1运机集团发布2026年三季报，前三季度营收9.72亿元，同比下降21.11%；
2归母净利润3618.49万元，同比大幅下降66.27%；
3Q3单季归母净利仅153.11万元，同比下滑超100%。
4扣非净利润同比降104.48%，主营业务盈利能力显著恶化。
5但经营性现金流净额5.82亿元，同比增长27.62%；
6合同负债大增185%至3.35亿元，存货翻倍，显示在手订单充裕。
7公司同步推进1-2亿元股份回购，已实施约300万元。
运机集团：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-095
四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因、会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 440,588,7 36.91 | 352,088,4 69.60 | 352,088,4 69.60 | 25.14% | 972,131,0 16.69 | 1,232,319 ,457.06 | 1,232,319 ,457.06 | -21.11% |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） | 1,531,137 .08 | 33,889,50 0.15 | 33,889,50 0.15 | -104.52% | 36,184,87 7.78 | 107,269,1 75.03 | 107,269,1 75.03 | -66.27% |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元） | 17,318,22 4.62 | 30,142,97 7.23 | 30,142,97 7.23 | -42.55% | 4,119,026 .53 | 91,870,29 4.13 | 91,870,29 4.13 | -104.48% |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） | — | — | — | — | 582,363,6 33.25 | 804,610,0 78.35 | 804,610,0 78.35 | 27.62% |
| 基本每股 收益（元/ 股） | -0.01 | 0.11 | 0.03 | -133.33% | 0.15 | 0.54 | 0.46 | -67.39% |
| 稀释每股 收益（元/ 股） | 0.00 | 0.12 | 0.05 | -100.00% | 0.15 | 0.48 | 0.41 | -63.41% |
| 加权平均 净资产收 益率 | -0.15% | 1.43% | 1.43% | -110.60% | 1.45% | 4.59% | 4.59% | -3.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 | 5,673,610,946.24 | 17.15% | ||||
| 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） | 2,389,261,195.34 | 2,387,460,937.39 | 2,387,460,937.39 | 0.08% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
- 1、根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算
各列报期间的每股收益。因公司 2025 年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，故对列
报期间每股收益进行了追溯调整。
- 2、财政部于 2026 年 6 月发布了《企业会计准则解释第 20 号》，并自 2026 年 1 月 1 日起施行。本公司预计执行该
解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 106,292.59 | 45,289.76 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,883,756.63 | 5,875,827.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -36,996,542.36 | 10,198,499.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 | 13,113,657.42 | 33,446,217.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 | 450,000.00 | 1,488,000.00 | |
| 债务重组损益 | -29,131.92 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 221,225.37 | 1,415,213.75 | |
| 减：所得税影响额 | -1,679,667.91 | 11,319,951.11 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 307,419.26 | 816,060.07 | |
| 合计 | -18,849,361.70 | 40,303,904.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.利润表项目 单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末 金额 | 上年同期 | 增减变化 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 | -21.11% | 主要系输送机整机业务收入下降所致。 |
| 营业成本 | 676,803,564.36 | 853,564,181.82 | -20.71% | 主要系输送机整机业务收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 8,768,847.76 | 10,750,724.67 | -18.43% | 主要系计提印花税减少所致。 |
| 销售费用 | 50,344,264.26 | 48,238,710.77 | 4.36% | 主要系职工薪酬，差旅等增加所致。 |
| 管理费用 | 111,776,688.93 | 93,243,628.40 | 19.88% | 主要系职工薪酬增加所致。 |
| 研发费用 | 32,702,751.99 | 47,858,425.23 | -31.67% | 主要系研发投入减少所致。 |
| 其他收益 | 6,248,439.63 | 7,180,506.20 | -12.98% | 主要系政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 401,227.64 | 9,723,208.67 | -95.87% | 主要系保证金利息收入减少所致。 |
| 公允价值变 动收益 | 10,104,501.08 | -29,044.94 | -34889.20% | 主要系投资合伙企业公允价值变动所致。 |
| 信用减值损 失 | -42,771,120.01 | -55,714,111.22 | -23.23% | 主要系按照公司会计政策计提坏账准备所 致。 |
| 资产减值损 失 | -1,819,760.80 | -580,308.96 | 213.58% | 主要系合同资产减值准备所致。 |
| 资产处置收 益 | 65,127.84 | -135,642.77 | -148.01% | 主要系固定资产处置产生收益所致。 |
| 营业外收入 | 1,444,010.92 | 812,874.29 | 77.64% | 主要系索赔收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 48,635.25 | 111,528.17 | -56.39% | 主要系捐赠等支出减少所致。 |
| 净利润 | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 | -63.04% | 主要系上述原因综合影响所致。 |
2.资产负债表项目 单位：元
| 项目 | 报告期期末余额 | 年初余额 | 增减变化 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,033,344,071.27 | 1,695,145,752.94 | -39.04% | 主要系购买理财、预付货款及存货 备货所致。 |
| 交易性金融资产 | 129,726,010.76 | 6,266,453.59 | 1970.17% | 主要系本期增加购买理财产品所 致。 |
| 应收票据 | 6,581,332.36 | 9,871,539.91 | -33.33% | 主要系本期使用票据支付增加所 致。 |
| 应收款项融资 | 7,045,933.65 | 42,462,077.22 | -83.41% | 主要系本期使用票据支付增加所 致。 |
| 预付款项 | 395,455,483.81 | 37,273,376.35 | 960.96% | 主要系长周期项目预付款项增加所 致。 |
| 存货 | 921,822,185.87 | 431,615,141.81 | 113.58% | 主要系原材料、在产品等增加所 致。 |
