1本川智能发布2026年三季报，前三季度营收11.27亿元，同比增83.68%；
2归母净利润1.05亿元，同比增218.09%。
3其中Q3单季净利6251万元，同比暴增438%。
4但年初至报告期末经营现金流净额为-9331万元，同比大幅恶化，主因原材料备货及付款增加。
5存货较期初激增211%，应收账款增长85%。
6资产负债率升至56.12%。
7前十大股东中控股股东董晓俊持股21.65%，部分股份处于质押状态。
本川智能：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-067
江苏本川智能电路科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 515,600,849.63 | 120.52% | 1,126,960,959.11 | 83.68% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 62,509,321.89 | 438.11% | 105,211,668.89 | 218.09% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 60,859,549.24 | 414.04% | 102,129,967.23 | 237.84% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -93,309,498.33 | -1,202.97% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.5850 | 442.99% | 0.9816 | 220.05% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.5775 | 436.05% | 0.9332 | 204.27% |
| 加权平均净资产收益 率 | 5.98% | 4.84% | 10.02% | 6.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,731,917,372.15 | 1,622,376,309.63 | 68.39% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,195,104,024.97 | 1,012,739,396.10 | 18.01% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 83,955.43 | 103,237.93 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 88,774.44 | 1,164,071.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,154,296.28 | 2,208,929.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 528,482.59 | 138,497.23 | |
| 减：所得税影响额 | 205,736.09 | 533,034.49 | |
| 合计 | 1,649,772.65 | 3,081,701.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况 单位：元
| 项目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 106,467,581.72 | 165,310,280.43 | -35.60% | 主要系原材料涨价和备库存所致。 |
| 交易性金融资 产 | 458,203,209.99 | 92,004,281.35 | 398.02% | 主要系本期可转债结构性存款所致。 |
| 应收票据 | 81,736,839.66 | 52,463,779.53 | 55.80% | 主要系本期收入增加所致。 |
| 应收账款 | 480,329,360.28 | 259,113,921.52 | 85.37% | 主要系本期收入增加所致。 |
| 预付款项 | 62,395,530.43 | 2,897,353.76 | 2053.54% | 主要系原材料涨价和备库存所致。 |
| 其他应收款 | 8,625,278.17 | 3,063,468.67 | 181.55% | 主要系应收出口退税。 |
| 存货 | 626,862,584.96 | 201,525,244.09 | 211.06% | 主要系原材料涨价、备库存和随着产量的上 升，在线结存、完工结存、出货在途等也随 之增加。 |
| 其他流动资产 | 42,899,357.18 | 31,966,709.24 | 34.20% | 主要系待抵扣增值税增多所致。 |
| 长期股权投资 | 60,559,789.53 | 21,727,090.09 | 178.73% | 主要系本期增加对外投资所致。 |
| 在建工程 | 29,784,783.90 | 19,516,295.27 | 52.61% | 主要系项目工程建设所致。 |
| 使用权资产 | 12,153,135.63 | 17,729,506.73 | -31.45% | 主要系租金调整和租赁到期所致。 |
| 应付票据 | 321,239,530.65 | 152,985,341.12 | 109.98% | 主要系本期开承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 629,151,720.04 | 323,520,344.26 | 94.47% | 主要系本期货款以及工程设备款等增加所 致。 |
| 合同负债 | 10,369,572.14 | 1,254,637.68 | 726.50% | 主要系本期销售增加所致。 |
| 应交税费 | 12,797,984.05 | 8,264,757.51 | 54.85% | 主要系本期销售收入增加所致。 |
| 租赁负债 | 6,655,887.00 | 11,953,946.69 | -44.32% | 主要系租金调整和租赁到期所致。 |
| 递延收益 | 30,549,360.12 | 21,361,031.71 | 43.01% | 主要系收到投资政府补贴所致。 |
|---|
2、年初至报告期末，公司利润表项目变动情况 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,126,960,959.11 | 613,548,637.49 | 83.68% | 主要系订单收入所致。 |
| 营业成本 | 873,848,433.83 | 486,277,890.71 | 79.70% | 主要系营业收入增加，带动成本增加 所致。 |
| 税金及附加 | 5,615,599.62 | 3,525,041.20 | 59.31% | 主要系营业收入增加，带动税费增加 所致。 |
| 销售费用 | 44,918,301.45 | 28,810,053.15 | 55.91% | 主要系营业收入增加，带动销售费用 增加所致。 |
| 管理费用 | 51,066,167.79 | 35,812,274.71 | 42.59% | 主要系折旧费和管理人员工资等费用 增加所致。 |
| 研发费用 | 29,821,718.19 | 22,844,476.64 | 30.54% | 主要系研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 12,978,102.11 | -1,023,536.35 | 1367.97% | 主要系可转债利息计提所致。 |
| 其他收益 | 4,213,735.30 | 7,488,287.68 | -43.73% | 主要系政府补贴所致。 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 426,284.78 | 2,623,022.75 | -83.75% | 主要系理财产品投资收益变动所致。 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） | 2,208,929.95 | -561,993.97 | 493.05% | 主要系理财产品公允价值变动收益所 致。 |
| 资产减值损失（损失 以“-”号填列） | -4,511,445.27 | -8,430,899.13 | 46.49% | 主要系按会计政策计提的存货跌价、 固定资产减值准备所致。 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列） | -830,534.70 | -2,512,693.37 | 66.95% | 主要系按会计政策计提的逾期信用损 失所致。 |
| 资产处置收益（损失 以“-”号填列） | 293,331.83 | -943,621.45 | 131.09% | 主要系处置固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 71,143.28 | 201,756.40 | -64.74% | 主要系日常零散、罚款收入减少所 致。 |
| 营业外支出 | 549,024.73 | 343,283.06 | 59.93% | 主要系本期捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,137,506.24 | 2,482,768.71 | 106.93% | 主要系利润总额增加所致。 |
