% | 852,184,750.57 | 6.49% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | 203,499,460.45 | 25.70% | 728,302,029.06 | 0.04% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | — | — | 605,316,294.45 | -47.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.91 | 82.00% | 2.36 | 8.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.91 | 82.00% | 2.36 | 8.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 0.79% | 4.75% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 21,633,891,908.88 | 20,277,465,751.10 | 6.69% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 17,807,191,525.37 | 17,635,098,689.32 | 0.98% |
（二） 经营情况概述
当前 CDMO 行业已呈现出积极态势，公司把握创新药行业变化趋势，持续加大市场开拓、能力建设和产能投建力度，特 别是在多肽、寡核苷酸、ADC 等增量业务板块，为业绩的持续稳健增长打下坚实基础。报告期内，公司新签订单同比保持 双位数增长。CDMO 行业临床后期或商业化项目具有供货量大、执行周期较长、计划性强等特点，相应订单通常在下半年较 为集中交付，从公司在手待交付订单看，第四季度交付规模较本期将大幅增加，公司预计 2026 全年营业收入将增长 19%22%。
2026 年前三季度，公司实现营业总收入 53.95 亿元，同比增长 16.52%，恒定汇率下同比增长 20.00%，其中第三季度实 现收入 17.88 亿元，同比增长 24.04%，恒定汇率下同比增长 28.25%。2026 年前三季度，小分子 CDMO 业务收入34.65 亿元， 同比增长 3.59%，恒定汇率下增长 7.44%；新兴业务收入 19.23 亿元，同比增长 50.20%，恒定汇率下增长 52.69%，主要是 化学大分子、生物大分子和制剂业务板块增长强劲。公司加速全球市场拓展，持续扩大客户群体，2026 年前三季度收入按 照客户类型划分，来自大制药公司收入 25.13 亿元，同比增长 22.40%，来自中小制药公司收入 28.82 亿元，同比增长 11.84%；按区域划分，来自境外市场客户收入 36.23 亿元，恒定汇率下同比增长 11.64%；来自境内市场客户收入 17.72 亿 元，同比增长 42.83%。
2026 年公司以提升经营效率为核心，由降本增效转为控本提效，切实提升业务利润率和业务竞争力。2026 年前三季度 实现毛利 22.59 亿元，恒定汇率下同比增长 23.17%，毛利率 41.88%，恒定汇率下同比提升 1.12 个百分点，其中小分子业 务毛利率 47.97%，同比提升 0.97 个百分点，恒定汇率下毛利率 49.83%，同比提升 2.84 个百分点；新兴业务毛利率 30.95%， 同比提升 0.41 个百分点，恒定汇率下毛利率 32.08%，同比提升 1.53 个百分点。2026 年前三季度实现归属于上市公司股东 的净利润 8.52 亿元，同比增长 6.49%，净利润较收入增速较低主要系汇率波动影响所致，经调整净利润 10.74 亿元，同比 增长 21.81%。
（三） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | -2,054,352.15 | -7,449,408.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）<br><br> | 19,423,201.43 | 37,476,425.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益<br><br> | 121,284,605.96 | 104,400,045.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,355,777.68 | 14,208,240.28 | |
| 减：所得税影响额 | 24,724,397.03 | 24,577,887.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 61,740.77 | 174,693.69 | |
| 合计 | 128,223,095.12 | 123,882,721.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（四） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 4,183,369,564.97 | 6,320,950,478.94 | -33.82% | 主要系本期购买银行理财产品 增加及资本性支出增加所致 | |
| 交易性金融资产 | 2,461,309,388.50 | 1,116,583,752.06 | 120.43% | 主要系本期期末存续的银行理 财产品增加所致 | |
| 存货 | 2,429,940,576.41 | 1,470,881,789.26 | 65.20% | 主要系订单交付周期影响所致 | |
| 其他流动资产 | 293,717,535.71 | 173,795,711.12 | 69.00% | 主要系本期增值税留抵税额增 加所致 | |
| 其他非流动资产 | 675,744,675.64 | 446,006,831.76 | 51.51% | 主要系本期预付设备及工程款 增加所致 | |
| 合同负债 | 418,329,256.78 | 251,469,737.14 | 66.35% | 主要系预收客户货款增加所致 | |
| 其他应付款 | 872,178,141.66 | 562,866,730.64 | 54.95% | 主要系本期应付设备及工程款 增加及限制性股票变动所致 | |
| 长期借款 | 320,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期取得银行借款所致 | |
| 库存股 | 1,146,781,917.07 | 838,449,170.33 | 36.77% | 主要系本期回购股票所致 | |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | |
| 财务费用 | 175,780,850.83 | -89,760,104.64 | 295.83% | 主要系本期因汇率变动产生的 汇兑损失所致 | |
| 投资收益 | 133,362,461.23 | 46,171,416.29 | 188.84% | 主要系本期联营企业收益增加 所致 | |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 | |
| 收到的税费返还 | 132,285,930.47 | 255,321,328.87 | -48.19% | 主要系本期收到的留抵退税金 额减少所致 | |
| 取得投资收益收到 的现金<br><br> | 197,957,927.78 | 121,103,847.08 | 63.46% | 主要系本期收到投资分红及理 财利息增加所致 |
| 3 | 收到其他与投资活 动有关的现金<br><br> | 13,747,875,542.20 | 8,808,496,506.81 | 56.08% | 主要系本期收回银行理财产品 增加所致 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金<br><br> | 1,408,553,554.16 | 838,008,321.52 | 68.08% | 主要系本期新建厂房及设备购 置增加所致 |
| 5 | 支付其他与投资活 动有关的现金<br><br> | 12,974,355,829.60 | 8,205,047,033.02 | 58.13% | 主要系本期购买银行理财产品 增加所致 |
| 6 | 吸收投资收到的现 金<br><br> | 365,368,231.38 | 160,334,216.00 | 127.88% | 主要系本期收到员工股权激励 认购款所致 |
