1茂化实华发布2026年三季报，前三季度营收28.25亿元，同比增22.62%；
2归母净利润-2245.54万元，同比减亏76.04%；
3Q3单季盈利1035万元。
4经营现金流净额1.10亿元，同比大幅改善。
5公司预告子公司北京海洋馆商誉减值6000万-9000万元。
6定增申请已获深交所受理。
7报告发布前股价下跌8.94%，市值约20.12亿元，PB为4.13。
茂化实华：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-057
茂名石化实华股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 （元） | 1,047,704 ,913.15 | 823,454,9 25.98 | 823,454,9 25.98 | 27.23% | 2,824,710 ,484.21 | 2,303,616 ,239.40 | 2,303,616 ,239.40 | 22.62% |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） | 10,353,22 7.77 | 11,071,45 1.09 | 11,071,45 1.09 | 193.51% | 22,455,36 2.73 | 93,730,57 8.67 | 93,730,57 8.67 | 76.04% |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元） | 10,839,45 1.80 | 28,411,05 3.14 | 28,411,05 3.14 | 138.15% | 22,277,10 9.86 | 108,527,4 73.69 | 108,527,4 73.69 | 79.47% |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） | — | — | — | — | 109,771,4 12.65 | 45,350,63 7.29 | 158,719,2 12.54 | 169.16% |
| 基本每股 收益（元/ 股） | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 200.00% | -0.04 | -0.18 | -0.18 | 77.78% |
| 稀释每股 收益（元/ 股） | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 200.00% | -0.04 | -0.18 | -0.18 | 77.78% |
| 加权平均 净资产收 益率 | 1.81% | -1.98% | -1.98% | 191.41% | -4.53% | -15.58% | -15.58% | 70.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 （元） | 1,981,615,821.75 | 1,935,012,817.82 | 1,935,012,817.82 | 2.41% | ||||
| 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） | 486,922,144.29 | 504,623,362.49 | 504,623,362.49 | -3.51% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本次更正内容为：将 2025 年 1-9 月不满足终止确认条件的银行承兑汇票贴现收到的现金 113,368,575.25 元，由“经营 活动现金流量”更正至“筹资活动现金流量”。处理程序为：前期会计差错更正。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -19,918.45 | 725,292.46 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 408,880.68 | 487,880.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -981,671.19 | -1,456,977.22 | |
| 减：所得税影响额 | -103,753.60 | -14,049.27 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | -2,731.33 | -51,501.94 | |
| 合计 | -486,224.03 | -178,252.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 项 目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减变动 （％） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 369,410,621.68 | 206,913,876.73 | 78.53 | 主要系银行存款增加。 |
| 应收票据 | 8,385,213.89 | 18,815,651.80 | -55.43 | 主要系银行汇票减少。 |
| 应收账款 | 116,055,822.38 | 43,572,550.64 | 166.35 | 主要系跨期结算的产品价格上涨导致应收账款增加。 |
| 其他应收款 | 19,166,822.74 | 28,916,731.95 | -33.72 | 主要系本期收回前期往来款所致。 |
| 其他流动资产 | 30,874,255.77 | 47,543,372.40 | -35.06 | 主要系待抵扣进项税额减少。 |
| 长期待摊费用 | 23,098,995.61 | 34,164,151.06 | -32.39 | 主要系本期长期待摊费用正常摊销导致减少。 |
| 合同负债 | 123,041,301.77 | 74,457,546.54 | 65.25 | 主要系本期客户预收货款增加，部分已收款合同尚未履 行履约义务、未确认收入所致。 |
| 应交税费 | 9,394,947.81 | 5,721,481.47 | 64.20 | 主要系应交增值税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,955,641.24 | 174,523,152.73 | -59.92 | 主要系本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 的金额减少所致。 |
| 专项储备 | 9,424,703.24 | 4,670,558.71 | 101.79 | 主要系安全生产费计提所致。 |
| 项 目 | 年初至报告期末 （元） | 上年同期 （元） | 增减变动 （％） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 8,433,826.75 | 5,553,726.12 | 51.86 | 主要系本期研发投入增加。 |
| 其他收益 | 855,508.58 | 2,657,606.39 | -67.81 | 主要系增值税加计抵减确认的其他收益减少。 |
| 投资收益 | 5,285,279.20 | 2,428,936.73 | 117.60 | 主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加。 |
| 信用减值损失 | -4,828,837.83 | 11,843,070.78 | -140.77 | 主要系本期计提信用减值准备增加损失所致。 |
| 资产处置收益 | 869,439.22 | -1,096,062.61 | 179.32 | 主要系本期处置资产产生收益，上年同期处置资产产生 损失所致。 |
| 营业利润 | -25,812,937.44 | -116,999,825.12 | 77.94 | 主要系公司主要产品量价同比提升，产品毛利提高所 致。 |
| 营业外收入 | 169,043.43 | 31,171,835.10 | -99.46 | 主要系违约赔偿收入减少。 |
| 营业外支出 | 1,770,167.41 | 11,869,441.57 | -85.09 | 主要系非流动资产报废损失减少。 |
