1东方钽业发布2026年三季报，前三季度营收19.21亿元，同比增60.29%；
2归母净利润2.51亿元，同比增20.38%。
3其中Q3单季营收8.81亿元，同比增119.38%，净利润1.28亿元，同比增102.18%。
4但年初至报告期末经营现金流净额为-11.89亿元，同比大幅恶化397.41%，主因原料价格上涨及备货增加。
5总资产68.19亿元，较上年末增72.93%；
6归母净资产41.53亿元，增49.97%。
7存货和应收账款大幅增长，长期借款增至11.57亿元。
东方钽业：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-074
宁夏东方钽业股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 881,371,573.52 | 119.38% | 1,921,187,154.00 | 60.29% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 128,443,599.30 | 102.18% | 250,723,765.45 | 20.38% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 123,224,160.64 | 114.45% | 243,528,114.11 | 24.84% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -1,189,410,952.01 | -397.41% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.2468 | 95.42% | 0.4852 | 16.94% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.2456 | 94.77% | 0.4828 | 16.62% |
| 加权平均净资产收益 率 | 4.20% | 1.88% | 7.29% | -0.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,819,287,493.48 | 3,943,314,105.25 | 72.93% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 4,153,137,310.08 | 2,769,284,084.05 | 49.97% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 5,714,253.18 | 7,256,977.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -118,517.00 | 319,284.19 | |
| 减：所得税影响额 | 226,205.59 | 229,012.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 150,091.93 | 151,598.05 | |
| 合计 | 5,219,438.66 | 7,195,651.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 递延收益的摊销 | 3,199,937.27 | 本公司将资产相关的政府补助递延收益的摊销 3,199,937.27 元认定为经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、资产负债表项目变动及原因（单位：元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 与期初相比同 比增减 | 变动原因说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占总资 产 比重 | 金额 | 占总资产 比重 | |||
| 应收账款 | 933,243,105.48 | 13.69% | 290,485,548.61 | 7.37% | 221.27% | 主要系报告期营业收入增 加，款期未到影响。 |
| 预付款项 | 166,193,961.24 | 2.44% | 23,807,374.99 | 0.60% | 598.08% | 主要系报告期内预付原材 料款尚未结算影响。 |
| 其他应收款 | 13,673,544.71 | 0.20% | 58,005,479.84 | 1.47% | -76.43% | 主要系报告期内收到投资 单位的现金股利的影响。 |
| 存货 | 1,947,972,345.31 | 28.57% | 926,603,889.60 | 23.50% | 110.23% | 主要系报告期钽铌原料价 格上涨，期末原料储备增 加；同时在手销售订单增 加，为保障交付在产品备 货增加。 |
| 其他流动资产 | 600,919,549.53 | 8.81% | 50,960,023.86 | 1.29% | 1079.20% | 主要系：一是报告期末增 值税留抵税额增加；二是 公司认购证券公司发行的 固定收益类凭证，该金融 资产重分类为以摊余成本 计量的金融资产，相应影 响其他流动资产余额增 加。 |
| 其他非流动资产 | 259,936,785.97 | 3.81% | 87,170,300.71 | 2.21% | 198.19% | 主要系报告期末项目设备 预付款增加影响。 |
| 应付票据 | 430,450,000.00 | 6.31% | 149,271,250.00 | 3.79% | 188.37% | 主要系报告期内原料采购 增加且采用票据方式结算 比例增加的影响。 |
| 应付账款 | 509,031,061.03 | 7.46% | 213,130,181.11 | 5.40% | 138.84% | 系报告期内原料采购增 加，原料款账期未到未结 算所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 230,165,602.31 | 3.38% | 156,234,437.19 | 3.96% | 47.32% | 主要系报告期末银行贷款 按照还款时间进行的重分 类。 |
| 其他流动负债 | 114,384,154.98 | 1.68% | 74,705,113.74 | 1.89% | 53.11% | 主要系报告期内已支付未 到期的应收票据重分类影 响。 |
| 长期借款 | 1,157,105,757.98 | 16.97% | 446,800,000.00 | 11.33% | 158.98% | 主要系市场订单增长带来 经营资金需求上升，公司 新增中长期银行融资所 致。 |
| 租赁负债 | 4,087,958.97 | 0.06% | 8,631,573.07 | 0.22% | -52.64% | 主要系报告期按租赁付款 计划按期支付租赁款项， 逐步摊销租赁负债本金所 致。 |
- 2、利润表项目变动及原因（单位：元）
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,921,187,154.00 | 1,198,565,207.55 | 60.29% | 主要系报告期内公司积极拓展市场空间，募投项 目产能持续释放，在手订单增加、产品销量同比 增加，同时钽铌原料价格上行带动产品售价上升 共同推动营业收入同比增长。 |
| 营业成本 | 1,548,101,800.85 | 981,547,088.20 | 57.72% | 主要系报告期内产品销量同比增加，同时钽铌原 料价格上涨，共同影响营业成本同比增长。 |
| 销售费用 | 10,139,280.93 | 8,271,399.74 | 22.58% | 主要系报告期内公司营业收入增加，产品包装 费、保险费、销售服务费等费用同比增加。 |
| 管理费用 | 59,291,205.98 | 55,256,822.23 | 7.30% | 主要系报告期内职工薪酬及修理费变化的影响。 |
| 财务费用 | 26,696,608.89 | 1,344,814.34 | 1885.15% | 主要系报告期市场订单增长带来经营资金需求上 升，利息支出同比增加及汇率变化的影响。 |
