1中孚信息发布2026年三季报，前三季度营收3.45亿元，同比下降27.67%；
2归母净利润亏损1.51亿元，同比基本持平。
3Q3单季亏损3078万元，同比减亏29.54%。
4毛利率同比提升14.92个百分点，经营现金流净额-4102万元，同比改善63.93%。
5公司发布AI安全产品矩阵，推动业务智能化升级。
6期末货币资金大幅减少64.67%，存货增长73.19%。
7前十大股东未发生重大变动。
中孚信息：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-046
中孚信息股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 131,695,932.48 | -27.32% | 345,088,734.60 | -27.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,777,712.37 | 29.54% | -150,569,134.30 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -33,552,968.14 | 29.66% | -162,706,292.27 | 3.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -41,018,040.96 | 63.93% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 29.41% | -0.58 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 29.41% | -0.58 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.76% | 上升 0.81 个百分点 | -12.84% | 下降 1.08 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,585,502,480.72 | 1,825,948,924.89 | -13.17% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） | 1,097,989,629.60 | 1,247,438,910.15 | -11.98% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -4,210.43 | -2,559.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 1,696,074.41 | 9,074,546.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | 671,418.36 | 2,223,521.12 | |
| 债务重组损益 | -24,271.00 | 32,117.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 436,244.43 | 809,532.18 | |
| 合计 | 2,775,255.77 | 12,137,157.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
报告期内，公司专注高价值产品与技术研发投入，坚持产品型安全公司定位，持续优化业务结构，业务质量不断提 升；持续提升组织管理水平，深入落实提质增效、开源节流措施，强化成本费用管控；加强生态体系建设，进一步夯实 产业协同根基，拓宽合作边界，凝聚多方合力，赋能业务高质量发展；重视应收账款回款催收工作，加速资金回笼，保 障运营资金安全稳健。多措并举促进运营效率的持续提升。第三季度，公司归母净利润企稳回升，实现-3,077.77 万元， 同比减亏 29.54%；年初至报告期末，毛利率同比提升 14.92 个百分点，经营活动产生的现金流量净额同比提升 63.93%， 均呈现明显的改善趋势。
为加快推动人工智能技术在保密与数据安全核心业务领域体系化落地，持续构建人工智能应用安全的核心技术能力，
报告期内公司发布 AI 安全产品矩阵，打造以“AI 技术赋能与 AI 安全治理”双轮驱动，围绕终端、网络、平台三层架构 搭建覆盖全链路的智能安全新体系，为智能时代网络安全提供体系化技术方案。公司以“研判力、免疫力、运营力”应 对“攻击 AI 化、资产 AI 化、业务 AI 化”的产业应答框架为指引，持续夯实保密安全、数据安全、电磁空间安全核心 领域技术底座，推动安全能力智能化、体系化升级，为产业创新持续赋能。
- 1、资产负债表 单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 187,184,908.47 | 529,812,107.96 | -64.67% | 主要系支付职工薪酬与货款及对闲置资金进 行现金管理所致 |
| 交易性金融资产 | 178,050,745.64 | N/A | 系本期末现金管理产品未到期所致 | |
| 应收票据 | 107,600.00 | 1,132,169.00 | -90.50% | 系上期末持有的票据到期所致 |
| 应收款项融资 | 1,083,153.03 | 92,584.00 | 1069.91% | 系本期末持有的未到期票据增加所致 |
| 预付款项 | 6,039,389.35 | 4,137,314.61 | 45.97% | 主要系预付的货款增加所致 |
| 存货 | 93,301,673.44 | 53,873,264.94 | 73.19% | 主要系本期末未完工集成项目增加所致 |
| 无形资产 | 311,659,914.58 | 221,297,660.45 | 40.83% | 主要系部分研发项目结项所致 |
| 开发支出 | 51,194,330.55 | 157,714,364.75 | -67.54% | 系部分研发项目结项所致 |
| 应付票据 | 18,499,972.36 | 11,253,389.20 | 64.39% | 系本期末未到期票据增多所致 |
| 合同负债 | 42,128,236.30 | 30,334,555.83 | 38.88% | 系预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 7,327,695.01 | 22,375,560.29 | -67.25% | 主要系上年末应交增值税在本期缴纳所致 |
| 其他应付款 | 1,717,747.93 | 3,092,431.84 | -44.45% | 主要系本期末应付款项减少所致 |
| 租赁负债 | 2,544,858.37 | 1,739,866.33 | 46.27% | 主要系部分租赁项目续租所致 |
| 未分配利润 | -575,742,528.06 | -425,173,393.76 | -35.41% | 系本期亏损所致 |
- 2、利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 70,783,713.44 | 169,050,360.32 | -58.13% | 毛利率提升及收入规模下降综合影响所致 |
| 投资收益 | 3,608,639.31 | 1,429,511.91 | 152.44% | 主要系被投资公司本期盈利所致 |
| 信用减值损失 | 150,598.46 | -8,865,025.26 | 101.70% | 主要系本期应收账款规模减少所致 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -84,437.68 | -1,925,250.05 | 95.61% | 主要系本期应收质保金规模减少所致 |
| 资产处置收益 | -2,559.23 | 7,630,176.75 | -100.03% | 主要系本期处理长期资产减少所致 |
| 营业外收入 | 870,360.11 | 1,289,877.43 | -32.52% | 主要系往来款核销减少所致 |
