1友讯达发布2026年三季报，前三季度营收5.76亿元同比降1.37%，归母净利润亏损411.57万元同比由盈转亏；
2Q3单季净利1225万元同比降43%。
3经营现金流净额-9913万元同比恶化291%，主因回款减少及分红支出。
4应收账款增60%、存货激增176%，信用及资产减值损失大幅增加。
5期末净资产9.26亿元，货币资金较期初减少59%。
友讯达：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-029
深圳友讯达科技股份有限公司 2026年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、⾼级管理⼈员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重⼤遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责⼈、主管会计⼯作负责⼈及会计机构负责⼈(会计主管⼈员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 R否
⼀、主要财务数据 （⼀） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 R否
| 本报告期 | 本报告期⽐上年同 期增减 | 年初⾄报告期末 | 年初⾄报告期末⽐ 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收⼊（元） | 224,269,455.19 | 9.47% | 576,364,572.02 | -1.37% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 12,252,855.34 | -43.03% | -4,115,702.59 | -105.48% |
| 归属于上市公司股 东的扣除⾮经常性 损益的净利润（元） | 10,253,351.37 | -47.85% | -10,318,624.82 | -115.35% |
| 经营活动产⽣的现 ⾦流量净额（元） | -- | -- | -99,129,465.21 | -291.45% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0613 | -42.98% | -0.0206 | -105.48% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0613 | -42.98% | -0.0206 | -105.48% |
| 加权平均净资产收 益率 | 1.18% | -0.76% | -0.39% | -7.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末⽐上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,486,426,873.06 | 1,488,044,745.90 | -0.11% | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 926,209,776.64 | 1,051,532,193.54 | -11.92% |
（⼆） ⾮经常性损益项⽬和⾦额
R适⽤ □不适⽤
单位：元
| 项⽬ | 本报告期⾦额 | 年初⾄报告期期末⾦额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ⾮流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | -33,385.16 | -193,903.57 | |
| 计⼊当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益 产⽣持续影响的政府补 助除外） | 186,104.76 | 1,231,565.54 | |
| 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，⾮⾦融企业持有 ⾦融资产和⾦融负债产 ⽣的公允价值变动损益 以及处置⾦融资产和⾦ 融负债产⽣的损益 | 2,367,555.56 | 6,758,263.90 | |
| 除上述各项之外的其他 营业外收⼊和⽀出 | -167,917.55 | -498,370.31 |
| 减：所得税影响额 | 352,853.64 | 1,094,633.33 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,999,503.97 | 6,202,922.23 | -- |
其他符合⾮经常性损益定义的损益项⽬的具体情况：
- □适⽤ R不适⽤ 公司不存在其他符合⾮经常性损益定义的损益项⽬的具体情况。
将《公开发⾏证券的公司信息披露解释性公告第 1号——⾮经常性损益》中列举的⾮经常性损益项⽬界 定为经常性损益项⽬的情况说明
- □适⽤ R不适⽤
公司不存在将《公开发⾏证券的公司信息披露解释性公告第 1号——⾮经常性损益》中列举的⾮经常性 损益项⽬界定为经常性损益的项⽬的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发⽣变动的情况及原因
R适⽤ □不适⽤
| 项⽬ | 期末数 | 期初数 | 变动率 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资⾦ | 243,736,837.75 | 598,871,751.20 | -59.30% | 主要系⽀付分红款较上年同期增加 及回款减少所致 |
| 交易性⾦融资产 | 53,138,941.67 | 0.00 | 100.00% | 主要系购买结构性存款所致 |
| 应收账款 | 244,577,873.49 | 152,640,910.98 | 60.23% | 主要系应收账款未回款所致 |
| 应收款项融资 | 8,625,000.00 | 298,150.50 | 2792.83% | 主要系收到的银⾏承兑汇票增加所 致 |
| 预付款项 | 10,160,791.89 | 6,888,920.34 | 47.49% | 主要系预付⼯程项⽬款所致 |
| 其他应收款 | 3,214,610.27 | 1,937,596.98 | 65.91% | 主要系往来款增加所致 |
| 存货 | 203,423,139.46 | 73,613,454.44 | 176.34% | 主要系发出商品尚未验收及备料所 致 |
| 其他流动资产 | 18,356,346.26 | 7,293,187.10 | 151.69% | 主要系增值税留抵扣额增加所致 |
| 债权投资 | 235,856,224.85 | 163,303,625.02 | 44.43% | 主要系购买⼀年以上⼤额存单所致 |
