1深南电A发布2026年三季报，前三季度营收3.51亿元，同比增25.94%；
2归母净利润299.86万元，同比扭亏为盈。
3但Q3单季亏损1683万元，同比大幅下滑。
4经营现金流净额-1949.65万元，虽同比改善60.74%但仍为负。
5中山独立储能项目投运带动收入增长，无形资产因购置土地大增2407%。
6前十大股东未发生重大变动。
深南电A：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2026-061
深圳南山热电股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
- □是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 149,477,081.43 | 32.82% | 351,285,383.76 | 25.94% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元）<br><br> | -16,834,672.29 | -1037.22% | 2,998,630.17 | 115.04% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）<br><br> | -17,493,779.81 | -2343.01% | -8,838,934.52 | 67.91% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元）<br><br> | — | — | -19,496,506.75 | 60.74% |
| 基本每股收益（元/ 股）<br><br> | -0.0279 | -1030.00% | 0.0050 | 115.11% |
| 稀释每股收益（元/ 股）<br><br> | -0.0279 | -1030.00% | 0.0050 | 115.11% |
| 加权平均净资产收益 率<br><br> | -1.01% | 减少 1.13 个百分点 | 0.18% | 增加 1.53 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,360,214,774.69 | 2,313,750,813.45 | 2.01% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元）<br><br> | 1,661,270,633.09 | 1,677,559,728.27 | -0.97% |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）<br><br> | 0.00 | 365,503.54 | 主要系处置非流动资产形成 的资产处置损益。 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）<br><br> | 4,500.00 | 21,599.11 | 主要系报告期内公司收到与 收益相关的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益<br><br> | 788,453.83 | 11,602,900.26 | 主要系公司持有商业银行结 构性存款、货币基金取得的 投资收益，以及交易性金融 资产持有期间产生的公允价 值变动收益等影响所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业 | -9,442.97 | 254,201.09 | 主要系本期收回历史遗留款 |
| 外收入和支出 | 项所致。 | ||
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 38,781.09 | 90,720.08 | |
| 少数股东权益影响额 （税后）<br><br> | 85,622.25 | 315,919.23 | |
| 合计 | 659,107.52 | 11,837,564.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债 表项目<br><br> | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 262,345,885.23 | 141,590,339.04 | 85.29% | 主要系公司持续拓展综合能源服务业务，本 期开具履约保函存入保证金增加。 |
| 预付款项 | 17,567,917.48 | 11,052,982.80 | 58.94% | 主要系本期综合能源服务业务推进，预付项 目款项相应增加。 |
| 合同资产 | 3,988,150.01 | 21,441,671.72 | -81.40% | 主要系本期综合能源服务项目进度款完成结 算，合同资产减少。 |
| 在建工程 | 5,282,053.80 | 3,113,338.75 | 69.66% | 主要系本期推进中山独立储能电站二、三期 项目建设，项目投入增加，在建工程相应增 长。 |
| 无形资产 | 51,192,152.03 | 2,041,770.36 | 2407.24% | 主要系本期为中山独立储能电站二、三期项 目建设，新增购置土地使用权。 |
| 其他非流动 资产<br><br> | 8,655,143.96 | 857,135.84 | 909.78% | 主要系本期南山热电厂发电机组发生的大修 理支出，项目尚未完工且不满足资本化条 件，相关支出列报于其他非流动资产，待符 合资本化条件后转入长期待摊费用。 |
| 应付票据 | 65,885,506.22 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期抢抓票据市场利率下行有利窗 口，开立银行承兑汇票用于天然气采购结 算，应付票据增加。 |
| 应付账款 | 27,016,689.54 | 42,661,594.09 | -36.67% | 主要系本期综合能源服务项目进度款完成 结算，应付账款减少。 |
| 合同负债 | 0.00 | 130,796.46 | -100.00% | 主要系本期综合能源服务项目按履约进度结 算，预收项目款项满足收入确认条件予以结 转，合同负债减少。 |
| 应付职工薪 酬<br><br> | 11,820,176.62 | 24,759,553.78 | -52.26% | 主要系本期发放上年年度绩效薪酬，应付职 工薪酬减少。 |
| 应交税费 | 12,340,404.44 | 8,531,798.19 | 44.64% | 主要系深南电西湾公司的独立储能项目实现 盈利，相应的所得税费用增加。 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 58,217,860.45 | 33,323,386.05 | 74.71% | 主要系本期综合能源服务项目共管账户代收 代付款项增加。 |
| 一年内到<br><br>期的非流动 负债<br><br> | 11,387,634.66 | 7,340,810.74 | 55.13% | 主要系深南电西湾公司长期借款重分类至一 年内到期的非流动负债相应增加。 |
| 其他流动负 债<br><br> | 701,377.45 | 2,425,298.89 | -71.08% | 主要系本期待转销项税额完成开票结转至销 项税额，其他流动负债相应减少。 |
| 租赁负债 | 8,901,725.94 | 24,668,020.16 | -63.91% | 主要系本期深南电西湾公司变更租赁合同， 一次性支付剩余租期租金，租赁负债相应减 少。 |
| 递延所得 税负债<br><br> | 15,339,177.16 | 9,846,034.15 | 55.79% | 主要系本期深南电西湾公司实现盈利，应纳 税暂时性差异对应的递延所得税负债相应增 加。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 351,285,383.76 | 278,932,516.41 | 25.94% | 主要系公司持续推进综合能源服务战略布 局，深南电西湾公司独立储能项目投入商业 运营并实现盈利，带动综合能源服务板块收 入提升。 |
| 税金及附加 | 1,864,654.21 | 2,843,644.76 | -34.43% | 主要系上期深南电中山公司完成土地及房产 收储移交，本期房产税同比减少，税金及附 加相应减少。 |
| 销售费用 | 3,559,669.14 | 1,791,018.36 | 98.75% | 主要系本期加大综合能源服务业务拓展力 度，销售费用同比增加。 |
| 财务费用 | 7,774,011.90 | 3,305,072.01 | 135.21% | 主要系深南电西湾公司独立储能项目已建成 并投入运营，项目相关的专项固定资产贷款 利息由资本化转为费用化确认，利息支出同 比增加；同时受市场利率下行影响，利息收 入有所减少。 |
| 公允价值变动 收益<br><br> | 701,693.01 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期公司持有的交易性金融资产公允 价值变动收益增加。 |
