1国林科技发布2026年三季报，前三季度营收5.68亿元，同比增长47.09%；
2归母净利润亏损2720.32万元，同比下滑53.45%。
3Q3单季营收2.09亿元增64.43%，但净利亏损1789.48万元。
4营收增长主因合并凯涟捷公司，利润下滑系政府补助减少及子公司亏损所致。
5经营现金流净额915.66万元，同比转正。
6期末商誉新增1307.52万元，短期借款新增5200.53万元。
7前十大股东中多家外资机构新进或增持。
国林科技：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-087
青岛国林科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期 末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 209,333,173.85 | 64.43% | 567,933,072.02 | 47.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,894,826.99 | -128.09% | -27,203,236.35 | -53.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | -17,222,253.24 | -16.83% | -26,382,550.80 | -7.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 9,156,637.93 | 211.22% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1 | -100.00% | -0.15 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1 | -100.00% | -0.15 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.64% | -0.92% | -2.48% | -0.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,770,891,897.73 | 1,715,069,829.07 | 3.25% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,086,863,276.52 | 1,108,495,075.60 | -1.95% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金 额 | 年初至报告期期 末金额 | 说 明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,882.86 | 51,714.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 190,000.00 | 408,835.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 79,764.07 | 793,704.65 | |
| 债务重组损益 | -32,000.00 | -748,250.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -978,088.16 | -1,438,104.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,638.28 | ||
| 减：所得税影响额 | -17,518.76 | -50,133.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,348.72 | -23,642.83 | |
| 合计 | -672,573.75 | -820,685.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
- 1、合并资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 25,067,971.32 | 10,363,356.28 | 14,704,615.04 | 141.89% | 主要原因系公司本报告期预付的材料款增加 及公司合并了凯涟捷公司预付款项所致。 |
| 其他应收款 | 5,986,711.37 | 4,307,759.31 | 1,678,952.06 | 38.98% | 主要原因系报告期末合并了凯涟捷其他应收 款所致。 |
| 应收款项融资 | 32,535,006.20 | 15,725,707.04 | 16,809,299.16 | 106.89% | 主要原因系报告期末公司持有的风险较低的 银行承兑汇票增加所致。 |
| 其他流动资产 | 9,552,778.26 | 6,261,738.86 | 3,291,039.40 | 52.56% | 主要原因系报告期末合并了凯涟捷增值税留 抵税额及公司预缴的所得税增加所致。 |
| 投资性房地产 | 3,076,938.24 | 43,488,763.00 | -40,411,824.76 | -92.92% | 主要原因系本报告期出租的房产转为自用所 致。 |
| 在建工程 | 36,500,171.33 | 4,402,881.83 | 32,097,289.50 | 729.01% | 主要原因系本报告期公司的孙公司青岛新材 料开工建设所致。 |
| 使用权资产 | 38,502,529.95 | 56,493,563.47 | -17,991,033.52 | -31.85% | 主要原因系本报告期公司租赁的经营场所房 租降低所致。 |
| 商誉 | 13,075,227.51 | 13,075,227.51 | 100.00% | 主要原因系报告期公司收购凯涟捷公司所 致。 | |
| 长期待摊费用 | 19,496,360.00 | 12,409,314.36 | 7,087,045.64 | 57.11% | 主要原因系报告期末合并了凯涟捷长期待摊 费用及子公司租赁经营场所产生装修费用所 致。 |
| 其他非流动资 产 | 2,710,768.21 | 38,575.00 | 2,672,193.21 | 6,927.27% | 主要原因系报告期孙公司青岛新材料开工建 设预付工程相关款项所致。 |
| 短期借款 | 52,005,347.22 | 52,005,347.22 | 100.00% | 主要原因系报告期合并了凯涟捷短期贷款及 公司为补充流动资金贷款增加所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 9,238,623.83 | 13,370,173.34 | -4,131,549.51 | -30.90% | 主要原因系报告期内发放去年计提的奖金所 致。 |
| 应交税费 | 1,288,732.34 | 4,202,755.95 | -2,914,023.61 | -69.34% | 主要原因系报告期内缴纳上年税款所致。 |
| 长期借款 | 106,239,623.82 | 63,850,000.00 | 42,389,623.82 | 66.39% | 主要原因系本报告期增加凯涟捷并购贷款及 孙公司青岛新材料建设取得项目贷款所致。 |
| 长期应付款 | 3,446,999.50 | 3,446,999.50 | 100.00% | 主要原因系本报告期收购凯涟捷的收购款未 到合同支付节点所致。 | |
| 递延所得税负 债 | 10,247,741.13 | 14,706,452.53 | -4,458,711.40 | -30.32% | 主要原因系本报告期公司租赁的经营场所房 租降低所致。 |
| 专项储备 | 5,571,437.27 | 5,571,437.27 | 100.00% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷公司安全 生产专项储备所致。 |
- 2、合并利润表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 567,933,072.02 | 386,104,630.91 | 181,828,441.11 | 47.09% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷营业收 入所致。 |
| 营业总成本 | 594,794,376.32 | 393,999,401.90 | 200,794,974.42 | 50.96% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷营业成 本所致。 |
| 研发费用 | 26,330,552.10 | 16,393,442.35 | 9,937,109.75 | 60.62% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷研发费 用所致。 |
| 其他收益 | 2,747,772.79 | 10,717,996.33 | -7,970,223.54 | -74.36% | 主要原因系上年子公司收到政府补助，本 报告期未收到所致。 |
| 信用减值损失 （损失以“-” 号填列） | 4,241,127.72 | -11,623,073.89 | 15,864,201.61 | 136.49% | 主要原因系本报告期内收回长账龄的应收 账款冲减坏账准备所致。 |
