1浩通科技发布2026年三季报，前三季度营收39.99亿元，同比增67.68%；
2归母净利润1.84亿元，同比增57.51%。
3Q3单季营收12.50亿元，同比增20.37%，净利3861万元，同比增16.99%。
4经营现金流净额3.38亿元，同比微降4.40%。
5总资产较上年末下降37.33%至34.36亿元，主因偿还借款及存货减少。
6前十大股东中实控人夏军持股33.83%，回购专户持股1.39%。
浩通科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2026-041
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,249,654,470.69 | 20.37% | 3,999,117,737.98 | 67.68% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 38,606,632.21 | 16.99% | 184,425,666.87 | 57.51% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | 38,109,744.20 | 8.93% | 163,460,805.33 | 54.73% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | -- | -- | 337,699,166.02 | -4.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1744 | 16.67% | 0.8332 | 57.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1744 | 16.67% | 0.8332 | 57.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 0.07% | 10.78% | 3.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,436,363,500.56 | 5,483,090,499.99 | -37.33% |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 1,718,532,169.08 | 1,632,515,530.91 | 5.27% |
|---|
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | 0.00 | 19,266,972.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 0.00 | 8,022,239.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 662,517.35 | 663,937.06 | |
| 减：所得税影响额 | 165,629.34 | 6,988,287.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 496,888.01 | 20,964,861.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期末 / 本期 | 上年末 / 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 342,692,528.39 | 953,259,308.20 | -64.05% | 偿还借款及期货保证金减少所致 |
| 交易性金融资产 | 92,459,461.88 | 216,847,260.44 | -57.36% | 结构性存款到期赎回所致 |
| 衍生金融资产 | 48,697,573.96 | 0.00 | / | 期货套保持仓浮动盈利增加所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 47,500,000.00 | -100.00% | 应收票据到期所致 |
| 应收账款 | 41,182,872.24 | 233,115,617.30 | -82.33% | 前期账款收回及当期回款及时所致 |
| 预付款项 | 168,054,969.56 | 276,653,745.72 | -39.25% | 预付原料款陆续到货入库所致 |
| 其他应收款 | 44,728,182.41 | 22,738,972.19 | 96.70% | 押金及保证金增加所致 |
| 存货 | 1,583,074,350.40 | 2,362,148,832.48 | -32.98% | 原料加工产出并对外销售所致 |
| 其他流动资产 | 122,983,460.97 | 244,496,441.36 | -49.70% | 待抵扣税费减少所致 |
| 在建工程 | 16,890,888.83 | 12,397,641.00 | 36.24% | 在建项目投入增加所致 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 32,532,945.68 | 50,785,632.56 | -35.94% | 坏账准备及存货跌价准备转回所致 |
| 短期借款 | 569,000,000.00 | 1,515,900,000.00 | -62.46% | 偿还短期借款所致 |
| 交易性金融负债 | 14,418,541.19 | 322,779,354.47 | -95.53% | 贵金属租赁减少所致 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 223,202,830.00 | -100.00% | 套保持仓浮亏转浮盈，期末列示为衍 生金融资产所致 |
| 应付票据 | 192,798,759.00 | 391,000,000.00 | -50.69% | 偿付到期票据所致 |
| 应付账款 | 585,615,322.62 | 1,072,083,706.68 | -45.38% | 应付原料款到期支付所致 |
| 合同负债 | 197,511,401.58 | 131,155,542.71 | 50.59% | 预收货款增加所致 |
| 股本 | 221,583,581.00 | 158,273,987.00 | 40.00% | 实施权益分派资本公积转增股本所致 |
| 库存股 | 52,842,826.74 | 25,082,399.00 | 110.68% | 处置库存股及实施回购所致 |
| 营业收入 | 3,999,117,737.98 | 2,384,988,838.64 | 67.68% | 回收及贸易业务规模扩大所致 |
| 营业成本 | 3,765,882,193.33 | 2,198,104,529.20 | 71.32% | 收入增长带动成本相应增加，同时套 保头寸平仓结转成本所致 |
| 销售费用 | 4,040,191.56 | 9,018,750.56 | -55.20% | 贵金属租赁费减少所致 |
| 财务费用 | 12,154,072.33 | 19,152,948.21 | -36.54% | 利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 1,450,088.16 | 10,002,265.72 | -85.50% | 本期收到的政府补助较上年同期减少 所致 |
| 投资收益 | 8,211,738.34 | 5,014,147.52 | 63.77% | 期货非有效套保损益及理财收益增加 所致 |
| 公允价值变动收益 | 597,361.90 | 2,378,179.19 | -74.88% | 金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 3,331,478.30 | -1,443,380.27 | 330.81% | 账款收回相应转回坏账准备所致 |
| 资产减值损失 | 11,241,640.55 | 35,754,133.46 | -68.56% | 转销前期计提的存货跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 19,266,972.29 | -8,369,404.63 | 330.21% | 处置其他非流动资产收益增加所致 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | 89,911,660.22 | -1,083,057,150.93 | -108.30% | 理财产品到期赎回增加所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -372,495,499.33 | 813,111,704.55 | -145.81% | 偿还借款及股份回购所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,207 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 夏军 | 境内自然人 | 33.83% | 74,952,999 | 61,194,674 | 不适用 | 0 |
| 余志灏 | 境内自然人 | 2.49% | 5,515,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林德建 | 境内自然人 | 1.36% | 3,021,380 | 0 | 不适用 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林佳华 | 境内自然人 | 1.28% | 2,831,650 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张辉 | 境内自然人 | 1.12% | 2,474,848 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 何学超 | 境内自然人 | 1.09% | 2,416,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王锐利 | 境内自然人 | 0.99% | 2,202,918 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 嘉兴合丰投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 0.69% | 1,531,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 丁家亮 | 境内自然人 | 0.66% | 1,460,070 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 江山 | 境内自然人 | 0.65% | 1,436,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 夏军 | 13,758,325 | 人民币普通股 | 13,758,325 | ||||
