1公司发布2026年三季报，前三季度营收144.06亿元，同比降1.44%；
2归母净利润亏损5.63亿元。
3Q3单季亏损2.21亿元，同比扩大277%。
4期末归母净资产为-7.32亿元，虽较上年末-17.90亿元有所改善，但仍为负值。
5经营现金流净额3.88亿元。
6公司提示若2026年报触及退市指标将被终止上市。
7资产负债率高达102.79%，面临严峻退市风险。
八一钢铁2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢
新疆八一钢铁股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,087,549,731.66 | -13.53 | 14,406,410,600.05 | -1.44 |
| 利润总额 | -220,434,530.45 | -267.65 | -547,940,803.90 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -220,650,451.40 | -277.15 | -562,754,541.24 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -243,278,560.65 | -340.85 | -593,233,121.13 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -82,517,499.53 | -110.68 | 388,390,450.47 | -24.91 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.144 | -277.78 | -0.367 | 不适用 |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.144 | -277.78 | -0.367 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 24,077,139,714.02 | 27,976,110,921.72 | -13.94 | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | -732,346,677.09 | -1,789,951,055.74 | 不适用 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 | 16,300,658.24 | 13,535,326.20 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,656,554.79 | 37,375,501.61 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 4,415,723.27 | 5,470,440.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -1,381,206.46 | -18,751,529.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 | |||
| 减：所得税影响额 | 5,346,238.55 | 6,955,904.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,382.04 | 195,254.95 | |
| 合计 | 22,628,109.25 | 30,478,579.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | -267.65 | 受区域成材售价下行与煤焦价格上涨形成双向挤压， 企业盈利空间收窄，利润改善势头有所减弱。尽管如 此，公司降本增效与结构优化工作仍在持续推进。本 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | -277.15 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期 | -340.85 | 报告期内，公司坚定“活下去，好起来”，落实“四 有”经营纲领，以大幅减亏为目标，推进高效集约化 生产、质量一贯制管理和算账经营，叠加“三压减三 提升”“四大成本改善”专项行动持续发力。 |
|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股）_ 本报告期 | -277.78 | |
| 稀释每股收益（元/股）_ 本报告期 | -277.78 | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益_本报告期末 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额_本报告期 | -110.68 | 本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 59,270 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | / | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数 量 | |||||
| 新疆八一钢铁集团有 限公司 | 国有法人 | 766,789,264 | 50.02 | - | 无 | - |
| 赵睿 | 境内自然人 | 16,247,900 | 1.06 | - | 无 | - |
| 阎洪林 | 境内自然人 | 8,100,000 | 0.53 | - | 无 | - |
| 黄俊跃 | 境内自然人 | 7,416,300 | 0.48 | - | 无 | - |
| 邯郸钢铁集团有限责 任公司 | 国有法人 | 7,189,678 | 0.47 | - | 无 | - |
| 万能 | 境内自然人 | 6,906,200 | 0.45 | - | 无 | - |
| 徐寿勇 | 境内自然人 | 6,055,500 | 0.40 | - | 无 | - |
| 黄红梅 | 境内自然人 | 5,465,600 | 0.36 | - | 无 | - |
| 罗志东 | 境内自然人 | 5,101,800 | 0.33 | - | 无 | - |
| 何炜 | 境内自然人 | 5,000,000 | 0.33 | - | 无 | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆八一钢铁集团有 限公司 | 766,789,264 | 人民币普通股 | 766,789,264 | |||
| 赵睿 | 16,247,900 | 人民币普通股 | 16,247,900 | |||
| 阎洪林 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 |
| 黄俊跃 | 7,416,300 | 人民币普通股 | 7,416,300 |
|---|---|---|---|
| 邯郸钢铁集团有限责 任公司 | 7,189,678 | 人民币普通股 | 7,189,678 |
| 万能 | 6,906,200 | 人民币普通股 | 6,906,200 |
| 徐寿勇 | 6,055,500 | 人民币普通股 | 6,055,500 |
| 黄红梅 | 5,465,600 | 人民币普通股 | 5,465,600 |
| 罗志东 | 5,101,800 | 人民币普通股 | 5,101,800 |
| 何炜 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 上述股东中，新疆八一钢铁集团有限公司为公司控股股东，除此之外，公司 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 | ||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
- 1.面对钢铁行业长周期下行、同质化竞争加剧的严峻形势，公司始终坚持“四有+算账经营”，以
“四化”为方向，坚持“深耕新疆及西北，重点开拓西藏和中亚”，加快产品质量改善提升、产品结构 调整、新产品开发及以用户为中心的体系建设。建立铁水成本对标模型，精准提出目标，加强铁水成本 采购前置管理，强化高炉操作评价管理，减少炉况波动；按高炉炉座建立采购测算模型，确保铁原料综 合单价和铁水燃料成本跑赢大盘。在销售端，精准定价，对供需结构通过西藏和海外市场的开拓进一步 优化调整，尤其推动制造能力和交付能力大幅度改善和提升，持续扩大出口量，提高中亚市场出口份额。 在生产组织端，推进集约化生产，进一步提高产线效率，带动资金、劳动生产率等其他效率提升；强化 “两金”管控，以产品端为核心，加快推进快速精准交货，提高中亚市场出口量，以出口增量带动产销 平衡和效益改善。通过极致优化工序效率、降低铁水成本，助力公司生产经营持续改善。
- 2.公司 2025 年末净资产为-17.29 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条之“（二）
最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规 定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司股票已于 2026 年 3 月 31 日开市起被实施退市风险警示。 若公司 2026 年度经审计的相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.1 条、9.3.2 条等规定 的情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,621,115,598.55 | 1,102,395,996.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 553,848,828.86 | 323,045,629.11 |
| 应收账款 | 353,201,646.06 | 216,261,662.39 |
| 应收款项融资 | 287,032,899.05 | 290,425,636.42 |
| 预付款项 | 245,077,483.39 | 458,765,310.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,361,922.20 | 105,536,354.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 53,506,800.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,952,048,647.09 | 1,894,060,014.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 355,401.65 | 16,219,000.37 |
