翰宇药业:2026年三季度报告

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摘要

1翰宇药业发布2026年三季报,前三季度营收12.42亿元,同比增长81.87%;
2归母净利润4.37亿元,同比大增511.96%;
3扣非净利润4.28亿元,同比增长741.83%。
4Q3单季营收5.54亿元,同比增314.48%,净利2.00亿元,同比增369.76%。
5经营现金流净额3.78亿元,同比增39.77%。
6业绩增长主因原料药销售放量及GLP-1管线密集获批(利拉鲁肽、替尔泊肽首仿受理等)。
7应收账款及存货大幅增加,研发费用同比增长117%。

文本

证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2026-067

深圳翰宇药业股份有限公司 2026 年第三季度报告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

重要内容提示:

  • 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。
  • 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。
  • 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
  • □是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  • □是 否
本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)554,080,164.71314.48%1,242,366,786.0181.87%
归属于上市公司股东 的净利润(元)199,940,965.54369.76%436,641,127.58511.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)198,530,731.83373.64%427,899,658.26741.83%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----378,351,478.9039.77%
基本每股收益(元/ 股)0.23387.50%0.49512.50%
稀释每股收益(元/ 股)0.23387.50%0.49512.50%
加权平均净资产收益 率20.73%31.53%52.19%40.57%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,946,123,546.323,153,975,023.7825.12%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,071,256,022.57613,951,823.3074.49%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)-409,698.81950,384.60
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)1,906,414.347,369,301.72
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益280.17-82,302.43
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出119,248.731,106,966.08
减:所得税影响额197,501.58578,182.84
少数股东权益影响额 (税后)8,509.1424,697.81
合计1,410,233.718,741,469.32--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  • □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

