1中亦科技发布2026年三季报：前三季度营收11.28亿元，同比增70.68%；
2归母净利润2894.78万元，同比降10.22%；
3Q3单季净利593.2万元，同比降41.65%。
4经营活动现金流净额-3.28亿元，同比恶化200%，主因采购款支付增加。
5剔除股份支付影响后前三季净利同比增5.73%。
6报告期末存货7.66亿元较年初大增218%，应收账款2.89亿元增50%。
7前十大股东中四位实控人限售股转为高管锁定，持股比例未变。
中亦科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-026
北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人李东平、主管会计工作负责人张爱红及会计机构负责人(会计主管人员)颜大 礼声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 468,299,985.10 | 65.31% | 1,128,457,679.76 | 70.68% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 5,932,002.22 | -41.65% | 28,947,775.29 | -10.22% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 5,951,102.59 | -41.92% | 28,912,169.99 | -10.59% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | -327,896,591.07 | -200.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0494 | -41.68% | 0.2412 | -10.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0489 | -42.27% | 0.2403 | -10.57% |
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | -0.28% | 1.85% | -0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,522,505,531.60 | 2,072,444,136.42 | 21.72% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,576,836,119.45 | 1,558,345,671.92 | 1.19% |
（二）非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | 2,025.82 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,500.00 | 38,743.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,971.02 | 1,119.07 | |
| 减：所得税影响额 | -3,370.65 | 6,283.29 | |
| 合计 | -19,100.37 | 35,605.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用 1、 年初至报告期末比上年同期增减变动
| 项目 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 70.68% | 主要系报告期技术架构咨询与集成业务量增加影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200.08% | 主要系报告期支付采购款增加影响 |
2026 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 28,947,775.29 元，较上年同期下降 10.22%，剔除股份支 付影响后的归属于上市公司股东的净利润 34,090,455.33 元，较上年同期增长 5.73%；公司实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 28,912,169.99 元，较上年同期下降 10.59%，剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 34,054,850.03 元，较上年同期增长 5.32%。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 徐晓飞 | 境内自然人 | 17.14% | 20,574,000 | 15,430,500 | 不适用 | 0 |
| 田传科 | 境内自然人 | 12.00% | 14,400,000 | 10,800,000 | 不适用 | 0 |
| 邵峰 | 境内自然人 | 12.00% | 14,400,000 | 10,800,000 | 不适用 | 0 |
| 李东平 | 境内自然人 | 12.00% | 14,400,000 | 10,800,000 | 不适用 | 0 |
| 杜大山 | 境内自然人 | 1.69% | 2,031,600 | 1,523,700 | 不适用 | 0 |
| 冷劲 | 境内自然人 | 1.26% | 1,515,000 | 1,143,750 | 不适用 | 0 |
| 杨玲 | 境内自然人 | 1.24% | 1,485,000 | 1,113,750 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 892,582 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限 公司－华宝中证金融科 技主题交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 765,978 | 0 | 不适用 | 0 |
| 乔举 | 境内自然人 | 0.60% | 720,000 | 540,000 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 徐晓飞 | 5,143,500 | 人民币普通股 | 5,143,500 | |||
| 田传科 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 邵峰 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 李东平 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 892,582 | 人民币普通股 | 892,582 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题 交易型开放式指数证券投资基金 | 765,978 | 人民币普通股 | 765,978 | |||
| 杜大山 | 507,900 | 人民币普通股 | 507,900 | |||
| 龚学廷 | 436,000 | 人民币普通股 | 436,000 | |||
| 朱美媛 | 422,200 | 人民币普通股 | 422,200 | |||
| 冷劲 | 371,250 | 人民币普通股 | 371,250 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中徐晓飞、田传科、邵峰、李东平四人为一致行动人 及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动 关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 公司股东朱美媛通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 422,200 股，合计 持有 422,200 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三）限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐晓飞 | 20,574,000 | 20,574,000 | 15,430,500 | 15,430,500 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 田传科 | 14,400,000 | 14,400,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 邵峰 | 14,400,000 | 14,400,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 李东平 | 14,400,000 | 14,400,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 杜大山 | 2,025,000 | 501,300 | 0 | 1,523,700 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 冷劲 | 1,485,000 | 341,250 | 0 | 1,143,750 | 高管离任锁定 | 离任期间执行高 管限售规定 |
| 杨玲 | 1,485,000 | 371,250 | 0 | 1,113,750 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 乔举 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 张爱红 | 540,000 | 135,000 | 0 | 405,000 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 李海峰 | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 董高任职锁定 | 任职期间执行董 高限售规定 |
| 合计 | 69,871,500 | 65,122,800 | 47,830,500 | 52,579,200 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1、公司于 2026 年 7 月 10 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<北京中亦安图
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京中亦安图科技 股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中亦安图科技股份有限公 司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2026 年第 一次临时股东会的授权，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中 1 名激励对象因离职不再具备激励资格， 公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量分配情况进行调整。本次调整后，公司本 激励计划首次授予激励对象人数由 204 人调整为 203 人，并将前述离职激励对象对应原获授的限制性股 票份额调整至预留部分，本激励计划首次授予的限制性股票总数由 306.00 万股调整为 305.60 万股，预 留授予的限制性股票总数由 20.00 万股调整为 20.40 万股，本激励计划限制性股票数量为 326.00 万股， 具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-020）；公司董事会认为公司 2026 年限制 性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据 2026 年第一次临时股东会的授权，同意以 2026 年 7 月 10 日作为首次授予日，以 15.31 元/股的授予价格向 203 名符合授予条件的激励对象首次授予第二 类限制性股票 305.60 万股，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2026-021）。
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 7 月 10 日对公司 2026 年限制性股票激励计划(以下简
称“本激励计划”)首次授予激励对象名单进行了核查并发表核查意见：本激励计划设定的激励对象获 授限制性股票的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 10 日为本激励计划的首次授予日，向符合 授予条件的 203 名激励对象首次授予限制性股票 305.60 万股，授予价格为 15.31 元/股。具体内容详见 公司于 2026 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会关 于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。
- 3、公司于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“研发中心建 设项目”、“智能化运维平台升级项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动，同时授权公司财务部负责办理本次对应的募集资金专项销户事项。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-025）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 936,907,378.22 | 1,174,683,980.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,596,925.00 | 3,660,460.81 |