3、年初至报告期末，公司现金流量表项目变动情况 单位：元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -93,309,498.33 | -7,161,278.35 | -1202.97% | 主要系本期支付的原材料货款增 加所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -467,283,284.32 | 54,859,165.38 | -951.79% | 主要系本期可转债理财所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 499,176,250.37 | -33,824,617.83 | 1575.78% | 主要系本期可转债收到的现金增 加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -877,807.48 | 67,524.79 | -1399.98% | 主要系美元汇率波动所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 董晓俊 | 境内自然人 | 21.65% | 23,137,860 | 17,353,395 | 质押 | 5,740,000 |
| 南京瑞瀚股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 20.18% | 21,560,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周国雄 | 境内自然人 | 7.09% | 7,578,620 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江培来 | 境内自然人 | 3.88% | 4,144,980 | 3,108,735 | 不适用 | 0 |
| #海南诺和私 募基金管理有 限公司－诺和 红棉 1 号私募 证券投资基金 | 其他 | 2.13% | 2,275,160 | 0 | 不适用 | 0 |
| #曾林 | 境内自然人 | 2.00% | 2,140,939 | 0 | 不适用 | 0 |
| 夏勇 | 境内自然人 | 1.95% | 2,079,980 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.72% | 1,843,267 | 0 | 不适用 | 0 |
| #邓琼添 | 境内自然人 | 1.16% | 1,242,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自 有资金 | 境外法人 | 0.61% | 650,832 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南京瑞瀚股权投资合伙企业（有 限合伙） | 21,560,000 | 人民币普通股 | 21,560,000 | |||
| 周国雄 | 7,578,620 | 人民币普通股 | 7,578,620 | |||
| 董晓俊 | 5,784,465 | 人民币普通股 | 5,784,465 | |||
| #海南诺和私募基金管理有限公 司－诺和红棉 1 号私募证券投资 基金 | 2,275,160 | 人民币普通股 | 2,275,160 | |||
| #曾林 | 2,140,939 | 人民币普通股 | 2,140,939 | |||
| 夏勇 | 2,079,980 | 人民币普通股 | 2,079,980 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,843,267 | 人民币普通股 | 1,843,267 | |||
| #邓琼添 | 1,242,000 | 人民币普通股 | 1,242,000 | |||
| 江培来 | 1,036,245 | 人民币普通股 | 1,036,245 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 650,832 | 人民币普通股 | 650,832 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚 股权投资合伙企业（有限合伙）53.72%、17.60%、15.00%、9.00% 和 4.68%的合伙份额；且董晓俊担任南京瑞瀚股权投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人；2、除上述股东之间的关联关系 外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1、海南诺和私募基金管理有限公司－诺和红棉 1 号私募证券投资 基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股票 2,275,160 股，合计持有公司股票 2,275,160 股。2、曾林 通过普通证券账户持有公司股票 7,700 股，通过国新证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,133,239 股，合计 持有公司股票 2,140,939 股。3、邓琼添通过普通证券账户持有公 司股票 1,200,000 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担 |
| 保证券账户持有公司股票 42,000 股，合计持有公司股票 1,242,000 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董晓俊 | 14,101,500 | 1,706,218 | 4,958,113 | 17,353,395 | 高管锁定股 | 每年的第一个 交易日，在上 年最后一个交 易日登记在其 名下的本公司 股份为基数， 按 25%计算其 本年度可转让 股份法定额 度。 |
| 周国雄 | 5,413,300 | 7,578,620 | 2,165,320 | 0 | 任期届满离任 锁定股 | 不适用 |
| 江培来 | 2,953,125 | 732,600 | 888,210 | 3,108,735 | 高管锁定股 | 每年的第一个 交易日，在上 年最后一个交 易日登记在其 名下的本公司 股份为基数， 按 25%计算其 本年度可转让 股份法定额 度。 |
| 孔和兵 | 150,000 | 210,000 | 60,000 | 0 | 任期届满离任 锁定股 | 不适用 |
| 郑小春 | 138,750 | 194,250 | 55,500 | 0 | 任期届满离任 锁定股 | 不适用 |
| 潘建 | 600 | 210 | 240 | 630 | 高管锁定股 | 每年的第一个 交易日，在上 年最后一个交 易日登记在其 名下的本公司 股份为基数， 按 25%计算其 本年度可转让 股份法定额 度。 |
| 合计 | 22,757,275 | 10,421,898 | 8,127,383 | 20,462,760 | -- | -- |
|---|
三、其他重要事项
适用 □不适用 报告期内，公司通过临时公告披露的重大事项如下：
| 序号 | 其他重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|---|
| 2026 年半年度业绩预告 | 2026 年 7 月 8 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-042） | |
| 关于控股股东、实际控制人部分股份解除 质押的公告 | 2026 年 7 月 27 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-043） | |
| 关于开展外汇套期保值业务的公告 | 2026 年 8 月 6 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-044） | |
| 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 | 2026 年 8 月 6 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-045） | |
| 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 | 2026 年 8 月 11 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-047） | |
| 关于变更公司财务负责人及聘任公司证券 事务代表的公告 | 2026 年 8 月 26 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-052） | |
| 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的公告 | 2026 年 8 月 26 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-053） | |
| 关于会计政策变更的公告 | 2026 年 8 月 26 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-056） | |
