1万里石发布2026年三季报，前三季度营收6.96亿元同比下降18.15%，归母净利润3402.22万元同比大增3682.08%，但扣非净利润仅17.49万元，利润增长主要系信用减值损失转回6306.72万元等非经常性损益所致。
2经营性现金流净额7245.88万元同比增长540.75%。
3期末归母净资产8.35亿元，资产负债率41.66%。
4前十大股东中全国社保基金五零三组合新进持股3.75%。
万里石：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-056
厦门万里石股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减（%）<br><br> | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 （%）<br><br> | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 234,251,258.64 | -24.83% | 695,595,626.85 | -18.15% |
| 归属于上市公司股东的净 利润（元）<br><br> | 8,353,722.11 | 350.76% | 34,022,175.20 | 3,682.08% |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）<br><br> | -2,390,846.19 | 52.70% | 174,857.85 | 104.25% |
| 经营活动产生的现金流量 净额（元）<br><br> | — | — | 72,458,812.40 | 540.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0370 | 351.70% | 0.1507 | 3,667.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0370 | 351.70% | 0.1507 | 3,667.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 1.40% | 4.01% | 3.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,465,502,810.23 | 1,527,922,918.92 | -4.09% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） | 834,715,924.10 | 797,275,641.19 | 4.70% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额<br><br> | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）<br><br> | -58,985.22 | -910,600.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）<br><br> | 1,184,244.40 | 1,362,593.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,989,443.89 | 11,989,443.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,358,142.45 | 33,028,437.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101,177.19 | -118,478.12 | |
| 减：所得税影响额 | 3,762,431.73 | 11,369,956.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67,022.68 | 134,123.68 | |
| 合计 | 10,744,568.30 | 33,847,317.35 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 10,012,110.06 | - | - | 主要系报告期内购买理财所 致。 |
| 货币资金 | 280,206,297.21 | 205,515,188.75 | 36.34% | 主要系公司经营活动、投资 活动产生的现金流量净额流 入导致。 |
| 应收票据 | 5,978,997.28 | 2,814,971.74 | 112.40% | 主要系报告期内收到承兑汇 票增加所致。 |
| 其他应收款 | 30,520,247.10 | 19,644,999.15 | 55.36% | 主要系报告期因交易变更导 致往年形成的其他非流动资 产转至其他应收款核算及向 参股公司提供借款所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 投资性房地产 | 6,394,887.74 | 1,857,139.19 | 244.34% | 主要系报告期因工抵房产生 的其他非流动资产转入投资 性房地产所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,909,918.47 | 17,018,338.66 | -53.52% | 主要系报告期因交易变更导 致往年形成的其他非流动资 产转至其他应收款核算及因 工抵房产生的其他非流动资 产转入投资性房地产所致。 |
| 合同负债 | 23,278,401.00 | 13,961,622.09 | 66.73% | 主要系预收客户货款所致。 |
| 其他应付款 | 9,484,811.54 | 24,544,061.08 | -61.36% | 主要系回购限制性股票所 致。 |
| 租赁负债 | 11,655,036.84 | 17,072,369.87 | -31.73% | 主要系报告期支付租赁款及 部分房屋建筑物租赁到期所 致。 |
| 其他流动负债 | 6,130,894.31 | 1,823,852.91 | 236.15% | 主要系未终止确认已转让的 票据增加所致。 |
| 库存股 | - | 8,476,650.00 | -100.00% | 主要系回购限制性股票所 致。 |
| 少数股东权益 | 20,255,613.16 | 31,084,334.72 | -34.84% | 主要系报告期内公司非全资 子公司亏损增加所致。 |
| 其他综合收益 | -3,876,127.20 | 3,672,569.11 | -205.54% | 主要系外币报表折算差额变 动所致。 |
| 未分配利润 | 46,389,991.36 | 12,367,816.16 | 275.09% | 主要系报告期净利润增加所 致。 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 3,809,196.80 | 2,731,095.48 | 39.48% | 主要系报告期增值税附加税 增加所致。 |
| 财务费用 | 1,023,265.98 | 10,868,425.10 | -90.58% | 主要系公司收到利息收入增 加所致。 |
| 投资收益（损失 以“－”号填列） | 6,064,169.40 | 3,643,978.90 | 66.42% | 主要系报告期联营企业权益 法核算的长期股权投资收益 增加所致。 |
| 信用减值损失 （损失以“－”号 填列） | 63,067,194.22 | -706,718.72 | 9023.95% | 主要系公司报告期收回应收 账款，应收账款减值准备转 回所致。 |
| 资产减值损失 （损失以“－”号 填列） | -3,492,689.68 | 6,909,345.66 | -150.55% | 主要系本报告期计提存货跌 价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 （损失以“-”填 列） | -910,600.21 | -28,194.20 | -3129.74% | 主要系本期处置因工抵房产 生的其他非流动资产所致。 |
| 其他收益 | 1,362,593.99 | 825,201.55 | 65.12% | 主要是本报告收到政府补 助。 |
| 所得税费用 | 36,636,306.79 | 4,847,495.69 | 655.78% | 主要系本报告期减值准备转 回，递延所得税费用增加所 致 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 502,102.97 | 351,038.30 | 43.03% | 主要系报告期内非经营性损 失增加所致。 |
| 少数股东损益 | -11,263,871.90 | -3,443,014.19 | -227.15% | 主要系报告期内公司非全资 子公司亏损增加所致。 |
