1ST能特发布2026年三季报，前三季度营收39.87亿元，同比下降31.02%；
2归母净利润2.00亿元，同比下降57.68%；
3扣非净利润1.93亿元，同比下降67.21%。
4经营活动现金流净额为-4.45亿元，同比大幅恶化604.51%。
5业绩下滑主因维生素E价格周期波动及缩减塑贸业务。
6Q3单季净利1.06亿元，环比改善。
7此外，公司回购股份因诉讼被司法冻结，暂无法注销；
8原林氏家族违规引发的票据纠纷案仍在执行协调中。
ST能特：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002102 证券简称：ST 能特 公告编号：2026-080
湖北能特科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,294,861,129.80 | -15.26% | 3,986,924,371.75 | -31.02% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元）<br><br> | 106,402,266.15 | -9.45% | 200,237,480.91 | -57.68% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）<br><br> | 107,167,099.52 | -33.03% | 192,619,918.06 | -67.21% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元）<br><br> | — | — | -445,347,289.33 | -604.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0433 | -8.07% | 0.0812 | -55.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0433 | -8.07% | 0.0812 | -55.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | -0.03% | 6.47% | -7.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,234,776,821.98 | 6,658,814,890.14 | -6.37% | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元）<br><br> | 3,116,470,818.48 | 3,076,329,865.52 | 1.30% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 备的冲销部分）<br><br> | 70,431.60 | ||
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）<br><br> | 6,199,480.27 | 11,193,230.13 | |
| 债务重组损益 | 400,000.00 | ||
| 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益<br><br> | -2,422,792.70 | -2,422,792.70 | 主要系根据诉讼计提的 损失 |
| 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出<br><br> | -4,530,068.43 | -4,598,191.24 | 主要系捐赠支出增加所 致 |
| 其他符合非经常性损益定 义的损益项目<br><br> | -582,246.58 | 2,965,444.57 | 林氏家族原违规事项根 据生效判决确认的本金 和利息而计提的坏账准 |
| 备及通过法院执行收回 款项冲减坏账准备 | |||
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | -276,769.28 | 381,288.34 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | -294,024.79 | -390,728.83 | |
| 合计 | -764,833.37 | 7,617,562.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%）<br><br> | 主要原因 |
|---|---|---|
| 属于上市公司股 东的净利润<br><br> | -57.68% | 主要维生素 E 价格的影响。维生素 E 市场呈周期性特征，2026 年第一季度 产品价格大幅低于去年同期，第二、三季度市场价格已逐步明显回升。公司 的维生素 E 业务受石油价格大幅上涨影响较小，第三季度业绩实现环比增 长。 |
| 货币资金 | -36.82% | 主要系缩减塑贸业务，导致通过银行承兑汇票结算金额减少，相关保证金同 步减少所致。 |
| 预付款项 | 74.11% | 主要系今年塑料贸易业务价格波动较大， 通过预付款锁价的支出增加所 致。 |
| 在建工程 | 38.80% | 主要系塑米科技（泉州）有限公司的塑米智谷产业园区项目投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,161.21% | 主要系塑米科技（泉州）有限公司的塑米智谷产业园区预付的工程及设备款 增加所致。 |
| 应付票据 | -32.96% | 主要系本期缩减塑贸电商贸易业务导致用银行承兑汇票结算金额减少所致。 |
| 预收款项 | 230.19% | 主要系上海五天实业有限公司预收的房租增加所致。 |
| 应交税费 | 58.44% | 主要系医药中间体业务应交增值税增加所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债<br><br> | -87.00% | 主要系一年内到期的长期借款本期支付所致。 |
| 营业收入 | -31.02% | 主要系缩减塑贸电商贸易业务所致。 |
| 其他收益 | -35.46% | 主要系政府补助相关收益减少所致。 |
| 投资收益 | -69.77% | 主要系联营企业益曼特健康产业（荆州）有限公司利润减少所致。 |
| 信用减值损失 | -114.32% | 主要系其他应收款余额减少，其他应收款坏账准备转回所致。 |
| 营业外支出 | 120.66% | 主要系本期捐赠支出增加所致。 |
| 经营活动产生的 现金流量净额<br><br> | -604.51% | 主要系本期应收账款及预付款项余额增加、应付票据减少综合所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额<br><br> | 138.37% | 主要系较上年同期相比，回购股份的支出减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,738 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）<br><br> | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例<br><br> | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖北荆江实业投 资集团有限公司 | 国有法人 | 14.01% | 338,463,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈烈权 | 境内自然人 | 9.61% | 232,163,822 | 174,122,866 | 质押 | 50,000,000 | |
| 邓海雄 | 境内自然人 | 7.39% | 178,674,857 | 171,478,254 | 质押 | 44,200,000 | |
| 北京天宇泽华物 联科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 57,550,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 荆州市古城国有 投资有限责任公 司 | 国有法人 | 1.29% | 31,190,500 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 刘文强 | 境内自然人 | 1.18% | 28,560,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王健 | 境内自然人 | 1.07% | 25,806,062 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广州铠鲲企业管 理中心 | 境内非国有法人 | 0.97% | 23,398,095 | 0 | 质押 | 6,000,000 | |