| 其他收益 | 10,456,915.26 | 21,518,248.42 | -51.40% | 主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助相 对较少。 |
| 投资收益 | 13,077,738.76 | 59,627,661.86 | -78.07% | 主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整 影响。 |
3、现金流量表项目变动及原因（单位：元）
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -1,189,410,952.01 | -239,121,436.89 | -397.41% | 主要系报告期销售收入同比较快增 长，受订单备货需求拉动，原料采购 规模扩大，叠加钽铌原料市场采购价 格上行，购买商品支付的现金同比大 幅增加，影响经营活动产生的现金流 量净额下降。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -773,873,233.58 | -223,222,668.60 | -246.68% | 主要系报告期内项目投资支出及设备 购置增加。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 2,110,197,114.25 | 225,454,263.97 | 835.98% | 主要系报告期内定向增发募集资金到 账，同时新增银行借款，叠加未到期 票据贴现融资增加共同影响。 |
| 现金及现金等价物净 增加额 | 141,800,106.83 | -235,442,174.70 | 160.23% | 主要系报告期定向增发募集资金到 账，银行借款及未到期票据贴现融资 增加；同时采购规模提升，叠加钽铌 原料市场采购价格上行购买商品支付 的现金同比增加等影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,244 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中色（宁夏） 东方集团有限 公司 | 国有法人 | 40.01% | 211,031,877 | 9,115,077 | 不适用 | 0 |
| 国新投资有限 公司 | 国有法人 | 3.63% | 19,143,202 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.44% | 7,588,793 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份 有限公司－景 顺长城鼎益混 合型证券投资 基金（LOF） | 其他 | 1.23% | 6,501,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国有色矿业 集团有限公司 | 国有法人 | 1.23% | 6,461,344 | 1,999,130 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 5,855,093 | 0 | 不适用 | 0 |
| 瑞众人寿保险 有限责任公司 －自有资金 | 其他 | 0.74% | 3,912,512 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份 有限公司－前 海开源沪港深 核心资源灵活 配置混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.63% | 3,347,291 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STAN LEY & CO. INTERNATIONA L PLC. | 境外法人 | 0.63% | 3,322,951 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金 一零八组合 | 其他 | 0.63% | 3,319,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 201,916,800 | 人民币普通股 | 201,916,800 | |||
| 国新投资有限公司 | 19,143,202 | 人民币普通股 | 19,143,202 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金 | 7,588,793 | 人民币普通股 | 7,588,793 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长 城鼎益混合型证券投资基金 （LOF） | 6,501,200 | 人民币普通股 | 6,501,200 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,855,093 | 人民币普通股 | 5,855,093 |
| 中国有色矿业集团有限公司 | 4,462,214 | 人民币普通股 | 4,462,214 | |
|---|---|---|---|---|
| 瑞众人寿保险有限责任公司－自 有资金 | 3,912,512 | 人民币普通股 | 3,912,512 | |
| 交通银行股份有限公司－前海开 源沪港深核心资源灵活配置混合 型证券投资基金 | 3,347,291 | 人民币普通股 | 3,347,291 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,322,951 | 人民币普通股 | 3,322,951 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 3,319,300 | 人民币普通股 | 3,319,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司为中国有色矿 业集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。2、公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或属一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、2026 年 7 月 30 日，经 2026 年第三次临时股东会审议批准，第十届董事会成员分
别为黄志学、于明、闫永、韩翠芹、葛岩、吴春芳、王幽深、叶森，其中：吴春芳、王幽 深、叶森为独立董事。（公告编号：2026-055 号）
- 2、公司于 2026 年 7 月 23 日召开第四届职代会第一次会议并形成决议，并在公司内
部进行公示，同意选举王超先生为公司第十届董事会职工代表董事，王超先生将与 2026 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司 第十届董事会任期一致。（公告编号：2026-054 号）
- 3、2026 年 7 月 30 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了选举黄志学先生为公
司第十届董事会董事长；聘任于明先生为公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书； 聘任秦宏武先生、周小军先生、仲民先生、李积贤先生为公司副总经理，聘任李瑞筠女士 为公司财务负责人。（公告编号：2026-056 号）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 438,921,439.29 | 247,355,817.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 163,355,346.77 | 219,166,331.89 |
| 应收账款 | 933,243,105.48 | 290,485,548.61 |
| 应收款项融资 | 37,071,126.13 | 31,211,083.00 |
