1玉禾田发布2026年三季报，前三季度营收58.20亿元，同比增3.19%；
2归母净利润4.89亿元，同比增13.49%；
3Q3单季净利1.83亿元，同比大增64.61%。
4但经营现金流净额2.86亿元，同比降45.77%。
5资产负债率升至55.78%，一年内到期非流动负债激增304.61%。
6公司已完成15亿元可转债发行并上市，募资用于环卫设备配置中心及补流。
7前十大股东中控股股东西藏天之润持股42.92%，部分股份处于质押状态。
玉禾田：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2026-067
债券代码：123277 债券简称：玉禾转债
玉禾田环境发展集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,971,906,181.14 | 2.24% | 5,819,946,272.29 | 3.19% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 182,830,636.88 | 64.61% | 489,406,444.95 | 13.49% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 181,113,012.16 | 66.23% | 494,572,899.36 | 19.15% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | -- | -- | 285,825,917.09 | -45.77% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.4587 | 64.59% | 1.2278 | 13.50% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.3598 | 29.10% | 1.1289 | 4.35% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 3.80% | 1.23% | 10.33% | 0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,258,607,152.37 | 10,487,045,129.45 | 16.89% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 4,814,249,841.98 | 4,538,051,688.33 | 6.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | -2,612,929.48 | -10,230,928.80 | 主要为处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 11,373,403.63 | 17,165,907.19 | 主要为政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | -150,872.72 | -1,687,869.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的 损益<br><br> | 889,168.24 | 1,745,817.00 | 主要为理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -4,476,215.29 | -12,128,337.24 | 主要为对外捐赠、工伤赔付 及诉讼支出。 |
| 减：所得税影响额 | 2,151,963.87 | -1,179,458.85 |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 1,152,965.79 | 1,210,502.15 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,717,624.72 | -5,166,454.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 7,918,996.45 | 19,534,325.68 | -59.46% | 主要原因系报告期收到的应收票据减少所 致。 |
| 预付款项 | 29,825,288.07 | 11,558,815.85 | 158.03% | 主要原因系报告期预付的材料款增加所致。 |
| 合同资产 | 29,890,529.00 | 78,368,860.44 | -61.86% | 主要原因系报告期合同资产达到应收账款确 认条件，转入应收账款所致。 |
| 在建工程 | 50,251,104.59 | 11,776,999.50 | 326.69% | 主要原因系报告期在建工程投入增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 1,371,373.56 | -100.00% | 主要原因系报告期交易性金融负债处置所 致。 | |
| 合同负债 | 73,823,711.47 | 35,184,936.26 | 109.82% | 主要原因系报告期预收项目款增加所致。 |
| 应付股利 | 61,831,314.10 | 43,150,539.13 | 43.29% | 主要原因系报告期子公司对外分红金额增加 所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债<br><br> | 477,120,336.87 | 117,920,338.18 | 304.61% | 主要原因系报告期一年内到期的长期借款增 加所致。 |
| 长期应付款 | 724,755.84 | 6,273,095.04 | -88.45% | 主要原因系报告期归还长期应付款项所致。 |
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 56,929,832.55 | 93,187,492.80 | -38.91% | 主要原因系报告期内优化销售体系，调整市 场策略所致。 |
| 研发费用 | 50,464,795.48 | 32,116,769.23 | 57.13% | 主要原因系报告期内研发人员增加以及房屋 折旧增加所致。 |
| 对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 5,734,752.86 | -16,264,598.99 | 135.26% | 主要原因系报告期内对联营企业确认的投资 收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）<br><br> | -214,141.66 | 100.00% | 主要原因系报告期内处置交易性金融负债所 致。 | |
| 营业外支出 | 29,564,431.04 | 22,220,688.88 | 33.05% | 主要原因系报告期内工伤赔付支出增加所 致。 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现 金流量净额<br><br> | 285,825,917.09 | 527,109,468.61 | -45.77% | 主要原因系报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额<br><br> | -1,319,640,731.51 | -863,937,973.76 | -52.75% | 主要原因系报告期内购买理财产品投入增加 所致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额<br><br> | 1,353,797,840.45 | 473,678,562.94 | 185.81% | 主要原因系报告期内发行可转债募集资金增 加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,321 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏天之润投 资管理有限公 司 | 境内非国有法人 | 42.92% | 171,057,001 | 0 | 质押 | 56,760,000 |