| 营业利润（亏 损以“－”号 | -29,045,285.10 | -19,556,884.86 | -9,488,400.24 | -48.52% | 主要原因系本报告期收到的政府补助较上 年同期减少及子公司凯涟捷亏损所致。 |
| 填列） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利润总额（亏 损总额以 “－”号填 列） | -30,487,109.89 | -19,912,069.05 | -10,575,040.84 | -53.11% | 主要原因系本报告期收到的政府补助较上 年同期减少及子公司凯涟捷亏损所致。 |
| 净利润（净亏 损以“－”号 填列） | -27,785,936.07 | -18,960,583.26 | -8,825,352.81 | -46.55% | 主要原因系本报告期收到的政府补助较上 年同期减少及子公司凯涟捷亏损所致。 |
| 综合收益总额 | -27,785,936.07 | -18,960,583.26 | -8,825,352.81 | -46.55% | 主要原因系本报告期收到的政府补助较上 年同期减少及子公司凯涟捷亏损所致。 |
- 3、合并现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入 小计 | 668,916,685.36 | 433,128,507.72 | 235,788,177.64 | 54.44% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷的 现金流量所致。 |
| 经营活动现金流出 小计 | 659,760,047.43 | 441,361,638.02 | 218,398,409.41 | 49.48% | 主要原因系本报告期合并了凯涟捷的 现金流量所致。 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 9,156,637.93 | -8,233,130.30 | 17,389,768.23 | 211.22% | 主要原因系本报告期新疆公司销量增 长，销售回款增加所致。 |
| 投资活动现金流入 小计 | 135,401,826.25 | 2,643,049.38 | 132,758,776.87 | 5,022.94% | 主要原因系本报告期赎回理财产品增 加所致。 |
| 投资活动现金流出 小计 | 223,193,303.12 | 7,441,347.43 | 215,751,955.69 | 2,899.37% | 主要原因系本报告期购买理财产品增 加及支付凯涟捷收购款所致。 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -87,791,476.87 | -4,798,298.05 | -82,993,178.82 | -1,729.64% | 主要原因系本报告期支付凯涟捷收购 款及孙公司开工建设支付的工程款增 加所致。 |
| 筹资活动现金流入 小计 | 157,269,623.82 | 76,500,000.00 | 80,769,623.82 | 105.58% | 主要原因系本报告期取得的银行借款 增加所致。 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 69,866,218.71 | -34,047,427.74 | 103,913,646.45 | 305.20% | 主要原因系本报告期取得的借款增加 及未回购股票所致。 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | -8,768,620.23 | -47,078,856.09 | 38,310,235.86 | 81.37% | 主要原因系本报告期销售产品收到的 现金增加及取得的借款增加所致。 |
| 期末现金及现金等 价物余额 | 85,509,079.28 | 64,804,631.88 | 20,704,447.40 | 31.95% | 主要原因系本报告期销售产品收到的 现金增加及取得的借款增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,094 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 丁香鹏 | 境内自然人 | 23.68% | 43,570,280 | 32,677,710 | 不适用 | 0 | |||
| 王承宝 | 境内自然人 | 1.77% | 3,251,700 | 2,438,775 | 不适用 | 0 | |||
| J. P.Morgan Securities PLC－自有资金 | 境外法人 | 0.87% | 1,599,993 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.83% | 1,518,608 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 0.70% | 1,295,484 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.66% | 1,222,805 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.65% | 1,202,632 | 0 | 不适用 | 0 | |||
| 王伟 | 境内自然人 | 0.63% | 1,166,860 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张磊 | 境内自然人 | 0.63% | 1,160,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海燕 | 境内自然人 | 0.61% | 1,130,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股 份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| J. P.Morgan Securities PLC－自有资金 | 1,599,993 | 人民币普通股 | 1,599,993 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,518,608 | 人民币普通股 | 1,518,608 | |||||
| UBS AG | 1,295,484 | 人民币普通股 | 1,295,484 | |||||
| 高盛国际－自有资金 | 1,222,805 | 人民币普通股 | 1,222,805 | |||||
| BARCLAYS BANK PLC | 1,202,632 | 人民币普通股 | 1,202,632 | |||||
| 王伟 | 1,166,860 | 人民币普通股 | 1,166,860 | |||||
| 张磊 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 | |||||
| 王海燕 | 1,130,000 | 人民币普通股 | 1,130,000 | |||||
| 邹方顺 | 1,077,700 | 人民币普通股 | 1,077,700 | |||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 979,628 | 人民币普通股 | 979,628 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） | 1、王海燕除通过普通证券账户持有 60,000 股外，还通过华福证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,070,000 股，合计持有 1,130,000 股。<br>2、邹方顺通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,077,700 股，合计持有 1,077,700 股。<br> |
注： 截至 2026 年 9 月 30 日，青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司前十大股东之一，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,690,480 股，占公司总股本的 2.55%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名 称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁香鹏 | 32,677,710 | 32,677,710 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | ||
| 王承宝 | 2,438,775 | 2,438,775 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | ||
| 丁香财 | 1,020,600 | 255,150 | 765,450 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | |
| 徐洪魁 | 500,475 | 500,475 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | ||
| 丁香军 | 459,000 | 459,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 |