| 利润总额 | -27,414,061.42 | -97,697,431.59 | 71.94 | 主要系公司主要产品量价同比提升，产品毛利提高所 致。 |
| 所得税费用 | 2,736,879.99 | 7,004,274.19 | -60.93 | 主要系当期确认的递延所得税费用减少。 |
| 净利润 | -30,150,941.41 | -104,701,705.78 | 71.20 | 主要系公司主要产品量价同比提升，产品毛利提高所 致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -22,455,362.73 | -93,730,578.67 | 76.04 | 主要系公司主要产品量价同比提升，产品毛利提高所 致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,771,412.65 | -158,719,212.54 | 169.16 | 主要系本期销售回款及预收货款增加，且增幅大于采购 付现，并且本期收到高信用等级银行承兑汇票贴现增加 所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,368,583.23 | 120,693,952.45 | -78.98 | 主要系本期收回投资的现金同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,673,797.75 | 50,418,819.27 | -55.03 | 主要系本年收到低信用等级银行承兑汇票贴现减少所 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 茂名港集团有 限公司 | 国有法人 | 29.80% | 154,917,345. 00 | 151,538,145. 00 | 不适用 | 0 |
| 中国石化集团 茂名石油化工 有限公司 | 国有法人 | 14.75% | 76,658,001.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资 金 | 境外法人 | 1.21% | 6,278,624.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐锡娟 | 境内自然人 | 1.04% | 5,420,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 代学荣 | 境内自然人 | 1.02% | 5,316,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东众和化塑 股份公司 | 境内非国有法 人 | 0.86% | 4,489,930.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 凌云峰 | 境内自然人 | 0.86% | 4,461,507.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋健 | 境内自然人 | 0.77% | 4,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡祖平 | 境内自然人 | 0.64% | 3,320,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.54% | 2,808,139.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 |
| 中国石化集团茂名石油化工有限 公司 | 76,658,001.00 | 人民币普通股 | 76,658,001.0 0 | |
|---|---|---|---|---|
| J. P. Morgan Securities PLC －自有资金 | 6,278,624.00 | 人民币普通股 | 6,278,624.00 | |
| 徐锡娟 | 5,420,000.00 | 人民币普通股 | 5,420,000.00 | |
| 代学荣 | 5,316,800.00 | 人民币普通股 | 5,316,800.00 | |
| 广东众和化塑股份公司 | 4,489,930.00 | 人民币普通股 | 4,489,930.00 | |
| 凌云峰 | 4,461,507.00 | 人民币普通股 | 4,461,507.00 | |
| 蒋健 | 4,000,000.00 | 人民币普通股 | 4,000,000.00 | |
| 茂名港集团有限公司 | 3,379,200.00 | 人民币普通股 | 3,379,200.00 | |
| 胡祖平 | 3,320,700.00 | 人民币普通股 | 3,320,700.00 | |
| UBS AG | 2,808,139.00 | 人民币普通股 | 2,808,139.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。其他自然人股东之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况 不详。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 徐锡娟通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,420,000 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.公司关于向特定对象茂名港集团有限公司发行 A 股股票事宜
公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》。公司拟向控股股东茂名港集团有限公司发行 A 股股票，每股面值为人 民币 1 元，拟发行的发行价格为 3.41 元/股，拟发行的股票数量上限为 155,962,606 股。公司将在深交 所审核通过并取得中国证监会同意注册文件有效期内选择适当时机发行股票。向茂名港集团有限公司发 行股票拟募集资金总额不超过 53,183.24 万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。
公司又于 2026 年 6 月 17 日和 2026 年 7 月 8 日分别召开公司第十三届董事会第十四次临时会议和 2026 年第三次临时股东会，对本次向特定对象发行股票的价格和数量进行调整，并将向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期延长至 2027 年 9 月 17 日。
2026 年 9 月 24 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理茂名石化实华股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕291 号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象 发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事 项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。
上述事项分别详见公司于 2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 19 日、2026 年 6 月 22 日、2026 年 7 月 9 日和 2026 年 9 月 29 日披露的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》【编 号：2025-038】、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《2025 年第三次临时股东会决议公告》 【编号：2025-052】、《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》【编号：2026036】、《关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》【编号：2026038】、《公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》【编号：2026-040】、《关于向特定对象发行股票 申请获得深圳证券交易所受理的公告》【编号：2026-053】。 2.关于子公司经营业绩下滑预估计提商誉减值的说明