| 深圳市鑫宏泰 投资管理有限 公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 14,106,640 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王东焱 | 境内自然人 | 1.88% | 7,491,604 | 5,618,703 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.27% | 5,051,656 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邹瀚枢 | 境外自然人 | 0.72% | 2,859,055 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘建军 | 境内自然人 | 0.31% | 1,250,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信建投证券 股份有限公司 －景顺长城中 证沪港深红利 成长低波动指 数型证券投资 基金 | 其他 | 0.30% | 1,209,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张勇 | 境内自然人 | 0.30% | 1,206,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴伟 | 境内自然人 | 0.29% | 1,171,120 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限 责任公司 | 境外法人 | 0.28% | 1,124,944 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 171,057,001 | 人民币普通股 | 171,057,001 | |||
| 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 14,106,640 | 人民币普通股 | 14,106,640 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,051,656 | 人民币普通股 | 5,051,656 | |||
| 邹瀚枢 | 2,859,055 | 人民币普通股 | 2,859,055 | |||
| 王东焱 | 1,872,901 | 人民币普通股 | 1,872,901 | |||
| 刘建军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－景顺 长城中证沪港深红利成长低波动指 数型证券投资基金 | 1,209,600 | 人民币普通股 | 1,209,600 | |||
| 张勇 | 1,206,500 | 人民币普通股 | 1,206,500 | |||
| 吴伟 | 1,171,120 | 人民币普通股 | 1,171,120 |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,124,944 | 人民币普通股 | 1,124,944 | |
|---|---|---|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东为西藏天之润投资管理有限公司（以下 简称“西藏天之润”），周平持有西藏天之润 90%股权，周梦晨持有 西藏天之润 10%股权，公司实际控制人为周平和周梦晨；周平与周 梦晨为父子关系，与周聪为兄弟关系，与王东焱为表兄妹关系。报 告期内，公司控股股东西藏天之润持有深圳市鑫宏泰投资管理有限 公司 83.33%的股权，西藏天之润与深圳市鑫宏泰投资管理有限公 司、周聪存在一致行动人的关系。除此之外，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）<br><br> | 上述股东中，股东张勇通过普通证券账户持有 900 股，通过东吴证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,205,600 股，合 计持股数量为 1,206,500 股。股东吴伟通过财通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 461,800 股，通过普通账户持有 709,320 股，合计持有 1,171,120 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数<br><br> | 本期增加限售 股数<br><br> | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周聪 | 810,000 | 270,000 | 270,000 | 810,000 | 高管锁定 | 按照高管锁定 股份规定解除 限售 |
| 王东焱 | 5,618,703 | 1,872,901 | 1,872,901 | 5,618,703 | 离任高管锁定 | 按照高管锁定 股份规定解除 限售 |
| 王奇 | 1,152 | 288 | 0 | 864 | 离任高管锁定 | 按照高管锁定 股份规定解除 限售 |
| 郭瑾 | 3,500 | 875 | 0 | 2,625 | 离任高管锁定 | 按照高管锁定 股份规定解除 限售 |
| 合计 | 6,433,355 | 2,144,064 | 2,142,901 | 6,432,192 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
2024 年 8 月，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议及第四届监事会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于 〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 8 月，公司召开第四届董事会 2025 年第四次会议及第四届监事会 2025 年第四次会议，并于 2025 年 9 月召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司本次拟发行募集资金总额不 超过 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投入总额 |
|---|---|---|---|
| 环卫设备配置中心项目 | 167,249.80 | 114,656.30 | |
| 补充流动资金 | 35,343.70 | 35,343.70 | |
| 202,593.50 | 150,000.00 |
- 公司于 2026 年 3 月 5 日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会
审核通过的公告》，深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。
- 公司于 2026 年 4 月 22 日披露《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意
注册批复的公告》，中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。自批复同意注册之日起 12 个月 内有效。
公司于 2026 年 7 月 24 日召开了第四届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关的议案。
公司 150,000.00 万元可转换公司债券于 2026 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“玉禾转债”，债券代码 “123277”。
公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第四届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发 行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟用募集资金投入总额 | 调整后拟用募集资金投入总额 |
|---|---|---|---|---|
| 环卫设备配置中心项目 | 167,249.80 | 114,656.30 | 114,656.30 | |
| 补充流动资金 | 35,343.70 | 35,343.70 | 34,647.40 | |
| 202,593.50 | 150,000.00 | 149,303.70 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,391,892,098.60 | 1,073,224,379.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,095,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 7,918,996.45 | 19,534,325.68 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 5,339,074,744.56 | 4,839,159,186.48 |
| 应收款项融资 | 30,443.49 | |