| 关于投资建设多层高端互连产品华南智造 基地项目的公告 | 2026 年 9 月 9 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-058） | |
| 关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会 签订投资建设协议的公告 | 2026 年 9 月 9 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-060） | |
| 关于注销部分募集资金专项账户的公告 | 2026 年 9 月 23 日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn （公告编号：2026-062） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：江苏本川智能电路科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,467,581.72 | 165,310,280.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 458,203,209.99 | 92,004,281.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,736,839.66 | 52,463,779.53 |
| 应收账款 | 480,329,360.28 | 259,113,921.52 |
| 应收款项融资 | 13,581,442.13 | 11,046,716.53 |
| 预付款项 | 62,395,530.43 | 2,897,353.76 |
| 应收保费 | ||
|---|---|---|
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,625,278.17 | 3,063,468.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 626,862,584.96 | 201,525,244.09 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,899,357.18 | 31,966,709.24 |
| 流动资产合计 | 1,881,101,184.52 | 819,391,755.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,559,789.53 | 21,727,090.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 640,689,301.21 | 638,226,359.32 |
| 在建工程 | 29,784,783.90 | 19,516,295.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,153,135.63 | 17,729,506.73 |
| 无形资产 | 38,690,621.42 | 34,319,695.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,862,224.04 | 6,862,224.04 |
| 长期待摊费用 | 45,311,613.57 | 43,861,829.42 |
| 递延所得税资产 | 6,002,092.37 | 5,736,446.41 |
| 其他非流动资产 | 10,762,625.96 | 15,005,107.56 |
| 非流动资产合计 | 850,816,187.63 | 802,984,554.51 |
| 资产总计 | 2,731,917,372.15 | 1,622,376,309.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 321,239,530.65 | 152,985,341.12 |
| 应付账款 | 629,151,720.04 | 323,520,344.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,369,572.14 | 1,254,637.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,633,978.99 | 13,904,691.73 |
| 应交税费 | 12,797,984.05 | 8,264,757.51 |
| 其他应付款 | 9,967,799.64 | 8,955,453.93 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 1,540,000.00 | |
|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,705,673.20 | 7,068,500.37 |
| 其他流动负债 | 28,048,430.53 | 36,598,966.62 |
| 流动负债合计 | 1,086,914,689.24 | 552,552,693.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,567,965.84 | 6,909,519.83 |
| 应付债券 | 391,436,720.14 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,655,887.00 | 11,953,946.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延收益 | 30,549,360.12 | 21,361,031.71 |
| 递延所得税负债 | 7,042,257.01 | 7,899,135.68 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 446,252,190.11 | 53,123,633.91 |
| 负债合计 | 1,533,166,879.35 | 605,676,327.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,859,597.00 | 77,298,284.00 |
| 其他权益工具 | 74,267,514.50 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 582,619,041.84 | 625,715,662.63 |
| 减：库存股 | 0.00 | 30,953,538.00 |
| 其他综合收益 | -235,430.41 | 6,681,008.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,473,738.16 | 27,473,738.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 404,119,563.88 | 306,524,240.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,104,024.97 | 1,012,739,396.10 |
| 少数股东权益 | 3,646,467.83 | 3,960,586.40 |
| 所有者权益合计 | 1,198,750,492.80 | 1,016,699,982.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,731,917,372.15 | 1,622,376,309.63 |
法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：付双艳 会计机构负责人：付双艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,126,960,959.11 | 613,548,637.49 |
| 其中：营业收入 | 1,126,960,959.11 | 613,548,637.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,018,248,322.99 | 576,246,200.06 |
| 其中：营业成本 | 873,848,433.83 | 486,277,890.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,615,599.62 | 3,525,041.20 |
| 销售费用 | 44,918,301.45 | 28,810,053.15 |
| 管理费用 | 51,066,167.79 | 35,812,274.71 |
| 研发费用 | 29,821,718.19 | 22,844,476.64 |
| 财务费用 | 12,978,102.11 | -1,023,536.35 |
| 其中：利息费用 | 7,992,187.99 | 623,127.51 |
| 利息收入 | 1,009,487.60 | 3,492,707.69 |