  • □适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  • 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日同比增减重大变动说明
货币资金205,626,877.75100,715,455.75104.17%主要系本报告期销售增加对应的回款增 加以及预收授权费增加所致。
应收票据304,327.059,877,148.42-96.92%主要系本报告期持有的银行承兑汇票减 少所致。
应收账款346,515,802.50121,554,283.51185.07%主要系本报告期应收货款增加所致。
预付款项24,222,138.235,384,428.18349.86%主要系本报告期预付材料款增加所致。
存货498,153,379.85261,382,790.1190.58%主要系本报告期备货增加所致。
其他流动资产27,529,967.8916,859,850.3163.29%主要系本报告期增值税留抵税额及预付 款项增加所致。
其他权益工具投资15,676,463.225,676,463.22176.17%主要系本报告期对外投资增加所致。
在建工程268,878,679.70136,075,202.9397.60%主要系本报告期在建工程项目增加所 致。
开发支出115,761,333.66179,903,295.22-35.65%主要系本报告期开发支出项目转无形资 产所致。
其他非流动资产222,091,116.51137,329,924.4761.72%主要系本报告期按权益法确认公司所投 基金公司的投资收益增加所致。
应付票据44,280,000.007,140,000.00520.17%主要系本报告期开具的银行承兑汇票增 加所致。
应付账款365,662,369.21254,825,186.8343.50%主要系本报告期应付材料款增加所致。
合同负债204,824,622.42102,962,904.3198.93%主要系本报告期预收授权费增加所致。
应付职工薪酬18,525,541.2028,640,765.88-35.32%主要系本报告期支付年度奖金所致。
一年内到期的非流动 负债131,276,111.82249,981,200.32-47.49%主要系本报告期一年内到期的长期借款 减少所致。
其他流动负债2,547,204.739,272,854.90-72.53%主要系本报告期已背书未到期票据减少 所致。
长期借款930,113,961.22623,401,519.2149.20%主要系本报告期收到银行的长期借款增 加所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月同比增减重大变动说明
营业收入1,242,366,786.01683,122,870.4581.87%主要系本报告期原料药销售收入增加所致。
营业成本437,128,142.64274,305,994.4259.36%主要系本报告期原料药销售成本增加所致。
销售费用37,210,894.1378,746,339.16-52.75%主要系本报告期市场服务费减少所致。
研发费用160,930,106.9874,125,204.88117.11%主要系本报告期研发验证费、临床试验费增加 所致。
其他收益8,079,236.6822,760,237.98-64.50%主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益48,540,027.432,723,249.931682.43%主要系本报告期按权益法确认公司所投基金公 司的投资收益增加所致。
信用减值损失-8,728,080.93-171,916.434976.93%主要系本报告期计提的应收账款坏账增加所 致。
所得税费用26,070,897.8117,855,599.9446.01%主要系本报告期应交所得税增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位:元
项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月同比增减重大变动说明
经营活动现金流入小 计1,173,397,756.31799,866,415.7046.70%主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现 金增加所致。
经营活动现金流出小 计795,046,277.41529,167,240.5150.24%主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现 金增加所致。
经营活动产生的现金 流量净额378,351,478.90270,699,175.1939.77%主要系本报告期经营活动现金流入增加的金额 大于经营活动现金流出增加的金额所致。
投资活动现金流入小 计3,961,186.037,780,425.68-49.09%主要系本报告期收回投资收到的现金减少所 致。
投资活动现金流出小 计276,469,593.02173,272,458.8159.56%主要系本报告期购建长期资产支付的现金增加 所致。
投资活动产生的现金 流量净额-272,508,406.99-165,492,033.13-64.67%主要系本报告期投资活动现金流入减少及投资 活动现金流出增加所致。
筹资活动现金流入小 计1,517,316,815.551,107,100,971.0437.05%主要系本报告期借款增加所致。
筹资活动现金流出小 计1,564,952,743.851,189,769,767.0631.53%主要系本报告期归还借款增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-47,635,928.30-82,668,796.0242.38%主要系本报告期筹资活动现金流入增加的金额 大于筹资活动现金流出增加的金额所致。
现金及现金等价物净 增加额52,817,272.0624,473,569.69115.81%主要系本报告期经营活动现金流量净额增加所 致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,412报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
曾少贵境内自然人11.16%98,533,63573,900,226质押70,030,000
曾少强境内自然人7.15%63,140,66947,355,502质押22,659,600
曾少彬境内自然人2.46%21,717,01816,856,024质押7,000,000
香港中央结算 有限公司境外法人1.15%10,185,3370不适用0
黄昌华境内自然人0.70%6,224,5790不适用0
张有光境内自然人0.70%6,224,0000不适用0
侯友夫境内自然人0.49%4,360,0000不适用0
陆伊林境内自然人0.48%4,231,1000不适用0
王梅境内自然人0.44%3,872,0000不适用0
卢萍境内自然人0.37%3,293,3000不适用0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
曾少贵24,633,409人民币普通股24,633,409
曾少强15,785,167人民币普通股15,785,167
香港中央结算有限公司10,185,337人民币普通股10,185,337
黄昌华6,224,579人民币普通股6,224,579
张有光6,224,000人民币普通股6,224,000
曾少彬4,860,994人民币普通股4,860,994
侯友夫4,360,000人民币普通股4,360,000
陆伊林4,231,100人民币普通股4,231,100
王梅3,872,000人民币普通股3,872,000
卢萍3,293,300人民币普通股3,293,300
上述股东关联关系或一致行动的说明曾少贵、曾少强、曾少彬三人为兄弟关系,为公司控股股东及实际 控制人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)黄昌华通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 2,050,400 股;张有光通过广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股票 3,012,200 股;侯友夫通过申万宏源 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,360,000 股;陆伊林通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票 4,132,000 股;王梅通过广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股票 2,299,500 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  • □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
  • □适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  • □适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
曾少贵73,900,2260073,900,226高管锁定股不适用
曾少强47,355,5020047,355,502高管锁定股不适用
曾少彬16,287,7630568,26116,856,024高管锁定股不适用
PINXIANG YU530,400132,6000397,800高管锁定股不适用
杨笛0011,55011,550高管锁定股不适用
陈泽汉001,2751,275高管锁定股不适用
合计138,073,891132,600581,086138,522,377----

