1天顺股份发布2026年三季报，前三季度营收8.23亿元，同比增5.30%；
2归母净利润亏损852.31万元，同比减亏32.75%。
3Q3单季营收2.99亿元，同比增8.25%，归母净利亏损90.57万元，同比大幅减亏85.68%。
4但经营现金流净额为-3269万元，同比恶化128.41%。
5短期借款增至4.24亿元，资产负债率升至55.39%。
6前十大股东中多家外资机构新进或增持，控股股东质押1500万股。
天顺股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-058
新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 299,092,153.71 | 8.25% | 823,354,821.86 | 5.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -905,670.86 | 85.68% | -8,523,076.49 | 32.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -1,237,931.66 | 77.89% | -9,357,765.50 | 2.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -32,690,961.92 | -128.41% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0060 | 85.54% | -0.0560 | 32.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0060 | 85.54% | -0.0560 | 32.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | 1.05% | -1.75% | 0.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,093,862,951.86 | 980,437,004.88 | 11.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 483,771,331.32 | 492,294,407.81 | -1.73% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期 末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） | -141,816.48 | -257,635.00 | 处置固定资产 损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 364,413.22 | 1,037,943.94 | 当期递延收益 的摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 | 3,925.48 | -20,231.32 | 金融资产公允 价值变动收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 16,757.09 | 49,724.84 | 向非金融企业 收取的资金占 用费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 145,743.94 | 51,313.62 | |
| 减：所得税影响额 | -13,490.60 | -36,418.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,253.05 | 62,845.76 | |
| 合计 | 332,260.80 | 834,689.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 航空运输补贴冲减成本 | 181,459,196.12 | 根据运输业务由相关政府部门划拨补贴款 |
新疆天顺供应链股份有限公司 2026 年第三季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 167,427,295.30 | 80,624,401.37 | 86,802,893.93 | 107.66% | 报告期内，收回政府补贴款及客户货款所致 |
| 预付款项 | 79,785,762.36 | 46,993,822.32 | 32,791,940.04 | 69.78% | 报告期内，预付运输费用及采购款增加所致 |
| 存货 | 29,279,538.44 | 104,351,281.19 | -75,071,742.75 | -71.94% | 报告期内，部分合同履约成本转出所致 |
| 使用权资产 | - | 535,535.46 | -535,535.46 | -100.00% | 报告期内，使用权资产到期导致 |
| 无形资产 | 39,920.78 | 98,441.40 | -58,520.62 | -59.45% | 报告期内，无形资产摊销及处置所致 |
| 长期待摊费用 | 350,221.43 | 821,663.07 | -471,441.64 | -57.38% | 报告期内，子公司清算部分长期待摊费用转入当期费用导致 |
| 短期借款 | 424,276,172.55 | 323,124,211.96 | 101,151,960.59 | 31.30% | 报告期内，取得的银行借款增加导致 |
| 应付票据 | 49,999,818.15 | - | 49,999,818.15 | 100.00% | 报告期内，开具银行承兑汇票增加导致 |
| 应付账款 | 23,596,186.68 | 37,233,591.41 | -13,637,404.73 | -36.63% | 报告期内，支付供应商款项增加所致 |
| 预收款项 | 2,990,750.81 | 2,253,067.55 | 737,683.26 | 32.74% | 报告期内，收到客户业务款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,053,739.26 | 8,282,075.85 | -3,228,336.59 | -38.98% | 报告期内，支付上年度末计提绩效薪资及奖金所致 |
| 其他流动负债 | 720,625.86 | 284,728.20 | 435,897.66 | 153.09% | 报告期内，待转销项税额增加所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | 说明 |
| 管理费用 | 23,609,801.35 | 17,853,954.53 | 5,755,846.82 | 32.24% | 报告期内，场地租赁费及物业费增加所致 |
| 投资收益 | 550,189.68 | 3,782,590.08 | -3,232,400.40 | -85.45% | 报告期内，确认联营企业投资收益减少所致 |
| 资产减值损失 | 2,263,093.21 | 9,725,615.39 | -7,462,522.18 | -76.73% | 报告期内，销售存货转回跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | -257,635.00 | -31,396.70 | -226,238.30 | -720.58% | 报告期内，处置资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 282,600.53 | 5,380,532.31 | -5,097,931.78 | -94.75% | 报告期内，发生的营业外收入相关业务减少所致 |
| 营业外支出 | 231,286.91 | 11,303,857.25 | -11,072,570.34 | -97.95% | 报告期内，发生营业外支出相关业务减少所致 |
| 所得税费用 | 3,632,129.59 | 466,408.07 | 3,165,721.52 | 678.75% | 报告期内，子公司业务利润总额增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,690,961.92 | 115,077,787.77 | -147,768,749.69 | -128.41% | 报告期内，因收回的政府补贴款同比减少及预付的运输费用及商品采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,672.26 | -563,087.11 | 238,414.85 | 42.34% | 报告期内，购买的固定资产较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,148,647.54 | -112,315,667.71 | 209,464,315.25 | 186.50% | 报告期内，取得的银行贷款增加所致 |
3
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,321 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 舟山天顺股权 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 43.25% | 65,856,000 | 0 | 质押 | 15,000,000 | |
| 胡晓玲 | 境内自然人 | 3.86% | 5,880,267 | 4,410,200 | 不适用 | 0 | |
| 王普宇 | 境内自然人 | 2.13% | 3,246,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王治星 | 境内自然人 | 1.69% | 2,578,641 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 1.30% | 1,979,762 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 马俊英 | 境内自然人 | 1.25% | 1,901,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.19% | 1,809,089 | 0 | 不适用 | 0 | |
| J.P.Morgan Securities PLC－自有资 金 | 境外法人 | 1.02% | 1,547,753 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 程玉荣 | 境内自然人 | 0.98% | 1,489,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.80% | 1,216,501 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 舟山天顺股权投资有限公司 | 65,856,000 | 人民币普通 股 | 65,856,000 | ||||