| 余志灏 | 5,515,900 | 人民币普通股 | 5,515,900 | ||||
| 林德建 | 3,021,380 | 人民币普通股 | 3,021,380 | ||||
| 林佳华 | 2,831,650 | 人民币普通股 | 2,831,650 | ||||
| 张辉 | 2,474,848 | 人民币普通股 | 2,474,848 | ||||
| 何学超 | 2,416,000 | 人民币普通股 | 2,416,000 | ||||
| 王锐利 | 2,202,918 | 人民币普通股 | 2,202,918 | ||||
| 嘉兴合丰投资合伙企业（有限合 伙） | 1,531,000 | 人民币普通股 | 1,531,000 | ||||
| 丁家亮 | 1,460,070 | 人民币普通股 | 1,460,070 | ||||
| 江山 | 1,436,000 | 人民币普通股 | 1,436,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王锐利为夏军配偶之弟，股东江山为夏军姐姐之配偶。除此之 外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 股东何学超通过普通证券账户持有公司股份 266,000 股，通过第一创业 证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,150,000 股，合计 持有公司股份 2,416,000 股。 | ||||||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至报告期末，徐州浩通新材料科技集团股份有限公司回购专用证券 账户持股数量为 3,089,800 股，占公司总股本的 1.39%。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏军 | 46,419,271 | 2,708,790 | 17,484,193 | 61,194,674 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股总数 的 25%解除限售 |
| 朱丰 | 78,750 | 19,688 | 25,875 | 84,937 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股总数 的 25%解除限售 |
| 欧阳志坚 | 42,840 | 17,136 | 59,976 | 董事锁定股 | 每年按上年末持股总数 的 25%解除限售 | |
| 刘碧波 | 62,895 | 25,158 | 88,053 | 董事锁定股 | 每年按上年末持股总数 的 25%解除限售 | |
| 杨勇 | 89,565 | 35,826 | 125,391 | 离任监事锁定股 | 2027 年 11 月 16 日 | |
| 合计 | 46,693,321 | 2,728,478 | 17,588,188 | 61,553,031 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：徐州浩通新材料科技集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,692,528.39 | 953,259,308.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 92,459,461.88 | 216,847,260.44 |
| 衍生金融资产 | 48,697,573.96 | |
| 应收票据 | 47,500,000.00 | |
| 应收账款 | 41,182,872.24 | 233,115,617.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 168,054,969.56 | 276,653,745.72 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
|---|---|---|
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,728,182.41 | 22,738,972.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,583,074,350.40 | 2,362,148,832.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,983,460.97 | 244,496,441.36 |
| 流动资产合计 | 2,443,873,399.81 | 4,356,760,177.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 451,882,371.87 | 480,900,174.20 |
| 在建工程 | 16,890,888.83 | 12,397,641.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,822,210.94 | 31,037,926.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 73,764.87 | 73,764.87 |
| 长期待摊费用 | 1,277,018.38 | 1,920,136.71 |
| 递延所得税资产 | 32,532,945.68 | 50,785,632.56 |
| 其他非流动资产 | 460,010,900.18 | 549,215,046.25 |
| 非流动资产合计 | 992,490,100.75 | 1,126,330,322.30 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 3,436,363,500.56 | 5,483,090,499.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 569,000,000.00 | 1,515,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 14,418,541.19 | 322,779,354.47 |
| 衍生金融负债 | 223,202,830.00 | |
| 应付票据 | 192,798,759.00 | 391,000,000.00 |
| 应付账款 | 585,615,322.62 | 1,072,083,706.68 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 197,511,401.58 | 131,155,542.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,198,934.67 | 6,853,139.17 |
| 应交税费 | 1,749,122.91 | 11,017,508.07 |
| 其他应付款 | 77,612,421.20 | 74,318,357.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 105,822.59 | 15,815,060.53 |
| 流动负债合计 | 1,643,010,325.76 | 3,764,125,499.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,104,104.84 | 20,282,977.04 |
| 递延所得税负债 | 932,332.43 | 932,332.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,036,437.27 | 21,215,309.47 |
| 负债合计 | 1,663,046,763.03 | 3,785,340,808.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 221,583,581.00 | 158,273,987.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 453,498,450.90 | 528,175,543.86 |
| 减：库存股 | 52,842,826.74 | 25,082,399.00 |
| 其他综合收益 | 453,799.37 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,129,864.18 | 101,129,864.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 995,163,099.74 | 869,564,735.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,718,532,169.08 | 1,632,515,530.91 |
| 少数股东权益 | 54,784,568.45 | 65,234,160.23 |
| 所有者权益合计 | 1,773,316,737.53 | 1,697,749,691.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,436,363,500.56 | 5,483,090,499.99 |
法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：马小宝 会计机构负责人：王健平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,999,117,737.98 | 2,384,988,838.64 |
| 其中：营业收入 | 3,999,117,737.98 | 2,384,988,838.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,845,752,153.80 | 2,286,995,933.84 |
| 其中：营业成本 | 3,765,882,193.33 | 2,198,104,529.20 |
