1翔楼新材发布2026年三季报，前三季度营收11.32亿元，同比增2.49%；
2归母净利润1.29亿元，同比降14.73%。
3其中Q3单季净利3771万元，同比下滑23.94%。
4经营性现金流净额2.38亿元，同比大增249.84%。
5公司完成收购苏州远昌形成商誉2957万元，在建工程及无形资产大幅增长显示产能扩张。
6股本因转增及定增至1.67亿股。
7尽管利润承压，但现金流显著改善，资本开支加大布局未来。
翔楼新材：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2026-047
苏州翔楼新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 390,416,992.43 | -5.16% | 1,132,491,396.11 | 2.49% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 37,707,791.00 | -23.94% | 129,170,266.50 | -14.73% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 36,918,976.78 | -24.54% | 127,355,603.24 | -15.00% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 237,952,979.11 | 249.84% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.23 | -23.33% | 0.78 | -16.13% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.22 | -26.67% | 0.77 | -16.30% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.97% | -0.92% | 6.89% | -2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,520,909,684.24 | 2,261,894,035.70 | 11.45% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,938,153,019.44 | 1,806,697,187.15 | 7.28% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额
是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） | 0.2262 | 0.7748 |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 1,605,000.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 940,926.13 | 2,265,633.07 | 交易性金融资产产生的公允 价值变动损益及处置交易性 金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -13,167.72 | -1,905,584.06 | |
|---|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 1,706.93 | ||
| 减：所得税影响额 | 138,952.11 | 151,306.13 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -7.92 | 786.55 | |
| 合计 | 788,814.22 | 1,814,663.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用
增值税免征税费 1,706.93 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目重大变动情况及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减变 动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 251,161,933.14 | 151,358,901.60 | 65.94% | 主要系银行存款较年初增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 220,266,205.48 | 95,056,424.66 | 131.72% | 主要系增加了结构性存款所致 |
| 应收款项融资 | 72,500,645.88 | 216,049,319.59 | -66.44% | 主要系本期末持有的银行承兑汇票较年初 减少所致。 |
| 预付款项 | 174,553,641.26 | 92,818,330.15 | 88.06% | 主要系公司预付原材料款项增加所致。 |
| 合同资产 | 1,133,696.98 | - | 100.00% | 主要系新增子公司苏州远昌的未到期质保 金。 |
| 其他非流动金融资 产 | 12,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系公司新增权益工具投资。 |
| 在建工程 | 87,302,881.00 | 54,732,698.21 | 59.51% | 主要系公司新增建设项目所致。 |
| 使用权资产 | 1,076,126.87 | - | 100.00% | 主要系新增子公司苏州远昌租赁的房屋建 筑物。 |
| 无形资产 | 119,271,001.16 | 63,739,080.97 | 87.12% | 主要系公司取得新的土地使用权。 |
| 商誉 | 29,566,130.98 | - | 100.00% | 主要系公司本期完成对苏州远昌的收购， 合并日确认商誉所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,105,515.67 | 44,878,091.83 | -70.80% | 主要系本期末购建长期资产的预付款项较 年初减少所致。 |
| 短期借款 | 226,020,769.69 | 166,641,366.48 | 35.63% | 主要系公司向银行借款增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 合同负债 | 15,577,453.04 | 4,254,639.71 | 266.13% | 主要系子公司苏州远昌的预收货款。 |
| 应交税费 | 6,155,158.14 | 8,799,048.94 | -30.05% | 主要系本期末应交个人所得税及企业所得 税较年初减少所致。 |
| 其他应付款 | 650,000.06 | 500,000.00 | 30.00% | 主要系新增优秀人才奖励。 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 17,334,479.01 | 28,441,721.92 | -39.05% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 1,895,068.89 | 553,103.17 | 242.62% | 主要系本期末待转销项税增加所致。 |
| 长期借款 | 173,070,823.48 | 113,872,477.56 | 51.99% | 主要系本期末公司项目贷款较年初增加所 致。 |
| 租赁负债 | 817,976.01 | - | 100.00% | 主要系子公司苏州远昌的租赁负债。 |
| 递延所得税负债 | 522,012.63 | - | 100.00% | 主要系本期非同一控制企业合并资产评估 增值形成新增应纳税暂时性差异，相应确 认递延所得税负债 |
| 股本 | 166,716,915.00 | 112,120,320.00 | 48.69% | 主要系公司以资本公积金向全体股东转增 股本及发行新股所致。 |
| 少数股东权益 | 6,131,838.08 | - | 100.00% | 主要系本公司于 2026 年 1 月收购并取得苏 州远昌 51.02%控股权，截至本期末存在少 数股东权益 |
| 利润表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变 动 | 变动原因 |
| 销售费用 | 12,978,833.54 | 19,466,923.28 | -33.33% | 主要系实施限制性股票激励计划本期确认 的股份支付金额减少及销售人员薪酬减少 所致。 |
| 财务费用 | 5,987,998.25 | 2,655,596.39 | 125.49% | 主要系本期费用化借款利息较上期增加所 致。 |