| 流动资产合计 | 6,030,042,426.85 | 4,406,709,604.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,509,982.82 | 108,564,078.99 |
| 其他权益工具投资 | 228,625,181.96 | 227,646,748.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 26,823,644.04 | 27,619,652.10 |
| 固定资产 | 14,638,024,919.96 | 17,594,139,256.78 |
| 在建工程 | 91,741,579.33 | 541,901,806.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,800,082,895.37 | 1,990,408,749.76 |
| 无形资产 | 294,034,512.31 | 1,582,256,352.49 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,890,032.20 | 20,276,282.00 |
| 递延所得税资产 | 901,364,539.18 | 990,817,709.94 |
| 其他非流动资产 | 485,770,680.07 | |
| 非流动资产合计 | 18,047,097,287.17 | 23,569,401,317.68 |
| 资产总计 | 24,077,139,714.02 | 27,976,110,921.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,723,173,159.66 | 6,227,732,136.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,054,822,708.98 | 5,046,085,504.69 |
| 应付账款 | 5,595,937,836.06 | 8,086,457,247.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,258,059,548.88 | 884,335,138.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,812,449.70 | 184,292,133.05 |
| 应交税费 | 42,808,061.31 | 18,237,399.64 |
| 其他应付款 | 735,960,917.97 | 690,385,107.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,200.73 | 89,707,569.29 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,952,103,703.51 | 1,885,688,025.18 |
| 其他流动负债 | 199,252,817.59 | 91,984,082.55 |
| 流动负债合计 | 20,703,931,203.66 | 23,115,196,774.73 |
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 782,860,000.00 | 1,741,920,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,928,885,413.27 | 2,106,956,437.72 |
| 长期应付款 | 840,534,414.09 | 2,035,686,446.12 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,577,235.08 | 162,746,864.24 |
| 预计负债 | 1,111,291.02 | 28,013,235.08 |
| 递延收益 | 482,606,559.38 | 513,381,754.40 |
| 递延所得税负债 | 1,101,422.30 | 769,491.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,044,676,335.14 | 6,589,474,228.58 |
| 负债合计 | 24,748,607,538.80 | 29,704,671,003.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,532,897,870.00 | 1,532,897,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,279,560,822.21 | 2,575,281,354.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,840,874.55 | 13,009,206.30 |
| 专项储备 | 1,140,931.91 | 85,893,147.57 |
| 盈余公积 | 797,067,452.60 | 797,067,452.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,356,854,628.36 | -6,794,100,087.12 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | -732,346,677.09 | -1,789,951,055.74 |
| 少数股东权益 | 60,878,852.31 | 61,390,974.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -671,467,824.78 | -1,728,560,081.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,077,139,714.02 | 27,976,110,921.72 |
公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 14,406,410,600.05 | 14,616,729,560.51 |
| 其中：营业收入 | 14,406,410,600.05 | 14,616,729,560.51 |
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,904,323,123.66 | 15,198,933,711.66 |
| 其中：营业成本 | 13,804,742,356.03 | 14,215,728,521.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 103,269,259.04 | 120,217,084.64 |
| 销售费用 | 71,072,537.56 | 76,942,217.27 |
| 管理费用 | 221,319,505.60 | 221,158,283.31 |
| 研发费用 | 359,454,142.85 | 152,168,749.19 |
| 财务费用 | 344,465,322.58 | 412,718,855.99 |
| 其中：利息费用 | 343,768,751.21 | 416,880,599.76 |
| 利息收入 | 4,295,836.35 | 7,647,841.35 |
| 加：其他收益 | 59,394,390.86 | 157,961,592.95 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | -26,442,168.31 | -35,123,833.43 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -12,474,924.10 | -35,322,389.49 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -13,898,886.75 | -8,347,331.22 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -63,865,413.21 | -79,171,814.94 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 18,561,292.30 | 217,463.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -524,163,308.72 | -546,668,074.43 |
| 加：营业外收入 | 2,812,626.15 | 1,502,115.42 |
| 减：营业外支出 | 26,590,121.33 | 9,927,827.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 | -547,940,803.90 | -555,093,786.44 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 15,065,844.69 | 15,609,925.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -563,006,648.59 | -570,703,711.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | -563,006,648.59 | -570,703,711.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | -562,754,541.24 | -572,018,336.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -252,107.35 | 1,314,624.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| （1）重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价 值变动 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| （4）企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变 动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准 备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -562,174,980.34 | -570,410,908.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | -561,922,872.99 | -571,725,532.83 |