2026 年 1-9 月，子公司北京海洋馆经营业绩下滑，将进行减值测试，由于商誉减值测试涉及资产 组认定、未来现金流估计等专业问题，需要分析并核实大量数据，准确计量减值金额的工作无法在三季 报披露前及时完成，公司根据预估情况拟 2026 年计提商誉减值损失预计在 6000 万元-9000 万元区间。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 369,410,621.68 | 206,913,876.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,385,213.89 | 18,815,651.80 |
| 应收账款 | 116,055,822.38 | 43,572,550.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,155,014.13 | 54,199,325.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 19,166,822.74 | 28,916,731.95 |
|---|---|---|
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,702,492.67 | 126,419,442.32 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,874,255.77 | 47,543,372.40 |
| 流动资产合计 | 700,750,243.26 | 526,380,950.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,066,156.33 | 43,780,877.13 |
| 其他权益工具投资 | 5,813,739.45 | 5,813,739.45 |
| 其他非流动金融资产 | 5,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 12,431,057.12 | 13,051,368.53 |
| 固定资产 | 630,043,113.32 | 710,946,570.73 |
| 在建工程 | 23,820,378.12 | 19,822,284.54 |
| 生产性生物资产 | 4,901,906.71 | 6,137,295.65 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 129,215,340.33 | 134,927,941.59 |
| 无形资产 | 80,895,756.18 | 115,455,476.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 219,414,125.59 | 219,414,125.59 |
| 长期待摊费用 | 23,098,995.61 | 34,164,151.06 |
| 递延所得税资产 | 96,171,009.73 | 98,524,035.90 |
| 其他非流动资产 | 594,000.00 | 594,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,280,865,578.49 | 1,408,631,866.87 |
| 资产总计 | 1,981,615,821.75 | 1,935,012,817.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 538,495,213.89 | 449,007,992.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 116,403,229.84 | 124,934,943.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 123,041,301.77 | 74,457,546.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,033,623.58 | 8,432,372.83 |
| 应交税费 | 9,394,947.81 | 5,721,481.47 |
| 其他应付款 | 51,666,312.53 | 55,978,994.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,955,641.24 | 174,523,152.73 |
| 其他流动负债 | 15,528,816.36 | 14,395,583.88 |
| 流动负债合计 | 934,519,087.02 | 907,452,067.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 263,400,000.00 | 215,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 138,262,771.35 | 139,414,669.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 25,060,644.00 | 26,213,915.00 |
| 预计负债 | 370,804.24 | |
| 递延收益 | 114,947.88 | 140,608.56 |
| 递延所得税负债 | 45,162,603.84 | 47,582,310.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 472,371,771.31 | 428,351,503.39 |
| 负债合计 | 1,406,890,858.33 | 1,335,803,571.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 15,351,685.65 | 15,351,685.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,170,876.57 | -6,170,876.57 |
| 专项储备 | 9,424,703.24 | 4,670,558.71 |
| 盈余公积 | 230,635,899.10 | 230,635,899.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -282,194,623.13 | -259,739,260.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,922,144.29 | 504,623,362.49 |
| 少数股东权益 | 87,802,819.13 | 94,585,884.15 |
| 所有者权益合计 | 574,724,963.42 | 599,209,246.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,981,615,821.75 | 1,935,012,817.82 |
法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,824,710,484.21 | 2,303,616,239.40 |
| 其中：营业收入 | 2,824,710,484.21 | 2,303,616,239.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,848,571,729.11 | 2,432,529,766.11 |
| 其中：营业成本 | 2,690,444,870.45 | 2,245,687,940.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,172,200.07 | 21,589,952.81 |
| 销售费用 | 25,466,277.68 | 24,238,522.35 |
| 管理费用 | 85,058,814.91 | 108,885,752.03 |
| 研发费用 | 8,433,826.75 | 5,553,726.12 |
| 财务费用 | 19,995,739.25 | 26,573,871.96 |