| 7 | 取得借款收到的现 金<br><br> | 449,783,598.29 | 100.00% | 主要系本期银行贷款增加所致 | |
| 8 | 支付其他与筹资活 动有关的现金<br><br> | 378,211,280.32 | 85,962,276.36 | 339.97% | 主要系本期回购公司股票所致 |
| 9 | 汇率变动对现金及 现金等价物的影响<br><br> | -194,696,500.77 | 1,214,672.47 | -16128.72% | 主要系本期汇率波动所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 31.81% | 115,133,16 8 | 0 | 不适用 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 境外法人 | 7.69% | 27,833,949 | 0 | 不适用 | 0 |
| HAO HONG | 境外自然人 | 3.94% | 14,268,699 | 10,701,524 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗健康混 合型证券投资基金 | 其他 | 3.68% | 13,311,461 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.81% | 10,162,199 | 0 | 不适用 | 0 |
| 天津国荣商务信息咨询 有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 6,002,004 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 －华宝中证医疗交易型 开放式指数证券投资基 金 | 其他 | 1.54% | 5,562,138 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海银行股份有限公司 －银华中证创新药产业 交易型开放式指数证券 投资基金 | 其他 | 0.86% | 3,112,182 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗创新股 票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 3,090,729 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 －招商国证生物医药指 数分级证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 2,902,632 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 115,133,168 | 人民币普通股 | 115,133,168 | |
|---|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES LIMITED 注【1】 | 27,833,949 | 境外上市外资股 | 27,833,949 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健 康混合型证券投资基金 | 13,311,461 | 人民币普通股 | 13,311,461 | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,162,199 | 人民币普通股 | 10,162,199 | |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 6,002,004 | 人民币普通股 | 6,002,004 | |
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交 易型开放式指数证券投资基金 | 5,562,138 | 人民币普通股 | 5,562,138 | |
| HAO HONG | 3,567,175 | 人民币普通股 | 3,567,175 | |
| 上海银行股份有限公司－银华中证创新药 产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,112,182 | 人民币普通股 | 3,112,182 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创 新股票型证券投资基金 | 3,090,729 | 人民币普通股 | 3,090,729 | |
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医 药指数分级证券投资基金 | 2,902,632 | 人民币普通股 | 2,902,632 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG 博士为 ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在 关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系的情形。 注【1】：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人） 有限公司，其所持股份为代表多个客户持有，公司无法确认该 等股份是否存在质押、标记或冻结情况。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 天津国荣商务信息咨询有限公司合计持有 A 股股份 6,002,004 股，其中通过信用证券账户持有 5,855,504 股，通过普通账户 持有 146,500 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,183,369,564.97 | 6,320,950,478.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,461,309,388.50 | 1,116,583,752.06 |
| 衍生金融资产 | ||
|---|---|---|
| 应收票据 | 66,216,620.74 | 31,465,106.30 |
| 应收账款 | 2,081,327,263.75 | 1,946,020,867.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 128,240,387.29 | 125,053,878.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,957,069.48 | 24,646,787.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,429,940,576.41 | 1,470,881,789.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 95,270,082.01 | 83,164,964.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,862,041.60 | 213,772,216.82 |
| 其他流动资产 | 293,717,535.71 | 173,795,711.12 |
| 流动资产合计 | 11,803,210,530.46 | 11,506,335,552.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 626,020,408.99 | 573,469,427.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 188,174,403.88 | 193,522,690.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,116,851,785.17 | 4,496,051,074.13 |
| 在建工程 | 1,938,946,511.02 | 1,827,245,252.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 253,040,069.58 | 272,807,780.81 |