| 吴祖春 | 境内自然人 | 0.95% | 22,988,388 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 刘彩玲 | 境内自然人 | 0.94% | 22,700,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称<br><br> | 持有无限售条件股份数 量<br><br> | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 湖北荆江实业投资集团有限公司 | 338,463,100 | 人民币普通股 | 338,463,100 | ||||
| 陈烈权 | 58,040,956 | 人民币普通股 | 58,040,956 | ||||
| 北京天宇泽华物联科技有限公司 | 57,550,100 | 人民币普通股 | 57,550,100 | ||||
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 31,190,500 | 人民币普通股 | 31,190,500 | ||||
| 刘文强 | 28,560,000 | 人民币普通股 | 28,560,000 | ||||
| 王健 | 25,806,062 | 人民币普通股 | 25,806,062 | ||||
| 广州铠鲲企业管理中心 | 23,398,095 | 人民币普通股 | 23,398,095 | ||||
| 吴祖春 | 22,988,388 | 人民币普通股 | 22,988,388 | ||||
| 刘彩玲 | 22,700,000 | 人民币普通股 | 22,700,000 | ||||
| 张敏娜 | 18,720,000 | 人民币普通股 | 18,720,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东荆江实业与持有 5%以上股东邓海雄先生 于 2025 年 5 月 16 日签署的《表决权委托协议》的有效 期至 2026 年 5 月 16 日止。自 2026 年 5 月 17 日起，公 司控股股东荆江实业与邓海雄先生不再是一致行动 人。其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否 属于一致行动人的关系。 | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）<br><br> | 不适用 |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如 有）（参见注 9）<br><br> | 截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中的回 购股份 34,270,000 股，用于注销并相应减少注册资 本，占目前公司总股本（2,416,244,645 股）的 1.42%。 该回购股份因江苏盈时互联网信息科技有限公司案件 被福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中 院”）根据（2025）闽 05 执 739 号《执行裁定书》进 行司法冻结。公司暂不能办理注销回购股份手续，将 根据后续解除司法冻结的进程，再办理相应的股份注 销手续。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
由原林氏家族违规导致的公司与江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称“盈时公司”）的票据 纠纷，引发多个案件经历江苏省和福建省多级法院多次审理，福建省高级人民法院于 2025 年 4 月 29 日 终审判决：“①同孚公司、冠福公司应于本判决生效之日起十日内支付盈时公司票据款 6,000 万元及利 息（以 6,000 万元为基数自 2018 年 9 月 28 日起至 2020 年 8 月 19 日止按年利率 6%计算；自 2020 年 8 月 20 日起至实际付款日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率即按年利率 3.85% 计算）②一审、二审案件受理费各 366,588.7 元，均由被上诉人同孚公司，冠福公司共同承担”。
公司尊重生效法律判决，多次派员前往负责该案执行工作的泉州中院执行局，报告履行判决存在的 问题。一是盈时公司只是发行平台而非该案商票的出资人，且盈时公司早已处于“吊销，未注销”的状 态，未依法成立清算组，无法保证该案所涉商票出资人依法受偿；二是经盈时公司其他债权人申请，已 有其他人民法院先于泉州中院向公司发出了协助执行文书，该案款项如何支付需要多个法院相互协调。 目前公司正积极配合泉州中院执行局完成该案执行工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：湖北能特科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 630,870,219.90 | 998,568,345.23 |
| 结算备付金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 804,532.00 | 6,550,000.00 |
| 应收账款 | 575,129,902.54 | 453,799,749.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 366,594,384.65 | 210,553,065.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 198,715,921.37 | 372,379,089.40 |
| 其中：应收利息 | 643,635.06 | 4,128,107.94 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,282,469,113.11 | 1,199,218,007.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,548,687.10 | 1,548,687.10 |
| 其他流动资产 | 35,923,873.21 | 38,398,945.82 |
| 流动资产合计 | 3,092,056,633.88 | 3,281,015,889.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,097,374.18 | 4,646,061.28 |
| 长期股权投资 | 1,062,297,116.09 | 1,297,672,988.94 |
| 其他权益工具投资 | 459,004.94 | 459,004.94 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 530,530,700.00 | 530,530,700.00 |
| 固定资产 | 810,862,277.32 | 874,347,741.73 |
| 在建工程 | 146,073,282.16 | 105,237,236.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 120,016.06 | 480,064.27 |
| 无形资产 | 156,380,588.09 | 159,463,598.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 358,474,750.12 | 358,474,750.12 |
| 长期待摊费用 | 1,752,427.11 | 2,284,543.93 |
| 递延所得税资产 | 41,765,514.21 | 41,751,712.36 |
| 其他非流动资产 | 30,907,137.82 | 2,450,598.38 |
| 非流动资产合计 | 3,142,720,188.10 | 3,377,799,000.43 |
| 资产总计 | 6,234,776,821.98 | 6,658,814,890.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 874,240,610.71 | 885,095,219.16 |
| 向中央银行借款 | ||
|---|---|---|
