1和展能源发布2026年三季报，前三季度营收2.72亿元，同比增165.14%；
2归母净利润1204.62万元，同比扭亏为盈增长124.14%；
3经营现金流净额1.67亿元，同比大增410.20%。
4总资产增至50.06亿元，主要因新能源项目建设及并购所致。
5在建工程激增2228%，合同负债增长1651%显示混塔业务订单饱满。
6此外，公司已完成出售洁源风电100%股权，预计影响四季度利润。
7前十大股东结构稳定，无重大变动。
和展能源：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-062
辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 98,484,375.51 | 8.02% | 272,263,694.13 | 165.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,542,790.90 | 117.54% | 12,046,160.81 | 124.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -1,394,673.05 | 91.49% | 6,694,177.72 | 112.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 167,020,662.00 | 410.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 116.67% | 0.015 | 124.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 116.67% | 0.015 | 124.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | 0.64% | 0.45% | 2.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,006,314,743.74 | 3,225,177,555.33 | 55.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） | 2,666,180,453.41 | 2,653,963,802.04 | 0.46% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 273,284.26 | 273,284.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 | 1,251.51 | 360,303.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 116,000.00 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 941,663.86 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,352,040.18 | 1,354,582.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,453,131.79 | 2,453,131.79 | |
| 减：所得税影响额 | 14,129.87 | 18,868.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 128,113.92 | 128,114.02 | |
| 合计 | 3,937,463.95 | 5,351,983.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用
本项目系非同一控制企业合并中，根据投资协议约定标的资产竣工结算金额的补偿金额，属于并购交易形成的投资收益， 划分为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
□适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 199,825,670.87 | 447,510,173.92 | -55.35% | 主要系资金用于收购、建设新能源项目所致 |
| 交易性金融资产 | - | 126,235,581.37 | -100.00% | 主要系收回资金用于经营安排，期末无交易性 金融资产 |
| 应收账款 | 145,963,249.34 | 217,045,377.50 | -32.75% | 主要系本期加大应收账款催收力度，改善公司 资金回笼情况 |
| 预付账款 | 89,075,583.21 | 13,961,760.50 | 538.00% | 主要系新能源项目启动，按合同约定支付合同 款所致 |
| 其他应收款 | 25,688,971.52 | 16,348,592.53 | 57.13% | 主要系项目保证金、代垫款项及各类暂付往来 款增加所致 |
| 存货 | 100,337,122.16 | 32,426,075.50 | 209.43% | 主要系混塔业务生产有序开展，产成品入库尚 未交付所致 |
| 其他流动资产 | 182,909,692.33 | 57,779,644.49 | 216.56% | 主要系工程预付款增加形成待抵扣增值税进项 税额增加 |
| 固定资产 | 1,144,669,524.91 | 536,721,001.41 | 113.27% | 主要系收购新能源项目公司，并入相应项目资 产所致 |
| 在建工程 | 968,341,972.03 | 41,596,233.88 | 2227.96% | 主要系公司新能源项目及储能项目陆续启动建 设，项目投入持续增加所致 |
| 无形资产 | 451,260,255.96 | 178,939,877.03 | 152.19% | 主要系收购风电项目公司取得的土地使用权及 特许经营权所致 |
| 商誉 | 25,648,110.64 | 7,502,507.18 | 241.86% | 主要系本年度非同一控制下收购子公司形成商 誉所致 |
| 递延所得税资产 | 19,535,513.67 | 14,455,552.46 | 35.14% | 主要系收购子公司资产评估减值形成的暂时性 差异及部分主体当期形成可弥补亏损所致 |
| 其他非流动资产 | 282,918,355.01 | 159,603,243.77 | 77.26% | 主要系工程项目建设预付款，回收期超过一 年，列报为其他非流动资产 |
| 应付账款 | 327,632,956.36 | 225,218,368.97 | 45.47% | 主要系公司新能源项目建设及混塔项目投入持 续增加，尚未到付款节点的应付款项相应增加 |
| 其他应付款 | 166,489,198.28 | 69,127,881.71 | 140.84% | 主要系本期收购新能源项目形成的应付股转款 增加导致 |
| 合同负债 | 224,287,099.32 | 12,807,789.06 | 1651.18% | 主要系混塔业务预收客户项目款项增多 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 77,380,471.66 | 13,579,595.67 | 469.83% | 主要系运营及在建新能源项目的融资租赁业务 增加所致，将于一年内到期的款项于本科目列 报 |
| 长期借款 | 230,835,000.00 | - | 100.00% | 主要系运营及在建新能源项目银行融资所致 |
| 长期应付款 | 1,105,663,422.44 | 184,713,401.51 | 498.58% | 主要系运营及在建新能源项目的融资租赁业务 增加所致 |
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增减 | 变动说明 |
| 营业收入 | 272,263,694.13 | 102,685,506.12 | 165.14% | 主要系新能源、电力工程、混塔、电力交易多 业务板块协同发展，营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 222,726,231.64 | 108,192,215.25 | 105.86% | 主要系新能源、电力工程、混塔、电力交易多 业务板块同步开展经营产生相应成本支出 |
| 管理费用 | 26,580,156.27 | 38,419,327.94 | -30.82% | 主要系本期持续优化管理开支，严控行政及运 营相关费用支出 |
| 财务费用 | 14,462,178.64 | -5,430,337.30 | 366.32% | 主要为上年同期闲置资金充裕、存款利息收入 较高；本年度资金多用于新能源项目投资运 营，同时部分项目融资落地新增财务利息支出 所致 |
| 信用减值损失 | 10,542,688.38 | 3,699,245.07 | 185.00% | 主要系本期应收账款回款较上年同期增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,527 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京和展中达 科技有限公司 | 境内非国有法人 | 25.00% | 206,197,823.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 铁岭财政资产 经营有限公司 | 国有法人 | 9.29% | 76,659,677.00 | 0 | 质押 | 37,000,000.00 |
| 夏重阳 | 境内自然人 | 0.92% | 7,620,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京元和盛德 投资有限责任 公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 6,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汤岳清 | 境内自然人 | 0.63% | 5,200,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 管加明 | 境内自然人 | 0.61% | 5,046,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘芳 | 境内自然人 | 0.54% | 4,458,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方欣 | 境内自然人 | 0.53% | 4,401,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方怀宇 | 境内自然人 | 0.53% | 4,390,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁立锋 | 境内自然人 | 0.46% | 3,765,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京和展中达科技有限公司 | 206,197,823.00 | 人民币普通股 | 206,197,823.00 | |||