| 加：其他收益 | 4,213,735.30 | 7,488,287.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 426,284.78 | 2,623,022.75 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 2,208,929.95 | -561,993.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -830,534.70 | -2,512,693.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,511,445.27 | -8,430,899.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 293,331.83 | -943,621.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 110,512,938.01 | 34,964,539.94 |
| 加：营业外收入 | 71,143.28 | 201,756.40 |
| 减：营业外支出 | 549,024.73 | 343,283.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 110,035,056.56 | 34,823,013.28 |
| 减：所得税费用 | 5,137,506.24 | 2,482,768.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 104,897,550.32 | 32,340,244.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 104,897,550.32 | 32,340,244.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 105,211,668.89 | 33,076,179.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -314,118.57 | -735,934.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,916,439.38 | 2,284,652.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -6,916,439.38 | 2,284,652.44 |
| 的税后净额 | ||
|---|---|---|
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -6,916,439.38 | 2,284,652.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,916,439.38 | 2,284,652.44 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 97,981,110.94 | 34,624,897.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 98,295,229.51 | 35,360,831.92 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -314,118.57 | -735,934.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.9816 | 0.3067 |
| （二）稀释每股收益 | 0.9332 | 0.3067 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：董晓俊 主管会计工作负责人：付双艳 会计机构负责人：付双艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,100,498.33 | 441,043,952.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,084,340.88 | 25,668,427.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,633,670.79 | 12,758,922.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 692,818,510.00 | 479,471,302.00 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,088,680.60 | 294,886,287.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 154,551,973.74 | 124,695,060.30 |
| 支付的各项税费 | 11,036,436.13 | 9,708,855.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,450,917.86 | 57,342,377.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,128,008.33 | 486,632,580.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,309,498.33 | -7,161,278.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 218,000,000.00 | 745,980,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 426,284.78 | 2,623,022.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 638,830.44 | 42,294.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 219,065,115.22 | 748,645,317.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 65,358,399.54 | 104,018,504.99 |
| 投资支付的现金 | 620,990,000.00 | 584,667,646.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 5,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 686,348,399.54 | 693,786,151.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,283,284.32 | 54,859,165.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 11,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 514,000,000.00 | 7,537,439.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,467,538.97 | 37,018,580.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,467,538.97 | 55,706,020.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 451,318.75 | 146,956.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 7,553,260.62 | 7,671,189.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,286,709.23 | 81,712,492.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,291,288.60 | 89,530,638.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,176,250.37 | -33,824,617.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -877,807.48 | 67,524.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,294,339.76 | 13,940,793.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,447,574.06 | 162,699,919.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,153,234.30 | 176,640,713.64 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日
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