1中国稀土发布2026年三季报，前三季度营收26.57亿元，同比增6.52%；
2归母净利润4.08亿元，同比大增112.37%。
3其中Q3单季净利1.71亿元，同比增长461.73%。
4经营活动现金流净额6.74亿元，同比激增469%。
5业绩增长主因稀土产品价格上涨、采销策略优化及库存去化。
6公司正推进吸收合并全资子公司中稀赣州及子公司异地搬迁项目。
7前十大股东结构稳定，社保基金位列第七大股东。
中国稀土：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-035
中国稀土集团资源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,010,542,916.68 | 63.19% | 2,657,148,645.54 | 6.52% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 171,187,792.64 | 461.73% | 408,139,986.32 | 112.37% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 170,307,945.09 | 477.12% | 410,727,692.60 | 123.07% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 673,606,882.33 | 469.00% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.1613 | 462.02% | 0.3846 | 112.37% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.1613 | 462.02% | 0.3846 | 112.37% |
| 加权平均净资产收益 率 | 3.34% | 2.70% | 8.15% | 4.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,975,744,945.83 | 5,736,698,246.49 | 4.17% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 5,200,612,401.97 | 4,806,341,344.35 | 8.20% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -156,707.45 | -198,006.86 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 856,215.21 | 1,193,181.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 503,799.53 | -3,446,595.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | -26,376.93 | 50,981.62 | |
| 减：所得税影响额 | 255,629.53 | 337,745.21 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 41,453.28 | -150,478.70 | |
| 合计 | 879,847.55 | -2,587,706.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- （1）资产负债表变动较大的说明 单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 505,353,840.86 | 722,976,823.74 | -30.10% | 主要系公司存款结构的调整，转入大额存单 增加。 |
| 应收票据 | 67,155,768.86 | 37,381,029.42 | 79.65% | 主要系期末未终止确认的银行承兑汇票增加 所致。 |
| 应收款项融资 | 152,699,527.70 | 94,912,401.10 | 60.88% | |
| 应收账款 | 251,035,344.45 | 314,135,474.40 | -20.09% | 主要系本报告期收回到期结算货款所致。 |
| 预付款项 | 2,310,567.75 | 23,612,151.11 | -90.21% | 主要系子公司预付原材料款已到货结算。 |
| 在建工程 | 24,350,961.63 | 65,849,210.49 | -63.02% | 主要系本期部分工程项目达到预定可使用状 态转入固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 1,167,725,224.22 | 738,094,850.69 | 58.21% | 主要系公司大额存单增加。 |
| 短期借款 | 265,460,727.26 | 414,540,206.05 | -35.96% | 主要系子公司偿还到期信用证，主动压降短 期融资规模所致。 |
| 应付票据 | 0.00 | 45,489,570.00 | -100.00% | 主要系公司前期办理的银行承兑汇票已到期 全部兑付。 |
| 应交税费 | 67,527,136.42 | 33,699,311.95 | 100.38% | 主要系报告期内利润增长，期末计提企业所 得税增加且尚未缴纳所致。 |
- （2）利润表变动较大的项目原因说明 单位：元
| 项目 | （2026 年 1-9 月） | （2025 年 1-9 月） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,657,148,645.54 | 2,494,445,366.01 | 6.52% | 主要原因系报告期内部分稀土产品价格上 涨，公司调整采销策略，优化产品结构和贸 易业务布局，加大难销滞销产品市场开拓及 销售力度，营业收入较上年同期有所增加。 |
| 营业成本 | 2,003,930,632.76 | 2,140,056,315.77 | -6.36% | 主要原因系报告期内公司调整采销策略，优 化产品结构及贸易业务布局，稀土金属产品 销量较上年同期减少所致。 |
| 税金及附加 | 51,143,318.93 | 65,481,933.19 | -21.90% | 主要原因系报告期内子公司资源税较上年同 期减少所致。 |
| 研发费用 | 54,904,649.80 | 48,950,082.74 | 12.16% | 主要原因系本报告期内子公司部分新增研发 项目已基本完成前期论证、设备选型及团队 组建阶段，整体研发投入节奏较上年同期有 所加快。 |
| 财务费用 | 1,601,607.59 | 3,475,481.30 | -53.92% | 主要原因系报告期子公司融资规模缩减及融 资利率下降影响致利息支出较上年同期减 少。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 23,887,154.42 | 13,593,537.44 | 75.72% | 主要原因系公司对外股权投资取得收益和大 额存单收益同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | 18,686,313.81 | 26,759,926.77 | -30.17% | 主要原因系本报告期部分稀土产品市场价格 回升，按照准则相关要求冲回年初原计提的 跌价准备同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 114,700,423.02 | 37,792,171.47 | 203.50% | 主要原因系报告期内利润增加致当期所得税 费用增加影响。 |
- （3）现金流量表变动较大的项目原因说明 单位：元
| 项目 | （2026 年 1-9 月） | （2025 年 1-9 月） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 673,606,882.33 | 118,384,613.55 | 469.00% | 主要原因系本报告期销售回款能力增强致销售 商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及 消耗年初库存致购买商品、接受劳务支付的现 金较上年同期减少影响。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -572,481,272.04 | 93,450,752.14 | -712.60% | 主要系报告期公司存款结构的调整，转入大额 存单较上年同期增加影响。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -319,684,593.17 | -97,460,573.07 | -228.01% | 主要系报告期子公司偿还短期融资支付的现金 较上年增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 156,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国稀土集团产 业发展有限公司 | 国有法人 | 22.17% | 235,228,660 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东省广晟控股 集团有限公司 | 国有法人 | 9.48% | 100,587,368 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国稀土集团有 限公司 | 国有法人 | 6.39% | 67,831,383 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有 限公司 | 境外法人 | 2.26% | 23,943,171 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股 份有限公司－南 方中证申万有色 金属交易型开放 式指数证券投资 基金 | 其他 | 0.82% | 8,664,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股 份有限公司－嘉 实中证稀土产业 交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 7,022,156 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金六 | 其他 | 0.47% | 4,958,940 | 0 | 不适用 | 0 |