| 信用减值损失 | -2,159,157.71 | 83,303.29 | -2691.92% | 主要系本期根据应收账款实际回款状况，按 账龄组合测算预期信用损失并计提相应坏账 准备。 |
| 资产处置收益 | 1,115,885.69 | 426,001.63 | 161.94% | 主要系本期深南电西湾公司租赁合同变更形 成的资产处置损益。 |
| 营业外收入 | 263,914.26 | 10,300.00 | 2462.27% | 主要系本期收回历史遗留款项。 |
| 营业外支出 | 9,713.17 | 1,500,272.96 | -99.35% | 主要系上年同期公司就历史遗留的业务纠纷 与相关方达成和解并支付款项等。 |
| 所得税费用 | 5,509,718.49 | 4,089,915.33 | 34.71% | 主要系深南电西湾公司的独立储能项目实现 盈利，相应的所得税费用增加。 |
|---|
| 现金流量表 项目<br><br> | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产 生的现金流 量净额<br><br> | -19,496,506.75 | -49,666,179.21 | 60.74% | 一是深南电西湾公司独立储能项目投入商业 运营并实现盈利，带动综合能源服务业务收 入及边际贡献增长；二是本期抢抓票据市场 利率下行有利窗口，开立银行承兑汇票用于 天然气款采购结算，经营活动现金支出同比 减少，影响经营活动产生的现金流量净额同 比增加。 |
| 投资活动产 生的现金流 量净额<br><br> | 63,838,904.37 | -289,579,804.83 | 122.05% | 一是本期存量货币资金存放商业银行结构性 存款减少，投资活动现金流出相应下降；二 是公司中山独立储能一期项目建设的设备采 购、工程款支付集中发生于上年同期，本期 项目现金流出同比减少，影响投资活动产生 的现金流量净额同比增加。 |
| 筹资活动产 生的现金流 量净额<br><br> | -27,161,704.68 | -85,173,244.99 | 68.11% | 一是公司持续优化资产负债结构，偿还债务 支付的现金同比下降；二是本期子公司智慧 能源公司引入外部战略投资者，收到少数股 东投资款，影响筹资活动现金流量净额同比 增加。 |
| 现金及现金 等价物净增 加额<br><br> | 16,989,174.14 | -424,490,487.16 | 104.00% | 主要系投资活动产生的现金流量净额同比增 加，影响现金及现金等价物净增加额相应增 加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 54,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 香港南海洋行 （国际）有限 公司 | 境外法人 | 15.28% | 92,123,248 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳广聚实业 有限公司 | 国有法人 | 12.22% | 73,666,824 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市能源集 团有限公司 | 国有法人 | 10.80% | 65,106,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾颖 | 境内自然人 | 1.19% | 7,159,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| LISHERYNZH ANMING | 境外自然人 | 0.72% | 4,327,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.72% | 4,310,566 | 0 | 不适用 | 0 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES<br><br>（HONG KONG） | 境外法人 | 0.68% | 4,070,632 | 0 | 不适用 | 0 |
| LIMITED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄以龙 | 境内自然人 | 0.64% | 3,866,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商证券（香 港）有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 3,741,204 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张月香 | 境内自然人 | 0.53% | 3,200,293 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港南海洋行（国际）有限公司 | 92,123,248 | 境内上市外资 股 | 92,123,248 | |||
| 深圳广聚实业有限公司 | 73,666,824 | 人民币普通股 | 73,666,824 | |||
| 深圳市能源集团有限公司 | 65,106,130 | 人民币普通股 | 65,106,130 | |||
| 曾颖 | 7,159,600 | 境内上市外资 股 | 7,159,600 | |||
| LISHERYNZHANMING | 4,327,700 | 境内上市外资 股 | 4,327,700 | |||
| BOCI SECURITIES LIMITED | 4,310,566 | 境内上市外资 股 | 4,310,566 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES （HONG KONG） LIMITED | 4,070,632 | 境内上市外资 股 | 4,070,632 | |||
| 黄以龙 | 3,866,500 | 人民币普通股 | 3,866,500 | |||
| 招商证券（香港）有限公司 | 3,741,204 | 境内上市外资 股 | 3,741,204 | |||
| 张月香 | 3,200,293 | 境内上市外资 股 | 3,200,293 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。<br>2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致 行动人。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用
三、其他重要事项
- □适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
- 1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,345,885.23 | 141,590,339.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 290,818,402.03 | 341,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 106,668,981.39 | 109,831,397.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,567,917.48 | 11,052,982.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 362,736,596.83 | 361,729,062.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,315,439.48 | 37,972,909.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,988,150.01 | 21,441,671.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,510,283.26 | 266,262,387.12 |
| 流动资产合计 | 1,324,951,655.71 | 1,290,880,750.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,959,783.99 | 196,827,515.83 |
| 其他权益工具投资 | 234,179,057.20 | 234,179,057.20 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,206,535.51 | 1,331,453.08 |
| 固定资产 | 522,480,165.17 | 544,902,436.89 |
| 在建工程 | 5,282,053.80 | 3,113,338.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,186,072.82 | 28,785,337.19 |
