1华宇软件发布2026年三季报，前三季度营收9.18亿元，同比增长9.01%；
2归母净利润亏损9036万元，同比收窄34.41%。
3新签合同额约15亿元，同比增长31%。
4经营活动现金流净额为-3.55亿元，同比下降31.74%。
5公司推进AI原生转型，存货较年初增长52.92%，货币资金减少25.67%。
6前十大股东中任刚解除限售966.93万股。
7银行账户冻结事项已解除。
华宇软件：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2026-062
北京华宇软件股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
- 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 279,749,473.23 | 12.19% | 917,649,121.84 | 9.01% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -33,512,702.56 | 39.15% | -90,364,505.92 | 34.41% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -36,345,090.63 | 36.85% | -93,437,255.81 | 35.25% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | -355,058,615.87 | -31.74% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 42.86% | -0.11 | 35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 42.86% | -0.11 | 35.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.95% | 0.55% | -2.55% | 1.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,711,072,248.44 | 4,695,020,730.01 | 0.34% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 3,499,903,497.94 | 3,587,758,349.07 | -2.45% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金 额 | 年初至报告期 期末金额 | 说 明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 45,735.36 | 343,479.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外） | 1,599,148.42 | 3,840,846.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,297,955.24 | 3,675,386.13 | |
| 债务重组损益 | -157,452.83 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -68,409.35 | -4,917,009.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 450,125.89 | ||
| 减：所得税影响额 | 32,658.22 | 90,107.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,383.38 | 72,518.59 | |
| 合计 | 2,832,388.07 | 3,072,749.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
- 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
公司积极推进 AI 原生组织转型，深化“AI+”和“数据×”双轮驱动，持续推进产业 化落地，紧抓项目验收，加强市场开拓和运营提效。前三季度，公司实现新签合同额约 15 亿元，同比增长约 31%。公司前三季度实现营业收入 9.18 亿元，同比增长 9.01%；扣除 非经常性损益后的净利润亏损 0.93 亿元，较去年同期亏损收窄 35.25%，主营业务盈利能 力继续改善。
资产负债表科目： 单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 | 本年年初 | 增减变动 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,414,669,687.34 | 1,903,203,002.44 | -25.67% | 报告期内购买 R1 级别理财产品及 经营性现金投入影响 |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | |||
| 预付款项 | 39,861,978.39 | 25,021,068.50 | 59.31% | 在实施项目正常预付影响 |
| 存货 | 1,020,065,594.99 | 667,044,876.57 | 52.92% | 项目正常实施推进影响 |
| 开发支出 | 67,906,268.82 | 40,156,300.18 | 69.10% | 报告期内资本化项目正常投入影响 |
| 短期借款 | 24,850,000.00 | 10,000,000.00 | 148.50% | 报告期内子公司因经营需要银行借 款增加 |
| 应付职工薪酬 | 20,607,934.73 | 30,605,757.31 | -32.67% | 报告期内支付预提薪酬影响 |
| 应交税费 | 15,953,019.40 | 37,528,238.81 | -57.49% | 报告期内支付计提税款影响 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 3,129,382.21 | 3,541,467.90 | -11.64% | 报告期内部分办公场地租赁合同到 期及正常摊销的影响 |
| 使用权资产 | 4,572,797.04 | 6,655,146.82 | -31.29% | |
| 租赁负债 | 669,365.05 | 2,180,978.49 | -69.31% |
利润表科目： 单位：元
| 报表项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 917,649,121.84 | 841,825,742.63 | 9.01% | 报告期内持续加强验收工作影响 |
| 营业成本 | 600,688,320.14 | 551,766,687.63 | 8.87% | |
| 财务费用 | -13,819,049.24 | -35,454,046.28 | 61.02% | 报告期内大额存单到期节奏差异影响 |
| 信用减值损失 | 3,163,631.92 | -11,397,767.52 | 127.76% | 报告期内加强应收款项催收影响 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,045 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻 结情况 | ||
| 股份状 态 | 数量 | ||||||
| 邵学 | 境内自然人 | 13.49% | 109,534,655 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中移资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.05% | 41,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 四川川发数字科技产业投资 有限责任公司 | 国有法人 | 4.21% | 34,199,363 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 谢慧明 | 境内自然人 | 1.43% | 11,591,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 任刚 | 境内自然人 | 1.19% | 9,669,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 9,361,771 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 四川弘涛投资管理有限公司 －四川兴晟国企改革发展股 权投资基金合伙企业（有限 合伙） | 其他 | 1.04% | 8,483,563 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 赵晓明 | 境内自然人 | 0.98% | 7,981,122 | 5,985,841 | 不适用 | 0 | |
| 任涛 | 境内自然人 | 0.80% | 6,500,094 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈志林 | 境内自然人 | 0.52% | 4,188,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 邵学 | 109,534,655 | 人民币普通股 | 109,534,65 5 | ||||
| 中移资本控股有限责任公司 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | ||||
| 四川川发数字科技产业投资有限责任公司 | 34,199,363 | 人民币普通股 | 34,199,363 | ||||
| 谢慧明 | 11,591,000 | 人民币普通股 | 11,591,000 | ||||
| 任刚 | 9,669,300 | 人民币普通股 | 9,669,300 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,361,771 | 人民币普通股 | 9,361,771 | ||||
| 四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国 企改革发展股权投资基金合伙企业（有限 合伙） | 8,483,563 | 人民币普通股 | 8,483,563 | ||||
| 任涛 | 6,500,094 | 人民币普通股 | 6,500,094 | ||||
