1振华科技发布2026年三季报，前三季度营收35.04亿元，同比降10.74%；
2归母净利润4.24亿元，同比降32.02%。
3Q3单季净利1.77亿元，同比下滑43.08%。
4业绩下滑主因系信用减值损失及存货跌价准备大幅增加。
5经营性现金流净额5.62亿元，同比降12.40%。
6应收账款增至60.5亿元，应收票据大幅减少60.45%。
7前十大股东中中国振华持股31.01%未变，汇添富双利增强债券基金新进前十。
振华科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-042
中国振华(集团)科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,262,518,418.81 | -16.74% | 3,504,347,178.15 | -10.74% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 177,132,733.34 | -43.08% | 423,648,838.18 | -32.02% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | 152,115,123.08 | -48.49% | 365,010,614.41 | -36.70% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | — | — | 562,451,353.84 | -12.40% |
| 基本每股收益（元 /股） | 0.3196 | -43.08% | 0.7645 | -32.01% |
| 稀释每股收益（元 /股） | 0.3196 | -43.08% | 0.7645 | -32.01% |
| 加权平均净资产收 益率 | 1.09% | -0.97% | 2.64% | -1.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 18,789,303,710.50 | 19,279,980,767.67 | -2.55% | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 15,957,931,651.70 | 15,744,867,197.30 | 1.35% |
（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -21,678.22 | 3,643,830.05 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 | 7,306,919.10 | 27,697,582.16 | 子公司收到的政府补 助。 |
| 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | |||
|---|---|---|---|
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 18,232,511.57 | 32,622,445.65 | 主要是报告期母公司利 用闲置募集资金购买银 行结构性存款取得的收 益以及计算的公允价值 变动收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 0.00 | 28,401.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 209,901.80 | -1,706,130.67 | |
| 减：所得税影响额 | 732,213.86 | 3,686,145.45 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -22,169.87 | -38,241.03 | |
| 合计 | 25,017,610.26 | 58,638,223.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用
- 1.合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减% | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 768,006,956.72 | 1,941,801,644.82 | -60.45% | 主要原因是新型电子元器件板块应收商 业承兑汇票到期承兑。 |
| 应收款项融资 | 144,361,561.99 | 213,312,232.90 | -32.32% | 主要原因是报告期将持有的银行承兑汇 |
| 票背书支付采购款。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 66,585,133.46 | 51,059,868.48 | 30.41% | 主要原因是原材料采购预付款增加。 |
| 短期借款 | 426,617,545.08 | 676,876,907.33 | -36.97% | 主要原因是报告期偿还金融机构短期借 款。 |
| 应付职工薪酬 | 88,296,629.40 | 21,966,821.41 | 301.95% | 主要原因是部分子企业提取的职工薪酬 尚未发放完毕。 |
| 应交税费 | 94,446,564.26 | 191,346,439.13 | -50.64% | 主要原因是报告期末应缴增值税和企业 所得税减少。 |
| 其他应付款 | 35,953,256.22 | 25,055,539.18 | 43.49% | 主要原因是部分子企业应付委外加工费 增加。 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 34,361,621.55 | 288,882,759.31 | -88.11% | 主要原因是报告期偿还金融机构一年内 到期的长期借款。 |
| 其他流动负债 | 12,520,154.87 | 23,846,725.04 | -47.50% | 主要原因是已背书尚未到期的应收票据 到期承兑。 |
| 长期应付款 | 31,316,150.18 | 24,056,605.18 | 30.18% | 主要原因是部分子企业收到的专项项目 拨款增加。 |
| 少数股东权益 | -1,931,968.06 | -1,152,748.96 | -67.60% | 主要原因是报告期内非全资子公司经营 成果变动，导致少数股东权益下降。 |
2.利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减% | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 63,616,796.99 | 48,658,193.13 | 30.74% | 主要原因是报告期部分子企业缴纳城市 维护建设税增加。 |
| 财务费用 | -15,358,231.63 | 6,169,515.77 | -348.94% | 主要原因一是报告期部分企业定期存款 利息收入增加；二是报告期公司借款本 金同比下降，利息支出减少。 |
| 投资收益 | 36,603,098.22 | 22,313,541.83 | 64.04% | 主要原因一是报告期用暂时闲置募集资 金购买银行结构性存款的投资收益增 加；二是按权益法确认联营企业投资收 益增加。 |
| 公允价值变动收 益 | -3,869,722.23 | 489,722.21 | -890.19% | 主要原因是使用暂时闲置募集资金购买 银行结构性存款持有到期，报告期将前 期计算的公允价值变动收益转入投资收 益所致。 |
| 信用减值损失 | -137,927,536.53 | -96,206,810.60 | 43.37% | 主要原因是报告期企业参考历史数据计 算的应收款项预期信用损失率，计提的 |
| 信用减值损失增加。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -134,667,514.57 | -93,304,689.34 | 44.33% | 主要原因是部分子公司报告期根据存货 可变现净值计提的存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | 3,517,647.94 | 11,042.32 | 31,756.06% | 主要原因是部分子公司报告期处置固定 资产收益增加。 |
| 营业外支出 | 5,445,696.71 | 2,082,059.49 | 161.55% | 主要原因是质量赔偿支出增加。 |
3.合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减% | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -49,748,917.78 | -140,312,071.80 | 64.54% | 主要原因是报告期公司根据项目的投资进 度，购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金同比减少 0.81 亿元。 |
| 筹资活动产 生的现金流 量净额 | -733,101,596.21 | -325,875,130.58 | -124.96% | 主要原因一是报告期分配现金股利增加导致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比 增加 1.02 亿元；二是报告期偿还债务支付的 现金同比增加 1.74 亿元；三是报告期公司取 得借款收到的现金同比减少 1.30 亿元。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持