| 预付款项 | 166,193,961.24 | 23,807,374.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,673,544.71 | 58,005,479.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 50,400,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,947,972,345.31 | 926,603,889.60 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 600,919,549.53 | 50,960,023.86 |
| 流动资产合计 | 4,301,350,418.46 | 1,847,595,549.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 725,978,021.14 | 713,438,180.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 投资性房地产 | 7,015,524.86 | 7,348,167.38 |
| 固定资产 | 922,885,234.20 | 672,558,491.17 |
| 在建工程 | 423,771,454.37 | 435,838,248.99 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 9,572,508.33 | 13,671,575.43 |
| 无形资产 | 140,252,665.80 | 148,594,469.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 26,926,495.08 | 14,897,318.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,498,385.27 | 2,101,803.20 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 259,936,785.97 | 87,170,300.71 |
| 非流动资产合计 | 2,517,937,075.02 | 2,095,718,555.69 |
| 资产总计 | 6,819,287,493.48 | 3,943,314,105.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,046,888.89 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 430,450,000.00 | 149,271,250.00 |
| 应付账款 | 509,031,061.03 | 213,130,181.11 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 17,353,004.38 | 13,447,690.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,162,331.35 | 1,050,837.35 |
| 应交税费 | 4,740,503.27 | 8,110,043.98 |
| 其他应付款 | 26,171,188.65 | 26,326,193.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,165,602.31 | 156,234,437.19 |
| 其他流动负债 | 114,384,154.98 | 74,705,113.74 |
| 流动负债合计 | 1,414,504,734.86 | 642,275,747.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,157,105,757.98 | 446,800,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 4,087,958.97 | 8,631,573.07 |
| 长期应付款 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延收益 | 52,480,255.04 | 39,172,361.78 |
| 递延所得税负债 | 1,435,876.25 | 2,050,736.29 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,234,109,848.24 | 515,654,671.14 |
| 负债合计 | 2,648,614,583.10 | 1,157,930,418.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 527,385,160.00 | 504,864,268.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 3,048,743,528.19 | 1,889,165,957.66 |
| 减：库存股 | 6,913,455.75 | 14,081,110.62 |
| 其他综合收益 | 950,656.71 | 1,515,920.21 |
| 专项储备 | 3,723,510.96 | 746,825.85 |
| 盈余公积 | 178,458,464.40 | 156,789,914.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 400,789,445.57 | 230,282,308.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,153,137,310.08 | 2,769,284,084.05 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 17,535,600.30 | 16,099,603.03 |
| 所有者权益合计 | 4,170,672,910.38 | 2,785,383,687.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,819,287,493.48 | 3,943,314,105.25 |
法定代表人：于明 主管会计工作负责人：李积贤 会计机构负责人：李瑞筠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,921,187,154.00 | 1,198,565,207.55 |
| 其中：营业收入 | 1,921,187,154.00 | 1,198,565,207.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,681,318,205.92 | 1,073,592,392.46 |
| 其中：营业成本 | 1,548,101,800.85 | 981,547,088.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,463,305.75 | 6,641,556.62 |
| 销售费用 | 10,139,280.93 | 8,271,399.74 |
| 管理费用 | 59,291,205.98 | 55,256,822.23 |
| 研发费用 | 29,626,003.52 | 20,530,711.33 |
| 财务费用 | 26,696,608.89 | 1,344,814.34 |
| 其中：利息费用 | 13,167,420.36 | 593,500.00 |
| 利息收入 | 1,101,623.16 | 1,440,225.00 |
| 加：其他收益 | 10,456,915.26 | 21,518,248.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,077,738.76 | 59,627,661.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,539,840.64 | 59,660,801.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,198,845.35 | -649,144.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,913,670.20 | 3,090,834.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 253,291,086.55 | 208,560,415.92 |
