1直真科技发布2026年三季报，前三季度营收4.36亿元，同比增137.63%；
2归母净利润370.31万元，同比扭亏为盈。
3Q3单季净利2924.59万元，同比大增739.66%。
4但经营现金流净额-1.11亿元，同比大幅恶化。
5总资产30.4亿元，归母净资产15.47亿元。
6算力业务收入增长带动营收提升，但财务费用激增1149%。
7实际控制人由三人变更为两人（王飞雪、金建林），一致行动协议到期解除。
直真科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-073
北京直真科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计。
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 170,872,793.86 | 120.61% | 436,030,630.67 | 137.63% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | 29,245,898.79 | 739.66% | 3,703,067.13 | 107.78% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | 25,815,111.45 | 650.60% | 143,929.60 | 100.30% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | — | — | -111,458,498.28 | -1,750.51% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.24 | 580.00% | 0.03 | 106.38% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | 0.24 | 580.00% | 0.03 | 106.38% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | 1.91% | 2.46% | 0.29% | 5.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,040,466,496.88 | 2,278,265,145.28 | 33.46% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 1,546,565,907.89 | 896,118,835.95 | 72.58% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 3,584,834.10 | 3,447,167.56 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 26,396.00 | 567,167.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的 损益<br><br> | 742,370.14 | 980,815.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出<br><br> | -415,376.54 | -912,618.42 | |
| 减：所得税影响额 | 497,636.36 | 497,636.36 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 9,800.00 | 25,757.65 | |
| 合计 | 3,430,787.34 | 3,559,137.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 607,425,962.95 | 230,875,831.34 | 163.10% | 主要系本期收到再融资资金 增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 233,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期购买银行理财产 品增加所致。 | |
| 应收票据 | 15,216,320.82 | 7,455,662.50 | 104.09% | 主要系本期收到财务公司承 兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 237,272,519.13 | 2,155,765.49 | 10906.42% | 主要系本期预付供应商货款 增加所致。 |
| 其他应收款 | 5,104,597.43 | 18,760,640.62 | -72.79% | 主要系本期收回保证金所 致。 |
| 存货 | 171,774,596.56 | 32,120,224.21 | 434.79% | 主要系在执行合同发生成本 及购买货物所致。 |
| 一年内到期的非流 动资产 | 21,255,583.33 | 97,133,166.67 | -78.12% | 主要系本期一年内到期的定 期存单到期所致。 |
| 其他流动资产 | 85,826,090.85 | 143,869,695.43 | -40.34% | 主要系本期河南直真算力子 公司河南空港建设项目收回 货款所致。 |
| 其他权益工具投资 | 31,098,750.00 | 11,098,750.00 | 180.20% | 主要系本期权益性投资增加 所致。 |
| 无形资产 | 21,229,353.11 | 33,166,438.36 | -35.99% | 主要系本期摊销所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 开发支出 | 68,869,309.23 | 24,957,722.58 | 175.94% | 主要系本期研发费用资本化 所致。 |
| 长期待摊费用 | 27,164,636.87 | 61,279,595.70 | -55.67% | 主要系本期摊销所致。 |
| 短期借款 | 394,563,598.39 | 215,505,749.91 | 83.09% | 主要系本期银行短期贷款增 加所致。 |
| 应付票据 | 94,576,417.50 | -100.00% | 主要系本期应付的银行承兑 汇票到期已承兑支付所致。 | |
| 应付账款 | 36,576,627.21 | 85,321,371.29 | -57.13% | 主要系本期支付供应商货款 所致。 |
| 合同负债 | 12,150,451.34 | 8,234,661.29 | 47.55% | 主要系本期预收货款增加所 致。 |
| 应交税费 | 2,845,576.32 | 4,237,112.73 | -32.84% | 主要系上期末计提的企业所 得税本期缴纳所致。 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 244,357,819.18 | 160,746,028.45 | 52.01% | 主要系本期一年以内租赁负 债、一年以内长期应付款、 一年以内售后融资租赁增加 所致。 |
| 其他流动负债 | 19,402,012.41 | 39,367,306.66 | -50.72% | 主要系上期验收确认收入本 期开票所致。 |
| 长期借款 | 144,495,576.11 | 100.00% | 主要系本期一年以上售后融 资租赁增加所致。 | |
| 资本公积 | 966,255,721.48 | 333,502,228.23 | 189.73% | 主要系本期收到再融资股本 溢价所致。 |
| 其他综合收益 | -564,370.25 | -364,140.82 | -54.99% | 主要系本期全资境外子公司 汇率变动所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 1,801,973.16 | 4,571,469.46 | -60.58% | 主要系本期控股子公司亏损 所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 436,030,630.67 | 183,490,257.04 | 137.63% | 主要系本期算力业务收入增 加所致。 |
| 营业成本 | 259,544,911.19 | 81,047,525.93 | 220.24% | 主要系本期算力业务收入增 加对应的算力业务成本增加 所致。 |
| 税金及附加 | 824,780.54 | 1,259,262.60 | -34.50% | 主要系本期计提的增值税及 附加减少所致。 |
| 研发费用 | 55,563,798.00 | 90,413,637.47 | -38.54% | 主要系本期研发费用资本化 所致。 |
| 财务费用 | 59,847,875.49 | 4,789,545.55 | 1149.55% | 主要系本期银行借款利息支 出增加及租赁负债计提的利 息费用增加所致。 |