| 在建⼯程 | 2,821,661.16 | 6,592,792.36 | -57.20% | 主要系在建⼯程项⽬转固所致 |
| 应付票据 | 209,522,470.78 | 134,236,791.36 | 56.08% | 主要系采购付款中采⽤银⾏承兑汇 票结算增加所致 |
| 应付职⼯薪酬 | 9,596,354.78 | 17,979,716.73 | -46.63% | 主要系⽀付上年奖⾦所致 |
| 应交税费 | 6,000,376.02 | 11,368,748.55 | -47.22% | 主要系⽀付企业所得税所致 |
| ⻓期应付款 | 249,708.06 | 0.00 | 100.00% | 主要系购⻋分期款所致 |
| 其他综合收益 | -1,175,143.38 | 31,570.93 | -3822.23% | 主要系外币财务报表折算差额影响 所致 |
| 项⽬ | 本报告期 | 上年同期 | 同⽐增减 | 主要变动原因 |
| 公允价值变动收 益 | 138,941.67 | 0.00 | 100.00% | 主要系交易性⾦融资产公允价值变 动损益增加影响所致 |
| 信⽤减值损失 | -4,912,934.99 | 2,411,757.76 | -303.71% | 主要系本期计提的应收账款坏账损 失较上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | -5,461,377.83 | 1,412,593.67 | -486.62% | 主要系本期计提存货跌价增加所致 |
| 资产处置收益 | -193,903.57 | -477,840.50 | 59.42% | 主要系处理固定资产所致 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外收⼊ | 33,954.26 | 100,587.50 | -66.24% | 主要系本期收到的供应商扣款较去 年同期减少所致。 |
| 营业外⽀出 | 532,324.57 | 80,528.54 | 561.04% | 主要系滞纳⾦⽀出所致 |
| 所得税费⽤ | -1,225,545.50 | 6,752,376.30 | -118.15% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 项⽬ | 本报告期 | 上年同期 | 同⽐增减 | 主要变动原因 |
| 经营活动产⽣的 现⾦流量净额 | -99,129,465.21 | 51,778,143.67 | -291.45% | 主要系报告期收到的货款较上年同 期减少所致 |
| 投资活动产⽣的 现⾦流量净额 | -127,254,571.62 | -81,134,109.94 | -56.84% | 主要系本期购买⼤额存单所致 |
| 筹资活动产⽣的 现⾦流量净额 | -122,535,033.35 | -62,325,386.65 | -96.61% | 主要系本期⽀付分红款较上年同期 增加所致 |
| 现⾦及现⾦等价 物净增加额 | 236,752,343.25 | 430,129,702.16 | -44.96% | 主要系报告期收到的货款较上年同 期减少，购买⼤额存单,⽀付分红款 较上年同期增加所致 |
⼆、股东信息
（⼀） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前⼗名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,937 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股⽐例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况<br><br> | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 崔涛 | 境内⾃然⼈ | 22.81% | 45,610,400 | 34,207,800 | 不适⽤ | 0 |
| 崔奕 | 境内⾃然⼈ | 6.05% | 12,096,000 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 海南桦成盛 达企业管理 有限公司 | 境内⾮国有 法⼈ | 4.06% | 8,110,600 | 0 | 质押 | 4,000,000 |
| 崔霞 | 境内⾃然⼈ | 3.69% | 7,378,500 | 5,533,875 | 质押 | 4,850,000 |
| 深圳市威⽽ 来斯科技有 限公司 | 境内⾮国有 法⼈ | 2.88% | 5,760,000 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 许持和 | 境内⾃然⼈ | 2.73% | 5,450,000 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 张⽂⽟ | 境内⾃然⼈ | 1.57% | 3,146,200 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 代学荣 | 境内⾃然⼈ | 1.16% | 2,327,900 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 华周 | 境内⾃然⼈ | 0.95% | 1,907,100 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 陈彩娅 | 境内⾃然⼈ | 0.90% | 1,800,000 | 0 | 不适⽤ | 0 |
| 前 10名⽆限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、⾼管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有⽆限售条件股份数量 | 股份种类及数量 股份种类 数量<br><br> | ||||
| 崔奕 | 12,096,000 | ⼈⺠币普通 股 | 12,096,000 | |||
| 崔涛 | 11,402,600 | ⼈⺠币普通 股 | 11,402,600 | |||
| 海南桦成盛达企业管理有限 | 8,110,600 | ⼈⺠币普通 | 8,110,600 |
| 公司 | 股 | |||
|---|---|---|---|---|
| 深圳市威⽽来斯科技有限公 司 | 5,760,000 | ⼈⺠币普通 股 | 5,760,000 | |
| 许持和 | 5,450,000 | ⼈⺠币普通 股 | 5,450,000 | |
| 张⽂⽟ | 3,146,200 | ⼈⺠币普通 股 | 3,146,200 | |
| 代学荣 | 2,327,900 | ⼈⺠币普通 股 | 2,327,900 | |
| 华周 | 1,907,100 | ⼈⺠币普通 股 | 1,907,100 | |