| 一年内到期的非流动 资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 | 34.93% | 主要系一年内到期的长期应收款重 分类所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 97,400,849.24 | 73,361,228.46 | 32.77% | 主要系本报告期增值税留抵税额增 加所致。 |
| 长期股权投资 | 52,688,977.49 | 4,811,375.83 | 995.09% | 主要系新增投资所致。 |
| 在建工程 | 506,829,665.23 | 281,611,523.96 | 79.97% | 主要系募投项目投资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,568,417.08 | 18,966,267.47 | -33.73% | 主要系软件服务摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 70,396,336.64 | 52,933,861.78 | 32.99% | 主要系减值准备及可抵扣亏损产生 递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 87,076,985.97 | 57,350,995.73 | 51.83% | 主要系预付投资款增加所致。 |
| 短期借款 | 10,009,166.79 | 65,027,194.49 | -84.61% | 主要系偿还银行借款增加所致。 |
| 应付账款 | 903,420,039.22 | 646,253,984.81 | 39.79% | 主要系应付材料款增加所致。 |
| 合同负债 | 335,169,525.08 | 117,514,914.19 | 185.21% | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 24,903,141.82 | 43,672,059.41 | -42.98% | 主要系本期发放薪酬所致。 |
| 应交税费 | 31,900,329.29 | 47,475,066.49 | -32.81% | 主要系本期缴纳税费所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 399,109,401.11 | 248,922,671.29 | 60.33% | 主要系一年内到期的长期借款增加 所致。 |
| 其他流动负债 | 44,973,878.12 | 21,869,489.43 | 105.65% | 主要系待转销项税增加所致。 |
| 长期借款 | 1,309,690,796.46 | 994,392,483.26 | 31.71% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 预计负债 | 1,104,098.81 | 3,017,158.58 | -63.41% | 主要系预提费用减少所致。 |
| 库存股 | 8,622,900.00 | 17,404,200.00 | -50.46% | 主要系注销部分限制性股票所致。 |
| 其他综合收益 | 2,902,627.72 | 1,016,006.74 | 185.69% | 主要系外币报表折算所致。 |
- 3.现金流量表项目 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变化 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -582,363,633.25 | -804,610,078.35 | -27.62% | 主要系本期销售商品款项收回增加 等综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -397,533,208.84 | -132,258,144.02 | 200.57% | 主要系投资支付的现金增加等综合 影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 314,453,860.42 | 325,867,796.71 | -3.50% | 主要系偿还借款增加等综合影响所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,962 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴友华 | 境内自然人 | 45.90% | 107,287,600 | 80,465,700 | 质押 | 47,600,000 |
| 自贡市华智投 资有限公司 | 境内非国有法 人 | 5.01% | 11,708,200 | 0 | 质押 | 11,708,200 |
| 自贡市博宏丝 绸有限公司 | 境内非国有法 人 | 5.00% | 11,688,320 | 0 | 质押 | 10,057,600 |
| 四川发展证券 投资基金管理 有限公司－川 发四川本地价 值发现私募证 券投资基金 | 其他 | 4.97% | 11,623,163 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金 一一八组合 | 其他 | 3.78% | 8,827,866 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 2,756,645 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川发展证券 投资基金管理 有限公司－四 川资本市场纾 困发展证券投 资基金合伙企 业（有限合 伙） | 其他 | 0.94% | 2,207,240 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭浩 | 境内自然人 | 0.86% | 2,013,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾金阳 | 境内自然人 | 0.85% | 1,983,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨莉 | 境内自然人 | 0.55% | 1,282,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴友华 | 26,821,900 | 人民币普通股 | 26,821,900 | |||
| 自贡市华智投资有限公司 | 11,708,200 | 人民币普通股 | 11,708,200 | |||
| 自贡市博宏丝绸有限公司 | 11,688,320 | 人民币普通股 | 11,688,320 | |||
| 四川发展证券投资基金管理有限 公司－川发四川本地价值发现私 募证券投资基金 | 11,623,163 | 人民币普通股 | 11,623,163 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 8,827,866 | 人民币普通股 | 8,827,866 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,756,645 | 人民币普通股 | 2,756,645 | |||
| 四川发展证券投资基金管理有限 公司－四川资本市场纾困发展证 券投资基金合伙企业（有限合 伙） | 2,207,240 | 人民币普通股 | 2,207,240 | |||
| 彭浩 | 2,013,500 | 人民币普通股 | 2,013,500 | |||
| 顾金阳 | 1,983,000 | 人民币普通股 | 1,983,000 | |||
| 杨莉 | 1,282,800 | 人民币普通股 | 1,282,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系； 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募 证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市 场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关 系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 彭浩通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,013,500 股，合计持有公司股份 2,013,500 股；顾金阳通过普通 证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,983,000 股， 合计持有公司股份 1,983,000 股；杨莉通过普通证券账户持有 |
| 1,100,000 股，通过投资者信用证券账户持有 182,800 股，合计持 有公司股份 1,282,800 股。 |
|---|
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、与专业投资机构共同投资事项
公司作为有限合伙人之一与普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波智兴悦恒
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），标的基金的目标认缴出资总额合计为 31 亿元人民币，公司