| 铁岭财政资产经营有限公司 | 76,659,677.00 | 人民币普通股 | 76,659,677.00 | |||
| 夏重阳 | 7,620,000.00 | 人民币普通股 | 7,620,000.00 | |||
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 6,000,000.00 | 人民币普通股 | 6,000,000.00 | |||
| 汤岳清 | 5,200,000.00 | 人民币普通股 | 5,200,000.00 | |||
| 管加明 | 5,046,000.00 | 人民币普通股 | 5,046,000.00 | |||
| 刘芳 | 4,458,700.00 | 人民币普通股 | 4,458,700.00 | |||
| 方欣 | 4,401,400.00 | 人民币普通股 | 4,401,400.00 | |||
| 方怀宇 | 4,390,000.00 | 人民币普通股 | 4,390,000.00 | |||
| 袁立锋 | 3,765,700.00 | 人民币普通股 | 3,765,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京和展中达科技有限公司、铁岭财政资产经营有限公司之间及与上 述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） | 1.股东北京元和盛德投资有限责任公司持有的 6,000,000.00 股全部通 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有；2.股东管加明持有的 5,046,000.00 股中有 3,735,800.00 股通过证券公司客户信用交易担保 证券账户持有；3.股东刘芳持有的 4,458,700.00 股全部通过证券公司 客户信用交易担保证券账户持有；4.股东袁立锋持有的 3,765,700.00 股中有 1,883,600.00 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 有。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
- （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
2026 年 9 月 29 日，公司下属全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）与珠海港昇新能源股份 有限公司（以下简称“珠海港昇”）签署了《股权转让协议》，北京和展将持有的全资子公司邯郸市永年区洁源风力发 电有限公司（以下简称“洁源风电”） 100%股权转让给珠海港昇，本次股权转让价款为人民币 9,462 万元。具体内容详 见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》 （公告编号：2026-057）。 目前，珠海港昇已按照协议约定支付部分转让款，并已于 2026 年 10 月完成工商变更和股权 交割，北京和展不再持有洁源风电的股权，洁源风电不再纳入公司合并报表范围。本次股权出售产生的净利润将计入第 四季度财务报表，最终影响金额以公司年度审计机构审计确认的结果为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：辽宁和展能源集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,825,670.87 | 447,510,173.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 126,235,581.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 145,963,249.34 | 217,045,377.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 89,075,583.21 | 13,961,760.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,688,971.52 | 16,348,592.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,337,122.16 | 32,426,075.50 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 39,393,421.87 | 38,579,548.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,909,692.33 | 57,779,644.49 |
| 流动资产合计 | 783,193,711.30 | 951,886,754.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,319,946,318.93 | 1,318,009,539.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,144,669,524.91 | 536,721,001.41 |
| 在建工程 | 968,341,972.03 | 41,596,233.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,335,014.27 | 7,778,100.18 |
| 无形资产 | 451,260,255.96 | 178,939,877.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 25,648,110.64 | 7,502,507.18 |
| 长期待摊费用 | 4,465,967.02 | 8,684,744.73 |
| 递延所得税资产 | 19,535,513.67 | 14,455,552.46 |
| 其他非流动资产 | 282,918,355.01 | 159,603,243.77 |
| 非流动资产合计 | 4,223,121,032.44 | 2,273,290,800.63 |
| 资产总计 | 5,006,314,743.74 | 3,225,177,555.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,855,653.28 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,753,953.17 | 11,524,188.57 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,684,200.00 | 13,626,131.29 |
| 应付账款 | 327,632,956.36 | 225,218,368.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 224,287,099.32 | 12,807,789.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,885,942.72 | 11,218,709.53 |
| 应交税费 | 2,635,460.50 | 3,993,397.58 |
| 其他应付款 | 166,489,198.28 | 69,127,881.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,085,441.55 | 1,085,441.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,380,471.66 | 13,579,595.67 |
| 其他流动负债 | 1,750,505.07 | 1,585,472.81 |
| 流动负债合计 | 958,355,440.36 | 362,681,535.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 230,835,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,624,325.57 | |
| 长期应付款 | 1,105,663,422.44 | 184,713,401.51 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 702,657.20 | 1,192,688.86 |
|---|---|---|
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,341,360.99 | 3,613,524.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,344,166,766.20 | 189,519,615.19 |
| 负债合计 | 2,302,522,206.56 | 552,201,150.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 824,791,293.00 | 824,791,293.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 78,138,371.74 | 78,138,371.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 170,490.56 | |
| 盈余公积 | 196,783,187.02 | 196,783,187.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,566,297,111.09 | 1,554,250,950.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,666,180,453.41 | 2,653,963,802.04 |
| 少数股东权益 | 37,612,083.77 | 19,012,602.91 |
