1威海广泰发布2026年三季报，前三季度营收24.40亿元，同比增6.23%；
2归母净利润1.62亿元，同比增27.77%。
3但Q3单季净利仅308万元，同比暴跌92.90%，主因汇兑损失、股权激励费用及研发投入增加。
4前三季度经营现金流净额3244万元，同比降75.17%。
5公司拟出售已回购股份不超过2%总股本。
6临港智能制造基地一期部分转固，固定资产大增31.69%。
威海广泰：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-061 债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司 2026年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 742,780,533.04 | -14.84% | 2,439,797,370.61 | 6.23% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 3,082,366.79 | -92.90% | 161,909,775.74 | 27.77% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 1,134,495.59 | -96.85% | 147,424,218.16 | 28.57% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 32,441,471.00 | -75.17% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0061 | -92.77% | 0.3172 | 29.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0182 | -77.16% | 0.3136 | 35.82% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.19% | -1.17% | 5.17% | 1.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,089,974,546.14 | 6,043,904,802.49 | 0.76% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 3,088,700,329.96 | 3,100,826,308.57 | -0.39% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -237,694.55 | 967,903.49 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,237,654.63 | 17,643,043.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -65,065.34 | -919,329.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 427,317.24 | -376,815.85 | |
| 减：所得税影响额 | 414,274.87 | 2,828,442.23 |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 65.91 | 802.16 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,947,871.20 | 14,485,557.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目 | 2026/9/30 | 2025/12/31 | 差异 | 增减幅度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 20,946,287.60 | 11,739,120.29 | 9,207,167.31 | 78.43% | 本报告期末未到期商业承 兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 3,282,634.34 | 31,533,643.75 | -28,251,009.41 | -89.59% | 1、本报告期公司将持有 的银行承兑汇票背书转让 用于支付供应商货款。<br>2、本报告期部分银行承 兑汇票到期兑付。<br> |
| 其他流动资产 | 119,841,256.91 | 87,003,383.80 | 32,837,873.11 | 37.74% | 主要本报告期待认证、待 抵扣进项税额增加所致。 |
| 固定资产 | 1,264,688,508.73 | 960,337,081.57 | 304,351,427.16 | 31.69% | 主要是本报告期临港高端 应急救援保障装备智能化 制造基地一期项目部分转 入固定资产。 |
| 在建工程 | 136,873,829.91 | 430,318,611.14 | -293,444,781.23 | -68.19% | 主要是本报告期临港高端 应急救援保障装备智能化 制造基地一期项目部分在 建工程转入固定资产。 |
| 应交税费 | 20,625,012.37 | 29,967,663.53 | -9,342,651.16 | -31.18% | 上一报告期末的计提的税 金本期已缴纳，本期期末 应交税金减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,862,619.61 | 60,948,189.00 | 166,914,430.61 | 273.86% | 主要是本报告期末一年内 到期的长期借款增加。 |
| 其他流动负债 | 20,708,972.31 | 50,994,780.75 | -30,285,808.44 | -59.39% | 主要是上年期末根据安泰 装备少数股东权益回购计 |
| 划确认的其他流动负债本 期已支付。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 差异 | 增减幅度 | |
| 研发费用 | 136,276,811.51 | 101,760,705.13 | 34,516,106.38 | 33.92% | 1、本报告期研发材料投 入增加较多。<br>2、本报告期职工薪酬较 上年同期增加。<br> |
| 财务费用 | 56,893,122.45 | 35,174,542.96 | 21,718,579.49 | 61.75% | 主要是本报告期持有的外 币资产贬值，导致汇兑损 失增加。 |
| 其他收益 | 42,492,447.69 | 30,373,099.37 | 12,119,348.32 | 39.90% | 主要是本报告期增值税加 计抵减、增值税软件退税 较上年同期增加。 |
| 信用减值损失 | -16,043,009.80 | -23,704,795.86 | 7,661,786.06 | -32.32% | 主要是应收账款账龄结构 变化，本报告期长账龄应 收款回收情况较好。 |
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 差异 | 增减幅度 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 32,441,471.00 | 130,639,470.02 | -98,197,999.02 | -75.17% | 主要是本报告期销售商 品、提供劳务收到的现金 较去年同期下降所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -63,586,599.94 | 131,510,313.24 | 67,923,713.30 | 51.65% | 本报告期临港高端应急救 援保障装备智能化制造基 地在建工程投资较去年同 期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -107,367,691.55 | -78,375,725.05 | -28,991,966.50 | -36.99% | 主要是本报告期取得的借 款较上年同期减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | -18,971,890.79 | 1,567,207.30 | -20,539,098.09 | -1310.55% | 主要是本报告期外币货币 性项目受外币汇率下降影 响，产生汇兑损失。 |