| 利息费用 | 60,265,308.08 | 5,799,562.76 | 939.14% | 主要系本期银行借款利息支 出增加及租赁负债计提的利 息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 837,806.63 | 1,901,628.96 | -55.94% | 主要系本期软件增值税退税 减少所致。 |
| 投资收益 | 1,261,068.33 | -762,457.43 | 265.40% | 主要系本期理财收益增加及 对联营企业按权益法核算确 认的投资收益增加所致。 |
| 对联营企业和合营 企业的投资收益 | 280,252.93 | -962,046.47 | 129.13% | 主要系本期对联营企业按权 益法核算确认的投资收益增 加所致。 |
| 信用减值损失 | 6,569,445.18 | 2,983,218.10 | 120.21% | 主要系本期冲销的应收账款 坏账准备增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,042,757.17 | 2,047,008.56 | -49.06% | 主要系本期冲销合同资产减 值准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | 3,510,644.30 | 193,894.10 | 1710.60% | 主要系本期处置固定资产收 益增加所致。 |
| 营业外收入 | 6.49 | 3,362.42 | -99.81% | 主要系本期零星收入比上期 减少所致。 |
| 营业外支出 | 976,101.65 | 136,120.71 | 617.09% | 主要系本期补缴社保支付滞 纳金所致。 |
| 所得税费用 | 1,352,857.36 | -826,412.13 | 263.70% | 主要系本期计提的递延所得 税费用增加所致。 |
| 少数股东损益 | -2,769,496.30 | -1,621,921.73 | -70.75% | 主要系本期控股子公司亏损 增加所致。 |
| 归属于母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额 | -200,229.43 | -90,385.29 | -121.53% | 主要系本期境外全资子公司 汇率变化所致。 |
注：上表中本期指 2026 年 1 月 1 日-9 月 30 日，上期指 2025 年 1 月 1 日-9 月 30 日。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王飞雪 | 境外自然人 | 20.83% | 24,906,513 | 0 | 质押 | 4,400,000 |
| 金建林 | 境内自然人 | 19.05% | 22,778,852 | 17,084,139 | 不适用 | 0 |
| 袁隽 | 境内自然人 | 13.55% | 16,197,605 | 12,148,204 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份 有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.24% | 1,477,071 | 1,475,321 | 不适用 | 0 |
| 湖南轻盐创业 投资管理有限 公司－轻盐智 选 35 号私募 证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 1,255,364 | 1,255,364 | 不适用 | 0 |
| 张建胜 | 境内自然人 | 0.98% | 1,171,161 | 1,072,961 | 质押 | 1,070,000 |
| 汇安基金－国 联信托·淳越 25025 号集合 资金信托计划 －汇安基金瑞 诚 2 号单一资 产管理计划 | 其他 | 0.74% | 885,193 | 885,193 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 境内自然人 | 0.70% | 836,480 | 536,480 | 不适用 | 0 |
| 陆晓辉 | 境内自然人 | 0.67% | 804,721 | 804,721 | 不适用 | 0 |
| 江西金投私募 基金管理有限 公司－共青城 赣金慧江报股 权投资合伙企 业（有限合 伙） | 其他 | 0.67% | 804,721 | 804,721 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王飞雪 | 24,906,513 | 人民币普通股 | 24,906,513 | |||
| 金建林 | 5,694,713 | 人民币普通股 | 5,694,713 | |||
| 袁隽 | 4,049,401 | 人民币普通股 | 4,049,401 | |||
| 曹志为 | 690,000 | 人民币普通股 | 690,000 | |||
| 王钰斐 | 672,400 | 人民币普通股 | 672,400 | |||
| 沈芝钿 | 336,400 | 人民币普通股 | 336,400 | |||
| 应保良 | 334,900 | 人民币普通股 | 334,900 | |||
| 招商银行股份有限公司－华夏智 胜全景混合型证券投资基金 | 330,200 | 人民币普通股 | 330,200 | |||
| 刘洋 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 282,591 | 人民币普通股 | 282,591 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王飞雪与金建林为夫妻关系，王飞雪持股比例为 20.83%，金建林持 股比例为 19.05%，属于一致行动人。除上述情况之外，公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2026 年 9 月 21 日收到公司股东王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生出具的《关于〈一致行动协议〉到期不再 续签之告知函》，鉴于三方股东于公司首发上市前签署的《一致行动协议》已到期，各方一致行动关系自动终止。三方股 东解除一致行动关系后，王飞雪女士、金建林先生仍为一致行动人，合计持有公司股份 47,685,365 股，合计占公司总股本 的 39.88%。本次一致行动关系到期解除后，公司控股股东由王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生变更为王飞雪女士、金建 林先生；公司实际控制人由王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生变更为王飞雪女士、金建林先生。上述事项具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于一致行动关系到期解除暨实际控制人变更的提示性公告》 （公告编号：2026-069）。
公司于 2026 年 8 月 21 日收到公司独立董事杨文川先生提交的书面辞职报告。杨文川先生原定任期于 2028 年 7 月 14 日届满，现因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司董事会规范运作，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届 董事会第十二次会议、于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司独立董事变更的议 案》，同意选举唐文忠先生为公司第六届董事会独立董事，并同意唐文忠先生经公司股东会选举其为公司独立董事后同时 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，上述任期期限自股东会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司独立董事变更的公告》（公告编号：2026-049）。
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司于 2026 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于 向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会同意对首次授予激励对象名单进行调整，并 同意以 2026 年 9 月 9 日作为 2026 年股票期权激励计划的首次授权日，以 30.00 元/份的行权价格向符合授予条件的 87 名 激励对象首次授予股票期权 191.36 万份，上述首次授予的股票期权于 2026 年 9 月 23 日完成登记。上述事项具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》《关 于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-064）、《关于 2026 年股票期权激 励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-071）等文件。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：北京直真科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 607,425,962.95 | 230,875,831.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 233,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,216,320.82 | 7,455,662.50 |