| 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡文佳 | 145,800 | 145,800 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | ||
| 刘本国 | 54,900 | 9,975 | 44,925 | 高管锁定股 | 离任高管所持公司股份在离任六个月内全部锁 定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。 | |
| 肖盛隆 | 116,100 | 18,600 | 97,500 | 高管锁定股 | 离任高管所持公司股份在离任六个月内全部锁 定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。 | |
| 李旸 | 121,900 | 27,925 | 93,975 | 高管锁定股 | 离任监事所持公司股份在离任六个月内全部锁 定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。 | |
| 段玮 | 86,400 | 21,600 | 150 | 64,950 | 高管锁定股 | 离任监事所持公司股份在离任六个月内全部锁 定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。 |
| 王欣明 | 0 | 22,500 | 22,500 | 高管锁定股 | 每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公 司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所 直接或间接持有的公司股份。 | |
| 合计 | 37,621,660 | 333,250 | 22,650 | 37,311,060 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于子公司停产检修暨复产的相关公告 | 2026 年 7 月 6 日、2026 年 8 月 10 日、2026 年 9 月 21 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 告编号：2026-072、2026-075、2026-085 |
| 关于 2026 年半年度计提减值准备的公 告 | 2026 年 8 月 28 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 告编号：2026-080 |
| 关于回购股份集中竞价出售计划的公告 | 2026 年 9 月 18 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 告编号：2026-084 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：青岛国林科技集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,647,879.28 | 96,582,677.01 |
| 结算备付金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 54,552,310.95 | 63,709,440.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,722,977.43 | 40,356,103.85 |
| 应收账款 | 170,330,806.52 | 207,945,030.39 |
| 应收款项融资 | 32,535,006.20 | 15,725,707.04 |
| 预付款项 | 25,067,971.32 | 10,363,356.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,986,711.37 | 4,307,759.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 458,707,430.43 | 428,972,387.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 21,249,391.77 | 24,522,652.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,552,778.26 | 6,261,738.86 |
| 流动资产合计 | 894,353,263.53 | 898,746,852.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,076,938.24 | 43,488,763.00 |
| 固定资产 | 650,348,487.58 | 595,213,315.52 |
| 在建工程 | 36,500,171.33 | 4,402,881.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,502,529.95 | 56,493,563.47 |
| 无形资产 | 63,144,923.88 | 50,220,988.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 13,075,227.51 | |
| 长期待摊费用 | 19,496,360.00 | 12,409,314.36 |
| 递延所得税资产 | 49,683,227.50 | 54,055,574.99 |
| 其他非流动资产 | 2,710,768.21 | 38,575.00 |
| 非流动资产合计 | 876,538,634.20 | 816,322,976.75 |
| 资产总计 | 1,770,891,897.73 | 1,715,069,829.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,005,347.22 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 149,983,453.71 | 152,471,235.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 183,904,240.71 | 175,990,078.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,238,623.83 | 13,370,173.34 |
| 应交税费 | 1,288,732.34 | 4,202,755.95 |
| 其他应付款 | 844,293.14 | 487,757.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,721,833.69 | 78,429,815.75 |
| 其他流动负债 | 27,754,063.48 | 33,429,785.38 |
| 流动负债合计 | 498,740,588.12 | 458,381,601.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 106,239,623.82 | 63,850,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,780,018.19 | 49,365,562.68 |
| 长期应付款 | 3,446,999.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 10,247,741.13 | 14,706,452.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 159,714,382.64 | 127,922,015.21 |
| 负债合计 | 658,454,970.76 | 586,303,616.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 184,015,879.00 | 184,015,879.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 652,528,566.70 | 652,528,566.70 |
| 减：库存股 | 61,166,798.46 | 61,166,798.46 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,571,437.27 | |
| 盈余公积 | 51,913,103.54 | 51,913,103.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 254,001,088.47 | 281,204,324.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,086,863,276.52 | 1,108,495,075.60 |
| 少数股东权益 | 25,573,650.45 | 20,271,136.62 |
| 所有者权益合计 | 1,112,436,926.97 | 1,128,766,212.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,770,891,897.73 | 1,715,069,829.07 |
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 567,933,072.02 | 386,104,630.91 |