三、其他重要事项

适用 □不适用

  • 2026 年 7 月 1 日,公司披露了《关于替尔泊肽注射液降糖及减重 2 个 ANDA 获得美国 FDA 首仿受理的公告》。公

司向美国食品药品监督管理局(FDA)申报的替尔泊肽注射液(Tirzepatide Injection)新药简略申请(ANDA)已获得

FDA 的受理审查通知。FDA 已初步认定该 ANDA 基本完整,予以受理审查,具体详见公告(公告编号:2026-036)。

  • 2026 年 7 月 2 日,公司披露了《关于利拉鲁肽注射液获批上市的公告》。公司收到国家药品监督管理局下发的利拉

鲁肽(H)注射液《药品注册证书》,具体详见公告(公告编号:2026-037)。

2026 年 7 月 4 日,公司披露了《关于与三生蔓迪合作的司美格鲁肽注射液(减重)上市申请获得受理的公告》。公

司合作方浙江三生蔓迪药业有限公司关于司美格鲁肽注射液(减重)的境内生产药品注册上市许可申请,已获得国家药

品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)正式受理,共计 5 个受理号,具体详见公告(公告编号:2026-043)。

2026 年 7 月 7 日,公司披露了《关于全资子公司化学原料药利拉鲁肽获得上市申请批准的公告》,公司全资子公司

翰宇药业(武汉)有限公司化学原料药利拉鲁肽获得上市申请批准,本品是公司按化学合成途径申报的原料药,公司是

国内首家按化学合成途径获批利拉鲁肽的企业,具体详见公告(公告编号:2026-044)。

  • 2026 年 7 月 30 日,公司披露了《关于 HY3003 多肽创新药临床前药效学研究结果的公告》。公司取得新一代 GLP-

1/GIP/GCGR 三重受体激动剂 HY3003 注射液的临床前动物药效学研究报告,报告显示在同等摩尔剂量下,对比已上市

药物替尔泊肽及在研药物瑞他曲肽,HY3003 注射液对 DIO 小鼠的减重效果显著,具体详见公告(公告编号:2026-

050)。

  • 2026 年 8 月 8 日,公司披露了《关于替尔泊肽注射液首仿上市申请获得受理的公告》。公司收到国家药品监督管理

局签发的替尔泊肽注射液《受理通知书》,替尔泊肽国内仅有礼来公司进口产品及本地化产品在售,翰宇药业为国内首

家提出上市许可申请的企业,具体详见公告(公告编号:2026-051)。

2026 年 8 月 13 日,公司披露了《关于与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液(血糖控制适应症)合作协议的公告》。