股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国振华电子集团有限 公司 | 国有法人 | 31.01% | 171,837,944 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 贵州省贵鑫瑞和创业投 资管理有限责任公司－ 贵州新动能产业投资基 金合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有 法人 | 2.13% | 11,814,871 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份 有限公司－汇添富双利 增强债券型证券投资基 金 | 境内非国有 法人 | 1.98% | 11,000,199 | 0 | 不适用 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央企业乡村产业投资 基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 6,317,119 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工龙 头交易型开放式指数证 券投资基金 | 境内非国有 法人 | 0.87% | 4,803,016 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.67% | 3,710,068 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 张素芬 | 境内自然人 | 0.62% | 3,430,000 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中信创业投资（上海） 有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 2,526,847 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限 公司－国泰中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金 | 境内非国有 法人 | 0.38% | 2,109,791 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 中国国有企业结构调整 基金二期股份有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 1,895,135 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国振华电子集团有限公司 | 171,837,944 | 人民币普通股 | 171,837,944 | ||||||
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公 司－贵州新动能产业投资基金合伙企业 （有限合伙） | 11,814,871 | 人民币普通股 | 11,814,871 | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富 双利增强债券型证券投资基金 | 11,000,199 | 人民币普通股 | 11,000,199 | ||||||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6,317,119 | 人民币普通股 | 6,317,119 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军 工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 4,803,016 | 人民币普通股 | 4,803,016 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,710,068 | 人民币普通股 | 3,710,068 | ||||||
| 张素芬 | 3,430,000 | 人民币普通股 | 3,430,000 | ||||||
| 中信创业投资（上海）有限公司 | 2,526,847 | 人民币普通股 | 2,526,847 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金 | 2,109,791 | 人民币普通股 | 2,109,791 | ||||||
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限 | 1,895,135 | 人民币普通股 | 1,895,135 |
| 公司 | |||
|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通 业务出借股份情况
□适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较
上期发生变化
- □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用 三、其他重要事项
- □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,971,077,858.46 | 4,189,225,738.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,600,651,111.11 | 1,704,520,833.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 768,006,956.72 | 1,941,801,644.82 |
| 应收账款 | 6,049,953,392.64 | 4,984,514,708.13 |
| 应收款项融资 | 144,361,561.99 | 213,312,232.90 |
| 预付款项 | 66,585,133.46 | 51,059,868.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,383,316.13 | 18,937,936.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,317,148,234.00 | 2,181,995,156.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 9,134,994.82 | 9,904,191.34 |
| 流动资产合计 | 14,950,302,559.33 | 15,295,272,310.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 310,166,165.66 | 309,268,815.32 |
| 其他权益工具投资 | 90,394,153.67 | 90,394,153.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 711,162,139.57 | 711,162,139.57 |
| 固定资产 | 1,903,925,093.02 | 2,032,222,604.89 |
| 在建工程 | 161,224,837.55 | 126,859,010.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 86,075,728.06 | 113,752,266.83 |
| 无形资产 | 149,733,411.16 | 161,175,279.22 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 92,608,170.81 | 93,108,983.88 |
| 递延所得税资产 | 180,958,299.19 | 163,478,901.89 |
| 其他非流动资产 | 152,753,152.48 | 183,286,301.24 |
| 非流动资产合计 | 3,839,001,151.17 | 3,984,708,456.92 |
| 资产总计 | 18,789,303,710.50 | 19,279,980,767.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 426,617,545.08 | 676,876,907.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 310,545,331.32 | 442,178,976.82 |
| 应付账款 | 1,134,756,540.55 | 1,117,995,046.23 |
| 预收款项 | 2,600,879.52 | 2,209,118.40 |
| 合同负债 | 36,203,577.18 | 32,648,273.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,296,629.40 | 21,966,821.41 |
| 应交税费 | 94,446,564.26 | 191,346,439.13 |
| 其他应付款 | 35,953,256.22 | 25,055,539.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,361,621.55 | 288,882,759.31 |
| 其他流动负债 | 12,520,154.87 | 23,846,725.04 |
| 流动负债合计 | 2,176,302,099.95 | 2,823,006,606.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,700,000.00 | 40,700,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 61,800,468.46 | 85,972,435.55 |
| 长期应付款 | 31,316,150.18 | 24,056,605.18 |
| 长期应付职工薪酬 | 201,471,566.25 | 207,800,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 197,814,815.00 | 202,848,519.65 |
| 递延所得税负债 | 123,898,927.02 | 151,882,152.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 657,001,926.91 | 713,259,712.56 |
| 负债合计 | 2,833,304,026.86 | 3,536,266,319.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 554,169,431.00 | 554,169,431.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,601,112,030.77 | 5,601,112,030.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 53,214,449.61 | 53,214,449.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 931,377,097.31 | 931,377,097.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,818,058,643.01 | 8,604,994,188.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,957,931,651.70 | 15,744,867,197.30 |