| 陈志林 | 4,188,800 | 人民币普通股 | 4,188,800 | ||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 | 3,489,200 | 人民币普通股 | 3,489,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵学为公司控股股东、实际控制人，赵晓明为公司董事、 副总经理，以上二人之间、分别与其他股东之间均不存在 关联关系或一致行动关系。四川川发数字科技产业投资有 限责任公司与四川弘涛投资管理有限公司－四川兴晟国企 改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行 动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | 股东谢慧明合计持有公司股票 11,591,000 股，其中，通 过普通证券账户持有 55,000 股，通过西南证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 11,536,000 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情 况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名 称 | 期初限售股 数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晓明 | 5,985,841 | 5,985,841 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 郭颖 | 755,272 | 755,272 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 谢熠 | 72,675 | 72,675 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 韦光宇 | 213,896 | 213,896 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 邢立君 | 183,535 | 183,535 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 孙明东 | 408,000 | 408,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的 规定解除限售 | ||
| 王琰 | 206,633 | 206,633 | 0 | 不存在期末 限售股份 | 不适用 | |
| 任刚 | 9,669,300 | 9,669,300 | 0 | 不存在期末 限售股份 | 不适用 | |
| 合计 | 17,495,152 | 9,875,933 | 0 | 7,619,219 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用 （一）关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项
2026 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公 司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意全资子公司北京华宇信息技术有限公司向银 行申请综合授信，公司对授信事项提供担保。详见公司 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披 露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-046）。
（二）关于子公司开展应收款项债务重组事项
2026 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展
应收款项债务重组的议案》，公司子公司与相关债务人开展债务重组，未来 12 个月内涉及 的债权金额预计不超过 3,000 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.84%，不构成重大资产重组及关联交易。详见公司 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的
《关于子公司开展应收款项债务重组的公告》（公告编号：2026-047）。 （三）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的事项 2026 年 8 月 25 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加
2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，因经营及业务发展需要，同意公司全资、控股 子公司增加与中移系统集成有限公司等关联人的日常关联交易额度 26,000 万元，新增额度 后，2026 年与上述关联人的日常关联交易预计额度为 47,000 万元。详见公司 2026 年 8 月
26 日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2026-056）。此议案已经公司 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通 过。
（四）关于银行账户部分资金被冻结进展事项
公司分别于 2025 年 12 月 12 日、2026 年 3 月 4 日披露了《关于银行账户部分资金被 冻结的公告》（公告编号：2025-109）、《关于银行账户部分资金被冻结的进展公告》 （公告编号：2026-003），对公司及子公司银行账户部分资金被冻结情况进行了披露。针 对上述公告中资金超额冻结的情况，公司积极采取措施维护合法权益。截至本报告披露日， 公司及子公司华宇信息名下银行账户有关资金的冻结已解除。详见公司 2026 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网披露的《关于银行账户部分资金解除冻结的公告》（公告编号：2026-042）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,414,669,687.34 | 1,903,203,002.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,606,886.68 | 4,541,247.16 |
| 应收账款 | 795,885,684.22 | 746,822,656.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,861,978.39 | 25,021,068.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,525,338.83 | 56,420,333.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,020,065,594.99 | 667,044,876.57 |
|---|---|---|
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 25,298,990.27 | 21,907,741.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,139,470.09 | 22,448,836.21 |
| 其他流动资产 | 22,244,445.99 | 19,591,967.01 |
| 流动资产合计 | 3,533,298,076.80 | 3,467,001,729.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 37,980,198.60 | 51,018,477.52 |
| 长期股权投资 | 34,967,324.99 | 35,734,543.51 |
| 其他权益工具投资 | 9,399,860.47 | 9,399,860.47 |
| 其他非流动金融资产 | 103,432,196.91 | 103,432,196.91 |
| 投资性房地产 | 21,824,716.40 | 22,740,747.83 |
| 固定资产 | 314,445,673.14 | 320,603,525.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,572,797.04 | 6,655,146.82 |
| 无形资产 | 289,290,140.39 | 354,188,893.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 67,906,268.82 | 40,156,300.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 88,992,222.25 | 88,992,222.25 |
| 长期待摊费用 | 19,453,635.93 | 22,595,973.89 |
| 递延所得税资产 | 185,509,136.70 | 172,501,111.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,177,774,171.64 | 1,228,019,000.14 |
| 资产总计 | 4,711,072,248.44 | 4,695,020,730.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,850,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,207,532.00 | 7,447,120.00 |
| 应付账款 | 499,207,236.09 | 427,481,908.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 515,129,468.59 | 440,785,790.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,607,934.73 | 30,605,757.31 |
| 应交税费 | 15,953,019.40 | 37,528,238.81 |
| 其他应付款 | 28,547,271.14 | 31,189,281.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,129,382.21 | 3,541,467.90 |
| 其他流动负债 | 6,164,345.72 | 2,936,228.41 |
| 流动负债合计 | 1,115,796,189.88 | 991,515,792.95 |
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 669,365.05 | 2,180,978.49 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,040,119.74 | 3,369,046.50 |
| 递延所得税负债 | 1,962,713.86 | 2,382,407.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,672,198.65 | 7,932,432.47 |