| 应收账款 | 262,073,946.18 | 317,089,240.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 237,272,519.13 | 2,155,765.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,104,597.43 | 18,760,640.62 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 171,774,596.56 | 32,120,224.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 44,347,785.51 | 53,203,511.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,255,583.33 | 97,133,166.67 |
| 其他流动资产 | 85,826,090.85 | 143,869,695.43 |
| 流动资产合计 | 1,683,297,402.76 | 902,663,738.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,898,376.26 | 17,618,123.33 |
| 其他权益工具投资 | 31,098,750.00 | 11,098,750.00 |
| 其他非流动金融资产 | 45,612,992.54 | 46,635,719.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 513,364,984.42 | 439,748,276.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 592,504,922.11 | 701,265,736.91 |
| 无形资产 | 21,229,353.11 | 33,166,438.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 68,869,309.23 | 24,957,722.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 5,708,109.56 | 5,708,109.56 |
| 长期待摊费用 | 27,164,636.87 | 61,279,595.70 |
| 递延所得税资产 | 23,029,660.02 | 23,434,933.60 |
| 其他非流动资产 | 10,688,000.00 | 10,688,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,357,169,094.12 | 1,375,601,406.76 |
| 资产总计 | 3,040,466,496.88 | 2,278,265,145.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 394,563,598.39 | 215,505,749.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,576,417.50 | |
| 应付账款 | 36,576,627.21 | 85,321,371.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,150,451.34 | 8,234,661.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,675,940.37 | 18,406,012.80 |
| 应交税费 | 2,845,576.32 | 4,237,112.73 |
| 其他应付款 | 2,166,653.40 | 2,562,469.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 244,357,819.18 | 160,746,028.45 |
| 其他流动负债 | 19,402,012.41 | 39,367,306.66 |
| 流动负债合计 | 726,738,678.62 | 628,957,130.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 144,495,576.11 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 568,681,662.53 | 677,964,056.92 |
| 长期应付款 | 49,577,987.35 | 67,135,922.88 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,604,711.22 | 3,517,729.88 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 765,359,937.21 | 748,617,709.68 |
| 负债合计 | 1,492,098,615.83 | 1,377,574,839.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 119,574,442.00 | 101,820,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 966,255,721.48 | 333,502,228.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -564,370.25 | -364,140.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,258,290.61 | 53,258,290.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 408,041,824.05 | 407,902,457.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,546,565,907.89 | 896,118,835.95 |
| 少数股东权益 | 1,801,973.16 | 4,571,469.46 |
| 所有者权益合计 | 1,548,367,881.05 | 900,690,305.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,040,466,496.88 | 2,278,265,145.28 |
法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 436,030,630.67 | 183,490,257.04 |
| 其中：营业收入 | 436,030,630.67 | 183,490,257.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 445,989,828.93 | 239,778,358.77 |
| 其中：营业成本 | 259,544,911.19 | 81,047,525.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 824,780.54 | 1,259,262.60 |
| 销售费用 | 26,196,256.88 | 24,856,969.19 |
| 管理费用 | 44,012,206.83 | 37,411,418.03 |
| 研发费用 | 55,563,798.00 | 90,413,637.47 |
| 财务费用 | 59,847,875.49 | 4,789,545.55 |
| 其中：利息费用 | 60,265,308.08 | 5,799,562.76 |
| 利息收入 | 1,117,401.99 | 1,057,647.99 |
| 加：其他收益 | 837,806.63 | 1,901,628.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 1,261,068.33 | -762,457.43 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 280,252.93 | -962,046.47 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 6,569,445.18 | 2,983,218.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列）<br><br> | 1,042,757.17 | 2,047,008.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列）<br><br> | 3,510,644.30 | 193,894.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列）<br><br> | 3,262,523.35 | -49,924,809.44 |
