1福石控股发布2026年三季报，前三季度营收4.47亿元，同比下降47.98%；
2归母净利润-1897.62万元，同比减亏64.65%。
3Q3单季营收下滑58.47%，净亏损2187.92万元。
4经营现金流净额2023.64万元，同比下降50.10%。
5控股股东云和福石尚有4.81亿元业绩补偿款未支付，存在无法全额到位风险。
6前十大股东中刘伟、宋春静股份被冻结或质押比例较高。
福石控股：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-056
北京福石控股发展股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 104,248,524.30 | -58.47% | 446,813,545.45 | -47.98% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | -21,879,206.52 | -1,085.41% | -18,976,157.45 | 64.65% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | -20,017,513.52 | -1,090.05% | -38,889,327.06 | 21.15% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | 20,236,406.67 | -50.10% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | -0.0229 | -1,105.26% | -0.0199 | 64.90% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | -0.0229 | -1,105.26% | -0.0199 | 64.90% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | -13.90% | -11.88% | -13.04% | 32.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 686,500,852.21 | 879,425,517.34 | -21.94% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 148,991,146.09 | 91,011,534.41 | 63.71% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）<br><br> | -837.76 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）<br><br> | 147.43 | 431,849.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益<br><br> | -603,534.17 | 39,167.65 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回<br><br> | 653,827.48 | 926,227.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,179,117.10 | 15,691,016.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,655,829.00 | ||
| 减：所得税影响额 | -237,518.55 | 61,978.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -29,464.81 | -231,895.59 | |
| 合计 | -1,861,693.00 | 19,913,169.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 期间 | 项目 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 营业收入（元） | -58.47% | 主要原因为公司本期主动推进业务结构优化，淘汰 低效业务、回款风险高或回款周期长的业务。 |
| 本报告期 | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -1,085.41% | 主要原因为本期营业收入下降。 |
| 本报告期 | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -1,090.05% | |
| 本报告期 | 基本每股收益（元/股） | -1,105.26% | |
| 本报告期 | 稀释每股收益（元/股） | -1,105.26% | |
| 年初至报告期末 | 营业收入（元） | -47.98% | 主要原因为公司本期主动推进业务结构优化，淘汰 低效业务、回款风险高或回款周期长的业务所致。 |
| 年初至报告期末 | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 64.65% | 主要原因为本期管理费用下降、需计提的信用减值 损失减少及以前年度计提的预计负债到期无需支付 转回所致。 |
| 年初至报告期末 | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -50.10% | 主要原因为本期收到客户回款减少。 |
| 年初至报告期末 | 基本每股收益（元/股） | 64.90% | 主要原因为本期管理费用下降、需计提的信用减值 损失减少及以前年度计提的预计负债到期无需支付 转回所致。 |
| 年初至报告期末 | 稀释每股收益（元/股） | 64.90% | |
| 年初至报告期末 | 加权平均净资产收益率 | 32.80% | |
| 本报告期末 | 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 63.71% | 主要原因为本期处置库存股导致资本公积增加所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京云和福石 企业管理有限 公司 | 境内非国有法 人 | 7.86% | 75,725,147 | 0 | 质押 | 68,525,147 |
| 刘伟 | 境内自然人 | 6.93% | 66,832,653 | 0 | 质押 | 64,493,997 |
| 冻结 | 66,832,653 | |||||
| 宋春静 | 境内自然人 | 5.00%1 | 48,194,181 | 0 | 冻结 | 18,853,043 |
| 北京福石初喜 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 1.46% | 14,040,766 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京文投九州 鼎盛科技发展 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.16% | 11,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东方证券股份 有限公司 | 国有法人 | 1.15% | 11,052,708 | 11,052,708 | 不适用 | 0 |
| 北京华谊嘉信 整合营销顾问 集团股份有限 公司破产企业 财产处置专用 账户 | 境内非国有法 人 | 0.96% | 9,295,657 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈永亮<br><br> | 境内自然人 | 0.89% | 8,552,600 | 6,414,450 | 质押 | 6,856,339 |
| 冻结 | 1,696,261 | |||||
| 鲁新 | 境内自然人 | 0.64% | 6,172,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄剑敏 | 境内自然人 | 0.40% | 3,879,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京云和福石企业管理有限公司 | 75,725,147 | 人民币普通股 | 75,725,147 | |||
| 刘伟 | 66,832,653 | 人民币普通股 | 66,832,653 | |||
| 宋春静 | 48,194,181 | 人民币普通股 | 48,194,181 | |||
| 北京福石初喜管理咨询合伙企业 （有限合伙） | 14,040,766 | 人民币普通股 | 14,040,766 | |||
| 北京文投九州鼎盛科技发展有限 公司 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 | |||
| 北京华谊嘉信整合营销顾问集团 股份有限公司破产企业财产处置 专用账户 | 9,295,657 | 人民币普通股 | 9,295,657 | |||
| 鲁新 | 6,172,900 | 人民币普通股 | 6,172,900 | |||
| 黄剑敏 | 3,879,600 | 人民币普通股 | 3,879,600 | |||
| 吴秀娴 | 2,752,000 | 人民币普通股 | 2,752,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,379,539 | 人民币普通股 | 2,379,539 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京云和福石企业管理有限公司、北京福石初喜管理 咨询合伙企业（有限合伙）、陈永亮为一致行动关系。刘伟所持有 的股份因全部表决权委托，被认定为一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 公司股票不是融资融券标的证券。 |