| 公允价值变动收益 | 498,684.94 | 221,706.88 | 124.93% | 主要系结构性存款本期的公允价值变动收 益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 31,576.12 | 1,842,571.73 | -98.29% | 主要系本期应收账款坏账准备较上年同期 增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,359,385.48 | -769,013.75 | 76.77% | 主要系本期存货跌价准备较上年同期增 加。 |
| 资产处置收益 | 92,597.35 | 100.00% | 主要系上年同期有处置固定资产收益所 致。 | |
| 营业外收入 | 155,323.33 | 63,390.06 | 145.03% | 主要系供应商赔款及客户项目补偿款增加 所致。 |
| 营业外支出 | 2,060,907.39 | 274,430.33 | 650.98% | 主要系本期新增设备采购违约金所致。 |
| 所得税费用 | 6,048,181.91 | 16,928,435.24 | -64.27% | 主要系本期股权激励行权相关支出允许税 前扣除，所得税费用相应调减所致。 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | -3,955,072.70 | - | 不适用 | 主要系本期纳入合并范围的控股子公司的 少数股东收益。 |
| 现金流量表项目重大变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变 动 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 237,952,979.11 | 68,018,087.41 | 249.84% | 主要系公司本期下游客户回款情况良好， 且由于公司本期更多地使用票据进行原材 料采购，购买商品、接受劳务支付的现金 较上期有所减少所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金 流量净额 | -243,515,630.23 | -133,279,589.80 | -82.71% | 主要系公司理财产品购买、赎回变动所 致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | 105,631,988.97 | 108,982,393.64 | -3.07% | 无重大变化。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 钱和生 | 境内自然人 | 27.22% | 45,380,956 | 34,403,279 | 不适用 | 0 |
| 唐卫国 | 境内自然人 | 7.69% | 12,813,683 | 9,944,660 | 不适用 | 0 |
| 苏州和升控股 有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.94% | 8,236,786 | 8,236,786 | 不适用 | 0 |
| 付卫平 | 境内自然人 | 2.08% | 3,474,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙建生 | 境内自然人 | 1.48% | 2,474,853 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱明娣 | 境内自然人 | 1.05% | 1,751,746 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张骁 | 境内自然人 | 1.01% | 1,687,148 | 1,265,360 | 不适用 | 0 |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 1.00% | 1,660,422 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周辉 | 境内自然人 | 0.97% | 1,609,892 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前海人寿保险 股份有限公司 －分红保险产 品 | 其他 | 0.94% | 1,565,852 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱和生 | 10,977,677 | 人民币普通股 | 10,977,677 | |||
| 付卫平 | 3,474,200 | 人民币普通股 | 3,474,200 | |||
| 唐卫国 | 2,869,023 | 人民币普通股 | 2,869,023 | |||
| 孙建生 | 2,474,853 | 人民币普通股 | 2,474,853 | |||
| 朱明娣 | 1,751,746 | 人民币普通股 | 1,751,746 | |||
| 黄海燕 | 1,660,422 | 人民币普通股 | 1,660,422 | |||
| 周辉 | 1,609,892 | 人民币普通股 | 1,609,892 | |||
| 前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品 | 1,565,852 | 人民币普通股 | 1,565,852 | |||
| 钱一仙 | 957,051 | 人民币普通股 | 957,051 | |||
| 王怡彬 | 950,006 | 人民币普通股 | 950,006 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州和升控股有限公司为公司实际控制人钱和生控制的主体，钱一 仙系钱和生侄女, 唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东中是否存在《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1、付卫平通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 3,474,200 股，合计持有 3,474,200 股；<br>2、孙建生通过普通证券账户持有 2,170,063 股，通过中国银河证<br> |
| 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 304,790 股，合计 持有 2,474,853 股；<br><br>3、黄海燕通过普通证券账户持有 265,425 股，通过东方证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,394,997 股，合计持有 1,660,422 股； |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钱和生 | 22,622,719 | 10,310,317 | 32,933,036 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 钱和生 | 0 | 1,470,243 | 1,470,243 | 首发后限售股 | 2028 年 1 月 14 日 | |
| 唐卫国 | 7,429,148 | 660,481 | 3,175,993 | 9,944,660 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 |
| 张骁 | 1,032,581 | 213,750 | 446,529 | 1,265,360 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 |
| 张玉平 | 205,297 | 186,049 | 391,346 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 曹菊芬 | 597,581 | 130,500 | 288,240 | 755,321 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 |
| 钱雅琴 | 271,331 | 200,154 | 471,485 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 钱亚萍 | 271,331 | 200,154 | 471,485 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 苏州和升控股 有限公司 | 5,273,138 | 2,372,912 | 7,646,050 | 首发后限售股 | 2027 年 1 月 9 日 |