以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元，占标的基金目标认缴出资总额的 0.9677%。标的基金已在中国证券投资基金业
协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、2026 年回购股份事项
公司于 2026 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于
人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00 元/股，本次回购股份用于实
施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2026 年 10 月 16 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 106,700 股，占公司总股本
的 0.05%，回购成交的最高价为 28.45 元/股，最低价为 27.71 元/股，成交总金额为人民币 2,999,980.00 元（不含交易
佣金等费用）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 1,033,344,071.27 | 1,695,145,752.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 129,726,010.76 | 6,266,453.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,581,332.36 | 9,871,539.91 |
| 应收账款 | 1,617,970,377.73 | 1,334,572,018.95 |
| 应收款项融资 | 7,045,933.65 | 42,462,077.22 |
| 预付款项 | 395,455,483.81 | 37,273,376.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,586,954.86 | 30,018,406.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 921,822,185.87 | 431,615,141.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 81,868,042.39 | 86,104,245.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 519,447,365.95 | 384,963,687.11 |
| 其他流动资产 | 97,400,849.24 | 73,361,228.46 |
| 流动资产合计 | 4,847,248,607.89 | 4,131,653,927.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 204,740,993.18 | 238,373,151.98 |
| 长期股权投资 | 52,688,977.49 | 4,811,375.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 170,732,356.90 | 160,905,226.24 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 421,741,046.84 | 445,427,099.70 |
| 在建工程 | 506,829,665.23 | 281,611,523.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,272,025.11 | 33,016,336.03 |
| 无形资产 | 130,815,537.99 | 135,037,746.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 113,523,432.89 | 113,523,432.89 |
| 长期待摊费用 | 12,568,417.08 | 18,966,267.47 |
| 递延所得税资产 | 70,396,336.64 | 52,933,861.78 |
| 其他非流动资产 | 87,076,985.97 | 57,350,995.73 |
| 非流动资产合计 | 1,799,385,775.32 | 1,541,957,018.46 |
| 资产总计 | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,009,166.79 | 65,027,194.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 482,629,501.45 | 404,698,004.40 |
| 应付账款 | 903,420,039.22 | 646,253,984.81 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 335,169,525.08 | 117,514,914.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,903,141.82 | 43,672,059.41 |
| 应交税费 | 31,900,329.29 | 47,475,066.49 |
| 其他应付款 | 30,741,420.65 | 34,897,582.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 399,109,401.11 | 248,922,671.29 |
| 其他流动负债 | 44,973,878.12 | 21,869,489.43 |
| 流动负债合计 | 2,262,856,403.53 | 1,630,330,967.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,309,690,796.46 | 994,392,483.26 |
| 应付债券 | 468,259,594.55 | 450,018,848.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,124,521.03 | 21,358,367.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,104,098.81 | 3,017,158.58 |
| 递延收益 | 72,066,730.36 | 69,600,894.53 |
| 递延所得税负债 | 6,221,328.14 | 6,142,945.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,878,467,069.35 | 1,544,530,699.05 |
| 负债合计 | 4,141,323,472.88 | 3,174,861,666.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 233,766,705.00 | 234,880,395.00 |
| 其他权益工具 | 105,674,552.48 | 105,684,013.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 709,637,045.26 | 707,570,867.14 |
| 减：库存股 | 8,622,900.00 | 17,404,200.00 |
| 其他综合收益 | 2,902,627.72 | 1,016,006.74 |
| 专项储备 | 21,351,973.46 | 20,794,395.71 |
| 盈余公积 | 102,079,440.95 | 102,079,440.95 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 1,222,471,750.47 | 1,232,840,017.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,389,261,195.34 | 2,387,460,937.39 |
| 少数股东权益 | 116,049,714.99 | 111,288,342.58 |
| 所有者权益合计 | 2,505,310,910.33 | 2,498,749,279.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,646,634,383.21 | 5,673,610,946.24 |
法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：梅术强 会计机构负责人：杨欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 |
| 其中：营业收入 | 972,131,016.69 | 1,232,319,457.06 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 897,770,627.71 | 1,071,145,117.31 |
| 其中：营业成本 | 676,803,564.36 | 853,564,181.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,768,847.76 | 10,750,724.67 |
