1惠科股份发布2026年三季报，前三季度营收311.13亿元，同比增6.41%；
2归母净利润25.90亿元，同比降12.63%；
3Q3单季净利7.32亿元，同比降8.76%。
4经营现金流净额75.63亿元，同比增22.89%。
5总资产1249.65亿元，较期初增23.77%；
6归母净资产355.34亿元，较期初增41.09%，主因募集资金到位。
7报告期内设立40亿子公司布局先进封装，收购长沙、广西子公司少数股权，Mini-LED新工厂点亮，在建工程大增203.8%。
惠科股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-030
惠科股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 10,597,200,774.70 | 3.48% | 31,112,994,597. 87 | 6.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 732,368,623.96 | -8.76% | 2,589,863,452.2 2 | -12.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 574,583,808.12 | -0.72% | 1,988,687,866.3 0 | -7.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | — | — | 7,563,441,664.1 9 | 22.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -8.33% | 0.38 | -15.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -8.33% | 0.38 | -15.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 同比下降 1.35 个百分点 | 8.86% | 同比下降 4.30 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 124,965,480,448.1 0 | 100,962,032,607.39 | 23.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 35,534,328,762.87 | 25,186,137,496.62 | 41.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | 3,050,679.68 | 37,556,737.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 193,079,890.06 | 591,603,108.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 78,026,414.45 | 221,654,716.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,458,182.45 | 11,213,028.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 18,435.23 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,573,896.62 | -62,036,031.47 | |
| 减：所得税影响额 | 56,906,830.44 | 194,059,879.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,349,623.74 | 4,774,528.00 | |
| 合计 | 157,784,815.84 | 601,175,585.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用 资产负债表项目变动及原因：
- 1、货币资金较期初增加 43.30%，主要系本期收到募集资金及新增银行借款所致；
- 2、交易性金融资产较期初增加 1,193.43%，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 3、在建工程较期初增加 203.80%，主要系本期新建项目投入增加所致；
- 4、短期借款较期初增加 95.99%，主要系本期新增银行借款所致；
- 5、其他应付款较期初增加 47.70%，主要系本期召开股东会宣告发放股利，应付股利尚未发放所致；
- 6、长期借款较期初减少 40.57%，主要系本期偿还到期借款所致；
- 7、资本公积较期初增加 115.09%，主要系本期收到的募集资金超出股本部分计入资本公积所致；
- 8、归属于母公司所有者权益合计较期初增加 41.09%，主要系本期收到募集资金及留存收益增加所致。 利润表项目变动及原因：
- 1、税金及附加同比增加 38.73%，主要系本期缴纳的城建税及教育附加同比增加所致；
- 2、公允价值变动收益同比增加 44.87%，主要系本期未到期的衍生金融工具收益同比增加所致；
- 3、资产减值损失同比增加 48.12%，主要系本期计提存货跌价准备同比增加所致。
现金流量表项目变动及原因：
- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 22.89%，主要系本期销售回款及收到税费返还同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 745.56%，主要系本期购买理财产品、大额存单以及购建长期资产支付的现金 同比增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,101.92%，主要系本期收到募集资金，以及票据保证金收回同比增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 180,350 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳惠科投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 40.27% | 2,983,160,458 | 2,983,160,458 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市金飞扬投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.29% | 1,058,409,578 | 1,058,409,578 | 不适用 | 0 | |
| 深圳惠同企业管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.11% | 452,311,782 | 452,311,782 | 不适用 | 0 | |
| 绵阳市投资控股（集团）有 限公司 | 国有法人 | 4.16% | 308,431,704 | 308,431,704 | 不适用 | 0 | |
| 重庆渝富资本私募股权投资 基金管理有限公司－重庆战 略性新兴产业惠科平安私募 股权投资基金合伙企业（有 限合伙） | 其他 | 3.75% | 278,012,154 | 278,012,154 | 不适用 | 0 | |
| 浏阳汇远实业有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 239,684,304 | 239,684,304 | 不适用 | 0 | |
| 绵阳绵投产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.20% | 237,220,813 | 237,220,813 | 不适用 | 0 | |
| 贵安新区产业发展有限公司 | 国有法人 | 2.67% | 197,684,011 | 197,684,011 | 不适用 | 0 | |
| 滁州市城市投资控股集团有 限公司 | 国有法人 | 2.37% | 175,605,536 | 175,605,536 | 不适用 | 0 | |
| 浏阳市城市建设集团有限公 司 | 国有法人 | 1.62% | 119,681,492 | 119,681,492 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,045,861 | 人民币普通股 | 16,045,861 | ||||
| #张华福 | 13,897,031 | 人民币普通股 | 13,897,031 | ||||
| 陈惠娟 | 4,957,904 | 人民币普通股 | 4,957,904 | ||||
| #汪韬 | 4,382,700 | 人民币普通股 | 4,382,700 | ||||
| 阿布达比投资局－自有资金 | 3,656,801 | 人民币普通股 | 3,656,801 | ||||
| #潘晓毛 | 2,733,600 | 人民币普通股 | 2,733,600 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 2,504,252 | 人民币普通股 | 2,504,252 |
|---|---|---|---|
| #汪津 | 2,379,700 | 人民币普通股 | 2,379,700 |
| UBS AG | 2,105,087 | 人民币普通股 | 2,105,087 |
| #杜双华 | 2,005,300 | 人民币普通股 | 2,005,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳惠科投资控股有限公司与深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）为实 际控制人王智勇同一控制下企业；绵阳市投资控股（集团）有限公司与绵阳 绵投产业投资有限公司构成法定一致行动人关系。<br><br>除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）报告期内，公司与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会签署《先进封装及测试项目合作协 议》，并出资 40 亿元设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司作为项目实施主体；浙江惠芯先进半导体有限公司已 于 2026 年 7 月 24 日完成工商登记注册并取得营业执照，注册资本 40 亿元，公司持股 100%。具体详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-005）及《关于对外投资设立 全资子公司的进展公告》（公告编号：2026-006）。
