1海川智能发布2026年三季报，前三季度营收1.76亿元，同比增8.89%；
2归母净利润1426.53万元，同比降48.35%；
3Q3单季净利337.91万元，同比骤降71.48%。
4经营现金流净额1005.55万元，同比降56.22%。
5公司斥资约1.3亿元投资南京集溢半导体，长期股权投资大增1334%；
6合同负债增至4279万元，预示订单增长。
7销售费用增43.67%，资产减值损失增38.11%拖累利润。
8回购股份进展缓慢，仅成交549万元。
海川智能：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-062 号
广东海川智能机器股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 67,261,449.06 | 3.03% | 176,421,893.67 | 8.89% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 3,379,073.19 | -71.48% | 14,265,347.23 | -48.35% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 3,621,460.04 | -68.06% | 13,753,778.58 | -46.91% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 10,055,485.83 | -56.22% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0173 | -71.55% | 0.0732 | -48.34% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0173 | -71.55% | 0.0732 | -48.34% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.58% | -1.38% | 2.44% | -1.96% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 656,518,440.88 | 637,981,839.59 | 2.91% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 579,592,955.42 | 581,128,188.54 | -0.26% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） | 150,732.80 | 162,444.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） | 73,968.00 | 73,968.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 867,317.81 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -621,166.46 | -612,515.04 |
| 减：所得税影响额 | -154,078.81 | -20,350.64 | |
|---|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | -2.61 | ||
| 合计 | -242,386.85 | 511,568.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 62,729,965.75 | 265,982,182.00 | -76.42% | 主要系购买银行大额存单 及股权投资所致 |
| 其他应收款 | 4,584,231.99 | 1,205,277.09 | 280.35% | 主要系出口退税、员工备 用金及代付社保公积金增 长所致 |
| 存货 | 120,727,226.68 | 91,845,556.74 | 31.45% | 主要系销售增长导致备货 需求增长所致 |
| 其他流动资产 | 159,402,732.43 | 102,530,566.17 | 55.47% | 主要系购买银行大额存单 所致 |
| 长期股权投资 | 139,297,406.48 | 9,712,708.55 | 1334.18% | 主要系投资南京集溢所致 |
| 其他非流动资产 | 1,074,689.92 | 2,105,217.98 | -48.95% | 主要系预付资产购置款减 少所致 |
| 应付账款 | 13,596,944.59 | 8,339,035.10 | 63.05% | 主要系采购物料增加所致 |
| 合同负债 | 42,793,547.48 | 23,386,945.89 | 82.98% | 主要系预收客户货款增加 所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,133,247.05 | 11,477,120.65 | -55.27% | 主要系支付职工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 3,639,427.52 | 2,361,707.47 | 54.10% | 主要系应付费用增加所致 |
| 其他流动负债 | 2,267,678.78 | 1,359,272.82 | 66.83% | 主要系待转销项税额增加 所致 |
| 租赁负债 | 2,614,844.81 | 1,721,400.11 | 51.90% | 主要系增加台湾子公司仓 库租赁所致 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 销售费用 | 25,085,854.68 | 17,460,585.37 | 43.67% | 主要系加大销售投入所致 |
| 财务费用 | 1,244,131.12 | -6,367,564.45 | -119.54% | 主要系利息收入同比减少 及美元兑人民币汇率下 |
| 降、汇兑损失同比增加所 致 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 2,101,356.97 | 860,053.16 | 144.33% | 主要系政府补助及软件退 税增加所致 |
| 投资收益 | 564,303.83 | 1,374,569.57 | -58.95% | 主要系理财本金减少及利 率下行所致 |
| 信用减值损失 | -1,958,957.71 | -1,243,045.68 | 57.59% | 主要系应收账款增加所致 |
| 资产减值损失 | -5,657,679.41 | -4,096,594.04 | 38.11% | 主要系增加存货跌价准备 计提所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,055,485.83 | 22,970,455.26 | -56.22% | 主要系购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,029,373.99 | 53,263,815.42 | -462.40% | 主要系购买大额存单及对 南京集溢投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,552,521.16 | -31,139,152.17 | -43.63% | 主要系股利分红金额变化 所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62,632,487.77 | 261,347,489.13 | -76.03% | 主要系购买大额存单及对 南京集溢投资所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州中晶智芯 半导体合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 29.97% | 58,399,999.00 | 0 | 质押 | 7,000,000.00 |
| 郑锦康 | 境内自然人 | 10.00% | 19,487,641.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑贻端 | 境内自然人 | 7.34% | 14,309,380.00 | 10,732,035. 00 | 不适用 | 0 |
| 梁俊 | 境内自然人 | 5.37% | 10,455,740.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戴琪 | 境内自然人 | 1.27% | 2,473,320.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 2,380,321.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陆章宝 | 境内自然人 | 0.68% | 1,326,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 栗冰 | 境内自然人 | 0.60% | 1,168,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海久期投资 有限公司－久 期宏观对冲 1 号私募证券投 | 其他 | 0.49% | 960,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 资基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONA L PLC. | 境外法人 | 0.41% | 801,099.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 苏州中晶智芯半导体合伙企业 （有限合伙） | 58,399,999.00 | 人民币普通股 | 58,399,999.00 | |||