| 销售费用 | 50,344,264.26 | 48,238,710.77 |
| 管理费用 | 111,776,688.93 | 93,243,628.40 |
| 研发费用 | 32,702,751.99 | 47,858,425.23 |
| 财务费用 | 17,374,510.41 | 17,489,446.42 |
| 其中：利息费用 | 39,718,977.33 | 26,853,906.28 |
| 利息收入 | 6,666,737.09 | 6,275,926.39 |
| 加：其他收益 | 6,248,439.63 | 7,180,506.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 401,227.64 | 9,723,208.67 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -603,272.24 | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 10,104,501.08 | -29,044.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -42,771,120.01 | -55,714,111.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,819,760.80 | -580,308.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 65,127.84 | -135,642.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 46,588,804.36 | 121,618,946.73 |
| 加：营业外收入 | 1,444,010.92 | 812,874.29 |
| 减：营业外支出 | 48,635.25 | 111,528.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 47,984,180.03 | 122,320,292.85 |
| 减：所得税费用 | 7,037,929.84 | 11,535,588.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 40,946,250.19 | 110,784,703.86 |
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 36,184,877.78 | 107,269,175.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 4,761,372.41 | 3,515,528.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,886,620.98 | 1,874,090.59 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,832,871.17 | 112,658,794.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 38,071,498.76 | 109,143,265.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 4,761,372.41 | 3,515,528.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：梅术强 会计机构负责人：杨欢
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,378,590.93 | 736,313,262.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 62,780,397.74 | 58,292,782.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,161,826.17 | 153,038,814.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,320,814.84 | 947,644,859.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,814,987.47 | 999,831,138.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,083,730.82 | 180,096,565.84 |
| 支付的各项税费 | 78,595,990.42 | 77,793,116.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 566,189,739.38 | 494,534,117.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,733,684,448.09 | 1,752,254,937.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -582,363,633.25 | -804,610,078.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,452,450,099.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,854,511.75 | 2,797,586.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 184,961.19 | 31,510.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,867.92 | 154,546,620.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,105,340.86 | 1,609,825,816.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 197,975,473.54 | 234,626,360.82 |
| 投资支付的现金 | 201,663,060.66 | 1,504,432,699.51 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.50 | 3,024,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,638,549.70 | 1,742,083,960.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,533,208.84 | -132,258,144.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 788,584,952.68 | 617,835,529.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959,682.92 | 348,460,217.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 790,544,635.60 | 966,295,747.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,967,907.91 | 149,744,028.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 82,507,015.68 | 58,817,856.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,615,851.59 | 431,866,065.79 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 476,090,775.18 | 640,427,950.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,453,860.42 | 325,867,796.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -7,421,437.50 | 1,666,930.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -672,864,419.17 | -609,333,495.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,381,964,846.39 | 1,051,611,317.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 709,100,427.22 | 442,277,822.22 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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