1东岳硅材发布2026年三季报，前三季度营收39.71亿元，同比增31.21%；
2归母净利润5.57亿元，同比暴增19413.54%；
3扣非净利润5.99亿元，同比增4970.83%。
4Q3单季归母净利1.29亿元，同比增427%。
5业绩大增主因行业供需改善致产品涨价及原材料成本下降，毛利率提升。
6经营现金流净额3.64亿元，同比增37.63%。
7报告期末总资产68.72亿元，净资产54.73亿元。
8前十大股东中新华联控股破产处置账户持股1.46%。
东岳硅材：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2026-058
山东东岳有机硅材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,306,344,756.98 | 86.84% | 3,971,324,597.72 | 31.21% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元）<br><br> | 128,657,421.35 | 427.06% | 557,440,720.38 | 19,413.54% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）<br><br> | 129,950,041.60 | 491.87% | 599,438,971.83 | 4,970.83% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元）<br><br> | -- | -- | 363,570,515.44 | 37.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.107 | 424.24% | 0.465 | 23,150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.107 | 424.24% | 0.465 | 23,150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 3.39% | 10.71% | 10.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,872,070,761.25 | 5,884,546,972.75 | 16.78% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元）<br><br> | 5,472,593,780.14 | 4,928,531,143.48 | 11.04% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）<br><br> | -1,409,691.05 | -44,154,502.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）<br><br> | 23,307.40 | 186,067.82 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 231,613.83 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,763.40 | 1,703,028.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 40,232.24 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,690.98 | ||
| 合计 | -1,292,620.25 | -41,998,251.45 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、资产负债表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,278,031,954.38 | 980,777,691.04 | 30.31% | 主要系本期收到现汇结算款增加 |
| 应收票据 | 1,259,682,302.69 | 649,159,798.52 | 94.05% | 主要系本期收到银行承兑汇票结算款增加 |
| 应收账款 | 128,923,187.38 | 55,256,603.00 | 133.32% | 主要系公司给予部分优质客户一定信用期，部分货 款于次月收回 |
| 应收款项融资 | 345,783,295.85 | 145,593,847.36 | 137.50% | 主要系本期持有的未到期银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 10,693,219.97 | 2,207,626.74 | 384.38% | 主要系预付供应商材料款增加 |
| 其他流动资产 | 743,083.44 | 1,229,766.20 | -39.58% | 主要系待摊销保险费减少 |
| 在建工程 | 82,515,403.17 | 26,669,731.10 | 209.40% | 主要系甲基三氯硅烷产业链延伸技改项目投入增加 |
| 其他非流动资产 | 42,264,771.44 | 6,767,303.12 | 524.54% | 主要系预付设备购置款增加 |
| 应付账款 | 519,688,496.24 | 390,926,811.37 | 32.94% | 主要系应付材料款增加 |
| 合同负债 | 83,791,749.59 | 36,826,268.35 | 127.53% | 主要系预收客户货款增加 |
| 应交税费 | 12,267,397.18 | 2,265,850.82 | 441.40% | 主要系应交增值税费增加 |
| 其他应付款 | 13,771,542.39 | 10,238,386.83 | 34.51% | 主要系代付海运费增加 |
| 其他流动负债 | 672,425,340.53 | 436,116,602.90 | 54.18% | 主要系已背书未终止确认的应收票据增加 |
| 递延所得税负债 | 46,213,853.15 | 27,312,118.79 | 69.21% | 主要系可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异变动 |
| 未分配利润 | 1,662,689,301.10 | 1,129,248,580.72 | 47.24% | 主要系公司本年度利润增加 |
- 2、利润表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,971,324,597.72 | 3,026,685,443.10 | 31.21% | 主要系销量增加、产品价格上升，营业收入增大 |
| 税金及附加 | 19,755,741.37 | 9,245,830.26 | 113.67% | 主要系计提城建税和教育费附加增加 |
| 研发费用 | 132,912,876.73 | 100,828,707.71 | 31.82% | 主要系研发投入增加 |
| 财务费用 | 8,842,062.93 | -11,376,754.21 | 177.72% | 主要系计提汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 20,084,965.14 | 31,466,095.26 | -36.17% | 主要系实现的增值税加计抵减减少 |
| 投资收益 | - | 1,137,500.00 | -100.00% | 主要系本期未取得投资收益 |
| 信用减值损失（损 失以“-”号填列） | -3,805,601.38 | -706,852.04 | -438.39% | 主要系计提应收款项坏账准备增加 |
| 资产减值损失（损 失以“-”号填列） | -1,366,829.10 | -14,316,532.83 | 90.45% | 主要系计提的存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益（损 失以“-”号填列） | - | -11,136.78 | 100.00% | 主要系本期未发生资产处置损失 |
| 所得税费用 | 18,901,734.36 | - | 不适用 | 主要系计提递延所得税费用增加 |
| 营业外支出 | 44,424,491.49 | 12,435,938.75 | 257.23% | 主要系非流动资产报废增加 |
- 3、现金流量表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 363,570,515.44 | 264,166,663.43 | 37.63% | 主要系销售商品现汇收入增加 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -30,455,551.45 | -10,248,300.00 | -197.18% | 主要系项目投资现汇支出增加 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -24,005,710.99 | -18,004,297.75 | -33.33% | 主要系现金分红支出增加 |
