1深纺织A发布2026年三季报，前三季度营收23.84亿元同比降3.28%，归母净利润7523万元同比增26.56%，扣非净利润6329万元同比增32.93%；
2经营现金流净额3.25亿元同比大增90.83%。
3Q3单季营收7.95亿元同比降8%，归母净利润2446万元微增1.02%。
4公司推进8号偏光片产线建设，在建工程及无形资产大幅增加；
5同时调整股票期权激励计划，首次授予对象调至152人、数量调至1461.6万份。
6前十大股东结构稳定，控股股东仍为深圳投控。
深纺织Ａ：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织 B 公告编号：2026-42
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 795,386,871.95 | -8.00% | 2,384,110,070.09 | -3.28% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 24,456,254.85 | 1.02% | 75,232,419.22 | 26.56% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 19,400,662.32 | -13.49% | 63,293,714.33 | 32.93% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 324,669,676.34 | 90.83% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0483 | 1.05% | 0.1485 | 26.49% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0483 | 1.05% | 0.1485 | 26.49% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.81% | -0.01% | 2.50% | 0.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,539,025,626.49 | 5,418,295,716.77 | 2.23% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 3,031,118,982.15 | 2,979,719,569.18 | 1.72% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | 12,068.07 | -9,410.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 97,621.79 | 788,420.48 | 主要是政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 5,582,702.20 | 7,841,023.24 | 主要是公司持有交易性金融 资产和衍生金融负债产生的 公允价值变动损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 0.00 | 5,003,582.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -7,197.15 | -584,719.76 | |
| 减：所得税影响额 | -55,722.30 | 458,222.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 685,324.68 | 641,968.59 | |
| 合计 | 5,055,592.53 | 11,938,704.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 项目 | 期末余额（万元） | 期初余额（万元） | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 2,642.66 | 8,598.02 | -69.26% | 主要是银行承兑票据减少所致。 |
| 应收款项融资 | 619.34 | 2,258.48 | -72.58% | 主要是银行承兑票据减少所致。 |
| 其他流动资产 | 5,972.17 | 8,564.91 | -30.27% | 主要是公司收到出口退税所致。 |
| 在建工程 | 23,217.13 | 17,995.44 | 29.02% | 主要是 8 号线建设投入增加所致。 |
| 无形资产 | 7,879.35 | 3,122.46 | 152.34% | 主要是 8 号线建设购入土地所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,932.87 | 3,708.68 | 113.90% | 主要是预付 8 号线建设款项增加所致。 |
| 衍生金融负债 | 20.62 | 407.18 | -94.94% | 主要是公司未结算远期外汇合约的公允价 值变动所致。 |
| 应付票据 | 4,789.53 | 0.00 | 100.00% | 主要是报告期内增加票据支付力度所致。 |
| 合同负债 | 176.55 | 313.24 | -43.64% | 主要是报告期末预收款项减少所致。 |
| 应交税费 | 1,091.10 | 580.68 | 87.90% | 主要是应纳税所得额增加以及预提房产税 所致。 |
| 一年内到期非流动 负债 | 8,881.27 | 6,596.47 | 34.64% | 主要是一年内到期长期负债以及产品质量 保证增加所致。 |
| 其他流动负债 | 5,103.99 | 8,838.68 | -42.25% | 主要是已背书未到期的银行承兑票据以及 应付退货款减少所致。 |
| 项目 | 年初至报告期期末金 额（万元） | 上年同期（万元） | 变动幅度 | 变动情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 61.02 | 2,057.24 | -97.03% | 主要是报告期内汇率波动增加汇兑收益所 致。 |
| 资产减值损失 | -11,173.00 | -7,210.57 | -54.95% | 主要是资产减值损失同比增加所致。 |
| 信用减值损失 | 10.57 | -269.76 | 103.92% | 主要是报告期内信用减值准备转回所致。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 116.38 | -100.00% | 主要是上年同期处置资产增加收益，本报 告期内无此事项。 |
| 营业外收入 | 24.48 | 542.89 | -95.49% | 主要是上年同期长期应付款项结转营业外 收入，本报告期内无此事项。 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 32,466.97 | 17,013.51 | 90.83% | 主要是报告期内公司加大票据支付力度， 利润增加以及收到出口退税增加所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -17,216.92 | 934.06 | -1,943.23% | 主要是报告期内 8 号线建设投入增加所 致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -5,576.53 | -8,201.32 | 32.00% | 主要是报告期内新增贷款所致。 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | 9,541.20 | 8,709.90 | 9.54% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,310 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 46.21% | 234,069,436 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 国有法人 | 3.18% | 16,129,032 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.02% | 10,250,374 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 孙慧明 | 境内自然人 | 1.60% | 8,088,853 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 陈晓宝 | 境内自然人 | 0.78% | 3,971,720 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 苏伟鹏 | 境内自然人 | 0.71% | 3,580,000 | 0 | 质押 | 3,000,000 | ||||
| 李增卯 | 境内自然人 | 0.61% | 3,090,597 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 孙文波 | 境内自然人 | 0.41% | 2,066,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－华夏 智胜全景混合型证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 1,265,853 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 李觉 | 境内自然人 | 0.21% | 1,081,500 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 234,069,436 | 人民币普通股 | 234,069,436 | |||||||