（二）报告期内，公司依据约定收购控股子公司长沙惠科光电有限公司少数股东所持负有收购义务的子公司股权， 交易金额 10 亿元，本次股权收购已完成，公司对长沙惠科光电有限公司的持股比例由 56.0161%提升至 60.5616%。
（三）报告期内，公司依据约定收购控股子公司广西惠科智能显示有限公司少数股东所持负有收购义务的子公司股 权，交易金额 1 亿元，本次股权收购已完成，公司对广西惠科智能显示有限公司持股比例增加至 52.93%，本次股权收购 工商变更登记尚未办理完毕。
（四）报告期内，公司与绵阳市安州区人民政府、四川绵阳阿坝产业园管理委员会就公司在绵阳市安州区投资建设 惠科高分子复合先进材料项目签署《惠科高分子复合先进材料项目投资协议》；依据相关协议约定，公司与绵阳安亿广 成产业园管理有限公司合资设立绵阳惠聚高分子材料有限公司，注册资本 13.5 亿元，公司持股 60%，其已纳入公司合并 报表范围，绵阳惠聚高分子材料有限公司已于 2026 年 7 月 17 日完成工商登记注册。
（五）报告期内，公司子公司长沙惠科科技有限公司在浏阳经开区正式点亮。新工厂聚焦 Mini-LED COB 背光、直 显模组及整机产品的研发与制造，进一步完善了公司在新型显示赛道的产业布局。
（六）报告期内，公司控股子公司南充惠科芯晶显示科技有限公司全色系 M-LED 新型显示芯片基地项目进入机电 安装阶段。截至报告期末，机电安装整体工程量完成约 80%。
（七）报告期内，公司审议通过了 2026 年半年度利润分配方案，拟合计派发现金红利 6.67 亿元（含税），不送红 股、不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为 2026 年 10 月 26 日。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）、《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2026-029）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：惠科股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,747,003,961.59 | 29,830,754,282.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,171,401,617.10 | 631,762,078.20 |
| 衍生金融资产 | 681,918,507.42 | 1,190,125.08 |
| 应收票据 | 242,525,740.64 | 33,827,005.93 |
| 应收账款 | 6,274,737,607.51 | 6,264,392,208.79 |
| 应收款项融资 | 70,224,172.62 | 103,783,325.79 |
| 预付款项 | 233,408,415.19 | 198,816,348.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,626,885.90 | 65,028,821.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,136,790,267.07 | 6,827,417,441.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,972,947.21 | 24,670,682.62 |
| 其他流动资产 | 3,794,190,498.25 | 3,483,925,265.69 |
| 流动资产合计 | 70,435,800,620.50 | 47,465,567,586.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | 23,643,978.42 | 51,636,993.24 |
| 长期股权投资 | 10,642,550.64 | 11,947,476.56 |
| 其他权益工具投资 | 14,750,000.00 | 14,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 395,488,447.89 | 431,824,524.54 |
| 固定资产 | 46,329,765,525.39 | 48,226,491,696.31 |
| 在建工程 | 3,732,231,192.04 | 1,228,517,013.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 77,522,846.20 | 92,486,451.43 |
| 无形资产 | 1,479,862,489.31 | 1,464,298,805.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,494,421.03 | 45,465,112.34 |
| 递延所得税资产 | 1,249,041,712.15 | 1,370,061,173.03 |
| 其他非流动资产 | 1,152,236,664.53 | 558,985,775.48 |
| 非流动资产合计 | 54,529,679,827.60 | 53,496,465,021.37 |
| 资产总计 | 124,965,480,448.10 | 100,962,032,607.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,355,042,400.78 | 19,059,499,203.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 644,337,834.33 | 82,073,264.22 |
| 应付票据 | 1,072,471,966.86 | 1,021,251,722.15 |
| 应付账款 | 8,454,102,811.36 | 8,045,937,902.40 |
| 预收款项 | 1,155,391.43 | 1,432,083.26 |
| 合同负债 | 377,942,718.83 | 307,103,182.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 544,325,511.14 | 576,460,093.02 |
| 应交税费 | 261,261,876.12 | 256,631,713.83 |
| 其他应付款 | 1,301,515,510.69 | 881,171,243.79 |
| 其中：应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | 666,657,201.24 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,137,159,385.84 | 8,588,394,133.57 |
| 其他流动负债 | 441,484,859.68 | 430,365,764.40 |
| 流动负债合计 | 56,590,800,267.06 | 39,250,320,307.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,491,380,059.00 | 12,606,030,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,559,177.73 | 58,829,332.95 |
| 长期应付款 | 10,215,775,763.07 | 9,855,848,345.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,838,858,962.33 | 1,653,814,322.27 |
| 递延所得税负债 | 85,925,726.42 | 3,198,041.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,674,499,688.55 | 24,177,720,041.84 |
| 负债合计 | 76,265,299,955.61 | 63,428,040,348.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 7,407,302,236.00 | 6,568,051,262.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,161,419,095.75 | 6,583,855,062.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 64,919,114.64 | 65,009,601.40 |
| 专项储备 | 42,936,873.32 | 34,676,378.55 |
| 盈余公积 | 1,219,381,360.00 | 1,145,353,801.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 12,638,370,083.16 | 10,789,191,390.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,534,328,762.87 | 25,186,137,496.62 |
| 少数股东权益 | 13,165,851,729.62 | 12,347,854,761.84 |
| 所有者权益合计 | 48,700,180,492.49 | 37,533,992,258.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,965,480,448.10 | 100,962,032,607.39 |
|---|
法定代表人：王智勇 主管会计工作负责人：李国旗 会计机构负责人：蒋婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 31,112,994,597.87 | 29,238,038,097.75 |
| 其中：营业收入 | 31,112,994,597.87 | 29,238,038,097.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 28,106,609,708.67 | 26,119,881,680.61 |
