1海锅股份发布2026年三季报，前三季度营收12.38亿元，同比降15.07%；
2归母净利润1079.21万元，同比大幅下滑78.02%。
3Q3单季净利624.21万元，同比降59.01%，主因汇兑净损失2348.51万元致财务费用激增。
4但经营现金流净额8419.49万元，同比大增215.30%。
5公司在建工程增长196%，显示产能扩张持续。
6前十大股东中员工持股计划新进前十，限售股无变动。
海锅股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-041
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 395,460,356.25 | -22.77% | 1,238,384,955.24 | -15.07% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 6,242,064.54 | -59.01% | 10,792,069.59 | -78.02% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | 7,020,100.86 | -47.55% | 10,284,463.24 | -75.99% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | -- | -- | 84,194,905.80 | 215.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -60.00% | 0.10 | -79.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -60.00% | 0.10 | -78.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | -0.58% | 0.68% | -2.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,686,937,170.63 | 2,558,491,203.02 | 5.02% | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 1,585,640,417.55 | 1,571,662,476.01 | 0.89% |
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 3,830.14 万元，降幅较大，主要原因 是受人民币对美元等主要外币汇率波动影响，公司形成汇兑净损失 2,348.51 万元，财务费用同比大幅增 加，对当期利润造成较大影响。
当前公司生产经营正常，总体毛利率较上年同期有所增长，经营基本面保持稳定。公司将持续关注 汇率变动，加强汇率风险管理。确保经营风险总体可控，并努力保持业绩稳健。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） | -761,860.82 | -1,220,981.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外） | 6,000.00 | 37,500.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 | -898,409.88 | -1,047,485.09 |
| 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | |||
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | 775,307.87 | 2,929,077.30 | |
| 减：所得税影响额 | -100,926.51 | 190,504.42 | |
| 合计 | -778,036.32 | 507,606.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
| 报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 87,918,048.24 | 50,539,569.98 | 73.96% | 系报告期内货款回收所致 |
| 在建工程 | 93,068,769.92 | 31,436,831.05 | 196.05% | 系报告期内购建固定资产增加且尚未完工所致 |
| 使用权资产 | 18,439,557.16 | 5,186,413.08 | 255.54% | 系报告期内增加租入固定资产所致 |
| 无形资产 | 102,534,074.61 | 75,980,281.51 | 34.95% | 系报告期内购入土地使用权所致 |
| 交易性金融负债 | 1,107,694.09 | 2,371,863.00 | -53.30% | 系以公允价值计量的金融负债变动所致 |
| 合同负债 | 1,989,768.03 | 1,266,372.00 | 57.12% | 系报告期内收到的预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 3,164,783.27 | 6,195,540.92 | -48.92% | 系报告期内应交增值税、所得税等减少所致 |
| 其他应付款 | 18,893,131.11 | 28,864,664.08 | -34.55% | 系限制性股票回购义务减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,480,328.81 | 2,865,567.45 | 230.84% | 系一年内到期的租赁负债增加所致 |
| 租赁负债 | 13,245,467.10 | 4,193,691.09 | 215.84% | 系应支付租赁付款额增加所致 |
| 递延收益 | 34,944,937.32 | 26,684,957.55 | 30.95% | 系报告期内收到补贴款所致 |
| 库存股 | 12,764,443.86 | 25,528,887.72 | -50.00% | 系股权激励相关股份到期解禁所致 |
| 其他综合收益 | -887.58 | 1787.56 | -149.65% | 系报告期内外币报表折算差额减少所致 |
| 专项储备 | 4,365,886.65 | 2,292,751.33 | 90.42% | 系报告期内计提安全生产费所致 |
2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 6,582,573.54 | 3,806,090.96 | 72.95% | 系应交增值税增加，相应附加税费增加所致 |
| 财务费用 | 26,962,931.91 | -3,256,053.63 | 928.09% | 系报告期内汇兑损失大幅增加所致 |
| 其他收益 | 3,172,453.52 | 2,299,109.64 | 37.99% | 系报告期内收到的政府补贴增加所致 |
| 投资收益 | -2,311,654.00 | -265,400.00 | -771.01% | 系报告期内外汇衍生品损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,264,168.91 | 951,782.55 | 32.82% | 系报告期内金融资产浮动收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -1,057,759.03 | -7,580,935.00 | 86.05% | 系报告期内应收款项减值准备转回所致 |
| 资产减值损失 | -12,321,543.35 | -5,470,907.60 | -125.22% | 系报告期内计提的存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -1,215,060.34 | -121,606.75 | -899.17% | 系报告期内处置固定资产损失增加所致 |
| 营业外支出 | 1,999,673.43 | 933,601.62 | 114.19% | 系报告期内支付的质量扣款等增加所致 |
| 所得税费用 | 2,938,823.65 | 9,598,982.82 | -69.38% | 系报告期内计提的应交当期所得税减少所致 |
- 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明
| 报表项目 | 年初至报告期末 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 84,194,905.80 | -73,024,617.41 | 215.30% | 主要系报告期内支付的购买商品及劳务的现 金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | -96,090,231.14 | -66,876,324.26 | -43.68% | 主要系报告期内购建固定资产、无形资产等 支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | 10,652,613.41 | 103,067,017.49 | -89.66% | 主要系报告期内归还短期借款增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,543 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 盛雪华 | 境内自然人 | 14.56% | 15,200,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港华创创业投资管 理企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 9.86% | 10,288,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 盛天宇 | 境内自然人 | 9.85% | 10,284,562 | 7,713,421 | 不适用 | 0 |