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | -252,107.35 | 1,314,624.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.367 | -0.372 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.367 | -0.372 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,928,128,663.19 | 15,379,772,101.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,491,370.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,806,526,626.35 | 276,092,923.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,746,146,660.42 | 15,655,865,025.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,095,607,941.78 | 14,018,199,411.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 832,452,000.68 | 809,668,549.84 |
| 支付的各项税费 | 374,328,866.45 | 262,878,681.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,367,401.04 | 47,865,047.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,357,756,209.95 | 15,138,611,689.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,390,450.47 | 517,253,335.99 |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,006,404,036.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,418,749.39 | 1,818,454.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 29,073,560.67 | 294,959.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,037,896,346.84 | 2,113,413.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 277,266,877.84 | 277,383,304.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 277,266,877.84 | 277,383,304.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 760,629,469.00 | -275,269,890.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,236,300,000.00 | 7,930,210,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,766,680,957.89 | 380,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,002,980,957.89 | 8,310,210,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,636,480,000.00 | 7,595,190,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,752,342.38 | 181,172,463.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,745,256,664.93 | 652,219,039.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,552,489,007.31 | 8,428,581,502.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,491,950.58 | -118,371,502.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,599,511,870.05 | 123,611,943.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 997,371,469.20 | 1,291,920,445.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,596,883,339.25 | 1,415,532,388.82 |
公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
母公司资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,426,942,773.01 | 818,859,616.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 949,342,770.40 | 862,435,016.30 |
| 应收账款 | 556,243,341.87 | 184,821,079.69 |
| 应收款项融资 | 163,437,329.86 | 275,116,444.69 |
| 预付款项 | 219,125,318.15 | 479,923,525.84 |
| 其他应收款 | 15,583,180.76 | 2,680,285,768.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,750,978,185.67 | 1,689,784,521.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,135,348.28 | |
| 流动资产合计 | 6,081,652,899.72 | 7,003,361,320.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 561,068,052.97 | 860,248,907.32 |
| 其他权益工具投资 | 228,625,181.96 | 227,646,748.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,231,941,163.62 | 14,701,517,064.58 |
| 在建工程 | 91,417,983.00 | 222,926,403.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,729,335,505.03 | 1,696,937,812.48 |
| 无形资产 | 180,495,668.74 | 177,868,830.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,335,184.41 | 19,796,802.42 |
| 递延所得税资产 | 867,589,635.90 | 880,964,582.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 17,906,808,375.63 | 18,787,907,152.58 |
| 资产总计 | 23,988,461,275.35 | 25,791,268,473.06 |
|---|---|---|
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,723,173,159.46 | 6,033,227,011.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,733,339,404.65 | 4,612,147,143.73 |
| 应付账款 | 5,729,068,074.38 | 7,620,275,554.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,198,062,820.80 | 807,630,110.68 |
| 应付职工薪酬 | 127,264,504.48 | 99,925,009.68 |
| 应交税费 | 39,474,469.71 | 10,003,880.19 |
| 其他应付款 | 1,051,193,898.63 | 1,101,433,432.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,862,738,539.87 | 1,493,092,087.57 |
| 其他流动负债 | 191,561,964.42 | 81,615,692.31 |
| 流动负债合计 | 20,655,876,836.40 | 21,859,349,922.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 782,860,000.00 | 1,366,280,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,854,528,068.91 | 1,798,611,105.22 |