- 3、现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动情况 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -41,018,040.96 | -113,704,409.96 | 63.93% | 主要系本期支付的员工薪酬、货款减少所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -66,891,268.42 | -10,250,456.08 | -552.57% | 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 魏东晓 | 境内自然人 | 21.99% | 57,253,101.00 | 42,939,826.00 | 不适用 | 0 | ||
| 陈志江 | 境内自然人 | 12.14% | 31,619,428.00 | 31,619,428.00 | 不适用 | 0 | ||
| 厦门中孚普益投资合 伙企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2.63% | 6,845,626.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 孙强 | 境内自然人 | 1.56% | 4,071,408.00 | 3,053,556.00 | 不适用 | 0 | ||
| 中孚信息股份有限公 司－2022 年员工持股 计划 | 其他 | 1.30% | 3,372,700.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 魏冬青 | 境内自然人 | 0.41% | 1,080,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 万海山 | 境内自然人 | 0.34% | 879,654.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.29% | 762,638.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 高盛公司有限责任公 司 | 境外法人 | 0.29% | 757,375.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 仇文勇 | 境内自然人 | 0.28% | 738,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 魏东晓 | 14,313,275.00 | 人民币普通股 | 14,313,275.00 | |||||
| 厦门中孚普益投资合伙企业（有 限合伙） | 6,845,626.00 | 人民币普通股 | 6,845,626.00 | |||||
| 中孚信息股份有限公司－2022 年员工持股计划 | 3,372,700.00 | 人民币普通股 | 3,372,700.00 | |||||
| 魏冬青 | 1,080,000.00 | 人民币普通股 | 1,080,000.00 |
| 孙强 | 1,017,852.00 | 人民币普通股 | 1,017,852.00 | |
|---|---|---|---|---|
| 万海山 | 879,654.00 | 人民币普通股 | 879,654.00 | |
| UBS AG | 762,638.00 | 人民币普通股 | 762,638.00 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 757,375.00 | 人民币普通股 | 757,375.00 | |
| 仇文勇 | 738,300.00 | 人民币普通股 | 738,300.00 | |
| 张伟 | 701,500.00 | 人民币普通股 | 701,500.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东魏冬青系公司股东魏东晓之一致行动人。除上述情况外， 公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏东晓 | 42,939,826 | 42,939,826 | 董监高限售 | 担任公司董事、高级管理人员 期间，每年锁定其所持股份 75%。 | ||
| 孙强 | 4,071,408 | 1,017,852 | 3,053,556 | 董监高限售 | 2025 年 7 月 24 日离任，离任 后半年内不得转让其所持本公 司股份。2026 年 4 月 21 日聘 任董事、高级管理人员，担任 公司董事期间，每年锁定其所 持股份 75%。 | |
| 李兴国 | 21,150 | 21,150 | 董监高限售 | 担任公司董事期间，每年锁定 其所持股份 75%。 | ||
| 张丽 | 52,800 | 52,800 | 董监高限售 | 担任公司高级管理人员期间， 每年锁定其所持股份 75%。 | ||
| 陈志江 | 23,714,571 | 7,904,857 | 31,619,428 | 董监高限售 | 原任公司董事，2026 年 4 月 21 日离任，离任后半年内不 得转让其所持本公司股份。 | |
| 刘海卫 | 134,136 | 44,712 | 178,848 | 董监高限售 | 原任董事、高级管理人员， 2026 年 4 月 21 日离任，离任 后半年内不得转让其所持本公 司股份。 | |
| 孙宏跃 | 115,200 | 28,800 | 86,400 | 董监高限售 | 原任高级管理人员，2025 年 7 月 7 日离任，离任后半年内不 得转让其所持本公司股份。在 其就任时确定的任期内和任期 届满后六个月内每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股 |
| 份总数的 25%。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙世东 | 100,080 | 25,020 | 75,060 | 董监高限售 | 原任监事会主席，2025 年 7 月 24 日离任，离任后半年内 不得转让其所持本公司股份。 在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内每年转让的 股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25%。 | |
| 王萌 | 4,400 | 1,100 | 3,300 | 董监高限售 | 原任高级管理人员，2025 年 7 月 7 日离任，离任后半年内不 得转让其所持本公司股份。在 其就任时确定的任期内和任期 届满后六个月内每年转让的股 份不得超过其所持有本公司股 份总数的 25%。 | |
| 合计 | 71,153,571 | 1,072,772 | 7,949,569 | 78,030,368 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：中孚信息股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,184,908.47 | 529,812,107.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 178,050,745.64 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,600.00 | 1,132,169.00 |
| 应收账款 | 289,664,343.09 | 377,041,022.15 |
| 应收款项融资 | 1,083,153.03 | 92,584.00 |
