1光威复材发布2026年三季报，前三季度营收19.39亿元同比降2.39%，归母净利润1.99亿元同比降51.94%；
2Q3单季净利仅54.52万元，同比暴跌99.63%，主因装备用碳纤维及碳梁业务收入大幅下滑。
3经营性现金流净额-1.64亿元，同比恶化157%，系销售回款减少所致。
4应收账款融资激增127.75%，存货增36.93%，短期借款增89.4%。
5精密机械板块逆势增长33.86%，但整体业绩承压显著。
光威复材：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2026-027
威海光威复合材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 619,920,186.49 | -21.06% | 1,938,698,964.63 | -2.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元）<br><br> | 545,248.36 | -99.63% | 199,376,212.33 | -51.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）<br><br> | -12,326,245.62 | -109.45% | 171,435,241.86 | -54.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元）<br><br> | -- | -- | -164,403,644.19 | -157.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0007 | -99.60% | 0.2417 | -51.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0007 | -99.60% | 0.2417 | -51.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.03% | -2.76% | 3.41% | -4.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,495,838,638.47 | 9,015,931,390.88 | 5.32% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元）<br><br> | 5,466,238,547.21 | 5,686,124,820.70 | -3.87% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 83,277.42 | -1,922,325.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）<br><br> | 13,406,864.05 | 34,081,382.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益<br><br> | -35,509.69 | 475,957.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 482,386.61 | -2,536,398.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,027,599.29 | 2,063,031.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,925.12 | 94,613.41 | |
| 合计 | 12,871,493.98 | 27,940,970.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：万元
| 一、资产负债表项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 124,283.32 | 176,398.44 | -29.54% | 主要系权益分派所致 |
| 应收票据 | 9,421.44 | 14,138.02 | -33.36% | 主要系票据到期解付所致 |
| 应收账款融资 | 101,208.31 | 44,438.67 | 127.75% | 主要系 A 客户发货未回款所致 |
| 存货 | 109,366.26 | 79,870.22 | 36.93% | 主要系备产备货所致 |
| 其他非流动金融资产 | 3,188.94 | 100.00% | 系受让山东奥扬新能源科技股份有限公司股权所致 | |
| 在建工程 | 30,977.85 | 18,992.24 | 63.11% | 主要系原丝产线投入增加所致 |
| 短期借款 | 157,835.64 | 83,332.85 | 89.40% | 系流动资金贷款增加所致 |
| 应付票据 | 70,956.41 | 41,809.64 | 69.71% | 主要系票据结算货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,601.86 | 5,161.08 | -68.96% | 主要系上年度绩效奖金本年发放所致 |
| 应交税费 | 1,613.82 | 6,982.12 | -76.89% | 主要系本期三季度较去年四季度收入及利润减少， 增值税及所得税随之减少所致 |
| 二、利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动主要原因 |
| 研发费用 | 23,631.67 | 17,667.75 | 33.76% | 主要系新项目新产品研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 5,448.32 | 1,615.01 | 237.35% | 主要系汇兑损失增加所致 |
| 信用减值损失 | -5,009.94 | -2,911.00 | -72.10% | 主要系应收款项增加所致 |
| 所得税费用 | 3,163.72 | 7,707.01 | -58.95% | 主要系利润总额减少所致 |
| 三、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -16,440.36 | 28,820.07 | -157.04% | 主要系销售回款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 10,687.73 | -5,437.13 | 296.57% | 主要系流动资金贷款增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,231 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 威海光威集团 有限责任公司 | 境内非国有法 人 | 36.04% | 299,641,585 | 0 | 不适用 | 299,641,585 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 | 其他 | 0.77% | 6,375,413 | 0 | 不适用 | 6,375,413 |
| 资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢钊钧 | 境内自然人 | 0.66% | 5,523,430 | 4,142,572 | 不适用 | 5,523,430 |
| 华泰证券股份 有限公司－鹏 华中证细分化 工产业主题交 易型开放式指 数证券投资基 金 | 其他 | 0.63% | 5,226,448 | 0 | 不适用 | 5,226,448 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.54% | 4,477,204 | 0 | 不适用 | 4,477,204 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.38% | 3,182,641 | 0 | 不适用 | 3,182,641 |
| 国泰佳泰股票 专项型养老金 产品－招商银 行股份有限公 司 | 其他 | 0.36% | 2,970,540 | 0 | 不适用 | 2,970,540 |
| 曹仁均 | 境内自然人 | 0.33% | 2,765,200 | 0 | 不适用 | 2,765,200 |
| 李书乡 | 境内自然人 | 0.31% | 2,566,123 | 0 | 不适用 | 2,566,123 |
| 中国农业银行 股份有限公司 －中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基 金 | 其他 | 0.31% | 2,542,518 | 0 | 不适用 | 2,542,518 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 威海光威集团有限责任公司 | 299,641,585 | 人民币普通股 | 299,641,585 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 | 6,375,413 | 人民币普通股 | 6,375,413 | |||
| 华泰证券股份有限公司－鹏华中 证细分化工产业主题交易型开放 式指数证券投资基金 | 5,226,448 | 人民币普通股 | 5,226,448 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,477,204 | 人民币普通股 | 4,477,204 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金 | 3,182,641 | 人民币普通股 | 3,182,641 | |||
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品 －招商银行股份有限公司 | 2,970,540 | 人民币普通股 | 2,970,540 | |||
| 曹仁均 | 2,765,200 | 人民币普通股 | 2,765,200 | |||
| 李书乡 | 2,566,123 | 人民币普通股 | 2,566,123 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金 | 2,542,518 | 人民币普通股 | 2,542,518 | |||
