1中交发展发布2026年三季报，前三季度营收12.03亿元，同比下降91.58%；
2归母净利润2941.09万元，同比增长101.77%，实现扭亏为盈。
3业绩变动主因2025年8月完成重大资产重组置出房地产开发业务，转型轻资产运营。
4但经营活动现金流净额为-2.20亿元，同比恶化127.09%。
5应收账款较年初增长52.35%至11.32亿元。
6公司已于2026年6月撤销退市风险警示并更名，目前处于重组后业务整合期。
中交发展：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-056
中交城市发展控股集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
董事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是 ☑否
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 425,752,035.84 | -59.36% | 1,203,151,794.06 | -91.58% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 11,088,977.09 | 102.31% | 29,410,921.10 | 101.77% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 10,760,137.62 | 102.24% | 27,838,874.37 | 101.67% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -220,005,139.34 | -127.09% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.01 | 101.56% | 0.04 | 101.80% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.01 | 101.56% | 0.04 | 101.80% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.90% | 增加 33.80 个百分点 | 2.40% | 增加 40.06 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,547,772,691.81 | 2,376,923,207.71 | 7.19% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,237,870,226.62 | 1,208,379,437.46 | 2.44% |
截至披露前一交易日的公司总股本：
| 截至披露前一交易日的公司总股本（股） | 747,098,401.00 |
|---|
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利（元） | - |
|---|---|
| 支付的永续债利息 （元） | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.04 |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 302,844.63 | 302,844.63 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | 1,886,037.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 166,728.74 | -82,712.38 | |
| 减：所得税影响额 | 140,650.59 | 542,377.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83.31 | -8,254.50 | |
| 合计 | 328,839.47 | 1,572,046.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 上年末余额 | 期末余额 | 变化比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 742,693,286.40 | 1,131,505,049.76 | 52.35% | 主要为应收物业服务费等款项增加 |
| 预付账款 | 6,862,604.09 | 19,759,102.33 | 187.92% | 主要为预付采购款等款项增加 |
| 其他应收款 | 48,351,103.47 | 80,223,760.53 | 65.92% | 主要为代收代付能耗费等款项增加 |
| 其他流动资产 | 10,681,161.36 | 21,338,566.27 | 99.78% | 主要为待认证进项税额增加 |
| 应交税费 | 21,069,408.21 | 29,910,221.16 | 41.96% | 主要为应交所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,708,640.59 | 55,307,004.94 | 80.10% | 主要为一年内到期的租赁负债增加 |
| 少数股东权益 | 21,441,455.79 | 28,947,825.65 | 35.01% | 收到少数股东注册资本金 |
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变化比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,203,151,794.06 | 14,293,114,132.15 | -91.58% | 主要为上年数据含房地产开发业 务，2025 年 8 月 31 日，公司完成 重组交割，将房地产开发业务置出 至控股股东中交房地产集团有限公 司，本期数据不再含房地产开发业 务。 |
| 营业成本 | 1,009,365,967.91 | 14,331,442,836.61 | -92.96% | 同上 |
| 税金及附加 | 4,519,656.47 | 47,521,591.30 | -90.49% | 同上 |
| 销售费用 | 30,721,968.09 | 478,550,633.44 | -93.58% | 同上 |
| 管理费用 | 81,456,550.53 | 336,405,142.05 | -75.79% | 同上 |
| 研发费用 | - | 763,104.23 | -100.00% | 同上 |
| 财务费用 | 1,520,620.14 | 880,506,006.64 | -99.83% | 同上 |
| 其他收益 | 492,981.55 | 5,711,981.05 | -91.37% | 同上 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | - | 163,747,603.15 | -100.00% | 同上 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | -1,154,318.79 | -17,291.68 | 6,575.57% | 主要为合同资产计提的减值损失增 加 |
| 资产处置收益 | 302,844.63 | 142,005.60 | 113.26% | 主要为本期处置使用权资产 |
| 营业外收入 | 449,431.28 | 9,871,024.86 | -95.45% | 主要为上年数据含房地产开发业 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变化比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 务，2025 年 8 月 31 日，公司完成 重组交割，将房地产开发业务置出 至控股股东中交房地产集团有限公 司，本期数据不再含房地产开发业 务。 | ||||
| 营业外支出 | 532,143.66 | 34,663,111.73 | -98.46% | 同上 |
| 所得税费用 | 23,400,337.90 | 246,594,527.64 | -90.51% | 同上 |
3、现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变化比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,741,125.53 | 6,469,149,734.09 | -84.48% | 主要为上年数据含房地产开发业务， 2025 年 8 月 31 日，公司完成重组交 割，将房地产开发业务置出至控股股东 中交房地产集团有限公司，本期数据不 再含房地产开发业务。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,746,264.87 | 6,566,031,833.87 | -81.36% | 同上 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,651.38 | 102,649,812.84 | -99.72% | 同上 |
| 投资活动现金流出小计 | 568,712,811.60 | 7,790,092,170.32 | -92.70% | 同上 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,900,000.00 | 17,452,949,253.02 | -99.97% | 同上 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,585,887.53 | 16,146,933,312.51 | -99.97% | 同上 |
二、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用 公司报告期无募集资金使用情况。
三、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,231 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中交房地产集团有 限公司 | 国有法人 | 52.16% | 389,679,305 | 0 | 不适用 | 0 |
| 重庆渝富资本运营 集团有限公司 | 国有法人 | 2.53% | 18,913,700 | 0 | 质押 | 6,701,760 |
