1东瑞股份发布2026年三季报，前三季度营收15.62亿元，同比降2.36%；
2归母净利润亏损5.47亿元，同比大幅下滑4873%，主要因存货跌价准备计提增加1.67亿元及猪价低迷。
3Q3单季亏损1.22亿元。
4经营现金流净额-2.75亿元，同比下降302%。
5期末净资产26.34亿元，较上年末减少18.34%，未分配利润转为-3.54亿元。
6短期借款增至13.99亿元，资产负债率上升。
7前十大股东结构稳定，无重大变动。
东瑞股份：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-046
东瑞食品集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
股票代码：001201 股票简称：东瑞股份
2026 年 10 月
东瑞食品集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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|---|
重要内容提示
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 523,092,951.80 | 3.54% | 1,562,008,061.63 | -2.36% |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -122,345,766.42 | -1,601.76% | -547,385,074.95 | -4,873.32% |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | -121,028,304.06 | -1,484.60% | -544,264,130.67 | -4,894.27% |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | — | — | -274,755,903.70 | -302.46% |
| 基本每股收益（元 /股） | -0.48 | -1,699.77% | -2.15 | -5,475.00% |
| 稀释每股收益（元 /股） | -0.48 | -1,699.77% | -2.15 | -5,475.00% |
| 加权平均净资产收 益率 | -4.27% | -4.51% | -18.53% | -18.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 5,995,457,335.05 | 6,055,851,327.98 | -1.00% | |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） | 2,633,611,001.59 | 3,225,259,338.25 | -18.34% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） | -22,564.61 | -480,131.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外） | 16,000.00 | 451,825.70 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | -432,036.62 | -123,727.51 | |
|---|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -1,039,888.99 | -3,089,875.12 | |
| 减：所得税影响额 | -151,080.50 | -112,249.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,947.36 | -8,714.18 | |
| 合计 | -1,317,462.36 | -3,120,944.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表科目 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系新增购买结构性存款所致。 |
| 应收票据 | 50,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系新增收到商业票据所致。 |
| 应收账款 | 13,490,599.75 | 7,808,518.17 | 72.77% | 主要系生猪及其他产品销售应收款 增加所致。 |
| 预付款项 | 24,372,962.85 | 15,737,872.81 | 54.87% | 主要系饲料原料预付款项增加所 致。 |
| 其他应收款 | 31,444,438.99 | 21,556,318.57 | 45.87% | 主要系产权交易保证金和应收出口 退税款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 27,459,330.20 | 19,787,635.35 | 38.77% | 主要系生猪保险费待摊余额增加所 致。 |
| 在建工程 | 74,468,628.15 | 41,178,912.59 | 80.84% | 主要系在建项目增加所致。 |
| 短期借款 | 1,398,830,760.09 | 938,110,720.79 | 49.11% | 主要系银行流动贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 0.00 | 46,943,869.90 | -100.00% | 主要系票据到期结算所致。 |
| 应交税费 | 4,980,370.25 | 1,887,100.60 | 163.92% | 主要系应交房产税增加所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 11,973,335.70 | 5,784,027.50 | 107.01% | 主要系履约保证金增加所致。 |
| 长期应付款 | 153,128,214.81 | 70,462,450.90 | 117.32% | 主要系本期新增设备融资业务所 致。 |
| 其他非流动负债 | 60,604,109.58 | 0.00 | 100.00% | 主要系新增附回购条件的股权投资 款及应计利息所致。 |
| 未分配利润 | -353,654,146.03 | 193,730,928.92 | -282.55% | 主要系本期亏损增加所致。 |
| 利润表科目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资收益 | -1,325,644.24 | -2,218,149.73 | 40.24% | 主要系对联营及合营企业按权益法 核算确认的投资损失同比减少所 致。 |
| 信用减值损失 | -1,638,481.53 | 1,080,351.55 | -251.66% | 主要系其他应收款坏账准备计提增 加所致。 |
| 资产减值损失 | -167,032,537.79 | -663,894.13 | 25,059.51% | 主要系存货跌价准备计提增加所 致。 |
| 营业外支出 | 3,701,067.14 | 2,809,286.94 | 31.74% | 主要系捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 4,397,943.46 | 1,924,158.74 | 128.56% | 主要系递延所得税费用减少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,276 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 袁建康 | 境内自然人 | 16.65% | 42,928,368 | 32,196,276 | 不适用 | 0 |
| 东莞市东晖实 业投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 10.38% | 26,746,965 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东莞市安夏实 业投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 5.68% | 14,649,264 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾东强 | 境内自然人 | 4.15% | 10,696,992 | 8,022,744 | 不适用 | 0 |
| 袁伟康 | 境内自然人 | 3.72% | 9,602,208 | 0 | 不适用 | 0 |
| 潘汝羲 | 境内自然人 | 2.62% | 6,762,196 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋荣彪 | 境内自然人 | 2.40% | 6,178,464 | 4,633,848 | 不适用 | 0 |
| 漆良国 | 境内自然人 | 2.29% | 5,904,064 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邓巧莲 | 境内自然人 | 1.49% | 3,848,644 | 0 | 不适用 | 0 |
| 河源东祺投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,877,144 | 0 | 不适用 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 东莞市东晖实业投资有限公司 | 26,746,965 | 人民币普通股 | 26,746,965 | |||||