| 现金及现金等价物净增加 额 | -157,484,711.28 | -77,679,360.97 | -79,805,350.31 | -102.74% | 以上因素综合影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆广泰空港 股权投资有限 合伙企业 | 境内非国有法 人 | 25.05% | 133,289,335 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李光太 | 境内自然人 | 8.08% | 43,008,580 | 43,008,580 | 不适用 | 0 |
| 威海广拓企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 6.88% | 36,610,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东机场投资 控股有限公司 | 国有法人 | 2.33% | 12,391,648 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东省机场管 理集团烟台国 际机场航空食 品有限公司 | 国有法人 | 2.06% | 10,971,192 | 0 | 不适用 | 0 |
| 威海广泰空港 设备股份有限 公司－2025年 员工持股计划 | 其他 | 1.92% | 10,225,740 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －长信国防军 工量化灵活配 置混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.36% | 7,220,660 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 6,112,467 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨森 | 境内自然人 | 0.72% | 3,855,880 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭少平 | 境内自然人 | 0.67% | 3,552,833 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆广泰空港股权投资有限合伙 企业 | 133,289,335 | 人民币普通股 | 133,289,335 | |||
| 威海广拓企业管理合伙企业（有 限合伙） | 36,610,000 | 人民币普通股 | 36,610,000 | |||
| 山东机场投资控股有限公司 | 12,391,648 | 人民币普通股 | 12,391,648 | |||
| 山东省机场管理集团烟台国际机 场航空食品有限公司 | 10,971,192 | 人民币普通股 | 10,971,192 | |||
| 威海广泰空港设备股份有限公司 －2025年员工持股计划 | 10,225,740 | 人民币普通股 | 10,225,740 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－长 信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金 | 7,220,660 | 人民币普通股 | 7,220,660 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,112,467 | 人民币普通股 | 6,112,467 | |||
| 杨森 | 3,855,880 | 人民币普通股 | 3,855,880 | |||
| 郭少平 | 3,552,833 | 人民币普通股 | 3,552,833 | |||
| 邱海波 | 2,491,700 | 人民币普通股 | 2,491,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，且为威海广拓的执行事务 合伙人，同时持有威海广泰10.78%的股份，李光太先生与广泰投 资、威海广拓为一致行动人。 山东机场投资控股有限公司和山东省机场管理集团烟台国际机场航 空食品有限公司都受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信 证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份20,504,820股。股东邱海波通过华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份2,449,600股。 |
|---|
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）经营情况
2026年前三季度，公司实现营业收入24.40亿元，同比增长6.23%；归属于上市公司股东 的净利润16,190.98万元，同比增长27.77%。第三季度单季实现营业收入74,278.05万元，同 比下降14.84%；归属于上市公司股东的净利润308.24万元，同比下降92.90%。第三季度归属 于上市公司股东的净利润同比大幅下降，除营业收入下降外，主要受以下三项因素影响，各 项均为影响归属于上市公司股东的净利润的金额：
一是汇兑损益，受人民币对美元汇率波动影响，汇兑净收益同比减少（汇兑损失同比增 加），使归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少2,225.57万元，其中第三季度减少 500.22万元；
二是股份支付费用，2025 年第四季度实施的股权激励在本年确认股份支付费用，使归 属于上市公司股东的净利润同比减少1,991.99万元，其中第三季度减少671.29万元；
三是研发投入，公司加快除冰雪重大项目研发投入，多款装备样机试制成功，扣除已确 认的其他收益后净研发投入增加，使归属于上市公司股东的净利润同比减少2,791.17万元， 其中第三季度减少1,561.57万元。
（二）回购股份出售
为维护公司价值及股东权益，公司于2024年2月6日至2024年5月4日期间，使用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份共计11,316,153股，占公司总股本的2.13%。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以 及公司回购方案的用途约定，公司于2026年9月18日召开第八届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于以集中竞价方式出售已回购股份的议案》，拟通过集中竞价交易方式，于出售 计划公告之日起15个交易日后的六个月内，按市场价格出售上述回购股份中的10,640,000 股，占公司总股本的2.00%。具体内容详见公司于2026年9月19日披露的《以集中竞价方式出
售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-052）。截至报告期末，公司暂未出售股 票。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 650,776,066.87 | 784,387,656.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,363,654.97 | 2,282,885.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,946,287.60 | 11,739,120.29 |
| 应收账款 | 1,452,548,906.13 | 1,274,696,616.95 |
| 应收款项融资 | 3,282,634.34 | 31,533,643.75 |
| 预付款项 | 165,354,421.74 | 151,247,040.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,098,175.49 | 46,831,129.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,717,095,222.44 | 1,748,291,226.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,794,966.07 | 2,881,147.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,841,256.91 | 87,003,383.80 |
| 流动资产合计 | 4,198,101,592.56 | 4,140,893,849.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,305,576.34 | 71,515,882.00 |