| 王普宇 | 3,246,600 | 人民币普通 股 | 3,246,600 | ||||
| 王治星 | 2,578,641 | 人民币普通 股 | 2,578,641 | ||||
| 高盛国际－自有资金 | 1,979,762 | 人民币普通 股 | 1,979,762 | ||||
| 马俊英 | 1,901,300 | 人民币普通 股 | 1,901,300 | ||||
| UBS AG | 1,809,089 | 人民币普通 股 | 1,809,089 | ||||
| J.P.Morgan Securities PLC－ 自有资金 | 1,547,753 | 人民币普通 股 | 1,547,753 | ||||
| 程玉荣 | 1,489,400 | 人民币普通 股 | 1,489,400 | ||||
| 胡晓玲 | 1,470,067 | 人民币普通 股 | 1,470,067 | ||||
| BARCLAYS BANK PLC | 1,216,501 | 人民币普通 股 | 1,216,501 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王普宇先生是本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司的实际控制人之 一，王普宇先生直接持有舟山天顺股权投资有限公司 18.87%的股权；通过 舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有舟山天顺股权投资 有限公司 49.18%的股权，合计持有舟山天顺股权投资有限公司 68.05%的股 权。是舟山天顺股权投资有限公司的第一大股东。王普宇先生和胡晓玲女 士系夫妻关系，胡晓玲女士直接持有舟山天顺股权投资有限公司 9.08%的股 权。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 截至报告期末，上述前 10 名普通股股东中，王治星通过普通证券账户持 有公司股票 2,447,921 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 130,720 股，合计持有公司股票 2,578,641 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1.公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。2026 年 7 月，公司完成了工商变更登记手续，并取 得了乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
- 2.经公司及下属子公司对 2026 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、应收票据、
其他应收款/应收利息等。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
- 3.2026 年 7 月，公司与中国光大银行股份有限公司三亚分行签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司海
南天宇航空服务有限责任公司与中国光大银行股份有限公司三亚分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保证担 保。保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
- 2026 年 7 月，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》，分别同意为公司孙公司新疆
华辰供应链有限责任公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 500 万元人民币借款提供连带责任保证担保；为 公司子公司新疆天汇物流有限责任公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 800 万元人民币借款提供连带责任 保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
- 2026 年 8 月，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司新疆天汇
物流有限责任公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的 300 万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证期间 为三年。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展 公告》。
- 2026 年 9 月，公司与海口联合农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，同意为公司全资子公司海南天宇航
空服务有限责任公司与海口联合农村商业银行股份有限公司签订的 3,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保。保证 期间为本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保进展公告》。
- 4.2026 年 8 月，公司实际控制人王普宇先生减持计划期限届满，减持行为实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 8
月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人减持计划期限届满暨实施情况的公告》。
- 5.2026 年 7 月，公司全资孙公司新疆天信供应链有限公司注册资本由 100 万元增至 500 万元。该事项已完成工商变
更登记手续。
- 6.2026 年 8 月，公司全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司注册资本由 5800 万元减至 5000 万元，财务负责
人由梁雪峰变更为汪文君。该事项已完成工商变更登记手续。
- 7.2026 年 8 月，公司全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司注册资本由 2000 万元减至 1300 万元。该事项已
完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,427,295.30 | 80,624,401.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 65,525.32 | 85,756.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,542,362.08 | 10,556,736.82 |
| 应收账款 | 498,545,634.83 | 426,143,045.32 |
| 应收款项融资 | 18,891,114.34 | 27,989,596.23 |
| 预付款项 | 79,785,762.36 | 46,993,822.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,345,567.88 | 56,988,866.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,279,538.44 | 104,351,281.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,184,794.19 | 7,069,215.50 |
| 流动资产合计 | 879,067,594.74 | 760,802,722.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,879,881.33 | 19,286,904.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 23,171,080.84 | 22,794,579.19 |
| 投资性房地产 | 106,535,563.49 | 109,013,667.86 |
| 固定资产 | 33,140,169.77 | 36,193,884.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 535,535.46 | |
| 无形资产 | 39,920.78 | 98,441.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 350,221.43 | 821,663.07 |
| 递延所得税资产 | 31,678,519.48 | 30,889,605.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 214,795,357.12 | 219,634,282.63 |
| 资产总计 | 1,093,862,951.86 | 980,437,004.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 424,276,172.55 | 323,124,211.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,999,818.15 | |
| 应付账款 | 23,596,186.68 | 37,233,591.41 |
| 预收款项 | 2,990,750.81 | 2,253,067.55 |
| 合同负债 | 30,130,834.16 | 26,819,267.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,053,739.26 | 8,282,075.85 |
| 应交税费 | 2,706,915.99 | 2,528,907.68 |
| 其他应付款 | 37,478,030.26 | 48,861,143.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 687,536.07 | |
| 其他流动负债 | 720,625.86 | 284,728.20 |
| 流动负债合计 | 576,953,073.72 | 450,074,529.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,974.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,734,827.01 | 29,741,748.09 |
| 递延所得税负债 | 197,868.77 | 207,508.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,932,695.78 | 29,982,230.75 |