| 应收账款 | 288,844,357.51 | 192,316,114.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,483,482.56 | 8,199,827.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,224,098.51 | 24,639,602.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 766,316,042.19 | 240,652,704.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 235,155,658.57 | 209,261,217.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,296,839.33 | 20,246,662.29 |
| 流动资产合计 | 2,321,824,781.89 | 1,873,660,570.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,658.30 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,729,149.78 | 184,059,248.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,840,759.75 | 3,373,648.73 |
| 无形资产 | 10,139,438.04 | 5,893,779.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 359,661.40 | 87,294.16 |
| 递延所得税资产 | 6,579,082.44 | 5,369,595.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 200,680,749.71 | 198,783,565.89 |
| 资产总计 | 2,522,505,531.60 | 2,072,444,136.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 316,666,812.48 | 67,436,101.10 |
| 应付账款 | 367,360,330.51 | 253,221,341.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 204,347,904.63 | 110,022,875.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 37,210,720.36 | 56,140,070.55 |
| 应交税费 | 14,811,014.42 | 20,552,436.12 |
| 其他应付款 | 433,625.75 | 2,414,632.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,045,849.82 | 1,585,141.36 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 942,876,257.97 | 511,372,598.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,682,994.86 | 1,674,087.80 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,110,159.32 | 1,051,778.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,793,154.18 | 2,725,865.80 |
| 负债合计 | 945,669,412.15 | 514,098,464.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,060.00 | 120,000,060.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 697,108,978.92 | 691,966,298.88 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,000,030.00 | 60,000,030.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 699,727,050.53 | 686,379,283.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,576,836,119.45 | 1,558,345,671.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,576,836,119.45 | 1,558,345,671.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,522,505,531.60 | 2,072,444,136.42 |
法定代表人：李东平 主管会计工作负责人：张爱红 会计机构负责人：颜大礼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,128,457,679.76 | 661,144,913.04 |
| 其中：营业收入 | 1,128,457,679.76 | 661,144,913.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,096,492,551.10 | 626,851,901.81 |
| 其中：营业成本 | 933,771,877.10 | 486,444,873.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,855,366.66 | 3,329,390.10 |
| 销售费用 | 70,880,550.31 | 59,149,858.11 |
| 管理费用 | 53,525,572.81 | 49,686,934.16 |
| 研发费用 | 42,384,062.06 | 38,559,171.27 |
| 财务费用 | -6,924,877.84 | -10,318,325.74 |
| 其中：利息费用 | 167,904.34 | 120,855.10 |
| 利息收入 | -8,990,945.40 | -10,812,241.84 |
|---|---|---|
| 加：其他收益 | 420,151.96 | 477,896.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 32,658.30 | |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 32,658.30 | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -926,537.60 | -254,187.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -2,061,562.49 | -2,445,495.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 2,025.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 29,431,864.65 | 32,071,225.03 |
| 加：营业外收入 | 89,467.03 | 20,037.56 |
| 减：营业外支出 | 88,347.96 | 132,578.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 29,432,983.72 | 31,958,684.57 |
| 减：所得税费用 | 485,208.43 | -285,559.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 28,947,775.29 | 32,244,244.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 28,947,775.29 | 32,244,244.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 28,947,775.29 | 32,244,244.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
|---|---|---|
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,947,775.29 | 32,244,244.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 28,947,775.29 | 32,244,244.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2412 | 0.2687 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2403 | 0.2687 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李东平 主管会计工作负责人：张爱红 会计机构负责人：颜大礼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,848,599.78 | 720,539,690.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,010,592.21 | 853,733.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,567,703.24 | 65,513,396.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,318,426,895.23 | 786,906,820.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,247,916,748.12 | 535,936,135.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,312,055.95 | 245,349,803.90 |
| 支付的各项税费 | 21,164,691.86 | 29,139,984.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,929,990.37 | 85,750,750.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,323,486.30 | 896,176,673.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,896,591.07 | -109,269,853.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 3,330.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 742,359.20 | 1,384,467.60 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 742,359.20 | 1,384,467.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -739,029.20 | -1,384,467.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 15,600,007.80 | 24,000,012.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795,830.81 | 1,320,189.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,395,838.61 | 25,320,201.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,395,838.61 | -25,320,201.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346,031,458.88 | -135,974,521.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,136,151,170.92 | 1,104,693,484.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,119,712.04 | 968,718,962.07 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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