| 其他权益工具投资 | 55,559,561.69 | 55,179,267.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 444,363.05 | 2,088,443.64 |
| 固定资产 | 1,264,688,508.73 | 960,337,081.57 |
| 在建工程 | 136,873,829.91 | 430,318,611.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,242,909.91 | 9,075,979.37 |
| 无形资产 | 207,945,689.96 | 228,010,152.20 |
| 其中：数据资源 | ||
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 10,111,950.32 | 10,111,950.32 |
| 长期待摊费用 | 26,879,150.72 | 33,819,076.79 |
| 递延所得税资产 | 91,665,479.66 | 85,419,792.19 |
| 其他非流动资产 | 15,155,933.29 | 17,134,715.87 |
| 非流动资产合计 | 1,891,872,953.58 | 1,903,010,952.93 |
| 资产总计 | 6,089,974,546.14 | 6,043,904,802.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 473,564,587.04 | 556,696,716.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 426,851,208.41 | 344,361,574.48 |
| 应付账款 | 401,032,592.54 | 388,064,968.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 213,963,659.28 | 254,802,796.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,524,932.16 | 68,293,727.40 |
| 应交税费 | 20,625,012.37 | 29,967,663.53 |
| 其他应付款 | 78,749,702.88 | 83,726,928.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 227,862,619.61 | 60,948,189.00 |
| 其他流动负债 | 20,708,972.31 | 50,994,780.75 |
| 流动负债合计 | 1,911,883,286.60 | 1,837,857,345.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 198,240,000.00 | 255,240,000.00 |
| 应付债券 | 684,243,491.46 | 652,732,313.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,822,567.89 | 3,186,640.92 |
| 长期应付款 | 8,190,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,261,483.82 | 66,515,280.80 |
| 递延收益 | 86,345,976.32 | 88,101,004.56 |
| 递延所得税负债 | 32,113,406.27 | 34,038,161.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,083,216,925.76 | 1,099,813,400.78 |
| 负债合计 | 2,995,100,212.36 | 2,937,670,746.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 532,011,052.00 | 532,010,391.00 |
| 其他权益工具 | 95,112,342.55 | 95,113,198.57 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 资本公积 | 1,052,502,203.50 | 1,028,807,555.43 |
| 减：库存股 | 171,070,665.54 | 175,109,832.84 |
| 其他综合收益 | 34,387,766.73 | 34,235,213.88 |
| 专项储备 | 16,353,644.66 | 12,601,089.89 |
| 盈余公积 | 253,630,464.77 | 230,629,597.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,275,773,521.29 | 1,342,539,094.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,088,700,329.96 | 3,100,826,308.57 |
| 少数股东权益 | 6,174,003.82 | 5,407,747.89 |
| 所有者权益合计 | 3,094,874,333.78 | 3,106,234,056.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,089,974,546.14 | 6,043,904,802.49 |
法定代表人：李文轩 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：王海波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,439,797,370.61 | 2,296,679,000.84 |
| 其中：营业收入 | 2,439,797,370.61 | 2,296,679,000.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,272,415,305.40 | 2,147,921,297.14 |
| 其中：营业成本 | 1,775,044,813.38 | 1,751,826,646.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,102,140.39 | 22,924,955.54 |
| 销售费用 | 106,682,208.38 | 93,162,038.72 |
| 管理费用 | 171,416,209.29 | 143,072,408.54 |
| 研发费用 | 136,276,811.51 | 101,760,705.13 |
| 财务费用 | 56,893,122.45 | 35,174,542.96 |
| 其中：利息费用 | 40,299,827.21 | 37,704,437.12 |
| 利息收入 | 11,557,184.96 | 5,897,989.81 |
| 加：其他收益 | 42,492,447.69 | 30,373,099.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 7,600,698.76 | 6,593,810.14 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 3,844,770.83 | 3,664,690.77 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－ |
| ”号填列） | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以“ －”号填列） | -919,329.60 | 78,296.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -16,043,009.80 | -23,704,795.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -19,747,233.99 | -19,152,669.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 1,306,625.36 | 77,190.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 182,072,263.63 | 143,022,634.44 |
