1新莱福发布2026年三季报，前三季度营收9.14亿元，同比增28.90%；
2归母净利润1.29亿元，同比增23.05%。
3Q3单季营收3.19亿元，同比增23.25%，净利4283万元，同比增15.01%。
4但年初至报告期末经营现金流净额为-3551万元，同比大幅下降192.37%，主因原材料备货及票据结算增加。
5应收账款和存货分别增长32.36%和44.01%。
6公司完成董事会换届及限制性股票归属，募投项目部分延期并调整资金用途。
新莱福：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-059
广州新莱福新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 318,517,579.64 | 23.25% | 914,262,722.09 | 28.90% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 42,833,135.29 | 15.01% | 128,517,297.99 | 23.05% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） | 40,270,327.36 | 16.68% | 120,460,453.27 | 25.31% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元） | -- | -- | -35,511,288.05 | -192.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 13.89% | 1.22 | 20.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 14.29% | 1.20 | 21.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.87% | 0.14% | 5.69% | 0.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,520,734,608.60 | 2,404,490,398.87 | 4.83% | |
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 2,319,479,178.77 | 2,203,659,349.82 | 5.26% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额
是 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） | 0.4019 | 1.2058 |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -100,513.19 | 190,577.07 | 主要系处置使用权 资产产生的损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） | 806,651.57 | 1,971,851.57 | 本期收到的政府补 助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,287,490.14 | 7,364,155.42 | 理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,814.30 | -38,194.27 | 主要系社保事项形 成的滞纳金支出。 |
| 减：所得税影响额 | 463,634.89 | 1,431,809.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -264.45 | ||
| 合计 | 2,562,807.93 | 8,056,844.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 32,336,070.55 | 14,882,771.18 | 117.27% | 本期销售额增加较多、以票据方式结算 货款增加，导致公司期末在手票据增 加。 |
| 应收账款 | 256,664,325.75 | 193,912,763.16 | 32.36% | 主要系本期收入增加所致。 |
| 预付款项 | 4,486,610.54 | 7,005,210.98 | -35.95% | 本期预付材料款较上期减少所致。 |
| 存货 | 292,825,324.60 | 203,331,497.91 | 44.01% | 主要系本期末半成品增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 137,679,378.26 | 366,781,624.88 | -62.46% | 主要系本期一年内到期的理财减少所 致。 |
| 应收款项融资 | 31,482,583.69 | 15,209,402.70 | 106.99% | 主要系本期末未到期在手的 6+9 票据增 加所致。 |
| 在建工程 | 63,069,730.56 | 31,466,650.49 | 100.43% | 主要系子公司基建增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 40,145,837.19 | 26,588,778.98 | 50.99% | 主要系本期计提的股份支付费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 85,345,294.01 | 195,306,037.64 | -56.30% | 主要系本期末大额存单减少所致。 |
| 其他应付款 | 716,313.53 | 1,055,002.53 | -32.10% | 主要系本期支付上期往来款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,544,521.01 | 3,231,379.48 | -52.20% | 主要系本期租赁减少所致。 |
| 递延收益 | 5,279,165.27 | 2,376,395.66 | 122.15% | 主要系本期政府补助增加所致。 |
| 租赁负债 | 3,099,476.68 | 5,026,325.62 | -38.34% | 主要系本期租赁减少所致。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业成本 | 612,253,852.50 | 457,594,752.97 | 33.80% | 主要系本期收入增加所致。 |
| 财务费用 | -491,130.19 | -13,654,746.11 | 96.40% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益 | 1,631,470.28 | 2,389,068.18 | -31.71% | 主要系本期理财收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -3,276,538.93 | -920,498.71 | 255.95% | 主要系本期末应收账款余额较期初的增 加额比去年同期的增加额增加所致。 |
| 资产减值损失 | -7,081,751.30 | -5,435,173.36 | 30.29% | 主要系本期库存增加所致。 |
| 资产处置收益 | 143,317.74 | 1,115,663.57 | -87.15% | 主要系上期处置部分使用权资产所致。 |
| 营业外收入 | 245,890.88 | 28,549.67 | 761.27% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 232,174.25 | 843,181.33 | -72.46% | 主要系上期相关厂房退租补偿金支出所 致。 |
| 所得税费用 | 11,619,620.74 | 8,639,052.30 | 34.50% | 主要系本期利润增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -35,511,288.05 | 38,446,519.10 | -192.37% | （1）受钨等主要原材料价格波动影响， 公司实施备货，同时环形压敏电阻产品 核心原材料银粉价格大幅上行，该类原 材料采购全部采用现款结算，造成经营 活动现金流出规模大幅增加。 (2）本期环形压敏电阻产品销售收入大 幅提升，但该业务下游普遍采用银行承 兑汇票进行结算，票据不属于现金类资 产，因此销售收入增长并未带动经营活 动现金流入同步大幅增加。 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | 141,509,300.25 | 116,441,641.76 | 21.53% | 主要系本期公司对大额现金管理产品进 行了多次到期循环购买，净投入同比下 降。 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -27,742,272.41 | -48,799,320.71 | 43.15% | （1）本期分红同比减少所致（2）2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符 合归属条件，公司向激励对象定向发行 股票。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波福誉创业投 资合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 34.27% | 36,525,000 | 36,525,000 | 不适用 | 0 |