注：1 公司于 2026 年 6 月 17 日披露《持股 5%以上股东权益降至 5%以下的提示性公告》《简式权益变动报告书》，宋春静 持股比例已降至 5%以下，为 4.9999%。此处显示 5.00%为四舍五入计算所致。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 限售股数<br><br> | 本期增加 限售股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁斐 | 562,500 | 0 | 0 | 562,500 | 董监高在职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 李振业 | 242,812 | 59,925 | 0 | 182,887 | 董监高在职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 陈永亮 | 6,414,450 | 0 | 0 | 6,414,450 | 董监高在职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 黄宇军 | 261,000 | 0 | 0 | 261,000 | 董监高在职锁定 | 按相关法律法规执行 |
| 东方证券股份 有限公司 | 11,052,708 | 0 | 0 | 11,052,708 | 通过司法裁定获 得的霖漉投资 （上海）有限公 司的限售股 | 按相关法律法规执行 |
| 合计 | 18,533,470 | 59,925 | 0 | 18,473,545 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司控股股东杭州福石资产管理有限公司于 2026 年 7 月 7 日更名为北京云和福石企业管理有限公司（以下简 称“云和福石”），同时变更了注册地址及经营范围，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东变更名称及其他 工商登记信息的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）2021 年 11 月 15 日，公司与控股股东云和福石签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整投资 协议》（以下简称“《协议》”）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于确定重整投资人暨 签订重整投资协议的公告》（公告编号：2021-260）。根据《协议》约定，云和福石承诺“华谊嘉信（公司）2022 年、 2023 年、2024 年三年扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 3.6 亿元；若最终实现的 2022 年、2023 年、2024 年三年 扣除非经常性损益后的净利润合计未达到该标准，未达到部分由云和福石在 2024 年会计年度审计报告公布后三个月内向 华谊嘉信（公司）以现金方式予以补足”。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告【立信中联专审字[2025]D0270 号】，云和福石需承担补偿金额为 559,203,868.18 元。该补偿主要由扣非净利润承诺 3.6 亿元及承诺期账面亏损 199,203,868.18 元构成，其中，账面亏损主要由员工股权激励费用 7,789.97 万元、单项坏账计提 9,545.68 万元、经营性亏 损 2,584.74 万元构成。
截至本报告披露日，云和福石已支付业绩补偿款 7,840.39 万元，尚有 48,080.00 万元未支付。为确保云和福石的业绩
补偿款足额到位，公司实际控制人陈永亮先生、云和福石将其持有的 5,629.06 万股公司股份质押给公司全资子公司北京 元量链科技有限公司，考虑股价变动因素，存在补偿款项不能全部到位的风险。云和福石仍在努力筹措补偿款项，包括 将云和福石及实际控制人所持有其他资产抵押质押、资产变现、拓展其他融资渠道等。公司将继续督促云和福石履行业 绩补偿义务，并根据业绩补偿进展情况依法采取进一步措施，切实维护公司及公司全体股东的合法权益。双方以友好协 商为优先选择，公司不排除诉讼及财产保全等司法途径追回业绩补偿款的可能。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京福石控股发展股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,890,917.79 | 76,149,295.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,658,714.83 | 5,568,846.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 401,263,790.01 | 530,652,867.81 |
| 应收款项融资 | 7,837,185.75 | 34,220,369.85 |
| 预付款项 | 22,618,020.42 | 19,147,618.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,542,212.53 | 22,236,238.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,590.85 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,164,565.92 | 8,293,568.25 |
| 流动资产合计 | 496,975,407.25 | 696,664,395.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,283,777.78 | 44,910,318.78 |
| 其他权益工具投资 | 11,009,777.85 | 11,009,777.85 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,407,800.00 | 5,407,800.00 |
| 固定资产 | 2,375,493.74 | 3,357,740.61 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,474,462.63 | 5,432,322.63 |
| 无形资产 | 12,342,259.12 | 12,614,839.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 25,640,516.38 | 25,640,516.38 |
| 长期待摊费用 | 15,595.11 | 24,952.95 |
| 递延所得税资产 | 76,975,762.35 | 74,362,852.39 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 189,525,444.96 | 182,761,121.57 |
| 资产总计 | 686,500,852.21 | 879,425,517.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 45,837,825.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 359,995,322.60 | 483,687,000.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,449.12 | 237,353.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,239,643.63 | 27,237,563.55 |
| 应交税费 | 6,341,743.27 | 11,653,665.46 |
| 其他应付款 | 77,836,312.84 | 3,685,372.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,686,788.24 | 4,878,712.95 |
| 其他流动负债 | 21,246,665.59 | 53,400,348.92 |
| 流动负债合计 | 506,408,925.29 | 630,617,842.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,794,225.11 | 123,430.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,080,701.14 | 146,148,571.50 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,016,350.00 | 3,047,687.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,891,276.25 | 149,319,690.15 |
| 负债合计 | 529,300,201.54 | 779,937,532.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 963,884,336.00 | 963,884,336.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 422,377,828.30 | 364,990,251.67 |
| 减：库存股 | 22,774,359.65 | 42,374,212.65 |
| 其他综合收益 | -4,554,582.14 | -4,522,921.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,245,384,443.17 | -1,226,408,285.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 148,991,146.09 | 91,011,534.41 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 8,209,504.58 | 8,476,450.49 |
| 所有者权益合计 | 157,200,650.67 | 99,487,984.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 686,500,852.21 | 879,425,517.34 |