| 加：营业外收入 | 6.49 | 3,362.42 |
| 减：营业外支出 | 976,101.65 | 136,120.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）<br><br> | 2,286,428.19 | -50,057,567.73 |
| 减：所得税费用 | 1,352,857.36 | -826,412.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 933,570.83 | -49,231,155.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | 933,570.83 | -49,231,155.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 3,703,067.13 | -47,609,233.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）<br><br> | -2,769,496.30 | -1,621,921.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -200,229.43 | -90,385.29 |
|---|---|---|
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -200,229.43 | -90,385.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -200,229.43 | -90,385.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -200,229.43 | -90,385.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 733,341.40 | -49,321,540.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 3,502,837.70 | -47,699,619.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | -2,769,496.30 | -1,621,921.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：袁隽 主管会计工作负责人：饶燕 会计机构负责人：胡旦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,625,974.14 | 254,534,145.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 189,400.70 | 887,327.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,895,566.76 | 8,048,409.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,710,941.60 | 263,469,881.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,198,887.69 | 87,331,237.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 115,425,820.89 | 142,734,650.37 |
| 支付的各项税费 | 6,154,456.19 | 8,723,931.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,390,275.11 | 30,703,180.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,169,439.88 | 269,493,000.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,458,498.28 | -6,023,118.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 229,391,022.19 | 51,677,803.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,858,499.69 | 199,589.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额<br><br> | 25,391,094.00 | 3,620.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 261,640,615.88 | 51,881,012.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金<br><br> | 289,946,410.68 | 914,618,678.36 |
| 投资支付的现金 | 407,959,758.76 | 31,262,501.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额<br><br> | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 697,906,169.44 | 945,881,179.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436,265,553.56 | -894,000,167.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 653,309,966.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 579,443,510.22 | 200,187,495.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,051,339.56 | 630,647,326.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,292,804,815.88 | 830,834,822.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,385,661.74 | 6,340,630.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金<br><br> | 9,442,422.63 | 8,183,188.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润<br><br> | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,038,284.44 | 47,847,824.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,866,368.81 | 62,371,643.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 928,938,447.07 | 768,463,179.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -278,782.53 | 1,437,164.58 |
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,935,612.70 | -130,122,942.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,972,639.45 | 207,616,811.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,908,252.15 | 77,493,869.06 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京直真科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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