1天能重工发布2026年三季报，前三季度营收26.87亿元，同比增6.94%；
2归母净利润9635.81万元，同比增14.63%；
3Q3单季净利4552.21万元，同比大增207.25%。
4但前三季度经营现金流净额为-9653.13万元，同比下滑132.12%。
5报告期末总资产125.47亿元，归母净资产54.14亿元。
6短期借款较年初增88.83%，长期借款增45.14%，资产减值损失同比增加101.11%。
7前十大股东中珠海港控股持股22.62%居首，股权结构稳定。
天能重工：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-071
青岛天能重工股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,045,990,837.93 | -0.82% | 2,687,219,686.66 | 6.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 45,522,059.40 | 207.25% | 96,358,136.67 | 14.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 42,383,060.90 | 189.65% | 98,757,276.72 | 18.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -96,531,322.60 | -132.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0454 | 213.10% | 0.0961 | 15.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0454 | 213.10% | 0.0961 | 15.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | 0.56% | 1.79% | 0.20% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,546,809,926.93 | 12,390,079,277.63 | 1.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 5,414,183,668.42 | 5,333,395,184.75 | 1.51% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -202,433.63 | -1,048,871.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 921,952.17 | 3,298,199.11 | 主要是收到的与收 益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 1,990,545.42 | 4,227,664.90 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 | -88,288.29 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,573,970.32 | -6,417,242.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,156,410.49 | 2,402,669.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,374.71 | -32,068.14 | |
| 合计 | 3,138,998.50 | -2,399,140.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 3,753,000.00 | 电站运营期间每年均需支付的支出 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 资产负债类项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动率 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 148,100,964.24 | 217,908,412.97 | -32.04% | 主要是报告期持有或未终止确认的票 据减少 |
| 应收款项融资 | 195,616,919.91 | 330,334,249.89 | -40.78% | 主要是报告期持有既以收取合同现金 流量为目标又以出售为目标的银行承 兑汇票减少 |
| 其他应收款 | 5,697,222.85 | 10,180,105.51 | -44.04% | 主要是报告期参与项目投标支付的投 标保证金减少所致 |
| 合同资产 | 253,954,450.48 | 119,786,841.52 | 112.01% | 主要是报告期销售商品形成的质保金 增加所致 |
| 长期应收款 | 22,567,695.81 | -100.00% | 主要是报告期融资租赁提前还款，收 回融资租赁保证金 | |
| 长期待摊费用 | 7,817,614.45 | 5,405,831.37 | 44.61% | 主要是报告期新增电站线路运维费用 摊销所致 |
| 短期借款 | 1,057,858,107.64 | 560,209,228.47 | 88.83% | 主要是优化融资结构，压缩综合融资 费率所致 |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 396,765,733.55 | -49.59% | 主要是购买原材料多用收票支付，新 办理承兑减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,499,201.61 | 28,312,539.69 | -69.98% | 主要是报告期 2025 年绩效工资已发 放 |
| 其他流动负债 | 168,211,219.79 | 241,185,965.58 | -30.26% | 主要是报告期背书转让的未终止确认 的票据减少 |
| 长期借款 | 1,857,148,620.86 | 1,279,557,931.18 | 45.14% | 主要是系统统筹优化整体融资结构， 统筹债务接续所致 |
| 预计负债 | 6,236,994.38 | -100.00% | 主要是报告期涉诉案件结案，或有事 项形成的现时义务已解除 | |
| 专项储备 | 2,687,420.91 | 547,720.98 | 390.66% | 主要是报告期安全生产费计提暂时未 使用所致 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动率 | 原因说明 |
| 销售费用 | 10,788,165.21 | 19,824,411.67 | -45.58% | 主要是报告期招投标等市场营销费减 少所致 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 3,264,925.11 | -4,676,358.27 | 169.82% | 主要是报告期理财业务产生的投资收 益增加所致 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | 23,969,155.17 | 36,950,072.55 | -35.13% | 主要是报告期收款减少及账龄变化所 致 |
| 资产减值损失（损失 以“－”号填列） | -36,145,772.09 | -17,972,837.42 | -101.11% | 主要是报告期计提存货、合同资产减 值增加 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | -830,728.37 | 238,502.93 | -448.31% | 主要是报告期处置资产收益减少 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 4,455,709.63 | 2,210,184.57 | 101.60% | 主要是报告期合同补偿利得增加所致 |
| 营业外支出 | 14,844,095.71 | 7,872,461.10 | 88.56% | 主要是报告期滞纳金增加所致 |
| 所得税费用 | 27,198,100.86 | 9,462,694.40 | 187.42% | 主要是报告期利润较同期增长所致 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动率 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 40,252,864.72 | 8,531,238.62 | 371.83% | 主要是报告期收到的出口退税款增加 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 65,514,614.19 | 31,740,270.49 | 106.41% | 主要是报告期保函保证金到期解除增 加 |
| 支付的各项税费 | 130,028,509.37 | 87,458,336.84 | 48.67% | 主要是报告期盈利提升、缴纳的增值 税及企业所得税增加，同时补缴税款 所致 |
| 取得投资收益收到的 现金 | 4,232,197.48 | 主要是报告期理财业务产生的投资收 益现金流入增加 | ||
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 | 1,156,968.20 | 539,067.23 | 114.62% | 主要是报告期处置资产收到的现金增 加 |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 | 3,150,000,000.00 | 主要是报告期结构性存款到期赎回 | ||
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 | 94,218,938.32 | 153,737,879.46 | -38.71% | 主要是报告期支付新建厂区及风电场 工程、设备款减少所致 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 | 3,600,000,000.00 | 主要是报告期购买结构性存款增加 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 937,780,000.00 | 1,530,480,000.00 | -38.73% | 主要是报告期到期债务减少，还款减 少 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 430,814,942.07 | 815,730,980.53 | -47.19% | 主要是上年同期融资租赁提前还款较 多所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,102 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 国有法人 | 22.62% | 231,316,952 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张世启 | 境内自然人 | 3.27% | 33,464,569 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #施亦珺 | 境内自然人 | 2.00% | 20,486,160 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 安联保险资管－浦发银行－安 联裕远 28 号资产管理产品 | 其他 | 1.74% | 17,783,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 长安国际信托股份有限公司－ 长安信托·鸿瑞 1 号集合资金 信托计划 | 其他 | 1.37% | 13,988,078 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.21% | 12,360,596 | 0 | 不适用 | 0 |