| 耿聪 | 2,026,140 | 人民币普通股 | 2,026,140 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除股东卢钊钧在股东威海光威集团有限责任公司担任董事职务外， 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名股东中，威海光威复合材料股份有限公司回购专用证券账 户持有公司股份 6,352,000 股，占公司总股本的 0.76%。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 无 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数<br><br> | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限 售股数<br><br> | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜元虎 | 115,701 | 28,925 | 0 | 86,776 | 高管锁定股 | 姜元虎先生自 2025 年 9 月 17 日起不再担任 公司监事。离任后 6 个月内所持股份全部锁 定，前述锁定期已于报告期内届满。后续其 所持股份每年初按照上年末持股数量的 25% 解除锁定。 |
| 合计 | 115,701 | 28,925 | 0 | 86,776 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
年初至报告期末，公司实现营业收入 19.39 亿元，较上年同期下降 2.39%，归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元， 较上年同期下降 51.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.71 亿元，较上年同期下降 54.41%。拓展 纤维板块实现销售收入 9.82 亿元，较上年同期下降 2.09%；能源新材料板块实现销售收入 6.33 亿元，较上年同期下降 2.91%；通用新材料板块实现销售收入 1.56 亿元，较上年同期下降 13.91%；复材科技板块实现销售收入 0.60 亿元，较 上年同期下降 2.75%；精密机械板块实现销售收入 0.90 亿元，较上年同期增长 33.86%；光晟科技板块实现销售收入 0.15 亿元，较上年同期下降 3.62%。
本报告期，公司实现营业收入 6.20 亿元，较上年同期下降 21.06%，归属于上市公司股东的净利润 54.52 万元，较 上年同期下降 99.63%，主要系装备用碳纤维收入同比下降 31.60%及碳梁业务收入同比下降 25.00%所致。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：威海光威复合材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,242,833,176.55 | 1,763,984,443.45 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 94,214,414.38 | 141,380,159.34 |
| 应收账款 | 1,264,611,553.48 | 1,310,880,781.77 |
| 应收款项融资 | 1,012,083,082.50 | 444,386,671.17 |
| 预付款项 | 43,500,705.47 | 35,050,434.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 903,460.00 | 1,198,785.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,093,662,577.48 | 798,702,243.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 280,362,338.73 | 244,264,275.81 |
| 流动资产合计 | 5,032,171,308.59 | 4,739,847,796.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 47,858,101.01 | 28,118,530.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 31,889,425.14 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,506,292,745.60 | 3,577,597,630.62 |
| 在建工程 | 309,778,450.04 | 189,922,435.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,880,223.76 | 585,429.81 |
| 无形资产 | 387,137,593.42 | 326,415,338.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,904,068.26 | 37,466,365.35 |
| 递延所得税资产 | 55,492,388.94 | 47,890,869.38 |
| 其他非流动资产 | 80,434,333.71 | 68,086,994.56 |
| 非流动资产合计 | 4,463,667,329.88 | 4,276,083,594.60 |
| 资产总计 | 9,495,838,638.47 | 9,015,931,390.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,578,356,400.61 | 833,328,479.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 709,564,104.22 | 418,096,390.91 |
| 应付账款 | 643,981,426.89 | 697,456,323.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 32,482,768.58 | 26,543,354.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,018,623.09 | 51,610,796.44 |
| 应交税费 | 16,138,191.87 | 69,821,211.41 |
| 其他应付款 | 122,502,432.39 | 156,029,695.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,188,728.68 | 334,095,463.26 |
| 其他流动负债 | 4,222,759.92 | 3,450,636.10 |
| 流动负债合计 | 3,378,455,436.25 | 2,590,432,352.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 291,610,237.30 | 375,758,131.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,223,339.51 | 1,856,751.27 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 387,211,702.68 | 388,357,861.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 685,045,279.49 | 765,972,744.28 |
| 负债合计 | 4,063,500,715.74 | 3,356,405,096.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 831,352,000.00 | 831,352,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,201,597,029.44 | 1,201,597,029.44 |
| 减：库存股 | 161,664,371.77 | 161,664,371.77 |
| 其他综合收益 | -14,437,802.76 | -7,675,316.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 292,454,842.83 | 292,454,842.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,316,936,849.47 | 3,530,060,637.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,466,238,547.21 | 5,686,124,820.70 |
| 少数股东权益 | -33,900,624.48 | -26,598,526.36 |
| 所有者权益合计 | 5,432,337,922.73 | 5,659,526,294.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,495,838,638.47 | 9,015,931,390.88 |
法定代表人：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：于伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,938,698,964.63 | 1,986,143,718.39 |
| 其中：营业收入 | 1,938,698,964.63 | 1,986,143,718.39 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,669,916,906.14 | 1,486,302,190.35 |