| 钱丽萍 | 境内自然人 | 5.84% | 6,094,438 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港裕隆科技创业投 资有限公司 | 境内非国有 法人 | 5.00% | 5,218,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港海锅新能源装备 股份有限公司－2025 年 | 其他 | 1.96% | 2,050,466 | 0 | 不适用 | 0 |
| 员工持股计划 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #刘小青 | 境内自然人 | 1.48% | 1,543,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张家港盛驰企业管理合 伙企业（有限合伙） | 境内非国有 法人 | 1.13% | 1,175,399 | 0 | 不适用 | 0 |
| #曹黎明 | 境内自然人 | 1.07% | 1,112,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限 公司－诺安多策略混合 型证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 1,084,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盛雪华 | 15,200,000 | 人民币普通股 | 15,200,000 | |||
| 张家港华创创业投资管理企业（有限合 伙） | 10,288,000 | 人民币普通股 | 10,288,000 | |||
| 钱丽萍 | 6,094,438 | 人民币普通股 | 6,094,438 | |||
| 张家港裕隆科技创业投资有限公司 | 5,218,000 | 人民币普通股 | 5,218,000 | |||
| 盛天宇 | 2,571,141 | 人民币普通股 | 2,571,141 | |||
| 张家港海锅新能源装备股份有限公司－ 2025 年员工持股计划 | 2,050,466 | 人民币普通股 | 2,050,466 | |||
| #刘小青 | 1,543,200 | 人民币普通股 | 1,543,200 | |||
| 张家港盛驰企业管理合伙企业（有限合 伙） | 1,175,399 | 人民币普通股 | 1,175,399 | |||
| #曹黎明 | 1,112,100 | 人民币普通股 | 1,112,100 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 略混合型证券投资基金 | 1,084,600 | 人民币普通股 | 1,084,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中盛雪华、钱丽萍和盛天宇为本公司实际控制人,另外 盛雪华、钱丽萍通过张家港华创创业投资管理企业（有限合伙）间 接持有公司股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动协议。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东#刘小青持有公司 1,543,200 股股份，其中普通证券账户持 有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 1,543,200 股。<br>2、股东#曹黎明持有公司 1,112,100 股股份，其中普通证券账户持 有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 1,112,100 股。<br> |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛天宇 | 7,713,421 | 0 | 0 | 7,713,421 | 高管锁定股 | 依据董监高持股 变动的法规予以 锁定或流通。 |
| 合计 | 7,713,421 | 0 | 0 | 7,713,421 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：张家港海锅新能源装备股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 420,866,617.53 | 443,423,097.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,121.66 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 87,918,048.24 | 50,539,569.98 |
| 应收账款 | 633,772,048.65 | 671,514,873.00 |
| 应收款项融资 | 8,931,794.48 | 10,082,491.60 |
| 预付款项 | 20,105,789.45 | 22,058,216.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,468,934.12 | 2,254,017.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 592,334,401.60 | 520,040,442.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,015,480.15 | 25,433,393.51 |
| 流动资产合计 | 1,787,439,235.88 | 1,745,346,101.55 |
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 623,181,692.66 | 643,137,017.65 |
| 在建工程 | 93,068,769.92 | 31,436,831.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,439,557.16 | 5,186,413.08 |
| 无形资产 | 102,534,074.61 | 75,980,281.51 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,165,888.85 | 15,130,599.82 |
| 递延所得税资产 | 23,229,405.59 | 18,708,459.73 |
| 其他非流动资产 | 24,878,545.96 | 23,565,498.63 |
| 非流动资产合计 | 899,497,934.75 | 813,145,101.47 |
| 资产总计 | 2,686,937,170.63 | 2,558,491,203.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 434,005,084.80 | 415,852,052.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,107,694.09 | 2,371,863.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 225,714,395.57 | 203,410,210.66 |
| 应付账款 | 238,681,333.58 | 196,376,210.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,989,768.03 | 1,266,372.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,273,361.05 | 21,899,655.97 |
| 应交税费 | 3,164,783.27 | 6,195,540.92 |
| 其他应付款 | 18,893,131.11 | 28,864,664.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,480,328.81 | 2,865,567.45 |
| 其他流动负债 | 61,550,027.16 | 58,847,941.29 |
| 流动负债合计 | 1,016,859,907.47 | 937,950,078.37 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | 16,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,245,467.10 | 4,193,691.09 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,944,937.32 | 26,684,957.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 64,690,404.42 | 48,878,648.64 |
| 负债合计 | 1,081,550,311.89 | 986,828,727.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 104,360,724.00 | 104,360,724.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 993,473,826.22 | 989,468,749.71 |
| 减：库存股 | 12,764,443.86 | 25,528,887.72 |
| 其他综合收益 | -887.58 | 1,787.56 |
| 专项储备 | 4,365,886.65 | 2,292,751.33 |
| 盈余公积 | 52,180,362.00 | 52,180,362.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 444,024,950.12 | 448,886,989.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,585,640,417.55 | 1,571,662,476.01 |
| 少数股东权益 | 19,746,441.19 | |
| 所有者权益合计 | 1,605,386,858.74 | 1,571,662,476.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,686,937,170.63 | 2,558,491,203.02 |