| 加：营业外收入 | 519,475.00 | 1,305,496.53 |
| 减：营业外支出 | 200,190.81 | 255,942.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 253,610,370.74 | 209,609,970.31 |
| 减：所得税费用 | 1,587,838.05 | 1,147,139.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,022,532.69 | 208,462,830.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,022,532.69 | 208,462,830.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,723,765.45 | 208,273,805.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,298,767.24 | 189,025.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -565,263.50 | -157,980.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -565,263.50 | -157,980.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -565,263.50 | -157,980.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -565,263.50 | -157,980.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 251,457,269.19 | 208,304,850.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,158,501.95 | 208,115,824.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,298,767.24 | 189,025.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4852 | 0.4149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4828 | 0.4140 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：于明 主管会计工作负责人：李积贤 会计机构负责人：李瑞筠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,341,274.86 | 833,639,924.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,171,952.49 | 34,229,505.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,143,386.54 | 34,179,153.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,656,613.89 | 902,048,583.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,080,143,225.43 | 969,660,944.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 151,536,438.89 | 132,779,384.84 |
| 支付的各项税费 | 12,402,609.12 | 14,695,682.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,985,292.46 | 24,034,008.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,341,067,565.90 | 1,141,170,020.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,189,410,952.01 | -239,121,436.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,460,487.68 | 47,600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,460,487.68 | 47,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 347,333,721.26 | 270,789,528.60 |
| 投资支付的现金 | 547,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 33,140.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 894,333,721.26 | 270,822,668.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -773,873,233.58 | -223,222,668.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,180,360,588.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,001,367,296.44 | 265,274,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,983,403.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,325,711,288.34 | 265,274,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,674,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,960,242.39 | 39,336,889.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,879,731.70 | 483,046.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,514,174.09 | 39,819,936.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,110,197,114.25 | 225,454,263.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,112,821.83 | 1,447,666.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,800,106.83 | -235,442,174.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,121,332.46 | 502,743,993.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,921,439.29 | 267,301,819.19 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。