| 长期应付款 | 840,266,614.09 | 1,266,835,421.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 504,852.97 | 504,852.97 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 482,606,559.38 | 422,106,695.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,960,766,095.35 | 4,854,338,074.85 |
| 负债合计 | 24,616,642,931.75 | 26,713,687,996.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,532,897,870.00 | 1,532,897,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,765,696,792.32 | 2,057,226,173.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,840,874.55 | 13,009,206.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 797,067,452.60 | 797,067,452.60 |
| 未分配利润 | -5,737,684,645.87 | -5,322,620,226.78 |
|---|---|---|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -628,181,656.40 | -922,419,523.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,988,461,275.35 | 25,791,268,473.06 |
公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
母公司利润表 2026 年 1—9 月
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 14,115,467,763.80 | 14,127,656,507.03 |
| 减：营业成本 | 13,587,427,723.76 | 13,776,756,041.10 |
| 税金及附加 | 59,098,029.57 | 35,649,918.85 |
| 销售费用 | 69,924,316.60 | 75,392,886.27 |
| 管理费用 | 127,368,025.12 | 115,670,920.77 |
| 研发费用 | 359,454,142.85 | 152,168,749.19 |
| 财务费用 | 298,029,255.35 | 356,508,548.98 |
| 其中：利息费用 | 297,020,582.59 | 359,540,711.39 |
| 利息收入 | 3,452,208.36 | 6,260,051.94 |
| 加：其他收益 | 48,982,727.65 | 136,492,804.02 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | -11,600,398.13 | 198,556.06 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -2,235,082.51 | -6,793,238.62 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -62,397,647.33 | -49,976,452.76 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 18,752,762.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | -394,331,367.30 | -304,568,889.43 |
| 加：营业外收入 | 2,626,193.20 | 1,252,562.13 |
| 减：营业外支出 | 10,131,063.15 | 7,672,045.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” | -401,836,237.25 | -310,988,373.19 |
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 13,228,181.84 | 8,645,082.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | -415,064,419.09 | -319,633,455.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列） | -415,064,419.09 | -319,633,455.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏 损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 | 831,668.25 | 292,803.92 |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -414,232,750.84 | -319,340,651.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
母公司现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9月） | 2025 年前三季度 （1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,318,005,689.96 | 14,435,769,917.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,798,189,704.12 | 252,560,086.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,116,195,394.08 | 14,688,330,003.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,757,888,365.87 | 13,336,058,785.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 670,886,991.00 | 598,754,765.42 |
| 支付的各项税费 | 289,271,936.81 | 104,884,518.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,891,163.70 | 32,985,717.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,751,938,457.38 | 14,072,683,786.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,256,936.70 | 615,646,217.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,538,749.39 | 938,454.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 29,073,560.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | 1,006,404,036.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,037,016,346.84 | 938,454.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 276,761,613.07 | 281,743,364.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 276,761,613.07 | 281,743,364.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 760,254,733.77 | -280,804,909.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,166,300,000.00 | 7,102,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,629,916,077.48 | 380,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,796,216,077.48 | 7,482,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,432,980,000.00 | 7,083,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,579,266.84 | 169,503,933.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,680,786,664.93 | 631,437,998.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,272,345,931.77 | 7,884,421,932.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523,870,145.71 | -402,421,932.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,648,381,816.18 | -67,580,624.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 778,560,956.83 | 1,140,080,918.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,426,942,773.01 | 1,072,500,293.46 |
|---|
公司负责人：何宇城 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：曹杰
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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