| 其中：营业收入 | 567,933,072.02 | 386,104,630.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
|---|---|---|
| 二、营业总成本 | 594,794,376.32 | 393,999,401.90 |
| 其中：营业成本 | 499,785,609.76 | 316,992,046.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,411,512.43 | 4,600,492.08 |
| 销售费用 | 24,804,739.14 | 22,821,930.02 |
| 管理费用 | 32,993,380.46 | 28,952,401.60 |
| 研发费用 | 26,330,552.10 | 16,393,442.35 |
| 财务费用 | 5,468,582.43 | 4,239,089.25 |
| 其中：利息费用 | 4,825,844.19 | 5,036,817.47 |
| 利息收入 | 144,443.50 | 373,182.28 |
| 加：其他收益 | 2,747,772.79 | 10,717,996.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -590,473.83 | -334,051.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 635,928.48 | 724,569.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,241,127.72 | -11,623,073.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,273,770.78 | -11,159,361.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 55,434.82 | 11,807.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,045,285.10 | -19,556,884.86 |
| 加：营业外收入 | 82,208.95 | 1,125,352.97 |
| 减：营业外支出 | 1,524,033.74 | 1,480,537.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,487,109.89 | -19,912,069.05 |
| 减：所得税费用 | -2,701,173.82 | -951,485.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,785,936.07 | -18,960,583.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,785,936.07 | -18,960,583.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,203,236.35 | -17,727,215.21 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -582,699.72 | -1,233,368.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
|---|---|---|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,785,936.07 | -18,960,583.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,203,236.35 | -17,727,215.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -582,699.72 | -1,233,368.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | -0.10 |
法定代表人：丁香鹏 主管会计工作负责人：刘彦璐 会计机构负责人：李晓靓
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,395,400.10 | 417,057,619.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,983,484.91 | 2,179,607.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,537,800.35 | 13,891,280.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,916,685.36 | 433,128,507.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,131,032.65 | 326,100,825.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 82,728,920.17 | 71,051,326.52 |
| 支付的各项税费 | 16,063,387.12 | 21,573,859.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,836,707.49 | 22,635,626.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 659,760,047.43 | 441,361,638.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,156,637.93 | -8,233,130.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 134,748,537.53 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 159,296.17 | 39,104.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 493,992.55 | 103,944.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,401,826.25 | 2,643,049.38 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,290,873.79 | 2,441,347.43 |
| 投资支付的现金 | 124,957,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,945,429.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 223,193,303.12 | 7,441,347.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,791,476.87 | -4,798,298.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,269,623.82 | 76,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 157,269,623.82 | 76,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,910,000.00 | 67,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,631,165.85 | 3,357,266.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,862,239.26 | 39,440,161.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,403,405.11 | 110,547,427.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,866,218.71 | -34,047,427.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,768,620.23 | -47,078,856.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,277,699.51 | 111,883,487.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,509,079.28 | 64,804,631.88 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
青岛国林科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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