公司与浙江三生蔓迪药业有限公司签署了《司美格鲁肽注射液——成人 2 型糖尿病患者的血糖控制合作协议》及《委托

生产和供应协议》,双方就司美格鲁肽注射液(血糖控制适应症)在中国区域(中国大陆、香港、澳门,不含台湾)的

开发、注册、生产及商业化达成合作,具体详见公告(公告编号:2026-052)。

  • 2026 年 8 月 21 日,公司披露了《关于利拉鲁肽注射液获得新加坡卫生科学局批准上市的公告》。公司收到新加坡

卫生科学局(HSA)批准,利拉鲁肽注射液(预填充注射笔,6mg/ml)获批用于成人 2 型糖尿病患者的血糖控制,该产

品此前已取得美国 FDA 首仿批准及国内上市许可,本次获批标志公司 GLP-1 制剂进一步拓展东南亚市场,具体详见公

告(公告编号:2026-059)。

  • 2026 年 9 月 3 日,公司披露了《关于坪山分公司通过美国 FDA 现场检查的公告》。公司坪山分公司接受美国

FDA cGMP 常规监督检查,收到 FDA 签发的现场检查报告,检查结论为 VAI(自愿整改),质量管理体系符合美国

FDA cGMP 要求,本次顺利通过检查有利于加快推进公司多肽药品的美国审批进度,为国际化战略奠定良好基础。具体

详见公告(公告编号:2026-060)。

2026 年 9 月 8 日,公司披露了《关于全资子公司卡前列素氨丁三醇注射液获得药品注册证书的公告》。公司全资

子公司甘肃成纪生物药业有限公司收到国家药品监督管理局签发的卡前列素氨丁三醇注射液《药品注册证书》,该产品

属于妇产科止血类药物,本次获批丰富公司妇产科产品管线,具体详见公告(公告编号:2026-061)。

  • 2026 年 9 月 11 日,公司披露了《关于 HY3003 注射液获得临床试验申请受理通知书的公告》。公司收到国家药监

局核准签发的新一代 GLP-1/GIP/GCGR 三重受体激动剂 HY3003 注射液临床试验申请《受理通知书》,HY3003 为化学

药品 1 类创新药,拟用于减重、2 型糖尿病、代谢相关脂肪性肝炎等适应症,具体详见公告(公告编号:2026-062)。

  • 2026 年 10 月 9 日,公司披露了《关于 HY3003 注射液获得美国 FDA 临床试验申请受理的公告》。公司收到美国

FDA 下发的 HY3003 注射液的临床试验申请受理通知,HY3003 为 GLP-1/GIP/GCGR 三重受体激动剂周制剂,拟用于

减重、2 型糖尿病、代谢相关脂肪性肝炎等适应症。根据 FDA 规定,自 IND 受理之日起 30 天内,若 FDA 未提出暂停临床

试验的要求,公司即可开展人体临床试验,具体详见公告(公告编号:2026-063)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

  • 1、合并资产负债表

编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金205,626,877.75100,715,455.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,233,071.03
衍生金融资产
应收票据304,327.059,877,148.42
应收账款346,515,802.50121,554,283.51
应收款项融资190,000.00
预付款项24,222,138.235,384,428.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,884,391.646,551,106.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货498,153,379.85261,382,790.11
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,529,967.8916,859,850.31
流动资产合计1,112,426,884.91523,558,133.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资174,542.70277,397.95
其他权益工具投资15,676,463.225,676,463.22
其他非流动金融资产
投资性房地产241,590,057.85236,569,380.57
固定资产1,594,428,450.991,608,239,798.72
在建工程268,878,679.70136,075,202.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产187,770.94818,057.59
无形资产316,841,478.27262,853,749.02
其中:数据资源
开发支出115,761,333.66179,903,295.22
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用17,673,053.5220,797,551.37
递延所得税资产40,393,714.0541,876,069.06
其他非流动资产222,091,116.51137,329,924.47
非流动资产合计2,833,696,661.412,630,416,890.12
资产总计3,946,123,546.323,153,975,023.78
流动负债:
短期借款939,568,208.341,033,330,607.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据44,280,000.007,140,000.00
应付账款365,662,369.21254,825,186.83
预收款项4,386,339.265,646,567.66
合同负债204,824,622.42102,962,904.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,525,541.2028,640,765.88
应交税费11,704,194.8916,015,382.55
其他应付款70,844,277.7573,907,578.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,276,111.82249,981,200.32
其他流动负债2,547,204.739,272,854.90
流动负债合计1,793,618,869.621,781,723,048.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款930,113,961.22623,401,519.21
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,500,000.003,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债2,321,341.102,321,341.10
递延收益112,648,690.4997,694,359.70
递延所得税负债18,147,215.9415,407,143.76
其他非流动负债
非流动负债合计1,066,731,208.75742,324,363.77
负债合计2,860,350,078.372,524,047,412.15
所有者权益:
股本883,241,336.00883,241,336.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,469,242,610.481,447,851,788.28
减:库存股
其他综合收益39,238,309.8139,966,060.32
专项储备
盈余公积56,688,751.5656,688,751.56
一般风险准备
未分配利润-1,377,154,985.28-1,813,796,112.86
归属于母公司所有者权益合计1,071,256,022.57613,951,823.30
少数股东权益14,517,445.3815,975,788.33
所有者权益合计1,085,773,467.95629,927,611.63
负债和所有者权益总计3,946,123,546.323,153,975,023.78