| 负债合计 | 605,885,769.50 | 480,056,760.50 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 股本 | 152,253,067.00 | 152,253,067.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 117,799,457.85 | 117,799,457.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,582.87 | 10,582.87 |
| 盈余公积 | 31,061,477.14 | 31,061,477.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 182,646,746.46 | 191,169,822.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 483,771,331.32 | 492,294,407.81 |
| 少数股东权益 | 4,205,851.04 | 8,085,836.57 |
| 所有者权益合计 | 487,977,182.36 | 500,380,244.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,093,862,951.86 | 980,437,004.88 |
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：周莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 823,354,821.86 | 781,928,058.59 |
| 其中：营业收入 | 823,354,821.86 | 781,928,058.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 826,456,037.91 | 796,144,845.43 |
| 其中：营业成本 | 777,504,112.55 | 755,828,139.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,230,257.41 | 1,951,642.79 |
| 销售费用 | 8,936,183.48 | 9,499,327.62 |
| 管理费用 | 23,609,801.35 | 17,853,954.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,175,683.12 | 11,011,781.32 |
| 其中：利息费用 | 12,093,881.55 | 11,103,373.41 |
| 利息收入 | 293,770.92 | 991,014.30 |
| 加：其他收益 | 1,206,961.11 | 1,031,665.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 550,189.68 | 3,782,590.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 592,976.37 | 2,066,982.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 356,270.33 | 388,925.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,839,909.33 | -9,029,368.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,263,093.21 | 9,725,615.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257,635.00 | -31,396.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,822,246.05 | -8,348,755.31 |
| 加：营业外收入 | 282,600.53 | 5,380,532.31 |
| 减：营业外支出 | 231,286.91 | 11,303,857.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,770,932.43 | -14,272,080.25 |
| 减：所得税费用 | 3,632,129.59 | 466,408.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,403,062.02 | -14,738,488.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,403,062.02 | -14,738,488.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,523,076.49 | -12,673,805.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,879,985.53 | -2,064,682.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,403,062.02 | -14,738,488.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,523,076.49 | -12,673,805.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,879,985.53 | -2,064,682.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0560 | -0.0832 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0560 | -0.0832 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：周莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,767,906.46 | 851,384,461.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,500.00 | 11,306,284.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,922,368.35 | 251,368,942.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,203,691,774.81 | 1,114,059,688.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,060,546,811.57 | 904,662,281.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,267,452.83 | 20,723,249.63 |
| 支付的各项税费 | 11,020,283.44 | 7,138,002.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,548,188.89 | 66,458,366.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,236,382,736.73 | 998,981,900.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,690,961.92 | 115,077,787.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 831,685.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 691,916.14 | 200,228.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -103,587.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 691,916.14 | 928,325.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,016,588.40 | 991,412.90 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,016,588.40 | 1,491,412.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,672.26 | -563,087.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 391,901,000.00 | 165,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 391,901,000.00 | 165,490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,533,220.65 | 261,387,920.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,936,675.14 | 15,617,746.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,282,456.67 | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,752,352.46 | 277,805,667.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,148,647.54 | -112,315,667.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629,494.67 | -36,226.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,503,518.69 | 2,162,806.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,093,779.96 | 86,805,543.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,597,298.65 | 88,968,350.04 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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