| 无形资产 | 482,730,081.29 | 421,799,644.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 146,183,447.05 | 146,183,447.05 |
| 长期待摊费用 | 102,833,930.75 | 118,425,052.19 |
| 递延所得税资产 | 300,156,065.05 | 275,618,997.76 |
| 其他非流动资产 | 675,744,675.64 | 446,006,831.76 |
| 非流动资产合计 | 9,830,681,378.42 | 8,771,130,198.90 |
| 资产总计 | 21,633,891,908.88 | 20,277,465,751.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 11,211,343.28 | 9,836,379.78 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 729,437,798.82 | 589,037,239.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 418,329,256.78 | 251,469,737.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 339,889,406.43 | 369,394,828.79 |
| 应交税费 | 118,098,489.82 | 133,144,460.94 |
| 其他应付款 | 872,178,141.66 | 562,866,730.64 |
| 其中：应付利息 | 248,222.22 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,624,064.49 | 52,711,245.99 |
| 其他流动负债 | 205,772.94 | 26,949.16 |
| 流动负债合计 | 2,624,974,274.22 | 1,968,487,572.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 320,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 233,798,952.57 | 256,473,140.36 |
| 长期应付款 | 178,215,848.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,562.29 | 27,562.29 |
| 递延收益 | 326,436,015.70 | 294,734,010.04 |
| 递延所得税负债 | 139,896,255.28 | 111,603,640.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,198,374,634.15 | 662,838,353.52 |
| 负债合计 | 3,823,348,908.37 | 2,631,325,925.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,454,694.00 | 360,560,720.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,160,738,004.15 | 9,066,927,466.12 |
| 减：库存股 | 1,146,781,917.07 | 838,449,170.33 |
| 其他综合收益 | 7,669,716.31 | 20,601,270.38 |
| 专项储备 | 590,709.14 | 940,713.88 |
| 盈余公积 | 208,970,876.28 | 208,970,876.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,200,549,442.56 | 8,815,546,812.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,807,191,525.37 | 17,635,098,689.32 |
| 少数股东权益 | 3,351,475.14 | 11,041,136.05 |
| 所有者权益合计 | 17,810,543,000.51 | 17,646,139,825.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,633,891,908.88 | 20,277,465,751.10 |
法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,394,933,459.85 | 4,629,877,130.98 |
| 其中：营业收入 | 5,394,933,459.85 | 4,629,877,130.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 4,554,994,753.90 | 3,776,377,340.05 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 3,135,572,858.28 | 2,664,983,604.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,710,177.30 | 35,192,437.51 |
| 销售费用 | 172,083,346.36 | 150,218,668.55 |
| 管理费用 | 669,177,960.88 | 582,671,328.75 |
| 研发费用 | 355,669,560.25 | 433,071,405.31 |
| 财务费用 | 175,780,850.83 | -89,760,104.64 |
| 其中：利息费用 | 11,025,588.55 | 9,388,152.19 |
| 利息收入 | 98,925,396.33 | 152,063,519.49 |
| 加：其他收益 | 55,536,025.90 | 52,146,160.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 133,362,461.23 | 46,171,416.29 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 95,450,085.21 | 3,136,165.00 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -28,326,356.02 | 12,557,529.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -12,769,332.65 | -33,310,392.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -46,972,252.43 | -16,648,779.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | -4,400,980.53 | 25,074.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 936,368,271.45 | 914,440,800.53 |
| 加：营业外收入 | 15,413,649.67 | 210,813.13 |
| 减：营业外支出 | 4,253,837.47 | 4,702,481.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 947,528,083.65 | 909,949,132.04 |
| 减：所得税费用 | 104,395,913.29 | 117,470,631.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 843,132,170.36 | 792,478,500.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 843,132,170.36 | 792,478,500.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> |