| #珠海阿巴马私募基金投资管 理有限公司－阿巴马美好生活 私募证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 10,899,900 | 0 | 不适用 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联信托股份有限公司－国联 信托·惠越 24008 号集合资金 信托计划 | 其他 | 0.97% | 9,957,325 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| #青岛立心私募基金管理有限 公司－立心行稳致远 1 号私募 证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 9,631,119 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 童中平 | 境内自然人 | 0.63% | 6,459,592 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 231,316,952 | 人民币普通股 | 231,316,952 | |||||
| 张世启 | 33,464,569 | 人民币普通股 | 33,464,569 | |||||
| #施亦珺 | 20,486,160 | 人民币普通股 | 20,486,160 | |||||
| 安联保险资管－浦发银行－安联裕远 28 号资 产管理产品 | 17,783,800 | 人民币普通股 | 17,783,800 | |||||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托·鸿瑞 1 号集合资金信托计划 | 13,988,078 | 人民币普通股 | 13,988,078 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,360,596 | 人民币普通股 | 12,360,596 | |||||
| #珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿 巴马美好生活私募证券投资基金 | 10,899,900 | 人民币普通股 | 10,899,900 | |||||
| 国联信托股份有限公司－国联信托·惠越 24008 号集合资金信托计划 | 9,957,325 | 人民币普通股 | 9,957,325 | |||||
| #青岛立心私募基金管理有限公司－立心行稳 致远 1 号私募证券投资基金 | 9,631,119 | 人民币普通股 | 9,631,119 | |||||
| 童中平 | 6,459,592 | 人民币普通股 | 6,459,592 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 | |||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 公司股东施亦珺通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 20,486,160 股，实际合计持有 20,486,160 股。<br><br>公司股东珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马美好生活私募 证券投资基金通过通证券账户持有 980,000 股，通过平安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 9,919,900 股，实际合计持有 10,899,900 股。<br><br>公司股东青岛立心私募基金管理有限公司－立心行稳致远 1 号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有 3,512,719 股，通过招商证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 6,118,400 股，实际合计持有 9,631,119 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
（三） 限售股份变动情况
☑适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵波 | 1,367,296 | 15,000 | 0 | 1,352,296 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售。 |
| 胡鹏鹏 | 1,463,062 | 13,266 | 0 | 1,449,796 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售。 |
| 张如前 | 276,135 | 0 | 0 | 276,135 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售。 |
| 卓洁 | 0 | 0 | 47,079 | 47,079 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按照上年末持有 股份数的 25%解除限售。 |
| 合计 | 3,106,493 | 28,266 | 47,079 | 3,125,306 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 751,995,657.06 | 870,618,454.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 450,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 148,100,964.24 | 217,908,412.97 |
| 应收账款 | 2,341,178,850.47 | 2,370,936,795.73 |
| 应收款项融资 | 195,616,919.91 | 330,334,249.89 |
| 预付款项 | 181,691,891.40 | 209,680,409.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,697,222.85 | 10,180,105.51 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,175,903,702.15 | 2,083,045,991.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 253,954,450.48 | 119,786,841.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 236,625,312.72 | 245,135,929.33 |
| 流动资产合计 | 6,740,764,971.28 | 6,457,627,189.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 22,567,695.81 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,441,894.31 | 13,834,067.69 |
| 固定资产 | 4,364,043,774.92 | 4,496,236,682.01 |
| 在建工程 | 493,637,268.96 | 450,398,634.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,844,485.00 | 66,059,728.09 |
| 无形资产 | 271,914,292.57 | 280,461,379.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 3,545,780.45 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,598,383.21 | 3,598,383.21 |
| 长期待摊费用 | 7,817,614.45 | 5,405,831.37 |
| 递延所得税资产 | 226,887,389.69 | 212,556,829.29 |
| 其他非流动资产 | 361,314,072.09 | 381,332,856.94 |
| 非流动资产合计 | 5,806,044,955.65 | 5,932,452,087.74 |
| 资产总计 | 12,546,809,926.93 | 12,390,079,277.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,057,858,107.64 | 560,209,228.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 396,765,733.55 |
| 应付账款 | 1,192,894,541.71 | 1,403,584,801.11 |
| 预收款项 | ||
|---|---|---|
| 合同负债 | 410,101,000.90 | 518,598,534.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,499,201.61 | 28,312,539.69 |
| 应交税费 | 36,532,290.15 | 43,286,009.95 |
| 其他应付款 | 55,237,053.14 | 75,522,319.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,497,266,777.09 | 1,780,171,308.33 |
| 其他流动负债 | 168,211,219.79 | 241,185,965.58 |
| 流动负债合计 | 4,626,600,192.03 | 5,047,636,440.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,857,148,620.86 | 1,279,557,931.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 47,780,732.27 | 48,157,890.32 |
| 长期应付款 | 554,837,361.24 | 629,225,317.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,236,994.38 | |
| 递延收益 | 5,197,981.43 | 5,903,351.84 |
| 递延所得税负债 | 3,259,080.15 | 3,335,016.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,468,223,775.95 | 1,972,416,501.79 |