| 无形资产 | 51,192,152.03 | 2,041,770.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,859,106.81 | 6,567,159.05 |
| 递延所得税资产 | 4,263,047.69 | 4,264,858.88 |
| 其他非流动资产 | 8,655,143.96 | 857,135.84 |
| 非流动资产合计 | 1,035,263,118.98 | 1,022,870,063.07 |
| 资产总计 | 2,360,214,774.69 | 2,313,750,813.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 156,093,649.98 | 172,094,604.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,885,506.22 | |
| 应付账款 | 27,016,689.54 | 42,661,594.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 130,796.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 11,820,176.62 | 24,759,553.78 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 12,340,404.44 | 8,531,798.19 |
| 其他应付款 | 58,217,860.45 | 33,323,386.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 19,060,000.00 | 22,500,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,387,634.66 | 7,340,810.74 |
| 其他流动负债 | 701,377.45 | 2,425,298.89 |
| 流动负债合计 | 343,463,299.36 | 291,267,842.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 163,981,147.91 | 168,421,492.31 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,901,725.94 | 24,668,020.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 345,106.00 | 364,945.00 |
| 递延收益 | 37,154,037.26 | 41,913,447.41 |
| 递延所得税负债 | 15,339,177.16 | 9,846,034.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,721,194.27 | 245,213,939.03 |
| 负债合计 | 569,184,493.63 | 536,481,781.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 602,762,596.00 | 602,762,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 362,519,253.31 | 362,767,402.38 |
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | 31,051,295.91 | 31,064,057.20 |
| 专项储备 | 672,165.70 | 410,577.62 |
| 盈余公积 | 332,908,397.60 | 332,908,397.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 331,356,924.57 | 347,646,697.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,661,270,633.09 | 1,677,559,728.27 |
| 少数股东权益 | 129,759,647.97 | 99,709,303.50 |
| 所有者权益合计 | 1,791,030,281.06 | 1,777,269,031.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,360,214,774.69 | 2,313,750,813.45 |
法定代表人：高曦 主管会计工作负责人：张小银 会计机构负责人：林晓佳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 351,285,383.76 | 278,932,516.41 |
| 其中：营业收入 | 351,285,383.76 | 278,932,516.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 360,487,302.89 | 311,435,808.08 |
| 其中：营业成本 | 277,575,769.91 | 237,145,015.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,864,654.21 | 2,843,644.76 |
| 销售费用 | 3,559,669.14 | 1,791,018.36 |
| 管理费用 | 57,146,699.00 | 53,049,910.80 |
| 研发费用 | 12,566,498.73 | 13,301,146.34 |
| 财务费用 | 7,774,011.90 | 3,305,072.01 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 8,012,155.98 | 5,520,695.21 |
| 利息收入 | -556,812.65 | -2,458,624.55 |
| 加：其他收益 | 4,857,645.94 | 5,100,528.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | 20,883,594.41 | 16,758,102.10 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益<br><br> | 13,582,319.77 | 3,196,461.05 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）<br><br> | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）<br><br> | 701,693.01 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | -2,159,157.71 | 83,303.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列）<br><br> | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列）<br><br> | 1,115,885.69 | 426,001.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,197,742.21 | -10,135,356.02 |
| 加：营业外收入 | 263,914.26 | 10,300.00 |
| 减：营业外支出 | 9,713.17 | 1,500,272.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）<br><br> | 16,451,943.30 | -11,625,328.98 |
| 减：所得税费用 | 5,509,718.49 | 4,089,915.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,942,224.81 | -15,715,244.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | 10,942,224.81 | -15,715,244.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）<br><br> | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）<br><br> | 2,998,630.17 | -19,943,278.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）<br><br> | 7,943,594.64 | 4,228,033.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,761.29 | 1,366,324.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额<br><br> | -12,761.29 | 1,366,324.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益<br><br> | 1,366,324.14 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动 额<br><br> |