| 湖南华夏投资集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 9,766,161 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王哲生 | 境内自然人 | 0.66% | 4,909,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 常玉璐 | 境内自然人 | 0.63% | 4,740,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙桂明 | 境内自然人 | 0.45% | 3,370,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李万鹏 | 境内自然人 | 0.43% | 3,241,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资 金 | 境外法人 | 0.42% | 3,132,396 | 0 | 不适用 | 0 |
| 袁顺红 | 境内自然人 | 0.40% | 2,990,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份 | 其他 | 0.37% | 2,778,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 有限公司－金元顺 安元启灵活配置混 合型证券投资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中交房地产集团有限公司 | 389,679,305 | 人民币普通股 | 389,679,305 | |||
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 18,913,700 | 人民币普通股 | 18,913,700 | |||
| 湖南华夏投资集团有限公司 | 9,766,161 | 人民币普通股 | 9,766,161 | |||
| 王哲生 | 4,909,500 | 人民币普通股 | 4,909,500 | |||
| 常玉璐 | 4,740,700 | 人民币普通股 | 4,740,700 | |||
| 孙桂明 | 3,370,000 | 人民币普通股 | 3,370,000 | |||
| 李万鹏 | 3,241,200 | 人民币普通股 | 3,241,200 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 3,132,396 | 人民币普通股 | 3,132,396 | |||
| 袁顺红 | 2,990,000 | 人民币普通股 | 2,990,000 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2,778,300 | 人民币普通股 | 2,778,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
四、其他重要事项
☑适用 □不适用
公司于 2025 年 8 月完成重大资产重组，实现向轻资产运营模式的战略转型。2026 年 4 月 15 日，公司正式向深圳证券交 易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请并获审核同意。经第十届董事会第十六次会议及 2025 年度股东会审议通过， 公司于 5 月 8 日完成工商变更登记，名称正式变更为“中交城市发展控股集团股份有限公司”。6 月 3 日，公司股票复 牌并撤销退市风险警示，恢复正常交易，股票简称由“*ST 中地”变更为“中交地产”。为使证券简称与公司名称及战 略定位保持一致，6 月 16 日，经第十届董事会第二十一次会议审议通过并经深圳证券交易所审核同意，公司证券简称进 一步变更为“中交发展”，证券代码“000736”保持不变。
2025 年因重大资产出售暨关联交易相关事项的会计处理，公司于 2026 年 1 月 31 日对 2025 年三季度报告相关科目进行 了更正。2026 年 6 月 18 日，因上述会计差错更正行为，证券交易所对公司及相关当事人给予通报批评处分。具体处罚 及整改情况详见公司 2026 年半年度报告第五节、重要事项。
五、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：中交城市发展控股集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 769,755,454.73 | 1,057,976,359.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,131,505,049.76 | 742,693,286.40 |
| 应收款项融资 | 1,739,206.33 | 1,794,927.41 |
| 预付款项 | 19,759,102.33 | 6,862,604.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,223,760.53 | 48,351,103.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 39,670,063.03 | 38,733,815.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,338,566.27 | 10,681,161.36 |
| 流动资产合计 | 2,063,991,202.98 | 1,907,093,257.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 58,673,404.48 | 58,873,404.48 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 132,516,369.80 | 140,338,441.36 |
| 固定资产 | 16,478,831.27 | 14,466,005.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 151,601,442.74 | 129,047,366.90 |
| 无形资产 | 8,714,587.48 | 7,471,156.63 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 88,685,653.21 | 93,619,919.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 24,145,577.06 | 23,203,781.95 |
| 其他非流动资产 | 2,965,622.79 | 2,809,873.39 |
| 非流动资产合计 | 483,781,488.83 | 469,829,949.85 |
| 资产总计 | 2,547,772,691.81 | 2,376,923,207.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 728,026,346.92 | 647,341,323.55 |
| 预收款项 | 6,618,747.81 | 8,601,023.59 |
| 合同负债 | 68,858,892.60 | 73,506,949.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,802,830.62 | 21,631,406.01 |
| 应交税费 | 29,910,221.16 | 21,069,408.21 |
| 其他应付款 | 202,728,922.58 | 198,200,439.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,738,698.07 | 36,779,089.37 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,307,004.94 | 30,708,640.59 |
| 其他流动负债 | 27,595,475.11 | 22,225,505.81 |
| 流动负债合计 | 1,142,848,441.74 | 1,023,284,697.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 123,393,165.12 | 108,824,491.91 |
| 长期应付款 | 3,576,072.50 | 3,385,221.08 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,730,780.08 | 7,168,328.43 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,406,180.10 | 4,439,575.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 138,106,197.80 | 123,817,617.03 |
| 负债合计 | 1,280,954,639.54 | 1,147,102,314.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 747,098,401.00 | 747,098,401.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,529,759,576.37 | 6,529,759,576.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -50,868,760.63 | -50,868,760.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,210,103.23 | 1,210,103.23 |
| 一般风险准备 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | -5,989,329,093.35 | -6,018,819,882.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,237,870,226.62 | 1,208,379,437.46 |
| 少数股东权益 | 28,947,825.65 | 21,441,455.79 |
| 所有者权益合计 | 1,266,818,052.27 | 1,229,820,893.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,547,772,691.81 | 2,376,923,207.71 |