| 郑锦康 | 19,487,641.00 | 人民币普通股 | 19,487,641.00 | |||
| 梁俊 | 10,455,740.00 | 人民币普通股 | 10,455,740.00 | |||
| 郑贻端 | 3,577,345.00 | 人民币普通股 | 3,577,345.00 | |||
| 戴琪 | 2,473,320.00 | 人民币普通股 | 2,473,320.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,380,321.00 | 人民币普通股 | 2,380,321.00 | |||
| 陆章宝 | 1,326,200.00 | 人民币普通股 | 1,326,200.00 | |||
| 栗冰 | 1,168,800.00 | 人民币普通股 | 1,168,800.00 | |||
| 上海久期投资有限公司－久期宏 观对冲 1 号私募证券投资基金 | 960,200.00 | 人民币普通股 | 960,200.00 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 801,099.00 | 人民币普通股 | 801,099.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟。 | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 公司股东陆章宝通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 1326200.00 股，实际合计持有 1326200.00 股；公司股东上海久期 投资有限公司－久期宏观对冲 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 960200.00 股，实际合计持有 960200.00 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
☑适用 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁俊 | 12,657,640.00 | 12,657,640.00 | 0 | 0 | 因换届离任对其股 份进行锁定 | 2026 年 1 月 25 日 |
| 合计 | 12,657,640.00 | 12,657,640.00 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）对外投资购买股权事项
- 公司于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权暨签
署〈股权投资协议〉的议案》，公司拟以不超过人民币 1.3 亿元的投资款通过股权受让方式购买南京集 溢半导体科技有限公司不超过 15.30%的股权，并与相关方签署《股权投资协议》（以下简称“本次交 易”）。本次交易事项已于 2026 年 8 月 31 日办理完毕工商变更登记手续。具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）回购股份事项
- 公司于 2026 年 7 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于 5000 万元（含）且不超过 1 亿元（含），回购价格不 超过 129.73 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 95,000 股，占公司当前总股本的 0.05%，成交总金额为人民币 5,490,737.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 （三）设立全资子公司事项
- 公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议
案》，同意在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为 1000 万元人民币，使用公司自有资金 认缴出资，持股比例为 100%。公司已办理完毕该子公司的注册登记手续，子公司名称为苏州海川光联 科技有限公司。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：广东海川智能机器股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,729,965.75 | 265,982,182.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,522,677.03 | 7,334,100.97 |
| 应收账款 | 38,773,755.23 | 36,626,430.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,331,083.06 | 6,329,334.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,584,231.99 | 1,205,277.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 120,727,226.68 | 91,845,556.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 159,402,732.43 | 102,530,566.17 |
| 流动资产合计 | 403,071,672.17 | 511,853,448.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,297,406.48 | 9,712,708.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,109,960.06 | 24,272,491.78 |
| 固定资产 | 64,011,778.41 | 63,768,758.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,807,698.92 | 3,789,182.85 |
| 无形资产 | 14,489,493.90 | 14,707,016.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,754,204.27 | 3,587,821.34 |
| 递延所得税资产 | 3,901,536.75 | 4,185,193.43 |
| 其他非流动资产 | 1,074,689.92 | 2,105,217.98 |
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 253,446,768.71 | 126,128,390.90 |
| 资产总计 | 656,518,440.88 | 637,981,839.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,596,944.59 | 8,339,035.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,793,547.48 | 23,386,945.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,133,247.05 | 11,477,120.65 |
| 应交税费 | 3,065,788.03 | 3,778,808.70 |
| 其他应付款 | 3,639,427.52 | 2,361,707.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,992,275.85 | 2,127,638.01 |
| 其他流动负债 | 2,267,678.78 | 1,359,272.82 |
| 流动负债合计 | 72,488,909.30 | 52,830,528.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,614,844.81 | 1,721,400.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 600,749.58 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,614,844.81 | 2,322,149.69 |
| 负债合计 | 75,103,754.11 | 55,152,678.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 194,877,256.00 | 194,877,256.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,255,966.49 | 71,255,966.49 |
| 减：库存股 | 5,496,227.75 | |
| 其他综合收益 | -224,172.43 | -638,068.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,177,641.50 | 61,177,641.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 258,002,491.61 | 254,455,393.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 579,592,955.42 | 581,128,188.54 |
| 少数股东权益 | 1,821,731.35 | 1,700,972.72 |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 581,414,686.77 | 582,829,161.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 656,518,440.88 | 637,981,839.59 |