| 崔霞 | 1,844,625 | ⼈⺠币普通 股 | 1,844,625 | |
| 陈彩娅 | 1,800,000 | ⼈⺠币普通 股 | 1,800,000 | |
| 上述股东关联关系或⼀致⾏动的说明 | 崔涛、崔霞、崔奕为姐弟关系；海南桦成盛达企业管理有 限公司为股东崔霞控制的公司；深圳市威⽽来斯科技有限 公司为股东崔涛控制的公司。 | |||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | 公司股东华周除通过普通证券账户持有 33,500股外，还通 过东北证券股份有限公司客户信⽤交易担保证券账户持有 1,873,600股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名⽆限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适⽤ R不适⽤ 前 10名股东及前 10名⽆限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发⽣变化
- □适⽤ R不适⽤ （⼆） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
- □适⽤ R不适⽤
（三） 限售股份变动情况
- □适⽤ R不适⽤
三、其他重要事项
- □适⽤ R不适⽤
四、季度财务报表 （⼀） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳友讯达科技股份有限公司
2026年 09⽉ 30⽇
单位：元
| 项⽬ | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资⾦ | 243,736,837.75 | 598,871,751.20 |
| 结算备付⾦ | ||
| 拆出资⾦ | ||
| 交易性⾦融资产 | 53,138,941.67 | |
| 衍⽣⾦融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 244,577,873.49 | 152,640,910.98 |
| 应收款项融资 | 8,625,000.00 | 298,150.50 |
| 预付款项 | 10,160,791.89 | 6,888,920.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备⾦ | ||
| 其他应收款 | 3,214,610.27 | 1,937,596.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买⼊返售⾦融资产 | ||
| 存货 | 203,423,139.46 | 73,613,454.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| ⼀年内到期的⾮流动资产 | 212,951,111.30 | 231,212,055.57 |
| 其他流动资产 | 18,356,346.26 | 7,293,187.10 |
| 流动资产合计 | 998,184,652.09 | 1,072,756,027.11 |
| ⾮流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 235,856,224.85 | 163,303,625.02 |
| 其他债权投资 | ||
| ⻓期应收款 | ||
| ⻓期股权投资 | ||
| 其他权益⼯具投资 | ||
| 其他⾮流动⾦融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 202,762,864.75 | 194,367,854.46 |
| 在建⼯程 | 2,821,661.16 | 6,592,792.36 |
| ⽣产性⽣物资产 | ||
| 油⽓资产 | ||
| 使⽤权资产 | 4,894,004.43 | 5,656,459.01 |
| ⽆形资产 | 15,741,545.35 | 17,048,135.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发⽀出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| ⻓期待摊费⽤ | 13,520,323.84 | 16,183,899.59 |
| 递延所得税资产 | 7,852,991.19 | 6,930,561.91 |
|---|---|---|
| 其他⾮流动资产 | 4,792,605.40 | 5,205,390.54 |
| ⾮流动资产合计 | 488,242,220.97 | 415,288,718.79 |
| 资产总计 | 1,486,426,873.06 | 1,488,044,745.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银⾏借款 | ||
| 拆⼊资⾦ | ||
| 交易性⾦融负债 | ||
| 衍⽣⾦融负债 | ||
| 应付票据 | 209,522,470.78 | 134,236,791.36 |
| 应付账款 | 298,284,001.81 | 234,306,600.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,896,380.98 | 13,112,360.97 |
| 卖出回购⾦融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职⼯薪酬 | 9,596,354.78 | 17,979,716.73 |
| 应交税费 | 6,000,376.02 | 11,368,748.55 |
| 其他应付款 | 5,069,648.87 | 6,225,985.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付⼿续费及佣⾦ | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| ⼀年内到期的⾮流动负债 | 2,375,734.00 | 2,769,953.65 |
| 其他流动负债 | 1,670,698.27 | 1,647,366.38 |
| 流动负债合计 | 545,415,665.51 | 421,647,523.44 |
| ⾮流动负债： | ||
| 保险合同准备⾦ | ||
| ⻓期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,628,237.75 | 1,723,074.54 |
| ⻓期应付款 | 249,708.06 | |
| ⻓期应付职⼯薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,376,274.83 | 8,376,274.83 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,547,210.27 | 4,765,679.55 |