| 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 | -8,799,619.16 | 2,852,392.99 | -408.50% | 主要系计提汇兑损失增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 101,072 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东岳氟硅科技 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 44.40% | 532,778,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 淄博晓希企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法 人 | 7.26% | 87,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华联控股有 限公司破产企 业财产处置专 用账户 | 境内非国有法 人 | 1.46% | 17,561,754 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.25% | 14,966,644 | 0 | 不适用 | 0 |
| 锦州市华银资 产经营有限公 司 | 境内非国有法 人 | 0.84% | 10,132,964 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国中信金融 资产管理股份 有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 6,327,522 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国信达资产 管理股份有限 公司 | 国有法人 | 0.36% | 4,263,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份 有限公司北京 通州支行 | 境内非国有法 人 | 0.35% | 4,191,981 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC. | 境外法人 | 0.34% | 4,044,704 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 0.33% | 3,942,497 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东岳氟硅科技集团有限公司 | 532,778,400 | 人民币普通股 | 532,778,400 | |||
| 淄博晓希企业管理合伙企业（有 限合伙） | 87,100,000 | 人民币普通股 | 87,100,000 | |||
| 新华联控股有限公司破产企业财 产处置专用账户 | 17,561,754 | 人民币普通股 | 17,561,754 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 14,966,644 | 人民币普通股 | 14,966,644 | |||
| 锦州市华银资产经营有限公司 | 10,132,964 | 人民币普通股 | 10,132,964 | |||
| 中国中信金融资产管理股份有限 公司 | 6,327,522 | 人民币普通股 | 6,327,522 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 4,263,400 | 人民币普通股 | 4,263,400 | |||
| 兴业银行股份有限公司北京通州 支行 | 4,191,981 | 人民币普通股 | 4,191,981 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 4,044,704 | 人民币普通股 | 4,044,704 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 3,942,497 | 人民币普通股 | 3,942,497 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公 司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
2026 年前三季度，公司实现营业收入 39.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.57 亿元，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 5.99 亿元，本期行业供需格局改善带动公司主要产品价格同比上涨，原材料端工业硅采购 价格同比下降，甲醇、一氯甲烷价格同比上涨，整体单位生产成本有所下降，综合毛利率提升。同时，公司持续推进精 细化管理与安全管控，保障生产平稳运行，有效控制生产成本，进一步增强了盈利能力。
当前，全球政治经济环境复杂多变、地缘冲突加剧，有机硅市场仍存在较大不确定性，甲醇、一氯甲烷等主要原材 料价格波动也可能对公司经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,278,031,954.38 | 980,777,691.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,259,682,302.69 | 649,159,798.52 |
| 应收账款 | 128,923,187.38 | 55,256,603.00 |
| 应收款项融资 | 345,783,295.85 | 145,593,847.36 |
| 预付款项 | 10,693,219.97 | 2,207,626.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,569,598.26 | 1,844,756.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 384,336,937.31 | 414,007,239.50 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 743,083.44 | 1,229,766.20 |
| 流动资产合计 | 3,409,763,579.28 | 2,250,077,328.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 282,080,791.93 | 282,080,791.93 |
| 其他非流动金融资产 | 36,306,613.23 | 36,306,613.23 |
| 投资性房地产 | 9,562,883.13 | 10,158,047.39 |
| 固定资产 | 2,845,425,713.52 | 3,104,557,284.83 |
| 在建工程 | 82,515,403.17 | 26,669,731.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,151,005.55 | 167,929,872.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 42,264,771.44 | 6,767,303.12 |
| 非流动资产合计 | 3,462,307,181.97 | 3,634,469,644.06 |
| 资产总计 | 6,872,070,761.25 | 5,884,546,972.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 519,688,496.24 | 390,926,811.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 83,791,749.59 | 36,826,268.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,175,046.94 | 47,045,859.97 |
| 应交税费 | 12,267,397.18 | 2,265,850.82 |
| 其他应付款 | 13,771,542.39 | 10,238,386.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 672,425,340.53 | 436,116,602.90 |
| 流动负债合计 | 1,349,119,572.87 | 923,419,780.24 |
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,471,972.96 | 6,568,433.71 |
| 递延所得税负债 | 46,213,853.15 | 27,312,118.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,685,826.11 | 33,880,552.50 |