| （二）按所有权归属分类 | ||
|---|---|---|
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 852,184,750.57 | 800,245,215.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -9,052,580.21 | -7,766,714.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,931,554.07 | -39,233.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -12,931,554.07 | -39,233.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -12,931,554.07 | -39,233.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,931,554.07 | -39,233.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 830,200,616.29 | 792,439,267.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 839,253,196.50 | 800,205,981.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -9,052,580.21 | -7,766,714.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.36 | 2.18 |
| （二）稀释每股收益 | 2.36 | 2.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,555,391,329.51 | 5,037,168,978.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 132,285,930.47 | 255,321,328.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,678,805.35 | 164,462,856.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,845,356,065.33 | 5,456,953,163.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,332,897,838.14 | 1,727,987,732.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,259,244,060.23 | 1,857,493,317.21 |
| 支付的各项税费 | 251,153,789.93 | 292,634,977.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,744,082.58 | 434,678,511.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,240,039,770.88 | 4,312,794,538.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605,316,294.45 | 1,144,158,624.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 197,957,927.78 | 121,103,847.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 649,479.60 | 25,146.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,747,875,542.20 | 8,808,496,506.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,946,482,949.58 | 8,929,625,500.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 1,408,553,554.16 | 838,008,321.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,974,355,829.60 | 8,205,047,033.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,382,909,383.76 | 9,043,055,354.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,426,434.18 | -113,429,853.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 365,368,231.38 | 160,334,216.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 449,783,598.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 815,151,829.67 | 160,334,216.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,783,598.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 465,575,431.44 | 395,179,359.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378,211,280.32 | 85,962,276.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 893,570,310.05 | 481,141,635.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,418,480.38 | -320,807,419.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -194,696,500.77 | 1,214,672.47 |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,225,120.88 | 711,136,023.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,403,333,380.77 | 3,009,209,193.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,299,108,259.89 | 3,720,345,217.05 |
- 4、非国际财务报告准则指标
| 项目 | 2026 年 1-9 月 人民币千元 （百分比除外）<br><br> | 上年同期 人民币千元 （百分比除外）<br><br> |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 852,185 | 800,245 |
| 增加： | ||
| 股权激励摊销费用 | 54,720 | 46,287 |
| 汇兑波动损益 | 238,455 | 50,168 |
| 已实现及未实现权益类工具投资损失 | -71,748 | -15,325 |
| 经调整归属于上市公司股东的净利润 | 1,073,612 | 881,375 |
| 经调整归属于上市公司股东的净利率 | 19.90% | 19.04% |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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