| 其他⾮流动负债 | ||
| ⾮流动负债合计 | 14,801,430.91 | 14,865,028.92 |
| 负债合计 | 560,217,096.42 | 436,512,552.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益⼯具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 113,899,773.18 | 113,899,773.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,175,143.38 | 31,570.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,040,106.95 | 105,040,106.95 |
| ⼀般⻛险准备 | ||
| 未分配利润 | 508,445,039.89 | 632,560,742.48 |
| 归属于⺟公司所有者权益合计 | 926,209,776.64 | 1,051,532,193.54 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 926,209,776.64 | 1,051,532,193.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,486,426,873.06 | 1,488,044,745.90 |
法定代表⼈：崔涛 主管会计⼯作负责⼈：廖冬丽 会计机构负责⼈：廖冬丽
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
| 项⽬ | 本期发⽣额 | 上期发⽣额 |
|---|---|---|
| ⼀、营业总收⼊ | 576,364,572.02 | 584,399,486.12 |
| 其中：营业收⼊ | 576,364,572.02 | 584,399,486.12 |
| 利息收⼊ | ||
| 已赚保费 | ||
| ⼿续费及佣⾦收⼊ | ||
| ⼆、营业总成本 | 590,054,067.71 | 522,735,556.27 |
| 其中：营业成本 | 404,511,440.64 | 360,545,403.79 |
| 利息⽀出 | ||
| ⼿续费及佣⾦⽀出 | ||
| 退保⾦ | ||
| 赔付⽀出净额 | ||
| 提取保险责任准备⾦净 额 | ||
| 保单红利⽀出 | ||
| 分保费⽤ | ||
| 税⾦及附加 | 4,112,168.10 | 4,429,661.76 |
| 销售费⽤ | 78,482,743.39 | 62,847,957.04 |
| 管理费⽤ | 44,354,176.66 | 42,711,251.30 |
| 研发费⽤ | 64,359,889.46 | 58,345,885.65 |
| 财务费⽤ | -5,766,350.54 | -6,144,603.27 |
| 其中：利息费⽤ | 57.27 | |
| 利息收⼊ | 5,761,852.40 | 6,829,865.81 |
| 加：其他收益 | 12,656,570.40 | 10,007,992.18 |
| 投资收益（损失以“－”号 填列） | 6,619,322.23 | 6,836,666.67 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计 量的⾦融资产终⽌确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞⼝套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） | 138,941.67 | |
| 信⽤减值损失（损失以“-” 号填列） | -4,912,934.99 | 2,411,757.76 |
| 资产减值损失（损失以“-” 号填列） | -5,461,377.83 | 1,412,593.67 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | -193,903.57 | -477,840.50 |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,842,877.78 | 81,855,099.63 |
| 加：营业外收⼊ | 33,954.26 | 100,587.50 |
| 减：营业外⽀出 | 532,324.57 | 80,528.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） | -5,341,248.09 | 81,875,158.59 |
| 减：所得税费⽤ | -1,225,545.50 | 6,752,376.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,115,702.59 | 75,122,782.29 |
| （⼀）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -4,115,702.59 | 75,122,782.29 |
| 2.终⽌经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （⼆）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于⺟公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） | -4,115,702.59 | 75,122,782.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,206,714.31 | -21,236.29 |
| 归属⺟公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -1,206,714.31 | -21,236.29 |
| （⼀）不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益⼯具投资公允 价值变动 | ||
| 4.企业⾃身信⽤⻛险公允 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （⼆）将重分类进损益的其 他综合收益 | -1,206,714.31 | -21,236.29 |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 变动 | ||
| 3.⾦融资产重分类计⼊其 他综合收益的⾦额 | ||
| 4.其他债权投资信⽤减值 准备 | ||