| 苏州和升控股 有限公司 | 590,736 | 590,736 | 首发后限售股 | 2028 年 1 月 14 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 37,703,126 | 1,004,731 | 19,241,327 | 55,939,722 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、2026年 2月 5日，公司发布《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果 暨股份上市公告》，本次第二类限制性股票归属数量为 1,435,498 股(调整后），占归属前 公司股本总额的 1.28%，归属限制性股票总人数为 39 人，本次归属股票上市流通时间为 2026 年 2 月 10 日，公司总股本由 112,120,320 股增加至 113,555,818 股。本次归属的限制 性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。
- 2、公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利 润分配及资本公积转增股本预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司截至本次董事 会决议日披露总股本 113,555,818 股为基数，向全体股东每 10 股派息 7 元（含税），现金 分红总额 79,489,072.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 51,100,118 股，转增后公司总股本为 164,655,936 股。本次权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕， 转增完成后公司总股本由 113,555,818 股增加至 164,655,936 股。
- 3、公司 2025 年度向特定对象发行股票，合计发行人民币普通股(A 股)股票 2,060,979 股， 上述股份于 2026 年 7 月 14 日上市流通。上述募集资金总额 70,299,993.69 元扣除不含税的 发行费用人民币 1,978,526.13 元，公司实际募集资金净额为人民币 68,321,467.56 元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司
2026 年 10 月 27 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,161,933.14 | 151,358,901.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,266,205.48 | 95,056,424.66 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 407,573,056.94 | 418,979,969.12 |
| 应收款项融资 | 72,500,645.88 | 216,049,319.59 |
| 预付款项 | 174,553,641.26 | 92,818,330.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,140,661.58 | 1,084,076.30 |
| 其中：应收利息 | ||
|---|---|---|
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 385,368,458.93 | 382,413,586.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,133,696.98 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,333,098.86 | 56,125,346.71 |
| 流动资产合计 | 1,580,031,399.05 | 1,413,885,954.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,080,223.11 | 8,846,458.99 |
| 固定资产 | 640,492,686.25 | 638,324,339.64 |
| 在建工程 | 87,302,881.00 | 54,732,698.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,076,126.87 | |
| 无形资产 | 119,271,001.16 | 63,739,080.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 29,566,130.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,150,544.92 | 1,328,306.02 |
| 递延所得税资产 | 28,833,175.23 | 36,159,105.46 |
| 其他非流动资产 | 13,105,515.67 | 44,878,091.83 |
| 非流动资产合计 | 940,878,285.19 | 848,008,081.12 |
| 资产总计 | 2,520,909,684.24 | 2,261,894,035.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 226,020,769.69 | 166,641,366.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,740,000.00 | 47,160,000.00 |
| 应付账款 | 56,456,805.91 | 44,944,101.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,577,453.04 | 4,254,639.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,998,057.17 | 14,500,527.00 |
| 应交税费 | 6,155,158.14 | 8,799,048.94 |
| 其他应付款 | 650,000.06 | 500,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,334,479.01 | 28,441,721.92 |
|---|---|---|
| 其他流动负债 | 1,895,068.89 | 553,103.17 |
| 流动负债合计 | 373,827,791.91 | 315,794,508.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 173,070,823.48 | 113,872,477.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 817,976.01 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,386,222.69 | 25,529,862.37 |
| 递延所得税负债 | 522,012.63 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 202,797,034.81 | 139,402,339.93 |
| 负债合计 | 576,624,826.72 | 455,196,848.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 166,716,915.00 | 112,120,320.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 848,012,869.96 | 820,834,826.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,312,742.24 | 74,312,742.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 849,110,492.24 | 799,429,298.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,938,153,019.44 | 1,806,697,187.15 |
| 少数股东权益 | 6,131,838.08 | |
| 所有者权益合计 | 1,944,284,857.52 | 1,806,697,187.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,520,909,684.24 | 2,261,894,035.70 |
法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,132,491,396.11 | 1,105,003,776.45 |
| 其中：营业收入 | 1,132,491,396.11 | 1,105,003,776.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,005,264,427.31 | 945,854,777.57 |