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 878,669,294.50 | 1,310,570,260.00 |
| 应付账款 | 264,400,035.02 | 213,744,348.07 |
| 预收款项 | 3,059,525.40 | 926,584.62 |
| 合同负债 | 112,671,021.99 | 106,992,775.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,404,204.33 | 26,030,503.09 |
| 应交税费 | 13,607,178.32 | 8,588,047.50 |
| 其他应付款 | 394,630,310.35 | 338,745,076.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,714,948.75 | 159,345,193.92 |
| 其他流动负债 | 14,613,497.80 | 11,446,999.43 |
| 流动负债合计 | 2,596,010,627.17 | 3,061,485,007.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 169,100,000.00 | 189,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,056,723.87 | 22,398,725.64 |
| 递延收益 | 57,346,026.18 | 51,580,644.14 |
| 递延所得税负债 | 63,333,039.07 | 63,635,786.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 315,835,789.12 | 327,015,155.88 |
| 负债合计 | 2,911,846,416.29 | 3,388,500,163.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,416,244,645.00 | 2,475,626,790.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,188,097,677.09 | 1,319,000,628.74 |
| 减：库存股 | 109,815,336.95 | 140,002,324.78 |
| 其他综合收益 | 154,202,716.86 | 154,201,135.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,747,031.56 | 29,747,031.56 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | -562,005,915.08 | -762,243,395.99 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,116,470,818.48 | 3,076,329,865.52 |
| 少数股东权益 | 206,459,587.21 | 193,984,861.55 |
| 所有者权益合计 | 3,322,930,405.69 | 3,270,314,727.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,234,776,821.98 | 6,658,814,890.14 |
法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：蹇丹 会计机构负责人：张文清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,986,924,371.75 | 5,779,669,907.19 |
| 其中：营业收入 | 3,986,924,371.75 | 5,779,669,907.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,938,002,021.48 | 5,803,953,949.42 |
| 其中：营业成本 | 3,796,508,722.95 | 5,670,014,801.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额<br><br> | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,970,507.07 | 10,364,517.58 |
| 销售费用 | 9,113,636.22 | 9,882,312.91 |
| 管理费用 | 46,299,988.99 | 47,954,480.04 |
| 研发费用 | 54,696,077.62 | 45,907,080.97 |
| 财务费用 | 20,413,088.63 | 19,830,756.37 |
| 其中：利息费用 | 21,733,637.50 | 25,685,345.42 |
| 利息收入 | 5,546,846.10 | 14,218,110.87 |
| 加：其他收益 | 11,175,144.09 | 17,315,570.15 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列）<br><br> | 168,452,190.55 | 557,228,160.36 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益<br><br> | 168,052,190.55 | 604,732,524.07 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> |
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）<br><br> | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | 7,902,137.74 | -55,183,078.28 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列）<br><br> | -15,961,025.22 | -16,350,282.91 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列）<br><br> | 70,431.60 | 108,725.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 220,561,229.03 | 478,835,053.03 |
| 加：营业外收入 | 937,619.48 | 768,814.74 |
| 减：营业外支出 | 7,940,517.41 | 3,598,480.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）<br><br> | 213,558,331.10 | 476,005,387.00 |
| 减：所得税费用 | 846,124.53 | -5,642,172.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 212,712,206.57 | 481,647,559.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）<br><br> | 212,712,206.57 | 481,647,559.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）<br><br> | 200,237,480.91 | 473,097,946.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 12,474,725.66 | 8,549,612.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,580.87 | -20,858.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额<br><br> | 1,580.87 | -20,858.56 |
| （一）不能重分类进损益的 其他综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 他综合收益<br><br> | 1,580.87 | -20,858.56 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额<br><br> |