| 东莞市安夏实业投资有限公司 | 14,649,264 | 人民币普通股 | 14,649,264 | |||||
| 袁建康 | 10,732,092 | 人民币普通股 | 10,732,092 | |||||
| 袁伟康 | 9,602,208 | 人民币普通股 | 9,602,208 | |||||
| 潘汝羲 | 6,762,196 | 人民币普通股 | 6,762,196 | |||||
| 漆良国 | 5,904,064 | 人民币普通股 | 5,904,064 | |||||
| 邓巧莲 | 3,848,644 | 人民币普通股 | 3,848,644 | |||||
| 曾东强 | 2,674,248 | 人民币普通股 | 2,674,248 | |||||
| 河源东祺投资合伙企业（有限合伙） | 1,877,144 | 人民币普通股 | 1,877,144 | |||||
| 河源光轩投资合伙企业（有限合伙） | 1,835,944 | 人民币普通股 | 1,835,944 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、东莞市东晖实业投资有限公司持有公司 10.38%股权，袁建 康先生持有东莞市东晖实业投资有限公司 70.00%的股权，叶 爱华女士持有东莞市东晖实业投资有限公司 30.00%的股权， 叶爱华女士系袁建康先生之配偶；<br>2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系，袁伟康先生为袁建 康先生之胞兄，袁伟康先生持有公司 3.72%股权；<br>3、东莞市安夏实业投资有限公司持有公司 5.68%股权，自然 人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣 彪、邓巧莲合计持有东莞市安夏实业投资有限公司 47.78%股 权。<br> | |||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） | 无 |
注：公司回购专户未在“前 10 名股东持股情况”中列示，截至 2026 年 9 月 30 日， 东瑞食品集团股份有限公司回购专用证券账户股份数量为 2,860,000 股，占公司总股本的 1.11%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 ☑不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 ☑不适用
- 三、其他重要事项
- □适用 ☑不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：东瑞食品集团股份有限公司 2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,206,771.98 | 457,915,504.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000,000.00 | |
| 应收账款 | 13,490,599.75 | 7,808,518.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,372,962.85 | 15,737,872.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,444,438.99 | 21,556,318.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 944,776,311.56 | 870,117,531.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,459,330.20 | 19,787,635.35 |
| 流动资产合计 | 1,509,750,415.33 | 1,392,923,380.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,108,752.33 | 34,503,487.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,847,794,864.71 | 4,022,914,855.59 |
| 在建工程 | 74,468,628.15 | 41,178,912.59 |
| 生产性生物资产 | 195,051,216.19 | 230,039,174.27 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 286,989,532.52 | 285,222,237.65 |
| 无形资产 | 28,123,791.29 | 28,947,877.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,582,671.34 | 3,939,804.70 |
| 递延所得税资产 | 7,598,543.83 | 7,499,687.51 |
| 其他非流动资产 | 8,988,919.36 | 8,681,910.80 |
| 非流动资产合计 | 4,485,706,919.72 | 4,662,927,947.37 |
| 资产总计 | 5,995,457,335.05 | 6,055,851,327.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,398,830,760.09 | 938,110,720.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 456,028.32 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,943,869.90 |
| 应付账款 | 458,059,228.46 | 454,176,851.32 |
|---|---|---|
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,777,320.82 | 3,762,179.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,140,417.54 | 32,226,078.24 |
| 应交税费 | 4,980,370.25 | 1,887,100.60 |
| 其他应付款 | 11,973,335.70 | 5,784,027.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 311,199,153.86 | 406,487,449.84 |
| 其他流动负债 | 360,234.26 | |
| 流动负债合计 | 2,217,960,586.72 | 1,890,194,540.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 688,294,866.62 | 671,584,427.25 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 120,722,471.87 | 116,118,250.37 |
| 长期应付款 | 153,128,214.81 | 70,462,450.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,255,557.87 | 14,139,813.50 |
| 递延收益 | 59,130,249.86 | 64,664,450.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 60,604,109.58 | |
| 非流动负债合计 | 1,097,135,470.61 | 936,969,392.89 |
| 负债合计 | 3,315,096,057.33 | 2,827,163,933.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 257,784,001.00 | 257,784,001.00 |
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,688,290,235.32 | 2,732,553,497.03 |
| 减：库存股 | 48,410,841.17 | 48,410,841.17 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,601,752.47 | 89,601,752.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -353,654,146.03 | 193,730,928.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,633,611,001.59 | 3,225,259,338.25 |
| 少数股东权益 | 46,750,276.13 | 3,428,056.33 |
| 所有者权益合计 | 2,680,361,277.72 | 3,228,687,394.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,995,457,335.05 | 6,055,851,327.98 |
法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,562,008,061.63 | 1,599,797,382.05 |
| 其中：营业收入 | 1,562,008,061.63 | 1,599,797,382.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,940,285,875.80 | 1,591,459,866.55 |