| 其中：营业成本 | 1,242,897,947.66 | 1,168,333,412.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,032,998.14 | 24,713,751.62 |
| 销售费用 | 10,994,869.59 | 10,986,543.25 |
| 管理费用 | 101,191,217.31 | 89,440,841.36 |
| 研发费用 | 236,316,702.84 | 176,677,530.38 |
| 财务费用 | 54,483,170.60 | 16,150,111.51 |
| 其中：利息费用 | 30,349,213.31 | 27,970,091.97 |
| 利息收入 | 27,447,960.22 | 23,363,507.37 |
| 加：其他收益 | 36,622,409.39 | 50,879,405.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | -260,429.32 | 2,234.04 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | -260,429.32 | 2,234.04 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 475,957.04 | 604,310.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -50,099,382.90 | -29,109,969.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -28,029,079.87 | -37,278,191.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 560,396.42 | 96,100.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 228,051,929.25 | 485,035,417.48 |
| 加：营业外收入 | 685,366.59 | 294,625.46 |
| 减：营业外支出 | 5,026,002.06 | 1,323,646.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 223,711,293.78 | 484,006,396.29 |
| 减：所得税费用 | 31,637,179.57 | 77,070,052.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 192,074,114.21 | 406,936,343.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 192,074,114.21 | 406,936,343.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 199,376,212.33 | 414,870,983.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -7,302,098.12 | -7,934,640.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,762,485.82 | -1,164,651.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -6,762,485.82 | -1,164,651.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -6,762,485.82 | -1,164,651.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,762,485.82 | -1,164,651.54 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 185,311,628.39 | 405,771,691.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 192,613,726.51 | 413,706,331.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -7,302,098.12 | -7,934,640.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2417 | 0.4990 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2417 | 0.4990 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：于伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,358,258,453.43 | 1,474,373,004.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,953,524.45 | 9,125,120.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,502,983.92 | 66,587,914.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,420,714,961.80 | 1,550,086,040.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,999,138.39 | 708,494,878.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 276,307,145.98 | 260,262,661.98 |
| 支付的各项税费 | 219,828,023.10 | 172,292,248.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,984,298.52 | 120,835,551.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,585,118,605.99 | 1,261,885,341.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,403,644.19 | 288,200,699.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 371,000,000.00 | 466,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 475,957.04 | 604,310.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 1,957,979.82 | 270,649.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 373,433,936.86 | 466,874,960.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 458,887,539.74 | 420,700,966.50 |
| 投资支付的现金 | 422,889,425.14 | 466,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 141,096,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 881,776,964.88 | 1,027,796,966.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,343,028.02 | -560,922,006.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,544,948,962.33 | 689,195,716.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544,948,962.33 | 689,195,716.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 994,349,331.13 | 302,873,172.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 442,083,197.74 | 439,485,774.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639,150.00 | 1,208,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,438,071,678.87 | 743,566,996.68 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,877,283.46 | -54,371,280.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -44,572,825.91 | -6,803,574.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -610,442,214.66 | -333,896,161.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,652,435,504.26 | 1,319,339,752.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,041,993,289.60 | 985,443,591.21 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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