| 预付款项 | 29,825,288.07 | 11,558,815.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 309,440,748.59 | 362,832,507.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,639,744.19 | 142,216,225.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 29,890,529.00 | 78,368,860.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 94,907,507.56 | 81,463,119.86 |
| 其他流动资产 | 227,640,334.00 | 230,696,655.11 |
| 流动资产合计 | 8,696,260,434.51 | 6,839,054,075.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 489,369,412.35 | 542,021,971.17 |
| 长期股权投资 | 57,150,020.77 | 51,415,267.90 |
| 其他权益工具投资 | 835,000.00 | 735,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 65,110,170.81 | 68,413,983.31 |
| 固定资产 | 1,427,444,986.59 | 1,536,590,668.72 |
| 在建工程 | 50,251,104.59 | 11,776,999.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 49,656,215.91 | 64,628,694.86 |
| 无形资产 | 804,392,276.35 | 777,074,197.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 235,085,324.04 | 235,085,324.04 |
| 长期待摊费用 | 59,574,519.99 | 65,755,743.02 |
| 递延所得税资产 | 162,251,416.56 | 146,140,657.50 |
| 其他非流动资产 | 161,226,269.90 | 148,352,546.41 |
| 非流动资产合计 | 3,562,346,717.86 | 3,647,991,054.37 |
| 资产总计 | 12,258,607,152.37 | 10,487,045,129.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,004,210,778.89 | 2,066,564,446.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,371,373.56 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,562,567.52 | 28,590,946.38 |
| 应付账款 | 1,031,266,828.42 | 1,208,743,924.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 73,823,711.47 | 35,184,936.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 348,793,148.09 | 410,552,514.52 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 197,577,128.27 | 191,440,745.36 |
| 其他应付款 | 127,488,686.39 | 116,447,184.16 |
| 其中：应付利息 | 250,000.00 | |
| 应付股利 | 61,831,314.10 | 43,150,539.13 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 477,120,336.87 | 117,920,338.18 |
| 其他流动负债 | 163,223,050.00 | 137,054,948.04 |
| 流动负债合计 | 4,448,066,235.92 | 4,313,871,356.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 454,220,655.56 | 632,477,155.56 |
| 应付债券 | 1,494,019,323.37 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,670,230.29 | 49,748,438.40 |
| 长期应付款 | 724,755.84 | 6,273,095.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 212,159,680.72 | 199,846,133.62 |
| 递延收益 | 160,334,453.63 | 149,719,268.43 |
| 递延所得税负债 | 28,261,201.92 | 30,223,708.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,389,390,301.33 | 1,068,287,799.61 |
| 负债合计 | 6,837,456,537.25 | 5,382,159,156.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 398,592,000.00 | 398,592,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,442,893.31 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 710,617,198.71 | 710,617,198.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 140,773,108.66 | 140,773,108.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,559,824,641.30 | 3,288,069,380.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,814,249,841.98 | 4,538,051,688.33 |
| 少数股东权益 | 606,900,773.14 | 566,834,284.57 |
| 所有者权益合计 | 5,421,150,615.12 | 5,104,885,972.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,258,607,152.37 | 10,487,045,129.45 |
法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,819,946,272.29 | 5,639,825,424.10 |
| 其中：营业收入 | 5,819,946,272.29 | 5,639,825,424.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,949,974,814.22 | 4,923,867,973.43 |
| 其中：营业成本 | 4,383,978,359.50 | 4,336,795,328.82 |
| 利息支出 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,648,089.20 | 27,353,962.95 |
| 销售费用 | 56,929,832.55 | 93,187,492.80 |
| 管理费用 | 356,547,126.44 | 369,382,622.46 |
| 研发费用 | 50,464,795.48 | 32,116,769.23 |
| 财务费用 | 73,406,611.05 | 65,031,797.17 |
| 其中：利息费用 | 64,113,936.53 | 75,492,731.81 |
| 利息收入 | 2,288,052.46 | 19,597,170.00 |
| 加：其他收益 | 23,312,384.55 | 21,198,076.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 2,270,545.12 | -3,680,662.94 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 5,734,752.86 | -16,264,598.99 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | -214,141.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -126,384,605.23 | -112,275,276.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -2,401,285.22 | 2,660,395.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | -5,755,011.12 | 1,691,842.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 761,013,486.17 | 625,337,683.03 |