| 其中：营业成本 | 1,598,304,419.08 | 1,308,652,412.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,409,710.12 | 4,376,869.61 |
| 销售费用 | 16,876,720.56 | 14,284,667.75 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 226,726,664.07 | 180,589,437.60 |
| 研发费用 | 26,322,782.65 | 25,294,358.74 |
| 财务费用 | 67,645,579.32 | 58,262,120.22 |
| 其中：利息费用 | 64,611,458.58 | 61,461,434.35 |
| 利息收入 | 1,350,459.11 | 2,235,197.00 |
| 加：其他收益 | 8,280,238.46 | 8,119,024.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,325,644.24 | -2,218,149.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 | -1,565,844.24 | -2,437,283.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） | -363,927.51 | 303,009.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,638,481.53 | 1,080,351.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -167,032,537.79 | -663,894.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -105,740.89 | 3,325.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -540,463,907.67 | 14,961,182.87 |
| 加：营业外收入 | 236,801.41 | 1,047,050.07 |
| 减：营业外支出 | 3,701,067.14 | 2,809,286.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -543,928,173.40 | 13,198,946.00 |
| 减：所得税费用 | 4,397,943.46 | 1,924,158.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -548,326,116.86 | 11,274,787.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | -548,326,116.86 | 11,274,787.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） | -547,385,074.95 | 11,467,598.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -941,041.91 | -192,810.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -548,326,116.86 | 11,274,787.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -547,385,074.95 | 11,467,598.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -941,041.91 | -192,810.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -2.15 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -2.15 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期 被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564,986,432.24 | 1,623,320,451.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,961,776.57 | 46,056,437.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,955,636.61 | 7,683,558.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,903,845.42 | 1,677,060,448.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,768,551.67 | 1,181,585,897.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 224,014,730.95 | 197,453,498.57 |
| 支付的各项税费 | 8,262,119.63 | 8,016,467.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,614,346.87 | 154,299,061.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,881,659,749.12 | 1,541,354,925.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,755,903.70 | 135,705,523.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 168,200,025.20 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 374,884.46 | 949,329.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 8,734.52 | 3,995.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 168,583,644.18 | 160,953,324.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 126,452,244.64 | 187,903,218.68 |
| 投资支付的现金 | 188,200,025.20 | 160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,199,434.94 | 1,087,152.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,851,704.78 | 348,990,371.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,268,060.60 | -188,037,047.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,279,312,025.86 | 897,567,972.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,339,312,025.86 | 897,867,972.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 855,976,717.61 | 796,455,288.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 52,880,018.19 | 49,782,547.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,131,855.47 | 10,412,735.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 934,988,591.27 | 856,650,571.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,323,434.59 | 41,217,401.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,700,529.71 | -11,114,123.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,210,314.31 | 483,512,916.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,509,784.60 | 472,398,793.10 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
东瑞食品集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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