| 5.现⾦流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,206,714.31 | -21,236.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,322,416.90 | 75,101,546.00 |
| （⼀）归属于⺟公司所有者的 综合收益总额 | -5,322,416.90 | 75,101,546.00 |
| （⼆）归属于少数股东的综合 收益总额 | ||
| ⼋、每股收益： | ||
| （⼀）基本每股收益 | -0.0206 | 0.3756 |
| （⼆）稀释每股收益 | -0.0206 | 0.3756 |
本期发⽣同⼀控制下企业合并的，被合并⽅在合并前实现的净利润为：元，上期被合并⽅实现的净利润 为：元。 法定代表⼈：崔涛 主管会计⼯作负责⼈：廖冬丽 会计机构负责⼈：廖冬丽
3、合并年初到报告期末现⾦流量表 单位：元
| 项⽬ | 本期发⽣额 | 上期发⽣额 |
|---|---|---|
| ⼀、经营活动产⽣的现⾦流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 ⾦ | 528,223,536.00 | 677,829,847.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | ||
| 向中央银⾏借款净增加额 | ||
| 向其他⾦融机构拆⼊资⾦净增 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 ⾦ | ||
| 收到再保业务现⾦净额 | ||
| 保户储⾦及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、⼿续费及佣⾦的现 ⾦ | ||
| 拆⼊资⾦净增加额 | ||
| 回购业务资⾦净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现⾦净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,049,751.98 | 7,297,562.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现 ⾦ | 21,544,338.10 | 7,252,259.60 |
| 经营活动现⾦流⼊⼩计 | 561,817,626.08 | 692,379,669.14 |
| 购买商品、接受劳务⽀付的现 ⾦ | 393,415,529.83 | 396,581,035.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银⾏和同业款项净增 加额 | ||
| ⽀付原保险合同赔付款项的现 ⾦ | ||
| 拆出资⾦净增加额 | ||
| ⽀付利息、⼿续费及佣⾦的现 ⾦ | ||
| ⽀付保单红利的现⾦ | ||
| ⽀付给职⼯及为职⼯⽀付的现 ⾦ | 108,243,333.68 | 96,395,871.82 |
| ⽀付的各项税费 | 32,598,850.01 | 51,011,620.50 |
| ⽀付其他与经营活动有关的现 ⾦ | 126,689,377.77 | 96,612,997.36 |
| 经营活动现⾦流出⼩计 | 660,947,091.29 | 640,601,525.47 |
| 经营活动产⽣的现⾦流量净额 | -99,129,465.21 | 51,778,143.67 |
| ⼆、投资活动产⽣的现⾦流量： | ||
| 收回投资收到的现⾦ | ||
| 取得投资收益收到的现⾦ | 2,327,666.67 | |
| 处置固定资产、⽆形资产和其 他⻓期资产收回的现⾦净额 | 128,760.00 | 488,370.18 |
| 处置⼦公司及其他营业单位收 到的现⾦净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现 ⾦ | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现⾦流⼊⼩计 | 105,456,426.67 | 488,370.18 |
| 购建固定资产、⽆形资产和其 他⻓期资产⽀付的现⾦ | 26,710,998.29 | 31,622,480.12 |
| 投资⽀付的现⾦ | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得⼦公司及其他营业单位⽀ 付的现⾦净额 | ||
| ⽀付其他与投资活动有关的现 ⾦ | 206,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现⾦流出⼩计 | 232,710,998.29 | 81,622,480.12 |
| 投资活动产⽣的现⾦流量净额 | -127,254,571.62 | -81,134,109.94 |
| 三、筹资活动产⽣的现⾦流量： | ||
| 吸收投资收到的现⾦ | ||
| 其中：⼦公司吸收少数股东 投资收到的现⾦ | ||
| 取得借款收到的现⾦ | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 ⾦ | ||
| 筹资活动现⾦流⼊⼩计 | ||
| 偿还债务⽀付的现⾦ | ||
| 分配股利、利润或偿付利息⽀ 付的现⾦ | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其中：⼦公司⽀付给少数股 东的股利、利润 | ||
| ⽀付其他与筹资活动有关的现 ⾦ | 2,535,033.35 | 2,325,386.65 |
| 筹资活动现⾦流出⼩计 | 122,535,033.35 | 62,325,386.65 |
| 筹资活动产⽣的现⾦流量净额 | -122,535,033.35 | -62,325,386.65 |
| 四、汇率变动对现⾦及现⾦等价 物的影响 | -852,347.30 | -156,778.93 |
| 五、现⾦及现⾦等价物净增加额 | -349,771,417.48 | -91,838,131.85 |
| 加：期初现⾦及现⾦等价物余 额 | 586,523,760.73 | 521,967,834.01 |
| 六、期末现⾦及现⾦等价物余额 | 236,752,343.25 | 430,129,702.16 |
（⼆）2026年起⾸次执⾏新会计准则调整⾸次执⾏当年年初财务报表相关项⽬情况
- □适⽤ R不适⽤ （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 R否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会 2026年 10⽉ 27⽇
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