| 深圳市深超科技投资有限公司 | 16,129,032 | 人民币普通股 | 16,129,032 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,250,374 | 人民币普通股 | 10,250,374 | |||||||
| 孙慧明 | 8,088,853 | 境内上市外资股 | 8,088,853 | |||||||
| 陈晓宝 | 3,971,720 | 人民币普通股 | 3,971,720 | |||||||
| 苏伟鹏 | 3,580,000 | 人民币普通股 | 3,580,000 | |||||||
| 李增卯 | 3,090,597 | 人民币普通股 | 3,090,597 | |||||||
| 孙文波 | 2,066,800 | 人民币普通股 | 2,066,800 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－华夏智 胜全景混合型证券投资基金 | 1,265,853 | 人民币普通股 | 1,265,853 | |||||||
| 李觉 | 1,081,500 | 人民币普通股 | 1,081,500 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前 10 名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超 科技投资有限公司不存在一致行动人关系；除上述两家主体外，公 司暂不清楚其余前 10 名普通股股东相互之间是否存在关联关系， 也无法确认其是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行 动人。 | |||||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用 （一）关于 2026 年股票期权激励计划的事项
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司于 2026 年 8 月 18 日召开第九届董事会第四次会议、2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026 年股票期权激励计 划考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；2026 年 9 月 11 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》，董事会认为公司《2026 年股票期权激励计划》规定的首次授予条件已经成就；2026 年 10 月 20 日，公 司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》，董事会同意将本 激励计划首次授予激励对象由 154 人调整为 152 人，授予数量由 1,519.00 万份调整为 1,511.60 万份，其中首次授予数 量由 1,469.00 万份调整为 1,461.60 万份，预留数量 50.00 万份不变。具体内容详见 2026 年 10 月 21 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》（2026-40 号）。
（二）公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）的事项
公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏 光片产线项目（8 号线）的议案》，同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司基于偏光片的市场需求与企业自身发展需 要，以自有资金及银行贷款相结合，规划总投资约 13.34 亿元，在深圳市坪山区通过购置土地新建厂房和配套设施，购 置设备仪器，建设一条 1.49 米幅宽、设计产能约 1,800 万平方米/年的 LCD 和 OLED 偏光片产线。内容详见 2025 年 10 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司投资建设 1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）的公 告》（2025-39 号）。截至本报告期末，该项目已基本完成厂房工程桩基施工，正在推进主体厂房建筑施工。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 568,538,718.00 | 449,964,450.38 |
| 交易性金融资产 | 752,712,826.79 | 736,341,286.18 |
| 应收票据 | 26,426,585.57 | 85,980,246.52 |
| 应收账款 | 829,050,982.03 | 761,807,949.52 |
| 应收款项融资 | 6,193,352.21 | 22,584,820.72 |
| 预付款项 | 22,329,267.71 | 29,141,210.57 |
| 其他应收款 | 4,248,950.69 | 4,324,973.02 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 950,571,181.81 | 884,642,355.51 |
| 其他流动资产 | 59,721,663.58 | 85,649,096.62 |
| 流动资产合计 | 3,219,793,528.39 | 3,060,436,389.04 |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 102,352,811.06 | 107,583,586.91 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 159,261,600.00 | 159,261,600.00 |
| 投资性房地产 | 98,560,652.17 | 105,730,781.63 |
| 固定资产 | 1,488,721,103.84 | 1,657,314,603.81 |
| 在建工程 | 232,171,253.17 | 179,954,389.78 |
| 使用权资产 | 15,658,812.42 | 16,894,843.60 |
| 无形资产 | 78,793,530.08 | 31,224,598.20 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 7,779,752.91 | 7,030,847.01 |
| 递延所得税资产 | 56,603,840.70 | 55,777,290.89 |
| 其他非流动资产 | 79,328,741.75 | 37,086,785.90 |
| 非流动资产合计 | 2,319,232,098.10 | 2,357,859,327.73 |
| 资产总计 | 5,539,025,626.49 | 5,418,295,716.77 |
| 流动负债： | ||
| 衍生金融负债 | 206,171.69 | 4,071,800.19 |
| 应付票据 | 47,895,269.09 | 0.00 |
| 应付账款 | 423,859,689.28 | 344,656,835.89 |
| 预收款项 | 633,068.24 | 769,227.07 |
| 合同负债 | 1,765,452.34 | 3,132,419.01 |
| 应付职工薪酬 | 42,592,456.43 | 52,647,315.74 |
| 应交税费 | 10,911,018.72 | 5,806,818.55 |
| 其他应付款 | 138,431,435.87 | 159,826,234.73 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,812,699.49 | 65,964,666.28 |
| 其他流动负债 | 51,039,864.53 | 88,386,795.27 |
| 流动负债合计 | 806,147,125.68 | 725,262,112.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 225,957,691.17 | 261,718,054.81 |
| 租赁负债 | 9,919,873.32 | 10,415,997.17 |
| 递延收益 | 69,767,481.28 | 83,469,949.03 |
| 递延所得税负债 | 48,765,300.88 | 47,064,430.16 |
| 非流动负债合计 | 354,410,346.65 | 402,668,431.17 |
| 负债合计 | 1,160,557,472.33 | 1,127,930,543.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 506,521,849.00 |
| 资本公积 | 1,962,079,848.63 | 1,961,599,824.63 |
| 其他综合收益 | 102,271,832.32 | 102,271,832.32 |
| 盈余公积 | 106,805,904.93 | 106,805,904.93 |
| 未分配利润 | 353,439,547.27 | 302,520,158.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,031,118,982.15 | 2,979,719,569.18 |
| 少数股东权益 | 1,347,349,172.01 | 1,310,645,603.69 |
| 所有者权益合计 | 4,378,468,154.16 | 4,290,365,172.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,539,025,626.49 | 5,418,295,716.77 |