法定代表人：盛天宇 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,238,384,955.24 | 1,458,100,460.21 |
| 其中：营业收入 | 1,238,384,955.24 | 1,458,100,460.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,215,361,382.72 | 1,392,413,467.49 |
| 其中：营业成本 | 1,081,245,844.34 | 1,306,569,970.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
|---|---|---|
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,582,573.54 | 3,806,090.96 |
| 销售费用 | 8,191,024.53 | 7,260,692.31 |
| 管理费用 | 51,553,031.50 | 40,151,113.57 |
| 研发费用 | 40,825,976.90 | 37,881,654.12 |
| 财务费用 | 26,962,931.91 | -3,256,053.63 |
| 其中：利息费用 | 8,305,397.75 | 6,622,559.70 |
| 利息收入 | 5,736,219.91 | 7,881,399.57 |
| 加：其他收益 | 3,172,453.52 | 2,299,109.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -2,311,654.00 | -265,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 1,264,168.91 | 951,782.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,057,759.03 | -7,580,935.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -12,321,543.35 | -5,470,907.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -1,215,060.34 | -121,606.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,554,178.23 | 55,499,035.56 |
| 加：营业外收入 | 4,922,829.63 | 4,126,985.28 |
| 减：营业外支出 | 1,999,673.43 | 933,601.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 13,477,334.43 | 58,692,419.22 |
| 减：所得税费用 | 2,938,823.65 | 9,598,982.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,538,510.78 | 49,093,436.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 10,538,510.78 | 49,093,436.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） | 10,792,069.59 | 49,093,436.40 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -253,558.81 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,675.14 | 1,401.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 | -2,675.14 | 1,401.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变 动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -2,675.14 | 1,401.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,675.14 | 1,401.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,535,835.64 | 49,094,837.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 10,789,394.45 | 49,094,837.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总 额 | -253,558.81 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：盛天宇 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 746,796,726.24 | 724,706,397.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,602,689.56 | 41,811,898.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,959,092.17 | 16,083,908.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 807,358,507.97 | 782,602,204.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,947,429.99 | 702,947,445.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,457,235.52 | 113,246,185.65 |
| 支付的各项税费 | 20,002,290.99 | 12,501,118.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,756,645.67 | 26,932,071.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 723,163,602.17 | 855,626,821.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,194,905.80 | -73,024,617.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 488,661.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 923,352.00 | 195,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,412,013.00 | 195,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 94,675,807.48 | 66,805,924.26 |
| 投资支付的现金 | 26,121.66 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,800,315.00 | 265,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,502,244.14 | 67,071,324.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,090,231.14 | -66,876,324.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 25,531,567.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 373,673,923.53 | 366,335,246.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,673,923.53 | 396,866,814.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,398,899.20 | 263,987,142.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 24,116,262.92 | 21,793,931.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,506,148.00 | 8,018,722.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,021,310.12 | 293,799,796.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,652,613.41 | 103,067,017.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -20,105,499.68 | 2,217,118.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,348,211.61 | -34,616,805.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,374,130.30 | 400,743,238.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,025,918.69 | 366,126,433.16 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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