| 零二组合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股 份有限公司－万 家中证工业有色 金属主题交易型 开放式指数证券 投资基金 | 其他 | 0.43% | 4,510,603 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有 限公司－天弘中 证工业有色金属 主题交易型开放 式指数证券投资 基金 | 其他 | 0.35% | 3,664,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王斌 | 境内自然人 | 0.32% | 3,355,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国稀土集团产业发展有限公司 | 235,228,660 | 人民币普通股 | 235,228,660 | |||
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 100,587,368 | 人民币普通股 | 100,587,368 | |||
| 中国稀土集团有限公司 | 67,831,383 | 人民币普通股 | 67,831,383 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 23,943,171 | 人民币普通股 | 23,943,171 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南 方中证申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金 | 8,664,950 | 人民币普通股 | 8,664,950 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉 实中证稀土产业交易型开放式指 数证券投资基金 | 7,022,156 | 人民币普通股 | 7,022,156 | |||
| 全国社保基金六零二组合 | 4,958,940 | 人民币普通股 | 4,958,940 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－万 家中证工业有色金属主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 4,510,603 | 人民币普通股 | 4,510,603 | |||
| 中信证券股份有限公司－天弘中 证工业有色金属主题交易型开放 式指数证券投资基金 | 3,664,200 | 人民币普通股 | 3,664,200 | |||
| 王斌 | 3,355,600 | 人民币普通股 | 3,355,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国稀土集团产业发展有限公司与中国稀土集团有限 公司存在关联关系，中国稀土集团产业发展有限公司的实际控制人 为中国稀土集团有限公司。中国稀土集团产业发展有限公司与除中 国稀土集团有限公司之外的上述股东之间，不存在关联关系；未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 王斌通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 3,355,600 股 ， 实 际 合 计 持 有 3,355,600 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司第九届董事会第二十次会议与 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注 销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后，中稀赣州的法人资格将被注销， 其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。具体内容详见 2025 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号：2025-050）。目 前，相关工作正在推进中。
（二）广州建丰因现有生产经营场地制约其长远发展，为提升其高质量和可持续发展能力，拟在广州市从化区购置 工业用地，实施稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目，进一步提升公司核心竞争力。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的公告》（公 告编号：2026-010）。目前，相关工作正在推进中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：中国稀土集团资源科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 505,353,840.86 | 722,976,823.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 67,155,768.86 | 37,381,029.42 |
| 应收账款 | 251,035,344.45 | 314,135,474.40 |
| 应收款项融资 | 152,699,527.70 | 94,912,401.10 |
| 预付款项 | 2,310,567.75 | 23,612,151.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,162,670.59 | 924,801.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,923,191,491.19 | 1,982,765,206.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 818,412,945.28 | 765,500,492.38 |
| 流动资产合计 | 3,721,322,156.68 | 3,942,208,379.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 343,773,283.85 | 339,212,657.26 |
| 其他权益工具投资 | 11,870,300.00 | 11,870,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 505,992,988.54 | 477,207,709.06 |
| 在建工程 | 24,350,961.63 | 65,849,210.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,683,154.46 | 3,426,292.23 |
| 无形资产 | 56,169,422.97 | 26,108,110.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 46,181,976.56 | 34,160,289.68 |
| 递延所得税资产 | 95,675,476.92 | 98,560,447.19 |
| 其他非流动资产 | 1,167,725,224.22 | 738,094,850.69 |
| 非流动资产合计 | 2,254,422,789.15 | 1,794,489,866.64 |
| 资产总计 | 5,975,744,945.83 | 5,736,698,246.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 265,460,727.26 | 414,540,206.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,489,570.00 | |
| 应付账款 | 97,126,945.65 | 74,820,092.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 27,478,713.05 | 39,895,069.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,053,265.75 | 26,350,256.87 |
| 应交税费 | 67,527,136.42 | 33,699,311.95 |
| 其他应付款 | 19,883,871.29 | 10,916,395.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,066,092.58 | 1,044,430.75 |
| 其他流动负债 | 5,395,780.88 | 28,098,898.21 |
| 流动负债合计 | 511,992,532.88 | 674,854,231.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,909,047.18 | 2,659,536.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 53,815,876.91 | 57,272,200.15 |
| 递延收益 | 15,747,633.23 | 13,151,305.79 |
| 递延所得税负债 | 3,781,122.07 | 3,838,439.97 |
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,253,679.39 | 76,921,482.61 |
| 负债合计 | 587,246,212.27 | 751,775,713.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,061,220,807.00 | 1,061,220,807.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,976,066,023.26 | 1,960,564,623.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,170,954.51 | 6,170,954.51 |
| 专项储备 | 49,558,054.22 | 48,152,998.03 |
| 盈余公积 | 199,606,381.67 | 199,606,381.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,907,990,181.31 | 1,530,625,579.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,200,612,401.97 | 4,806,341,344.35 |