法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:涂鸿鸿 会计机构负责人:边彩云

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,242,366,786.01683,122,870.45
其中:营业收入1,242,366,786.01683,122,870.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本821,262,163.13607,896,350.24
其中:营业成本437,128,142.64274,305,994.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,743,639.527,774,443.65
销售费用37,210,894.1378,746,339.16
管理费用104,923,833.9188,404,681.45
研发费用160,930,106.9874,125,204.88
财务费用72,325,545.9584,539,686.68
其中:利息费用60,792,891.4073,080,287.57
利息收入977,113.16412,611.29
加:其他收益8,079,236.6822,760,237.98
投资收益(损失以“-”号填 列)48,540,027.432,723,249.93
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益48,489,257.95509,465.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填 列)
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-133,071.91154,094.29
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-8,728,080.93-171,916.43
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-9,666,402.39-9,043,143.95
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,585,559.54623,413.38
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)460,781,891.3092,272,455.41
加:营业外收入1,644,403.94296,222.00
减:营业外支出1,172,612.804,955,004.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)461,253,682.4487,613,673.41
减:所得税费用26,070,897.8117,855,599.94
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)435,182,784.6369,758,073.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)435,182,784.6369,758,073.47
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)436,641,127.5871,351,483.50
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-1,458,342.95-1,593,410.03
六、其他综合收益的税后净额-727,750.51-841,191.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-727,750.51-841,191.83
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-727,750.51-841,191.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-727,750.51-841,191.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额434,455,034.1268,916,881.64
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额435,913,377.0770,510,291.67
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-1,458,342.95-1,593,410.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.490.08
(二)稀释每股收益0.490.08

法定代表人:曾少贵 主管会计工作负责人:涂鸿鸿 会计机构负责人:边彩云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,139,395,605.82641,389,780.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,016,961.9124,529,820.17
收到其他与经营活动有关的现金29,985,188.58133,946,814.91
经营活动现金流入小计1,173,397,756.31799,866,415.70
购买商品、接受劳务支付的现金413,997,924.19209,603,314.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金180,736,983.87142,466,609.18
支付的各项税费39,943,932.2729,890,438.99
支付其他与经营活动有关的现金160,367,437.08147,206,878.01
经营活动现金流出小计795,046,277.41529,167,240.51
经营活动产生的现金流量净额378,351,478.90270,699,175.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,040,353.292,558,316.43
取得投资收益收到的现金2,321,178.743,288,131.02
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额599,654.00478,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额1,454,988.23
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,961,186.037,780,425.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金265,269,593.02172,829,608.81
投资支付的现金11,200,000.00442,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276,469,593.02173,272,458.81
投资活动产生的现金流量净额-272,508,406.99-165,492,033.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金1,113,355,817.481,008,500,971.04
收到其他与筹资活动有关的现金403,960,998.0798,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,517,316,815.551,107,100,971.04
偿还债务支付的现金951,423,252.951,036,925,075.14
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金61,745,886.1459,182,309.87
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金551,783,604.7693,662,382.05
筹资活动现金流出小计1,564,952,743.851,189,769,767.06
筹资活动产生的现金流量净额-47,635,928.30-82,668,796.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,389,871.551,935,223.65
五、现金及现金等价物净增加额52,817,272.0624,473,569.69
加:期初现金及现金等价物余额77,282,748.0092,532,843.16
六、期末现金及现金等价物余额130,100,020.06117,006,412.85

(二) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  • □适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

  • □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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