| 广州易上投资股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.50% | 14,392,500 | 959,500 | 不适用 | 0 |
| 駿材有限公司 | 境外法人 | 7.40% | 7,884,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 福溢香港有限公 司 | 境外法人 | 6.51% | 6,936,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前桥清 | 境外自然人 | 3.34% | 3,562,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前桥义幸 | 境外自然人 | 2.67% | 2,850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张薇 | 境内自然人 | 1.32% | 1,405,090 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程云琦 | 境内自然人 | 0.78% | 828,233 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳前海春阳资 产管理有限公司 －深圳春阳云颂 创业投资合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 0.73% | 773,571 | 0 | 不适用 | 0 |
| 兴业银行股份有 限公司－兴全全 球视野股票型证 券投资基金 | 其他 | 0.64% | 686,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州易上投资股份有限公司 | 13,433,000 | 人民币普通股 | 13,433,000 |
| 駿材有限公司 | 7,884,000 | 人民币普通股 | 7,884,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 福溢香港有限公司 | 6,936,000 | 人民币普通股 | 6,936,000 | |
| 前桥清 | 3,562,500 | 人民币普通股 | 3,562,500 | |
| 前桥义幸 | 2,850,000 | 人民币普通股 | 2,850,000 | |
| 张薇 | 1,405,090 | 人民币普通股 | 1,405,090 | |
| 程云琦 | 828,233 | 人民币普通股 | 828,233 | |
| 深圳前海春阳资产管理有限公司－深 圳春阳云颂创业投资合伙企业（有限 合伙） | 773,571 | 人民币普通股 | 773,571 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视 野股票型证券投资基金 | 686,300 | 人民币普通股 | 686,300 | |
| 徐淑琦 | 599,600 | 人民币普通股 | 599,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州易上投资股份有限公司的董事长汪小明为宁波福誉创业投资合 伙企业（有限合伙）的普通合伙人，广州易上投资股份有限公司的 监事林珊为宁波福誉创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙 人。除宁波君磁创业投资合伙企业（有限合伙）外，宁波福誉创业 投资合伙企业（有限合伙）的合伙人均为广州易上投资股份有限公 司的股东；前桥清与前桥义幸为父子关系。除此之外，公司未知上 述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 股东张薇通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 1,285,090 股，实际合计持有 1,405,090 股； 股东程云琦通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 767,333 股，实际合计持有 828,233 股； 股东徐淑琦通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 579,900 股，实际合计持有 599,600 股。 | |||
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 1,398,790 股，占公司目前总股本的 1.31%。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限 售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限 售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许永刚 | 12,000 | 0 | 18,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 许涛峰 | 1,000 | 250 | 0 | 750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 徐江平 | 12,000 | 0 | 18,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 吴国明 | 12,000 | 0 | 28,000 | 40,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 汪小明 | 18,000 | 0 | 27,000 | 45,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 汪晓阳 | 12,000 | 0 | 18,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 郭春生 | 12,000 | 0 | 18,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 林珊 | 12,000 | 0 | 18,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 王学钊 | 15,000 | 0 | 22,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 合计 | 106,000 | 250 | 167,500 | 273,250 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
- 1. 2026 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-032）。本次归属的第二类限制性股票数量为 99.57 万 股，占本次归属前公司总股本的比例约为 0.94%，归属人数为 198 人，归属股票上市流通日为 2026 年 7 月 3 日。本次归属完成后，公司股份总数由 105,588,690 股变更为 106,584,390 股。
- 2. 2026 年 7 月 8 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033）。公
司以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本， 派发现金分红总额人民币 42,074,240.00 元（含税）。
- 3. 2026 年 7 月 17 日，公司披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-
034）《关于部分募投项目延期、变更部分募投项目资金用途及使用超募资金投资建设新项目的公告》 （公告编号：2026-035）《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-036） 等文件。公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“敏感电阻器产能扩充建设项目”达到预定可使 用状态的日期由 2027 年 10 月延期至 2028 年 10 月，并将该项目的项目投资和使用募集资金规模由 25,000.00 万元调整至 13,600.00 万元，调减的 11,400.00 万元和超募资金 11,517.64 万元集中投入新 项目“电子专用微纳粉体材料产业化建设项目”；因公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期 99.57 万股归属登记工作，公司注册资本由人民币 10,558.8690 万元变更为人民币 10,658.4390 万元。