| 少数股东权益 | 187,886,331.59 | 178,581,188.24 |
| 所有者权益合计 | 5,388,498,733.56 | 4,984,922,532.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,975,744,945.83 | 5,736,698,246.49 |
法定代表人：郭良金 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：陈思
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,657,148,645.54 | 2,494,445,366.01 |
| 其中：营业收入 | 2,657,148,645.54 | 2,494,445,366.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,165,365,484.47 | 2,309,799,290.01 |
| 其中：营业成本 | 2,003,930,632.76 | 2,140,056,315.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 51,143,318.93 | 65,481,933.19 |
| 销售费用 | 3,640,629.38 | 3,079,158.56 |
| 管理费用 | 50,144,646.01 | 48,756,318.45 |
| 研发费用 | 54,904,649.80 | 48,950,082.74 |
| 财务费用 | 1,601,607.59 | 3,475,481.30 |
| 其中：利息费用 | 3,073,755.19 | 5,973,101.36 |
| 利息收入 | 1,565,526.95 | 2,562,840.34 |
| 加：其他收益 | 2,102,409.11 | 8,600,547.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 23,887,154.42 | 13,593,537.44 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 6,652,726.59 | 3,495,969.16 |
|---|---|---|
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 548,136.60 | -677,682.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 18,686,313.81 | 26,759,926.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -156,707.45 | -10,799.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 536,850,467.56 | 232,911,605.40 |
| 加：营业外收入 | 515,001.20 | 569,568.77 |
| 减：营业外支出 | 4,052,896.40 | 671,992.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 533,312,572.36 | 232,809,181.66 |
| 减：所得税费用 | 114,700,423.02 | 37,792,171.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 418,612,149.34 | 195,017,010.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 418,612,149.34 | 195,017,010.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 408,139,986.32 | 192,183,324.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 10,472,163.02 | 2,833,685.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 418,612,149.34 | 195,017,010.19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 408,139,986.32 | 192,183,324.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 10,472,163.02 | 2,833,685.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3846 | 0.1811 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3846 | 0.1811 |
法定代表人：郭良金 主管会计工作负责人：赵学超 会计机构负责人：陈思
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,814,311,000.78 | 2,264,694,955.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,551,808.33 | 9,912,599.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,838,484.65 | 41,298,481.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,839,701,293.76 | 2,315,906,036.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,862,462,245.61 | 1,943,039,763.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,536,169.54 | 70,661,231.99 |
| 支付的各项税费 | 180,862,045.11 | 149,821,176.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,233,951.17 | 33,999,250.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,166,094,411.43 | 2,197,521,422.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673,606,882.33 | 118,384,613.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 703,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,730,821.69 | 3,784,911.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 372,020.00 | 22,000.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,501,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 730,604,241.69 | 183,806,911.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 58,085,513.73 | 40,356,159.77 |
| 投资支付的现金 | 1,245,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,303,085,513.73 | 90,356,159.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -572,481,272.04 | 93,450,752.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 61,609,500.00 | 11,364,842.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,609,500.00 | 121,364,842.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 345,900,000.00 | 209,984,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 34,441,514.62 | 7,908,378.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 1,387,140.48 | 2,067,944.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952,578.55 | 932,437.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,294,093.17 | 218,825,415.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -319,684,593.17 | -97,460,573.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,558,982.88 | 114,374,792.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,340,824.74 | 906,058,237.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,781,841.86 | 1,020,433,029.87 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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