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：刘毓 会计机构负责人：李振宇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,384,110,070.09 | 2,465,066,139.24 |
| 其中：营业收入 | 2,384,110,070.09 | 2,465,066,139.24 |
| 二、营业总成本 | 2,182,056,383.00 | 2,332,083,956.18 |
| 其中：营业成本 | 1,975,499,652.02 | 2,106,711,992.10 |
| 税金及附加 | 8,717,955.07 | 8,584,068.94 |
| 销售费用 | 26,721,080.90 | 23,308,034.85 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 91,678,365.35 | 90,965,000.10 |
| 研发费用 | 78,829,176.36 | 81,942,426.00 |
| 财务费用 | 610,153.30 | 20,572,434.19 |
| 其中：利息费用 | 4,177,806.51 | 5,344,026.17 |
| 利息收入 | 2,171,265.41 | 4,026,829.68 |
| 加：其他收益 | 21,587,364.45 | 22,610,721.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -3,427,234.80 | -4,277,603.95 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -4,989,275.85 | -5,373,529.24 |
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 10,966,705.02 | 8,704,085.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 105,671.86 | -2,697,643.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -111,729,971.63 | -72,105,693.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 0.00 | 1,163,779.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 119,556,221.99 | 86,379,829.04 |
| 加：营业外收入 | 244,794.65 | 5,428,884.63 |
| 减：营业外支出 | 838,925.38 | 805,183.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 118,962,091.26 | 91,003,530.38 |
| 减：所得税费用 | 7,026,103.72 | 9,584,381.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 111,935,987.54 | 81,419,149.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 111,935,987.54 | 81,419,149.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 75,232,419.22 | 59,445,241.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 36,703,568.32 | 21,973,908.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 111,935,987.54 | 81,419,149.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 75,232,419.22 | 59,445,241.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 36,703,568.32 | 21,973,908.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1485 | 0.1174 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1485 | 0.1174 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：刘毓 会计机构负责人：李振宇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,406,853,583.46 | 2,441,983,727.88 |
| 收到的税费返还 | 39,392,392.02 | 13,163,610.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,967,181.95 | 82,523,424.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,483,213,157.43 | 2,537,670,762.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,822,705,223.52 | 2,057,222,846.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,809,128.02 | 196,524,000.87 |
| 支付的各项税费 | 44,325,471.09 | 34,873,795.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,703,658.46 | 78,915,037.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,158,543,481.09 | 2,367,535,679.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,669,676.34 | 170,135,083.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,005,558.93 | 4,636,587.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 40,694.10 | 3,435,451.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 215,577,600.00 | 518,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 220,623,853.03 | 526,072,038.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 165,017,968.43 | 16,731,538.84 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 227,775,081.97 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 392,793,050.40 | 516,731,538.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,169,197.37 | 9,340,499.86 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,230,052.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,230,052.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,105,147.50 | 31,105,147.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 30,656,844.46 | 40,791,591.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,233,549.32 | 10,116,513.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,995,541.28 | 82,013,252.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,765,489.28 | -82,013,252.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,323,125.57 | -10,363,460.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,411,864.12 | 87,098,869.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,257,554.81 | 302,084,839.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,669,418.93 | 389,183,709.16 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十七日
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