| 其中：营业成本 | 888,671,712.03 | 832,951,310.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
|---|---|---|
| 税金及附加 | 9,488,447.40 | 8,630,883.91 |
| 销售费用 | 12,978,833.54 | 19,466,923.28 |
| 管理费用 | 32,613,616.45 | 36,796,583.17 |
| 研发费用 | 55,523,819.64 | 45,353,480.60 |
| 财务费用 | 5,987,998.25 | 2,655,596.39 |
| 其中：利息费用 | 5,944,514.30 | 3,144,190.15 |
| 利息收入 | 361,594.67 | 583,145.40 |
| 加：其他收益 | 5,004,167.26 | 6,655,588.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,766,948.13 | 1,429,906.29 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 498,684.94 | 221,706.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 31,576.12 | 1,842,571.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,359,385.48 | -769,013.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 92,597.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 133,168,959.77 | 168,622,356.13 |
| 加：营业外收入 | 155,323.33 | 63,390.06 |
| 减：营业外支出 | 2,060,907.39 | 274,430.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 131,263,375.71 | 168,411,315.86 |
| 减：所得税费用 | 6,048,181.91 | 16,928,435.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 125,215,193.80 | 151,482,880.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 125,215,193.80 | 151,482,880.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 129,170,266.50 | 151,482,880.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -3,955,072.70 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 125,215,193.80 | 151,482,880.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 129,170,266.50 | 151,482,880.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -3,955,072.70 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.78 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | 0.92 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,949,253.68 | 860,587,352.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,592,215.79 | 5,946,155.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 881,541,469.47 | 866,533,507.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,926,861.99 | 650,315,577.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,757,106.73 | 66,816,348.26 |
| 支付的各项税费 | 59,764,879.66 | 64,000,527.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,139,641.98 | 17,382,966.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 643,588,490.36 | 798,515,419.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,952,979.11 | 68,018,087.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 952,000,000.00 | 582,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,173,222.11 | 1,659,618.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 954,173,222.11 | 583,799,618.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 84,966,394.53 | 123,079,208.44 |
| 投资支付的现金 | 1,112,722,457.81 | 594,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,197,688,852.34 | 717,079,208.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,515,630.23 | -133,279,589.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 85,118,365.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,956,696.18 | 273,549,625.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,495,831.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,570,892.68 | 273,549,625.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,451,089.83 | 83,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 85,759,674.05 | 81,387,232.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 728,139.83 | 180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,938,903.71 | 164,567,232.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,631,988.97 | 108,982,393.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -266,306.31 | -8,306.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,803,031.54 | 43,712,584.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,358,901.60 | 131,922,232.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,161,933.14 | 175,634,817.53 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
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