证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-091 债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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重要内容提示：

• 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
• 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

• □是 否

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

• 1.资产负债表项目

• （1）应收票据较期初减少 70,962,076.21 元，下降 31.27%，主要原因系本期收取商业承兑汇票和其他银行承兑汇票减 少所致。
• （2）应收款项融资较期初减少 13,588,590.27 元，下降 30.02%，主要原因系本期收取国有大型及上市全国性股份制商 业银行承兑汇票减少所致。
• （3）预付款项较期初增加 77,021,569.22 元，增加 263.10%，主要原因系本期预付采购款增加所致。
• （4）合同资产较期初减少 856,975.47 元，下降 35.45%，主要原因系本期质保金到期并收回所致。
• （5）其他流动资产较期初减少 48,913,616.13 元，下降 53.64%，主要原因系本期净额法核算的存货减少所致。
• （6）其他权益工具投资较期初增加 44,730,341.80 元，增长 49.55%，主要原因系本期其他权益工具投资公允价值变动 增加所致。
• （7）投资性房地产较期初增加 28,354,825.22 元，增长 190.74%，主要原因系本期出租房产增加所致。
• （8）短期借款较期初增加 240,435.00 元，主要原因系本期不能终止确认的供应链金融产品融资所致。
• （9）应付票据较期初增加 97,300,216.57 元，增长 428.81%，主要原因系本期应付票据结算增加所致。
• （10）预收款项较期初增加 1,960,682.62 元，增长 137.99%，主要原因系本期预收租金及预收设备租赁款增加所致。
• （11）合同负债较期初减少 38,403,979.80 元，下降 50.91%，主要原因系本期预收货款减少所致。
• （12）应付职工薪酬较期初减少 27,751,686.07 元，下降 56.12%，主要原因系本期支付了上年度计提的年终奖所致。
• （13）一年内到期的非流动负债较期初减少 3,610,349.49 元，下降 33.92%，主要原因系本期偿还了垒知上海科创园项 目借款本息所致。
• （14）其他流动负债较期初减少 8,454,719.75 元，下降 57.92%，主要原因系本期待转销项税减少所致。
• （15）长期借款较期初减少 226,284,666.94 元，下降 100%，主要原因系本期偿还了垒知上海科创园项目借款所致。
• （16）递延所得税负债较期初增加 8,391,006.00 元，增长 286.79%，主要原因系本期其他权益工具投资公允价值变动对 应的递延所得税负债增加所致。
• （17）库存股较期初减少 40,427,420.41 元，下降 100%，主要原因系本期注销回购股份所致。

• （18）其他综合收益较期初增加 173,960,766.55 元，主要原因系本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

• 2.利润表项目

• （1）税金及附加较上年同期增加 4,047,026.19 元，增长 31.01%，主要原因系本期房产税、城建税等附加税增加所致。
• （2）财务费用较上年同期增加 11,937,897.66 元，增长 90.19%，主要原因系本期客户逾期利息收入减少所致。
• （3）其他收益较上年同期减少 3,339,017.54 元，下降 30.42%，主要原因系本期增值税加计抵减减少所致。
• （4）投资收益较上年同期减少 13,221,056.30 元，下降 41.58%，主要原因系本期权益法核算的长期股权投资收益和处 置长期股权投资产生的投资收益减少所致。
• （5）公允价值变动收益较上年同期增加 3,462,188.26 元，增长 89.01%，主要原因系本期净值型理财产品的公允价值变 动收益增加所致。
• （6）信用减值收益较上年同期增加 14,268,394.83 元，增长 480.24%，主要原因系本期冲回的坏账准备同比增加所致。
• （7）资产处置收益较上年同期减少 1,706,351.43 元，下降 160.94%，主要原因系本期处置非流动资产收益减少所致。
• （8）营业外收入较上年同期增加 4,466,242.73 元，增长 409.08%，主要原因系本期违约金赔偿金收入增加所致。
• （9）营业外支出较上年同期减少 2,769,080.82 元，下降 73.29%，主要原因系本期非流动资产处置损失及罚款滞纳金支 出减少所致。
• （10）所得税费用较上年同期减少 4,054,041.03 元，下降 32.38%，主要原因系本期递延所得税费用同比减少所致。

• 3.现金流量表项目

• （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70,791,079.73 元，增长 31.21%，主要原因系本期购买商品、接受 劳务支付的现金同比减少所致。
• （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 406,438,059.74 元，主要原因系本期购置长期资产支付的现金减少 及出售行云科技股票现金流入增加所致。
• （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 329,709,020.11 元，下降 1079.82%，主要原因系本期偿还垒知上海 科创园项目借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 不适用

• （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
• □适用 不适用

三、其他重要事项

• □适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

• 1、合并资产负债表

编制单位：垒知控股集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

垒知控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日