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益<br><br> | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动<br><br> | 1,366,324.14 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动<br><br> | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益<br><br> | -12,761.29 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益<br><br> | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,761.29 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额<br><br> | ||
| 七、综合收益总额 | 10,929,463.52 | -14,348,920.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额<br><br> | 2,985,868.88 | -18,576,954.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额<br><br> | 7,943,594.64 | 4,228,033.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | -0.0331 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | -0.0331 |
法定代表人：高曦 主管会计工作负责人：张小银 会计机构负责人：林晓佳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,665,912.06 | 279,041,540.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,993,003.84 | 10,825,367.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,658,915.90 | 289,866,907.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,845,537.42 | 217,058,588.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,175,041.44 | 86,683,465.97 |
| 支付的各项税费 | 17,867,634.07 | 18,055,329.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,267,209.72 | 17,735,702.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 546,155,422.65 | 339,533,087.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,496,506.75 | -49,666,179.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,999,995.08 | 8,698,892.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,672,700.85 | 10,354,447.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额<br><br> | 15,879.81 | 72,391,390.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额<br><br> | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 214,558,596.95 | 17,559,407.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,247,172.69 | 109,004,137.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金<br><br> | 57,946,268.32 | 122,812,997.09 |
| 投资支付的现金 | 1,300,000.00 | 1,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额<br><br> |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,162,000.00 | 273,820,945.24 |
|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 216,408,268.32 | 398,583,942.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,838,904.37 | -289,579,804.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 58,801,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金<br><br> | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,000,000.00 | 97,154,742.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 184,801,470.00 | 97,154,742.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,529,279.00 | 175,558,036.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金<br><br> | 30,848,977.94 | 3,277,382.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润<br><br> | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,584,917.74 | 3,492,569.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,963,174.68 | 182,327,987.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,161,704.68 | -85,173,244.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响<br><br> | -191,518.80 | -71,258.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,989,174.14 | -424,490,487.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,255,608.28 | 471,067,121.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,244,782.42 | 46,576,634.50 |
法定代表人：高曦 主管会计工作负责人：张小银 会计机构负责人：林晓佳
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳南山热电股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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