| 负债合计 | 1,400,805,398.98 | 957,300,332.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,133,074,327.28 | 2,122,452,411.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 154,768,673.14 | 154,768,673.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 322,061,478.62 | 322,061,478.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,662,689,301.10 | 1,129,248,580.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,472,593,780.14 | 4,928,531,143.48 |
| 少数股东权益 | -1,328,417.87 | -1,284,503.47 |
| 所有者权益合计 | 5,471,265,362.27 | 4,927,246,640.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,872,070,761.25 | 5,884,546,972.75 |
法定代表人：苏琳 主管会计工作负责人：王海波 会计机构负责人：王海波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,971,324,597.72 | 3,026,685,443.10 |
| 其中：营业收入 | 3,971,324,597.72 | 3,026,685,443.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,367,487,117.68 | 3,031,005,244.79 |
| 其中：营业成本 | 3,149,441,672.43 | 2,879,784,884.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,755,741.37 | 9,245,830.26 |
| 销售费用 | 15,512,071.31 | 15,244,492.06 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 41,022,692.91 | 37,278,084.54 |
| 研发费用 | 132,912,876.73 | 100,828,707.71 |
| 财务费用 | 8,842,062.93 | -11,376,754.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,020,394.46 | 7,000,345.33 |
| 加：其他收益 | 20,084,965.14 | 31,466,095.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 0.00 | 1,137,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -3,805,601.38 | -706,852.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -1,366,829.10 | -14,316,532.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 0.00 | -11,136.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 618,750,014.70 | 13,249,271.92 |
| 加：营业外收入 | 1,973,017.13 | 1,975,932.73 |
| 减：营业外支出 | 44,424,491.49 | 12,435,938.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 576,298,540.34 | 2,789,265.90 |
| 减：所得税费用 | 18,901,734.36 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 557,396,805.98 | 2,789,265.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 557,396,805.98 | 2,789,265.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 557,440,720.38 | 2,856,686.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -43,914.40 | -67,421.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 557,396,805.98 | 2,789,265.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 557,440,720.38 | 2,856,686.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -43,914.40 | -67,421.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.465 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.465 | 0.002 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：苏琳 主管会计工作负责人：王海波 会计机构负责人：王海波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,749,925,246.66 | 1,250,971,101.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 7,693,158.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,937,798.96 | 11,470,667.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,767,863,045.62 | 1,270,134,927.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,956,528.05 | 840,701,969.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 148,362,774.49 | 142,793,329.20 |
| 支付的各项税费 | 104,627,194.52 | 14,194,464.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,346,033.12 | 8,278,500.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,404,292,530.18 | 1,005,968,264.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,570,515.44 | 264,166,663.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,137,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,144,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 30,455,551.45 | 11,392,800.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,455,551.45 | 11,392,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,455,551.45 | -10,248,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005,710.99 | 1,004,297.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,005,710.99 | 19,004,297.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,005,710.99 | -18,004,297.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -8,799,619.16 | 2,852,392.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,309,633.84 | 238,766,458.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 977,722,320.54 | 795,413,149.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,278,031,954.38 | 1,034,179,608.61 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日
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