| 少数股东权益 | -1,931,968.06 | -1,152,748.96 |
| 所有者权益合计 | 15,955,999,683.64 | 15,743,714,448.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,789,303,710.50 | 19,279,980,767.67 |
法定代表人：杨立明 主管会计工作负责人：胡光文 会计机构负责人：甘一涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,504,347,178.15 | 3,925,980,542.44 |
| 其中：营业收入 | 3,504,347,178.15 | 3,925,980,542.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,845,106,537.89 | 3,086,973,405.84 |
| 其中：营业成本 | 1,926,087,201.90 | 2,133,092,095.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 63,616,796.99 | 48,658,193.13 |
| 销售费用 | 171,866,672.01 | 189,158,833.14 |
| 管理费用 | 467,322,456.12 | 486,019,613.81 |
| 研发费用 | 231,571,642.50 | 223,875,154.15 |
| 财务费用 | -15,358,231.63 | 6,169,515.77 |
| 其中：利息费用 | 10,929,421.09 | 18,967,144.59 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 31,574,447.52 | 19,808,420.17 |
| 加：其他收益 | 33,600,278.20 | 35,598,326.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 36,603,098.22 | 22,313,541.83 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 897,350.34 | -196,536.66 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -3,869,722.23 | 489,722.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -137,927,536.53 | -96,206,810.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -134,667,514.57 | -93,304,689.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 3,517,647.94 | 11,042.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 456,496,891.29 | 707,908,269.34 |
| 加：营业外收入 | 3,865,748.15 | 3,372,675.98 |
| 减：营业外支出 | 5,445,696.71 | 2,082,059.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 454,916,942.73 | 709,198,885.83 |
| 减：所得税费用 | 32,047,323.65 | 85,959,867.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 422,869,619.08 | 623,239,018.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 422,869,619.08 | 623,239,018.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 423,648,838.18 | 623,179,197.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -779,219.10 | 59,820.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 422,869,619.08 | 623,239,018.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 423,648,838.18 | 623,179,197.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -779,219.10 | 59,820.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7645 | 1.1245 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7645 | 1.1245 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨立明 主管会计工作负责人：胡光文 会计机构负责人：甘一涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,861,549,243.91 | 3,739,325,821.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,720,939.42 | 8,897,215.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,302,524.89 | 132,456,240.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,970,572,708.22 | 3,880,679,276.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,281,219.03 | 1,301,280,585.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,228,760,464.82 | 1,290,923,479.13 |
| 支付的各项税费 | 484,090,124.49 | 434,369,185.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 181,989,546.04 | 212,066,130.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,408,121,354.38 | 3,238,639,381.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,451,353.84 | 642,039,895.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,344,414.86 | 34,511,926.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 5,720,305.26 | 166,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,044,064,720.12 | 1,934,678,026.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 193,813,637.90 | 274,990,098.50 |
| 投资支付的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,093,813,637.90 | 2,074,990,098.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,748,917.78 | -140,312,071.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 303,339,603.17 | 433,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 303,339,603.17 | 433,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,150,000.00 | 619,421,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 220,395,863.18 | 117,975,573.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,895,336.20 | 21,478,556.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,036,441,199.38 | 758,875,130.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733,101,596.21 | -325,875,130.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -17,471.79 | 43,939.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,416,631.94 | 175,896,632.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,163,405,912.09 | 3,226,093,982.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,942,989,280.15 | 3,401,990,614.56 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相 关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日
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