| 加：营业外收入 | 6,994,509.94 | 7,454,333.35 |
| 减：营业外支出 | 29,564,431.04 | 22,220,688.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 738,443,565.07 | 610,571,327.50 |
| 减：所得税费用 | 176,217,485.86 | 130,150,651.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 562,226,079.21 | 480,420,675.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 562,226,079.21 | 480,420,675.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 489,406,444.95 | 431,214,136.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 72,819,634.26 | 49,206,539.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | ||
|---|---|---|
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 562,226,079.21 | 480,420,675.61 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 489,406,444.95 | 431,214,136.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 72,819,634.26 | 49,206,539.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.2278 | 1.0818 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1289 | 1.0818 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：鲍江勇 主管会计工作负责人：华晓锋 会计机构负责人：林克展
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,553,185,260.96 | 5,649,838,899.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,123,961.66 | 332,929,413.09 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 5,730,309,222.62 | 5,982,768,313.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,754,661.68 | 1,364,819,192.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,018,564,897.76 | 3,178,019,147.66 |
| 支付的各项税费 | 453,081,334.84 | 443,193,266.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,082,411.25 | 469,627,237.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,444,483,305.53 | 5,455,658,844.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,825,917.09 | 527,109,468.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,745,817.00 | 2,061,382.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 5,548,079.13 | 11,930,687.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | 81,667.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,028,237,588.25 | 1,962,171,333.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,035,531,484.38 | 1,976,245,071.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 272,201,309.63 | 864,924,787.01 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | 700,000.00 | 40,758,258.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,082,170,906.26 | 1,933,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,355,172,215.89 | 2,840,183,045.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,319,640,731.51 | -863,937,973.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,497,614,951.83 | 15,786,874.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | 4,578,000.00 | 15,786,874.60 |
| 取得借款收到的现金 | 2,419,890,769.52 | 2,476,432,084.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,917,505,721.35 | 2,492,218,959.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,263,146,732.16 | 1,772,872,109.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 286,869,735.50 | 215,383,924.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | 12,310,941.59 | 10,320,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,691,413.24 | 30,284,362.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,563,707,880.90 | 2,018,540,396.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,353,797,840.45 | 473,678,562.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,983,026.03 | 136,850,057.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,053,717,978.98 | 786,925,035.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,373,701,005.01 | 923,775,093.72 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十八日
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