法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：白金平 会计机构负责人：刘伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 446,813,545.45 | 858,887,157.52 |
| 其中：营业收入 | 446,813,545.45 | 858,887,157.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,225,299.39 | 894,570,241.25 |
| 其中：营业成本 | 318,271,376.09 | 648,308,258.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,673,479.29 | 1,853,539.85 |
| 销售费用 | 102,027,714.92 | 125,159,307.68 |
| 管理费用 | 54,189,841.01 | 97,777,630.07 |
| 研发费用 | 2,508,792.77 | 5,615,165.95 |
| 财务费用 | 7,554,095.31 | 15,856,339.17 |
| 其中：利息费用 | 7,535,338.98 | 14,480,598.53 |
| 利息收入 | 202,921.50 | 151,872.88 |
| 加：其他收益 | 431,849.93 | 297,793.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 1,168,649.51 | 1,146,323.25 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 405,119.50 | 1,146,323.25 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -724,362.36 | -20,487.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 3,531,249.82 | -23,153,802.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | -53,437.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 4,118.08 | -1,654,742.73 |
| 填列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | -35,000,248.96 | -59,121,437.19 |
| 加：营业外收入 | 88,775.16 | 8,192.63 |
| 减：营业外支出 | -15,597,285.32 | 4,395,034.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | -19,314,188.48 | -63,508,278.57 |
| 减：所得税费用 | 428,914.88 | -7,170,868.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | -19,743,103.36 | -56,337,410.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | -19,743,103.36 | -56,337,410.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | -18,976,157.45 | -53,688,314.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -766,945.91 | -2,649,096.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,660.50 | -2,105.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -31,660.50 | -2,105.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -31,660.50 | -2,105.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | -31,660.50 | -2,105.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | -19,774,763.86 | -56,339,515.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | -19,007,817.95 | -53,690,419.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -766,945.91 | -2,649,096.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0199 | -0.0567 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0199 | -0.0567 |
法定代表人：陈永亮 主管会计工作负责人：白金平 会计机构负责人：刘伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,080,193.13 | 938,472,332.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 227,902.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,440,845.15 | 38,421,618.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 613,748,940.87 | 976,893,950.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,228,546.85 | 692,886,653.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,964,206.18 | 161,330,141.29 |
| 支付的各项税费 | 24,514,775.21 | 23,230,419.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,805,005.96 | 58,890,541.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,512,534.20 | 936,337,755.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,236,406.67 | 40,556,195.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 27,216.81 | 387,736.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,216.81 | 387,736.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 11,940.70 | 1,102,816.05 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,940.70 | 1,102,816.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,276.11 | -715,079.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 6,230,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 500,000.00 | 6,230,000.00 |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 255,822,916.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,090,000.00 | 61,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,590,000.00 | 323,752,916.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,244,285.22 | 297,735,714.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 6,763,476.02 | 12,546,831.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,763,384.61 | 14,412,360.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,771,145.85 | 324,694,906.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,181,145.85 | -941,990.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,929,463.07 | 38,899,125.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,153,950.45 | 29,699,545.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,224,487.38 | 68,598,671.51 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京福石控股发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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