| 预付款项 | 6,039,389.35 | 4,137,314.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,229,760.84 | 8,061,302.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 存货 | 93,301,673.44 | 53,873,264.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 20,622,609.34 | 24,366,092.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,157,414.78 | 21,358,581.87 |
| 流动资产合计 | 806,441,597.98 | 1,019,874,440.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,766,235.90 | 40,363,898.62 |
| 其他权益工具投资 | 6,219,281.99 | 6,286,079.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 87,912,860.80 | 90,098,429.50 |
| 固定资产 | 238,625,704.63 | 251,432,029.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,006,490.26 | 8,681,215.00 |
| 无形资产 | 311,659,914.58 | 221,297,660.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 51,194,330.55 | 157,714,364.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,441.02 | 352,089.24 |
| 递延所得税资产 | 29,316,374.63 | 26,548,469.71 |
| 其他非流动资产 | 3,131,248.38 | 3,300,248.38 |
| 非流动资产合计 | 779,060,882.74 | 806,074,484.77 |
| 资产总计 | 1,585,502,480.72 | 1,825,948,924.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 219,130,737.53 | 270,274,195.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,499,972.36 | 11,253,389.20 |
| 应付账款 | 110,753,825.34 | 143,305,052.66 |
| 预收款项 | 61,166.10 | 201,251.18 |
|---|---|---|
| 合同负债 | 42,128,236.30 | 30,334,555.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,771,903.55 | 54,690,935.55 |
| 应交税费 | 7,327,695.01 | 22,375,560.29 |
| 其他应付款 | 1,717,747.93 | 3,092,431.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,281,034.71 | 6,936,243.62 |
| 其他流动负债 | 577,776.13 | 847,351.34 |
| 流动负债合计 | 451,250,094.96 | 543,310,967.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,544,858.37 | 1,739,866.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,359,312.37 | 32,156,998.95 |
| 递延所得税负债 | 1,358,585.42 | 1,302,182.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,262,756.16 | 35,199,047.55 |
| 负债合计 | 487,512,851.12 | 578,510,014.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 260,392,378.00 | 260,392,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,375,759,016.54 | 1,374,582,384.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,978,610.31 | -3,921,832.15 |
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 41,559,373.43 | 41,559,373.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -575,742,528.06 | -425,173,393.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,097,989,629.60 | 1,247,438,910.15 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,097,989,629.60 | 1,247,438,910.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,502,480.72 | 1,825,948,924.89 |
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 345,088,734.60 | 477,118,880.02 |
| 其中：营业收入 | 345,088,734.60 | 477,118,880.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 533,728,799.78 | 661,870,621.16 |
| 其中：营业成本 | 70,783,713.44 | 169,050,360.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,910,882.63 | 6,440,056.86 |
| 销售费用 | 162,546,078.44 | 186,283,789.10 |
| 管理费用 | 90,858,785.72 | 101,916,421.32 |
| 研发费用 | 201,564,439.66 | 194,834,703.84 |
| 财务费用 | 3,064,899.89 | 3,345,289.72 |
| 其中：利息费用 | 3,870,464.41 | 5,201,217.13 |
| 利息收入 | 882,573.88 | 2,008,513.08 |
| 加：其他收益 | 30,836,930.10 | 32,589,552.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,608,639.31 | 1,429,511.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | 1,403,746.33 | -140,704.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 50,745.64 | 36,876.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 150,598.46 | -8,865,025.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -84,437.68 | -1,925,250.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,559.23 | 7,630,176.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -154,080,148.58 | -153,855,898.62 |
