1新集能源发布2026年三季报，前三季度营收127.25亿元，同比增41.23%；
2归母净利润17.47亿元，同比增18.33%；
3经营现金流净额40.06亿元，同比大增52.72%。
4Q3单季营收48.32亿元，同比增51.06%，但归母净利润5.30亿元，同比降4.74%。
5业绩增长主因煤炭量价齐升及新建电厂投产带动发电量大幅提升，固定资产同比增33.36%。
6此外，利辛一期10万千瓦风电项目即将全容量并网。
新集能源2026年第三季度报告
摘要
文本
证券代码：601918 证券简称：新集能源
中煤新集能源股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘峰、主管会计工作负责人程茂玖及会计机构负责人（会计主管人员）范伟保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,832,187,960.36 | 51.06 | 12,724,584,496.71 | 41.23 |
| 利润总额 | 857,369,538.03 | 6.58 | 2,600,652,852.59 | 17.90 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 529,801,924.39 | -4.74 | 1,747,254,974.71 | 18.33 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 538,984,653.05 | -1.61 | 1,761,000,673.82 | 18.79 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | 不适用 | 4,006,223,583.20 | 52.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.205 | -4.65 | 0.674 | 18.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.205 | -4.65 | 0.674 | 18.25 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.07 | 减少 13.76 个 百分点 | 9.89 | 增加 7.62 个百 分点 |
|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 57,405,867,483.75 | 53,034,803,860.03 | 8.24 | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益 | 18,407,650,011.53 | 16,960,575,516.25 | 8.53 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 | 995,741.56 | 2,987,224.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 6,671,504.40 | 2,527,085.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 17,590,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -5,265,235.54 | -39,769,242.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,787,284.59 | -12,418,191.70 | |
| 减：所得税影响额 | 1,135,637.43 | -7,479,215.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,661,817.06 | -7,858,209.77 | |
| 合计 | -9,182,728.66 | -13,745,699.11 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 36.83 | 报告期，新建电厂周期性应收电网售电款项增加。 |
| 其他流动资产 | 67.58 | 报告期，待抵扣的进项税额增加。 |
| 投资性房地产 | 133.03 | 报告期，公司房产出租增加。 |
| 固定资产 | 33.36 | 报告期，新建电厂转资，影响固定资产增加。 |
|---|---|---|
| 在建工程 | -84.06 | 报告期，在建电厂项目转资，影响在建工程减少。 |
| 合同负债 | 60.43 | 报告期，公司预收煤炭货款增加。 |
| 租赁负债 | 238.94 | 报告期，生产矿井工作面租赁设备增加。 |
| 长期应付款 | -92.06 | 报告期，偿付融资租赁本金增加。 |
| 营业收入-本报告期 | 51.06 | 报告期，煤炭价格同比增加；公司发电装机规模 扩大，发电量大幅提升。 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 41.23 | 报告期，煤炭销量及价格同比增加；公司发电装 机规模扩大，发电量大幅提升。 |
| 营业成本-年初至报告期末 | 53.14 | 报告期，煤炭销量及售电量同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末 | 52.72 | 报告期，煤炭及电力板块销售商品、提供劳务收 到的现金同比大幅增加。 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,729 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） | 不适用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 826,840,926 | 31.92 | 0 | 无 | 0 | |||
| 国华能源有限公司 | 国有法人 | 196,707,787 | 7.59 | 0 | 冻结 | 11,441,586 | |||
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 国有法人 | 185,902,860 | 7.18 | 0 | 质押 | 19,450,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 39,729,537 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险 股份有限公司－分红－个险分 红－平安人寿－平安基金权益 委托投资 2 号单一资产管理计划 | 其他 | 32,549,520 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | |||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式 证券投资基金 | 其他 | 21,213,800 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－ 前海开源沪港深优势精选灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 20,214,700 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | |||
| 中国诚通控股集团有限公司 | 国有法人 | 19,852,899 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 16,884,917 | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－ 前海开源中国稀缺资产灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 16,592,900 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中国中煤能源集团有限公司 | 826,840,926 | 人民币普通股 | 826,840,926 | ||||
| 国华能源有限公司 | 196,707,787 | 人民币普通股 | 196,707,787 | ||||
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 185,902,860 | 人民币普通股 | 185,902,860 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金 | 39,729,537 | 人民币普通股 | 39,729,537 | ||||
| 平安基金－中国平安人寿保险 股份有限公司－分红－个险分 红－平安人寿－平安基金权益 委托投资 2 号单一资产管理计划 | 32,549,520 | 人民币普通股 | 32,549,520 | ||||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式 证券投资基金 | 21,213,800 | 人民币普通股 | 21,213,800 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－ 前海开源沪港深优势精选灵活 配置混合型证券投资基金 | 20,214,700 | 人民币普通股 | 20,214,700 | ||||
| 中国诚通控股集团有限公司 | 19,852,899 | 人民币普通股 | 19,852,899 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,884,917 | 人民币普通股 | 16,884,917 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－ 前海开源中国稀缺资产灵活配 置混合型证券投资基金 | 16,592,900 | 人民币普通股 | 16,592,900 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一 致行动情况未知。 | ||||||