- 4. 2026 年 9 月 22 日，公司披露了《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-049）
《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-050）。本次股东会选举汪小明 先生、王学钊先生、刘磊先生为公司第三届董事会非独立董事，选举李辉志先生、胡志勇先生、李红女 士为公司第三届董事会独立董事；公司于 2026 年 9 月 21 日召开全体职工大会，民主选举林珊女士为公 司第三届董事会职工董事。
- 5. 2026 年 9 月 24 日，公司披露了《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负
责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告 编号：2026-052）等相关文件。公司第三届董事会第一次会议选举汪小明先生为公司第三届董事会董事 长，聘任王学钊先生为公司总经理，聘任汪晓阳先生为公司常务副总经理，聘任许永刚先生、郭春生先 生为公司副总经理，聘任许永刚先生为公司董事会秘书，聘任徐江平先生为公司财务总监。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广州新莱福新材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 366,299,347.12 | 303,836,423.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 663,803,321.46 | 520,364,185.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,336,070.55 | 14,882,771.18 |
| 应收账款 | 256,664,325.75 | 193,912,763.16 |
| 应收款项融资 | 31,482,583.69 | 15,209,402.70 |
| 预付款项 | 4,486,610.54 | 7,005,210.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,458,858.31 | 6,812,854.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,825,324.60 | 203,331,497.91 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 137,679,378.26 | 366,781,624.88 |
| 其他流动资产 | 9,636,439.51 | 10,842,711.09 |
| 流动资产合计 | 1,802,672,259.79 | 1,642,979,445.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 437,263,132.25 | 414,189,049.73 |
| 在建工程 | 63,069,730.56 | 31,466,650.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,058,834.39 | 10,007,556.16 |
| 无形资产 | 59,923,875.22 | 61,346,615.44 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 12,595,943.93 | 12,595,943.93 |
| 长期待摊费用 | 10,659,701.26 | 10,010,320.83 |
| 递延所得税资产 | 40,145,837.19 | 26,588,778.98 |
| 其他非流动资产 | 85,345,294.01 | 195,306,037.64 |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 718,062,348.81 | 761,510,953.20 |
| 资产总计 | 2,520,734,608.60 | 2,404,490,398.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,354,679.59 | 8,006,844.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 94,663,260.59 | 93,146,083.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,304,384.39 | 11,426,558.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,811,383.57 | 39,946,418.13 |
| 应交税费 | 12,851,809.98 | 10,974,063.65 |
| 其他应付款 | 716,313.53 | 1,055,002.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,544,521.01 | 3,231,379.48 |
| 其他流动负债 | 10,057,629.24 | 9,249,458.13 |
| 流动负债合计 | 177,303,981.90 | 177,035,808.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,099,476.68 | 5,026,325.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,279,165.27 | 2,376,395.66 |
| 递延所得税负债 | 82,065.48 | 106,425.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,460,707.43 | 7,509,146.33 |
| 负债合计 | 185,764,689.33 | 184,544,954.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,584,390.00 | 105,588,690.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,589,933,899.85 | 1,559,588,909.70 |
| 减：库存股 | 41,997,314.44 | 41,997,314.44 |
| 其他综合收益 | -9,503,759.71 | -7,539,840.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,195,667.12 | 26,195,667.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 648,266,295.95 | 561,823,237.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,319,479,178.77 | 2,203,659,349.82 |
| 少数股东权益 | 15,490,740.50 | 16,286,094.71 |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 2,334,969,919.27 | 2,219,945,444.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,520,734,608.60 | 2,404,490,398.87 |
法定代表人：汪小明 主管会计工作负责人：徐江平 会计机构负责人：徐江平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 914,262,722.09 | 709,306,877.47 |
| 其中：营业收入 | 914,262,722.09 | 709,306,877.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 775,950,054.00 | 603,094,663.04 |
| 其中：营业成本 | 612,253,852.50 | 457,594,752.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,155,625.99 | 5,468,106.55 |
| 销售费用 | 31,226,816.69 | 31,912,675.26 |
| 管理费用 | 53,210,447.26 | 60,036,477.25 |
| 研发费用 | 74,594,441.75 | 61,737,397.12 |
| 财务费用 | -491,130.19 | -13,654,746.11 |
| 其中：利息费用 | 160,034.82 | 340,232.91 |
| 利息收入 | 9,865,652.08 | 12,831,704.24 |