| 加：营业外收入 | 1,441,255.10 | 1,256,929.76 |
| 减：营业外支出 | 2,156,792.82 | 1,871,924.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 181,356,725.91 | 142,407,639.61 |
| 减：所得税费用 | 18,680,694.24 | 17,689,897.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 162,676,031.67 | 124,717,742.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“ －”号填列） | 162,676,031.67 | 124,717,742.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“ －”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 161,909,775.74 | 126,721,307.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 766,255.93 | -2,003,564.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 152,552.85 | -881,360.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 152,552.85 | -881,360.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 152,552.85 | -881,360.79 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 152,552.85 | -881,360.79 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 162,828,584.52 | 123,836,381.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 162,062,328.59 | 125,839,946.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 766,255.93 | -2,003,564.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3172 | 0.2459 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3136 | 0.2309 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李文轩 主管会计工作负责人：李波 会计机构负责人：王海波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,337,416,190.04 | 2,611,254,464.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 73,913,017.71 | 85,127,389.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,920,056.18 | 33,635,403.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,451,249,263.93 | 2,730,017,257.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,485,763.79 | 1,890,456,760.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 413,838,389.45 | 376,612,438.35 |
| 支付的各项税费 | 136,057,747.62 | 155,290,971.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,425,892.07 | 177,017,617.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,418,807,792.93 | 2,599,377,787.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,441,471.00 | 130,639,470.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,734,796.87 | 4,923,702.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 10,659,623.91 | 3,135,277.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 |
| 现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,196,399,900.50 | 1,279,450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,213,794,321.28 | 1,287,508,979.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 79,980,921.22 | 139,024,803.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,197,400,000.00 | 1,279,994,489.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277,380,921.22 | 1,419,019,292.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,586,599.94 | -131,510,313.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 763,388,000.00 | 1,153,161,756.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 763,388,000.00 | 1,153,161,756.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 616,880,000.00 | 1,092,453,956.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 227,563,087.29 | 72,762,680.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,312,604.26 | 66,320,844.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 870,755,691.55 | 1,231,537,481.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,367,691.55 | -78,375,725.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -18,971,890.79 | 1,567,207.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,484,711.28 | -77,679,360.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,234,057.75 | 749,747,650.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,749,346.47 | 672,068,289.18 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2026年10月23日
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