| 负债合计 | 1,122,468,388.53 | 999,448,225.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 811,860,673.00 | 811,860,673.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,153,620,284.38 | 3,151,110,629.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -63,705,104.65 | -63,705,104.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,450,598.17 | 102,450,598.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -504,322,952.96 | -413,958,447.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,499,903,497.94 | 3,587,758,349.07 |
| 少数股东权益 | 88,700,361.97 | 107,814,155.52 |
| 所有者权益合计 | 3,588,603,859.91 | 3,695,572,504.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,711,072,248.44 | 4,695,020,730.01 |
法定代表人：郭颖 主管会计工作负责人：刁悦凯 会计机构负责人：程亚超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 917,649,121.84 | 841,825,742.63 |
| 其中：营业收入 | 917,649,121.84 | 841,825,742.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,065,040,527.02 | 1,018,614,655.56 |
| 其中：营业成本 | 600,688,320.14 | 551,766,687.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,810,196.96 | 7,413,759.38 |
| 销售费用 | 136,475,722.29 | 126,226,138.51 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 135,882,365.21 | 139,669,912.29 |
| 研发费用 | 196,002,971.66 | 228,992,204.03 |
| 财务费用 | -13,819,049.24 | -35,454,046.28 |
| 其中：利息费用 | 1,189,165.86 | 1,187,587.67 |
| 利息收入 | 15,497,276.62 | 36,941,343.17 |
| 加：其他收益 | 22,716,630.35 | 24,396,258.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,750,714.78 | -358,130.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 | -767,218.52 | -1,411,488.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,163,631.92 | -11,397,767.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -134,458.27 | 165,274.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 343,479.93 | 1,475,306.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -118,551,406.47 | -162,507,971.29 |
| 加：营业外收入 | 102,448.93 | 523,513.05 |
| 减：营业外支出 | 5,019,458.24 | 3,161,671.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,468,415.78 | -165,146,130.02 |
| 减：所得税费用 | -13,342,961.78 | -10,961,749.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -110,125,454.00 | -154,184,380.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -110,125,454.00 | -154,184,380.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） | -90,364,505.92 | -137,768,893.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -19,760,948.08 | -16,415,486.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -110,125,454.00 | -154,184,380.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,364,505.92 | -137,768,893.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -19,760,948.08 | -16,415,486.69 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.11 | -0.17 |
|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：郭颖 主管会计工作负责人：刁悦凯 会计机构负责人：程亚超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198,198,093.82 | 1,000,059,135.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,269,477.92 | 16,419,668.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,741,526.41 | 108,633,532.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,209,098.15 | 1,125,112,337.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,119,570.58 | 530,317,560.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 680,271,677.26 | 631,079,596.90 |
| 支付的各项税费 | 89,664,444.77 | 52,196,276.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,212,021.41 | 181,042,725.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,717,267,714.02 | 1,394,636,159.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,058,615.87 | -269,523,821.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,233,000,000.00 | 1,028,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,675,386.13 | 1,053,358.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 530,144.45 | 19,455.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,237,205,530.58 | 1,029,072,813.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 40,220,249.60 | 45,560,651.27 |
| 投资支付的现金 | 2,363,000,000.00 | 1,098,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 2,403,220,249.60 | 1,143,560,651.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,014,719.02 | -114,487,837.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,490,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 388,915.76 | 36,221.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,633,379.73 | 8,544,558.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,172,295.49 | 8,580,780.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,317,704.51 | 1,419,219.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,755,630.38 | -382,592,440.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,820,631,721.39 | 1,922,388,568.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,306,876,091.01 | 1,539,796,127.54 |
（二） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京华宇软件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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