法定代表人：邓永议 主管会计工作负责人：王智 会计机构负责人：龚凯玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 176,421,893.67 | 162,015,314.68 |
| 其中：营业收入 | 176,421,893.67 | 162,015,314.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,592,109.27 | 126,148,340.24 |
| 其中：营业成本 | 83,691,333.03 | 78,717,340.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,416,547.69 | 1,970,866.04 |
| 销售费用 | 25,085,854.68 | 17,460,585.37 |
| 管理费用 | 26,944,199.51 | 22,736,770.94 |
| 研发费用 | 13,210,043.24 | 11,630,341.72 |
| 财务费用 | 1,244,131.12 | -6,367,564.45 |
| 其中：利息费用 | 63,945.86 | 105,157.15 |
| 利息收入 | 1,672,192.40 | 5,190,113.60 |
| 加：其他收益 | 2,101,356.97 | 860,053.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 564,303.83 | 1,374,569.57 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -303,013.98 | -85,429.05 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,958,957.71 | -1,243,045.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -5,657,679.41 | -4,096,594.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 165,315.62 | 6,005.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 19,044,123.70 | 32,767,962.72 |
|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 37,520.00 | 2,135.93 |
| 减：营业外支出 | 652,906.03 | 103,667.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 18,428,737.67 | 32,666,430.93 |
| 减：所得税费用 | 4,042,631.81 | 5,348,506.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 14,386,105.86 | 27,317,923.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 14,386,105.86 | 27,317,923.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 14,265,347.23 | 27,618,194.29 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 120,758.63 | -300,270.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 413,896.49 | -630,288.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 413,896.49 | -630,288.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 413,896.49 | -630,288.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 413,896.49 | -630,288.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,800,002.35 | 26,687,635.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 14,679,243.72 | 26,987,906.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 120,758.63 | -300,270.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0732 | 0.1417 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0732 | 0.1417 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：邓永议 主管会计工作负责人：王智 会计机构负责人：龚凯玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,348,234.90 | 183,770,585.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,889,742.51 | 1,509,990.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,920,914.71 | 6,489,054.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,158,892.12 | 191,769,630.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,989,822.32 | 72,451,256.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,997,637.19 | 56,547,831.21 |
| 支付的各项税费 | 16,597,972.12 | 14,466,733.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,517,974.66 | 25,333,353.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,103,406.29 | 168,799,174.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,055,485.83 | 22,970,455.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 359,682,627.75 | 1,133,171,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 993,205.90 | 1,466,478.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 390,523.61 | 10,332.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 361,066,357.26 | 1,134,647,810.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 4,127,953.48 | 3,982,994.87 |
| 投资支付的现金 | 549,967,777.77 | 1,077,401,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 554,095,731.25 | 1,081,383,994.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,029,373.99 | 53,263,815.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 10,718,249.09 | 29,231,588.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,834,272.07 | 1,907,563.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,552,521.16 | 31,139,152.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,552,521.16 | -31,139,152.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,582,454.91 | 1,315,475.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,108,864.23 | 46,410,593.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,741,352.00 | 214,936,895.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,632,487.77 | 261,347,489.13 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日
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