| 加：其他收益 | 3,865,996.87 | 3,290,073.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,631,470.28 | 2,389,068.18 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 5,732,685.14 | 5,953,976.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -3,276,538.93 | -920,498.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -7,081,751.30 | -5,435,173.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 143,317.74 | 1,115,663.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 139,327,847.89 | 112,605,325.01 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 245,890.88 | 28,549.67 |
| 减：营业外支出 | 232,174.25 | 843,181.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 139,341,564.52 | 111,790,693.35 |
| 减：所得税费用 | 11,619,620.74 | 8,639,052.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 127,721,943.78 | 103,151,641.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 127,721,943.78 | 103,151,641.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 128,517,297.99 | 104,446,272.61 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -795,354.21 | -1,294,631.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,963,919.19 | -2,557,537.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -1,963,919.19 | -2,557,537.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -1,963,919.19 | -2,557,537.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,963,919.19 | -2,557,537.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 125,758,024.59 | 100,594,103.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 126,553,378.80 | 101,888,734.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -795,354.21 | -1,294,631.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.22 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 1.20 | 0.99 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：汪小明 主管会计工作负责人：徐江平 会计机构负责人：徐江平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,737,352.19 | 691,404,185.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,755,625.04 | 15,022,278.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,532,835.77 | 3,671,199.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,025,813.00 | 710,097,663.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,911,782.90 | 445,010,730.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 175,341,167.31 | 166,213,035.36 |
| 支付的各项税费 | 21,370,034.13 | 23,774,400.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,914,116.71 | 36,652,977.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 897,537,101.05 | 671,651,144.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,511,288.05 | 38,446,519.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,012,921,227.95 | 2,465,503,507.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,221,680.86 | 16,184,027.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 408,877.20 | 293,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,046,551,786.01 | 2,481,980,934.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 83,213,485.76 | 96,247,232.14 |
| 投资支付的现金 | 1,821,829,000.00 | 2,269,292,060.98 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,905,042,485.76 | 2,365,539,293.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,509,300.25 | 116,441,641.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,338,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 10,322,920.44 | 8,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,661,000.44 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 42,199,084.41 | 51,762,050.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,204,188.44 | 5,037,270.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,403,272.85 | 56,799,320.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,742,272.41 | -48,799,320.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -5,761,230.43 | -101,329.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,494,509.36 | 105,987,511.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,804,837.76 | 263,744,420.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,299,347.12 | 369,731,931.49 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广州新莱福新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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