证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-081 债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

• □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

• 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
• □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

2026 年前三季度，公司酒类产品业务及香精香料业务运营情况良好，同比均实现增长，公司实现 营业收入 250,343.06 万元，同比增长 10.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,157.18 万元，同比 增长 20.44%。在此基础上，2026 年全年公司经营业绩有望保持稳健增长。

（一）资产负债表项目

• 1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为 287.09%，主要系报告期内持有银行理

财产品所致。

• 2、报告期末，公司应收账款余额较上年期末增幅为 42.94%，主要系报告期内公司相应板块收入

增长和结构变化所致。

• 3、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为 71.10%，主要系报告期内采购节奏变化所致。
• 4、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为 64.25%，主要系报告期内收回购买土地意

向金所致。

• 5、报告期末，公司投资性房地产余额较上年期末增幅为 187.14%，主要系报告期内固定资产转为

投资性房地产所致。

• 6、报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为 47.23%，主要系报告期内持续投入所致。
• 7、报告期末，公司使用权资产余额较上年期末降幅为 32.54%，主要系报告期内使用权资产正常

折旧所致。

• 8、报告期末，公司预收款项余额由上年期末的 0 元变化至本报告期末的 224.12 万元，主要系报告

期内预收房屋租金所致。

• 9、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 68.38%，主要系报告期内发放上年期末

计提的职工薪酬所致。

• 10、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额由上年期末的 968.09 万元变化至本报告期末的

110,564.39 万元，主要系可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

• 11、报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为 50.35%，主要系报告期内偿还部分其他

流动负债所致。

• 12、报告期末，公司应付债券余额由上年期末的 108,130.69 万元变化至本报告期末的 0 元，系报

告期内可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

• 13、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为 63.74%，主要系报告期内支付房屋租金所致。
• 14、报告期末，公司预计负债余额较上年期末增幅为 46.28%，主要系预计未来可能销售退回的金

额变化所致。

• 15、报告期末，公司递延所得税负债余额较上年期末降幅为 33.42%，主要系所得税应纳税暂时性

差异变化所致。

• 16、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为 56.39%，主要系报告期内注销库存股所致。 （二）利润表项目

• 1、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为 335.16%，主要系货币基金投资收益增加所致。
• 2、报告期内，公司公允价值变动收益由上年同期的 0 元变化至今年的 136.37 万元，主要系银行理

财产品持有期间公允价值变动所致。

• 3、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的 215.53 万元变化至今年的-232.79 万元，主要系应

收款项计提坏账准备增加所致。

• 4、报告期内，公司资产处置收益由上年同期的 3.19 万元变化至今年的-21.19 万元，主要系处置固

定资产所致。

• 5、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为 80.85%，主要系赔偿收入减少所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-34,681.29 万元变化至今年的

−4,375.96 万元，主要系新增、偿还借款综合所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• □适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

2026 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第十一次会议决议通过了《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股 票预案的议案》等议案。

公司向特定对象发行股票相关议案已于 2026 年 7 月 7 日经 2026 年第二次临时股东会决议通过， 需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

• 1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：龚振雷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：马良 会计机构负责人：龚振雷 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• □适用 不适用 （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

• □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十七日