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有） | 前 10 名股东及前 10 名无限售股东未有参与融资融券及转融通业 务。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 √不适用
三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用
公司投资建设亳州市利辛一期 10 万千瓦风电项目，项目动态总投资约 66,783 万元，该项目已获安 徽省能源局核准并已开工建设。截至 2026 年 9 月末，投资执行进度良好，项目即将全容量并网。
公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。
四、季度财务报表 （一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
编制单位：中煤新集能源股份有限公司
合并资产负债表 2026 年 9 月 30 日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,525,845,383.82 | 2,478,165,485.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 39,169,847.93 | 36,642,762.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,768.56 | |
| 应收账款 | 1,270,507,232.64 | 928,541,177.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 135,709,347.86 | 158,428,664.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 103,964,885.20 | 140,052,737.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 346,992,140.34 | 340,414,264.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 877,368.85 | 4,408,924.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,415,927,810.52 | 844,938,940.60 |
| 流动资产合计 | 6,838,994,017.16 | 4,931,595,725.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 995,541,959.44 | 925,374,477.68 |
| 其他权益工具投资 | 4,676,674.63 | 4,676,674.63 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 335,929,812.61 | 144,156,056.79 |
| 固定资产 | 38,696,734,574.52 | 29,016,743,284.12 |
| 在建工程 | 1,296,889,181.62 | 8,136,757,073.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,171,190.00 | 70,870,874.34 |
| 无形资产 | 1,804,698,238.96 | 1,937,852,831.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 3,268,200.00 | 3,268,200.00 |
| 长期待摊费用 | 5,818,720,842.22 | 5,886,139,615.81 |
| 递延所得税资产 | 268,201,663.94 | 264,575,256.08 |
| 其他非流动资产 | 1,306,041,128.65 | 1,712,793,790.64 |
| 非流动资产合计 | 50,566,873,466.59 | 48,103,208,134.84 |
| 资产总计 | 57,405,867,483.75 | 53,034,803,860.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,951,176,914.70 | 1,970,937,477.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,567,189,958.58 | 4,586,616,823.05 |
| 预收款项 | 43,045.87 | 837,961.94 |
| 合同负债 | 308,546,307.21 | 192,322,286.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,426,914,710.02 | 1,203,533,564.44 |
| 应交税费 | 531,958,850.86 | 631,998,112.89 |
| 其他应付款 | 549,399,580.97 | 456,968,833.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 30,953,553.04 | 30,953,553.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,429,682,389.14 | 4,154,172,820.07 |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 39,742,453.12 | 24,812,907.15 |
| 流动负债合计 | 14,804,654,210.47 | 13,222,200,786.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,192,242,381.36 | 17,900,153,859.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 73,000,081.59 | 21,537,501.86 |
| 长期应付款 | 24,128,070.00 | 303,972,514.38 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,049,623.40 | 3,049,623.40 |
| 预计负债 | 2,064,389,627.40 | 2,134,057,638.55 |
| 递延收益 | 95,081,582.25 | 96,127,306.91 |
| 递延所得税负债 | 10,541,650.82 | 10,541,650.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,462,433,016.82 | 20,469,440,095.63 |
| 负债合计 | 36,267,087,227.29 | 33,691,640,882.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,590,541,800.00 | 2,590,541,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,180,510,703.78 | 2,180,510,703.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -557,298.78 | -557,298.78 |
| 专项储备 | 786,094,825.79 | 645,883,199.22 |
| 盈余公积 | 1,295,270,900.00 | 1,295,270,900.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,555,789,080.74 | 10,248,926,212.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 | 18,407,650,011.53 | 16,960,575,516.25 |
| 少数股东权益 | 2,731,130,244.93 | 2,382,587,461.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,138,780,256.46 | 19,343,162,977.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 57,405,867,483.75 | 53,034,803,860.03 |
公司负责人：刘峰 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟
编制单位：中煤新集能源股份有限公司
合并利润表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 12,724,584,496.71 | 9,009,711,894.63 |
| 其中：营业收入 | 12,724,584,496.71 | 9,009,711,894.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,082,388,888.39 | 6,878,184,536.34 |
| 其中：营业成本 | 8,519,893,758.40 | 5,563,343,740.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 454,678,243.31 | 347,408,697.60 |
| 销售费用 | 44,213,239.12 | 40,388,449.95 |
| 管理费用 | 644,440,697.25 | 561,632,479.15 |
| 研发费用 | 405,048.54 | 630,000.00 |
| 财务费用 | 418,757,901.77 | 364,781,169.55 |
| 其中：利息费用 | 428,026,623.46 | 377,599,095.57 |
| 利息收入 | 9,532,580.72 | 14,093,089.82 |