| 其中：利息费用 | 26,150,173.21 | 31,228,208.52 |
| 利息收入 | 6,498,955.25 | 5,048,891.07 |
| 加：其他收益 | 855,508.58 | 2,657,606.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,285,279.20 | 2,428,936.73 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 5,285,279.20 | 2,428,936.74 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,828,837.83 | 11,843,070.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,133,081.71 | -3,919,849.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 869,439.22 | -1,096,062.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -25,812,937.44 | -116,999,825.12 |
| 加：营业外收入 | 169,043.43 | 31,171,835.10 |
| 减：营业外支出 | 1,770,167.41 | 11,869,441.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -27,414,061.42 | -97,697,431.59 |
| 减：所得税费用 | 2,736,879.99 | 7,004,274.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -30,150,941.41 | -104,701,705.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -30,150,941.41 | -104,701,705.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -22,455,362.73 | -93,730,578.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -7,695,578.68 | -10,971,127.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,150,941.41 | -104,701,705.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -22,455,362.73 | -93,730,578.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -7,695,578.68 | -10,971,127.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.18 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,075,388,153.93 | 2,484,836,339.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,551,528.64 | 5,046,558.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,335,815.64 | 6,886,554.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,117,275,498.21 | 2,496,769,452.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,733,296,010.08 | 2,362,082,500.00 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 165,929,708.71 | 174,222,257.21 |
| 支付的各项税费 | 43,596,131.18 | 47,568,191.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,682,235.59 | 71,615,717.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,007,504,085.56 | 2,655,488,665.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,771,412.65 | -158,719,212.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 600,000.00 | 147,775,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,198,381.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 46,022,670.50 | 570,875.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,622,670.50 | 158,544,256.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 24,254,087.27 | 37,850,303.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,254,087.27 | 37,850,303.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,368,583.23 | 120,693,952.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 653,210,000.00 | 832,280,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,496,749.14 | 113,368,575.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 659,706,749.14 | 945,648,575.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 601,983,365.02 | 853,115,047.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 21,605,160.31 | 25,696,243.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,444,426.06 | 16,418,464.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,032,951.39 | 895,229,755.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,673,797.75 | 50,418,819.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,813,793.63 | 12,393,559.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,929,654.31 | 180,316,289.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,743,447.94 | 192,709,848.60 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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