| 4.其他债权投资信用减值 准备<br><br> | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,580.87 | -20,858.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 212,713,787.44 | 481,626,700.96 |
| （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额<br><br> | 200,239,061.78 | 473,077,088.26 |
| （二）归属于少数股东的综合 收益总额<br><br> | 12,474,725.66 | 8,549,612.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0812 | 0.1821 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0812 | 0.1821 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的 净利润为：0.00 元。 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：蹇丹 会计机构负责人：张文清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 金<br><br> | 4,917,264,799.64 | 6,216,513,550.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额<br><br> | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 加额<br><br> | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 金<br><br> | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 金<br><br> | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,138,720.42 | 23,240,146.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金<br><br> | 842,415,310.03 | 2,576,064,143.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,764,818,830.09 | 8,815,817,841.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金<br><br> | 5,667,527,639.08 | 6,951,779,095.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增 加额<br><br> | ||
|---|---|---|
| 支付原保险合同赔付款项的现 金<br><br> | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 金<br><br> | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 金<br><br> | 91,120,348.42 | 89,729,131.42 |
| 支付的各项税费 | 26,409,155.13 | 34,161,292.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金<br><br> | 425,108,976.79 | 1,651,875,282.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,210,166,119.42 | 8,727,544,802.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -445,347,289.33 | 88,273,038.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000,000.00 | 279,900,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额<br><br> | 1,741,196.95 | 1,765,918.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额<br><br> | 59,812,568.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现 金<br><br> | ||
| 投资活动现金流入小计 | 401,741,196.95 | 341,478,487.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金<br><br> | 110,086,360.32 | 66,842,575.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 金<br><br> | 8,000,000.00 | 3,203,055.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 118,086,360.32 | 70,045,630.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 283,654,836.63 | 271,432,857.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 719,110,000.00 | 967,025,206.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 金<br><br> | 597,633,200.00 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316,743,200.00 | 997,025,206.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 758,580,000.00 | 574,578,636.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金<br><br> | 18,599,575.54 | 44,370,689.02 |
| 其中：子公司支付给少数股 |
| 东的股利、利润 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现 金<br><br> | 361,968,428.82 | 840,875,063.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,148,004.36 | 1,459,824,389.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,595,195.64 | -462,799,183.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响<br><br> | -75,118.54 | -1,788,716.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,827,624.40 | -104,882,004.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额<br><br> | 56,076,767.24 | 202,998,462.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,904,391.64 | 98,116,458.50 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
湖北能特科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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