法定代表人：薛四敏 主管会计工作负责人：何海洪 会计机构负责人：廖晓娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,203,151,794.06 | 14,293,114,132.15 |
| 其中：营业收入 | 1,203,151,794.06 | 14,293,114,132.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,127,584,763.14 | 16,075,189,314.27 |
| 其中：营业成本 | 1,009,365,967.91 | 14,331,442,836.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,519,656.47 | 47,521,591.30 |
| 销售费用 | 30,721,968.09 | 478,550,633.44 |
| 管理费用 | 81,456,550.53 | 336,405,142.05 |
| 研发费用 | - | 763,104.23 |
| 财务费用 | 1,520,620.14 | 880,506,006.64 |
| 其中：利息费用 | 4,348,091.48 | 998,826,562.48 |
| 利息收入 | 3,489,002.38 | 126,705,753.22 |
| 加：其他收益 | 492,981.55 | 5,711,981.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | 163,747,603.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 163,747,603.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,708,197.07 | -16,722,127.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,154,318.79 | -17,291.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 302,844.63 | 142,005.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,500,341.24 | -1,629,213,011.56 |
| 加：营业外收入 | 449,431.28 | 9,871,024.86 |
| 减：营业外支出 | 532,143.66 | 34,663,111.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,417,628.86 | -1,654,005,098.43 |
| 减：所得税费用 | 23,400,337.90 | 246,594,527.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,017,290.96 | -1,900,599,626.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,017,290.96 | -1,900,599,626.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,410,921.10 | -1,660,324,088.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,606,369.86 | -240,275,537.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,868.06 | - |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,868.06 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 79,868.06 | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 79,868.06 | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,097,159.02 | -1,900,599,626.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,490,789.16 | -1,660,324,088.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,606,369.86 | -240,275,537.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -2.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -2.22 |
法定代表人：薛四敏 主管会计工作负责人：何海洪 会计机构负责人：廖晓娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,535,349.28 | 4,995,857,241.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | - | 153,933,671.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,205,776.25 | 1,319,358,821.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,741,125.53 | 6,469,149,734.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,331,995.44 | 3,786,976,003.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 159,710,379.50 | 340,100,560.42 |
| 支付的各项税费 | 42,287,592.54 | 482,589,746.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 243,416,297.39 | 1,956,365,523.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,746,264.87 | 6,566,031,833.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,005,139.34 | -96,882,099.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 70,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,868.06 | 30,580,421.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,783.32 | 16,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,032,591.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 283,651.38 | 102,649,812.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,712,811.60 | 6,692,261.97 |
| 投资支付的现金 | 626,615,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 7,156,784,908.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 568,712,811.60 | 7,790,092,170.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,429,160.22 | -7,687,442,357.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 17,443,606,876.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,342,376.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,900,000.00 | 17,452,949,253.02 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 15,209,617,973.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,817.50 | 916,976,286.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 43,523,743.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,544,070.03 | 20,339,052.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,585,887.53 | 16,146,933,312.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,112.47 | 1,306,015,940.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -788,120,187.09 | -6,478,308,516.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,047,104,817.15 | 7,550,790,479.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,984,630.06 | 1,072,481,962.33 |
法定代表人：薛四敏 主管会计工作负责人：何海洪 会计机构负责人：廖晓娟
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
中交城市发展控股集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。