| 其中：营业成本 | 25,147,522,635.53 | 23,365,608,194.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 297,159,926.12 | 214,206,433.90 |
| 销售费用 | 536,258,614.97 | 543,199,096.41 |
| 管理费用 | 943,253,512.29 | 818,482,606.05 |
| 研发费用 | 1,081,131,610.01 | 1,045,788,142.39 |
| 财务费用 | 101,283,409.75 | 132,597,207.02 |
| 其中：利息费用 | 579,839,467.12 | 699,653,321.87 |
| 利息收入 | 754,067,970.97 | 627,985,798.12 |
| 加：其他收益 | 391,966,675.41 | 413,750,015.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,963,617.23 | 99,871,926.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,310,611.61 | 362,122.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 165,895,445.03 | 114,517,143.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,678,375.27 | 18,746,685.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -303,206,333.22 | -204,703,939.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,368,050.01 | -1,989,207.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,357,693,968.39 | 3,558,349,040.12 |
| 加：营业外收入 | 50,932,323.51 | 9,591,512.67 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 117,779,667.60 | 20,588,615.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,290,846,624.30 | 3,547,351,937.37 |
| 减：所得税费用 | 635,081,648.51 | 491,067,285.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,655,764,975.79 | 3,056,284,652.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,655,764,975.79 | 3,056,284,652.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,589,863,452.22 | 2,964,391,203.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 65,901,523.57 | 91,893,449.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,655,674,489.03 | 3,075,139,752.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,589,772,965.46 | 2,983,246,302.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 65,901,523.57 | 91,893,449.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.45 |
法定代表人：王智勇 主管会计工作负责人：李国旗 会计机构负责人：蒋婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,341,900,295.10 | 30,900,832,029.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,678,317,568.82 | 891,215,503.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,709,071,286.11 | 2,783,467,993.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,729,289,150.03 | 34,575,515,525.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,344,266,427.09 | 20,244,399,790.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,755,669,441.09 | 2,359,310,372.15 |
| 支付的各项税费 | 1,495,264,315.99 | 1,630,806,628.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,570,647,301.67 | 4,186,351,436.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,165,847,485.84 | 28,420,868,227.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,563,441,664.19 | 6,154,647,298.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,778,889.87 | 34,737,067.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,227,584.14 | 26,213,528.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,400,326,961.48 | 18,926,013,470.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,560,333,435.49 | 18,986,964,066.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,455,866,250.97 | 2,549,375,722.45 |
| 投资支付的现金 | 327,653.52 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,054,359,538.39 | 18,205,671,610.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,510,553,442.88 | 20,755,047,333.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,950,220,007.39 | -1,768,083,266.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,232,656,310.82 | 1,244,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 970,000,000.00 | 1,244,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,602,963,059.00 | 9,366,453,950.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,524,861,588.12 | 50,469,943,789.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,360,480,957.94 | 61,080,997,740.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,426,283,950.20 | 8,516,320,000.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,577,739.45 | 964,284,463.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,604,434,183.61 | 52,702,597,568.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,317,295,873.26 | 62,183,202,031.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,043,185,084.68 | -1,102,204,291.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182,379,592.05 | -10,225,353.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,474,027,149.43 | 3,274,134,386.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,413,623,747.92 | 10,216,638,983.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,887,650,897.35 | 13,490,773,370.10 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
惠科股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
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