| 负债合计 | 7,094,823,967.98 | 7,020,052,941.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,764,737.00 | 1,022,717,215.00 |
| 其他权益工具 | 129,939,717.11 | 129,998,876.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,601,142,860.79 | 2,600,789,620.00 |
| 减：库存股 | 99,991,583.52 | 99,991,583.52 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,687,420.91 | 547,720.98 |
| 盈余公积 | 212,409,344.06 | 212,409,344.06 |
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 1,545,231,172.07 | 1,466,923,991.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,414,183,668.42 | 5,333,395,184.75 |
| 少数股东权益 | 37,802,290.53 | 36,631,150.93 |
| 所有者权益合计 | 5,451,985,958.95 | 5,370,026,335.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,546,809,926.93 | 12,390,079,277.63 |
法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：卓洁 会计机构负责人：卓洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,687,219,686.66 | 2,512,788,060.94 |
| 其中：营业收入 | 2,687,219,686.66 | 2,512,788,060.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,545,721,453.55 | 2,430,334,752.72 |
| 其中：营业成本 | 2,282,157,379.41 | 2,140,738,709.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,986,975.90 | 16,999,659.82 |
| 销售费用 | 10,788,165.21 | 19,824,411.67 |
| 管理费用 | 100,207,690.95 | 107,031,795.09 |
| 研发费用 | 17,139,822.98 | 20,649,756.21 |
| 财务费用 | 117,441,419.10 | 125,090,420.00 |
| 其中：利息费用 | 116,710,390.89 | 127,118,808.19 |
| 利息收入 | 3,041,371.55 | 5,979,094.04 |
| 加：其他收益 | 3,346,027.46 | 3,605,970.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,264,925.11 | -4,676,358.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,406.18 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,969,155.17 | 36,950,072.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,145,772.09 | -17,972,837.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -830,728.37 | 238,502.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,084,434.21 | 100,598,658.11 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 4,455,709.63 | 2,210,184.57 |
| 减：营业外支出 | 14,844,095.71 | 7,872,461.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,696,048.13 | 94,936,381.58 |
| 减：所得税费用 | 27,198,100.86 | 9,462,694.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,497,947.27 | 85,473,687.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,497,947.27 | 85,473,687.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 96,358,136.67 | 84,058,569.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,139,810.60 | 1,415,118.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 97,497,947.27 | 85,473,687.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,358,136.67 | 84,058,569.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,139,810.60 | 1,415,118.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0961 | 0.0829 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0961 | 0.0829 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：黄文峰 主管会计工作负责人：卓洁 会计机构负责人：卓洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,097,792.14 | 1,787,662,561.67 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,252,864.72 | 8,531,238.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,514,614.19 | 31,740,270.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,652,865,271.05 | 1,827,934,070.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417,982,075.54 | 1,242,960,436.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,387,442.53 | 99,912,752.72 |
| 支付的各项税费 | 130,028,509.37 | 87,458,336.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,998,566.21 | 97,025,145.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,749,396,593.65 | 1,527,356,671.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,531,322.60 | 300,577,399.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,232,197.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,156,968.20 | 539,067.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,155,389,165.68 | 539,067.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,218,938.32 | 153,737,879.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,694,218,938.32 | 153,737,879.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,829,772.64 | -153,198,812.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 1,473,500,000.00 | 1,605,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547,568,000.00 | 539,639,813.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,021,068,000.00 | 2,144,739,813.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 937,780,000.00 | 1,530,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,235,376.47 | 74,508,133.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430,814,942.07 | 815,730,980.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,453,830,318.54 | 2,420,719,113.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 567,237,681.46 | -275,979,300.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -755,950.59 | 427,390.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,879,364.37 | -128,173,323.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 711,747,526.23 | 821,709,497.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,868,161.86 | 693,536,174.07 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛天能重工股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日
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