| 所有者权益合计 | 2,703,792,537.18 | 2,672,976,404.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,006,314,743.74 | 3,225,177,555.33 |
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：任万鹏 会计机构负责人：袁雯
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 272,263,694.13 | 102,685,506.12 |
| 其中：营业收入 | 272,263,694.13 | 102,685,506.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 271,360,595.07 | 147,398,568.22 |
| 其中：营业成本 | 222,726,231.64 | 108,192,215.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,063,875.95 | 115,047.63 |
| 销售费用 | 1,942,425.22 | 1,928,969.35 |
| 管理费用 | 26,580,156.27 | 38,419,327.94 |
| 研发费用 | 4,585,727.35 | 4,173,345.35 |
| 财务费用 | 14,462,178.64 | -5,430,337.30 |
| 其中：利息费用 | 16,056,793.30 | 2,109,632.50 |
| 利息收入 | 1,362,356.92 | 7,755,746.38 |
| 加：其他收益 | 55,121.26 | 138,063.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -508,721.30 | -8,868,281.88 |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -2,963,221.07 | -13,152,280.81 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 358,935.18 | 1,008,103.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 10,542,688.38 | 3,699,245.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -655,530.45 | -322,694.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 273,284.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 10,968,876.39 | -49,058,627.11 |
| 加：营业外收入 | 2,300,056.86 | 1,763.63 |
| 减：营业外支出 | 3,810.55 | 63.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 13,265,122.70 | -49,056,926.53 |
| 减：所得税费用 | 957,660.83 | 1,404,819.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 12,307,461.87 | -50,461,746.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 12,307,461.87 | -50,461,746.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 12,046,160.81 | -49,910,001.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 261,301.06 | -551,744.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,307,461.87 | -50,461,746.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 12,046,160.81 | -49,910,001.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 261,301.06 | -551,744.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.015 | -0.061 |
| （二）稀释每股收益 | 0.015 | -0.061 |
法定代表人：王海波 主管会计工作负责人：任万鹏 会计机构负责人：袁雯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,559,967.31 | 223,543,942.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,183,993.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,312,133.28 | 252,783,855.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,056,093.65 | 476,327,798.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,697,829.54 | 189,295,784.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 51,601,692.08 | 35,191,112.85 |
| 支付的各项税费 | 8,954,946.36 | 3,691,558.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,780,963.67 | 301,992,252.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,035,431.65 | 530,170,708.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,020,662.00 | -53,842,909.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 157,294,572.11 | 2,514,993,499.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,551,312.42 | 4,629,879.74 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 557,522.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 2,311,159.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,403,406.65 | 2,521,934,538.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 577,878,247.16 | 33,492,178.67 |
| 投资支付的现金 | 4,900,000.00 | 2,953,132,499.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 144,893,623.31 | 54,210,740.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 11,871,204.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 732,671,870.47 | 3,052,706,623.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,268,463.82 | -530,772,084.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,580,000.00 | 7,840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 6,580,000.00 | 7,840,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 397,690,984.55 | 9,030,355.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,270,984.55 | 16,870,355.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,756,489.24 | 255,357,255.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 11,066,888.24 | 1,920,169.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,880,988.08 | 12,912,455.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,704,365.56 | 270,189,880.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,566,618.99 | -253,319,524.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,681,182.83 | -837,934,519.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,138,667.00 | 1,175,098,880.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,457,484.17 | 337,164,361.32 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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