| 加：其他收益 | 4,540,200.29 | 4,482,303.38 |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | 109,112,664.05 | 72,322,088.99 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 36,094,521.76 | 70,117,710.37 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） | 2,527,085.00 | -5,306,848.06 |
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列） | -10,881,171.94 | 2,768,374.29 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -107,072,291.13 | -17,156,614.20 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,640,422,094.59 | 2,188,636,662.69 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 27,790,488.85 | 32,031,390.71 |
| 减：营业外支出 | 67,559,730.85 | 14,948,186.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） | 2,600,652,852.59 | 2,205,719,866.66 |
| 减：所得税费用 | 764,077,253.46 | 603,929,373.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,836,575,599.13 | 1,601,790,492.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | 1,836,575,599.13 | 1,601,790,492.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | 1,747,254,974.71 | 1,476,571,222.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 89,320,624.42 | 125,219,270.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变 动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其 他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价 值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价 值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变 动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准 备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 |
| （7）其他 | ||
|---|---|---|
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,836,575,599.13 | 1,601,790,492.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 | 1,747,254,974.71 | 1,476,571,222.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 | 89,320,624.42 | 125,219,270.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.674 | 0.570 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.674 | 0.570 |
公司负责人：刘峰 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟
编制单位：中煤新集能源股份有限公司
合并现金流量表 2026 年 1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度 （1-9 月） | 2025 年前三季度 （1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,638,232,344.32 | 10,713,014,243.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 61,406,165.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226,067,414.95 | 94,658,285.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,864,299,759.27 | 10,869,078,694.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,243,555,623.36 | 3,089,310,576.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,738,747,190.72 | 2,600,417,545.56 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 2,238,520,614.98 | 2,039,637,842.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 637,252,747.01 | 516,437,620.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,858,076,176.07 | 8,245,803,585.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,006,223,583.20 | 2,623,275,108.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,778,162.23 | 8,830,446.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 40,546,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,778,162.23 | 49,376,646.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 3,543,504,842.92 | 5,270,349,406.22 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,583,504,842.92 | 5,270,349,406.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,576,726,680.69 | -5,220,972,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 244,740,800.00 | 435,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 244,740,800.00 | 435,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,453,244,174.75 | 6,340,622,760.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,469,239.66 | 5,540,669.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,704,454,214.41 | 6,781,163,430.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,135,628,037.87 | 2,954,690,064.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 851,733,967.63 | 752,212,341.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,438,341.17 | 53,235,280.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,015,800,346.67 | 3,760,137,687.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 688,653,867.74 | 3,021,025,743.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,118,150,770.25 | 423,328,092.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,362,894,256.32 | 2,119,239,293.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,481,045,026.57 | 2,542,567,386.17 |
公司负责人：刘峰 主管会计工作负责人：程茂玖 会计机构负责人：范伟
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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