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,895,821.11 | 4,936,233.45 |
| 销售费用 | 4,040,191.56 | 9,018,750.56 |
| 管理费用 | 25,813,199.82 | 26,675,790.35 |
| 研发费用 | 32,966,675.65 | 29,107,682.07 |
| 财务费用 | 12,154,072.33 | 19,152,948.21 |
| 其中：利息费用 | 9,208,593.12 | 17,955,007.76 |
| 利息收入 | 640,157.68 | 2,339,302.64 |
| 加：其他收益 | 1,450,088.16 | 10,002,265.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 8,211,738.34 | 5,014,147.52 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 597,361.90 | 2,378,179.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 3,331,478.30 | -1,443,380.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 11,241,640.55 | 35,754,133.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 19,266,972.29 | -8,369,404.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,464,863.72 | 141,328,845.79 |
| 加：营业外收入 | 664,215.77 | 10,450.03 |
| 减：营业外支出 | 278.71 | 86,911.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 198,128,800.78 | 141,252,384.65 |
| 减：所得税费用 | 13,522,918.19 | 22,422,904.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,605,882.59 | 118,829,479.78 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 184,605,882.59 | 118,829,479.78 |
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 184,425,666.87 | 117,088,366.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | 180,215.72 | 1,741,113.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -453,799.37 | -8,508.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -453,799.37 | -8,508.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -453,799.37 | -8,508.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -453,799.37 | -8,508.20 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 184,152,083.22 | 118,820,971.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 183,971,867.50 | 117,079,857.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 180,215.72 | 1,741,113.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8332 | 0.5304 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8332 | 0.5304 |
法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：马小宝 会计机构负责人：王健平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,593,985,457.86 | 2,787,882,156.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,239,948.94 | 83,025.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 415,205,167.07 | 53,687,186.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,013,430,573.87 | 2,841,652,368.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,461,842,523.23 | 2,259,788,077.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,287,398.03 | 22,107,358.42 |
| 支付的各项税费 | 21,358,630.58 | 33,097,655.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 175,242,856.01 | 173,419,388.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,675,731,407.85 | 2,488,412,480.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,699,166.02 | 353,239,888.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 628,448,996.66 | 921,270,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,188,710.78 | 3,271,924.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 44,929,742.24 | |
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,946.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 677,635,396.35 | 924,541,924.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 6,546,358.80 | 295,465,428.03 |
| 投资支付的现金 | 559,080,627.78 | 1,712,133,647.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,096,749.55 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 587,723,736.13 | 2,007,599,075.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,911,660.22 | -1,083,057,150.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,470,508.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,013,500,000.00 | 1,996,205,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,810,380.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,065,780,889.58 | 1,996,205,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,311,422,694.44 | 1,124,261,788.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 66,670,510.50 | 58,830,539.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,183,183.97 | 967.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,438,276,388.91 | 1,183,093,295.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -372,495,499.33 | 813,111,704.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -15,708.02 | -10,064.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,099,618.89 | 83,284,377.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,869,415.47 | 73,363,686.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,969,034.36 | 156,648,063.77 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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