| 加：营业外收入 | 870,360.11 | 1,289,877.43 |
| 减：营业外支出 | 60,827.93 | 214,954.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -153,270,616.40 | -152,780,976.01 |
| 减：所得税费用 | -2,701,482.10 | -2,721,595.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,569,134.30 | -150,059,380.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,569,134.30 | -150,059,380.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） | -150,569,134.30 | -150,059,380.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,778.16 | -113,709.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,778.16 | -113,709.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -56,778.16 | -113,709.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -56,778.16 | -113,709.63 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -150,625,912.46 | -150,173,090.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -150,625,912.46 | -150,173,090.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.58 | -0.58 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | -0.58 | -0.58 |
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,544,803.53 | 537,233,663.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,432,494.25 | 22,461,779.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,719,357.50 | 31,753,666.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,696,655.28 | 591,449,109.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,310,356.39 | 228,974,268.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 309,799,897.52 | 355,356,182.65 |
| 支付的各项税费 | 42,187,195.53 | 47,589,097.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,417,246.80 | 73,233,971.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,714,696.24 | 705,153,519.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,018,040.96 | -113,704,409.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 933,000,000.00 | 934,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,172,775.48 | 1,585,665.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 15,335.00 | 12,895,270.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 935,188,110.48 | 948,480,935.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 67,808,485.42 | 88,519,601.43 |
| 投资支付的现金 | 1,051,000,000.00 | 1,059,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,118,808,485.42 | 1,147,519,601.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,620,374.94 | -199,038,665.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 237,043,255.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 237,043,255.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,860,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,692,304.76 | 4,748,918.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,338,963.66 | 12,544,793.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,891,268.42 | 247,293,711.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,891,268.42 | -10,250,456.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -291,529,684.32 | -322,993,531.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,670,536.68 | 564,009,457.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,140,852.36 | 241,015,926.31 |
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
中孚信息股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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