| 外币财务报表折 算差额 | -7,548,696.31 | -3,097,390.09 | -143.71% | 主要系报告期内汇率变动影 响所致。 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 72,458,812.40 | 11,308,445.17 | 540.75% | 主要系报告期销售商品、提 供劳务收到的现金增加，购 买商品、接受劳务支付的现 金减少所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -57,272,046.79 | 9,928,131.57 | -676.87% | 主要系报告期取得借款收到 的现金减少，及偿还债务支 付的现金增加所致。 |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 | -2,465,502.54 | -358,367.80 | -587.98% | 主要系报告期汇率变动影响 所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,258 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）<br><br> | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称<br><br> | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量<br><br> | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 胡精沛 | 境内自然人 | 12.37% | 28,034,951.00 | 21,026,213.00 | 质押 | 17,200,000.00 |
| 厦门哈富 矿业有限 公司<br><br> | 境内非国有法 人 | 11.39% | 25,814,695.00 | 0 | 质押 | 14,900,000.00 |
| 冻结 | 18,000,000.00 | |||||
| 邹鹏 | 境外自然人 | 5.00% | 11,331,337.00 | 10,446,409.00 | 质押 | 1,000,000.00 |
| 全国社保 基金五零 三组合 | 境内非国有法 人 | 3.75% | 8,499,955.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘焕宝 | 境外自然人 | 1.32% | 2,988,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋训能 | 境内自然人 | 1.17% | 2,649,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王为军 | 境内自然人 | 0.88% | 2,002,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 翟宝珍 | 境内自然人 | 0.82% | 1,868,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘新霞 | 境内自然人 | 0.73% | 1,655,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央 结算有限 公司 | 境外法人 | 0.64% | 1,457,932.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量<br><br> | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门哈富矿业有限公司 | 25,814,695.00 | 人民币普通股 | 25,814,695.00 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 8,499,955.00 | 人民币普通股 | 8,499,955.00 | |||
| 胡精沛 | 7,008,738.00 | 人民币普通股 | 7,008,738.00 | |||
| 刘焕宝 | 2,988,200.00 | 人民币普通股 | 2,988,200.00 | |||
| 蒋训能 | 2,649,700.00 | 人民币普通股 | 2,649,700.00 | |||
| 王为军 | 2,002,400.00 | 人民币普通股 | 2,002,400.00 | |||
| 翟宝珍 | 1,868,100.00 | 人民币普通股 | 1,868,100.00 | |||
| 刘新霞 | 1,655,900.00 | 人民币普通股 | 1,655,900.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,457,932.00 | 人民币普通股 | 1,457,932.00 | |||
| 李新建 | 1,443,396.00 | 人民币普通股 | 1,443,396.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司 100%股权，两者为一致 行动人。<br>2、除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联或一致 行动关系。<br> | |||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）<br><br> | 不适用 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,206,297.21 | 205,515,188.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,012,110.06 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,978,997.28 | 2,814,971.74 |
| 应收账款 | 402,848,523.27 | 492,660,269.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,602,829.59 | 28,879,101.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,520,247.10 | 19,644,999.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,520,000.00 | 9,520,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 162,339,540.20 | 180,316,493.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 50,594,331.56 | 58,263,219.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,636,971.23 | 22,519,828.32 |
| 流动资产合计 | 987,739,847.50 | 1,010,614,071.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 195,227,099.89 | 187,510,559.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,394,887.74 | 1,857,139.19 |
| 固定资产 | 135,276,121.69 | 142,388,165.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,842,003.94 | 23,088,430.09 |
| 无形资产 | 19,288,677.06 | 20,131,329.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,711,211.16 | 3,655,960.13 |
| 递延所得税资产 | 94,113,042.78 | 121,658,924.05 |
| 其他非流动资产 | 7,909,918.47 | 17,018,338.66 |
| 非流动资产合计 | 477,762,962.73 | 517,308,847.23 |
| 资产总计 | 1,465,502,810.23 | 1,527,922,918.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 167,646,259.90 | 201,895,370.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 325,373,329.02 | 369,950,248.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,278,401.00 | 13,961,622.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,325,836.75 | 14,466,082.68 |
| 应交税费 | 42,677,887.16 | 44,314,685.99 |
| 其他应付款 | 9,484,811.54 | 24,544,061.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,748,765.72 | 7,086,480.49 |
| 其他流动负债 | 6,130,894.31 | 1,823,852.91 |
| 流动负债合计 | 594,666,185.40 | 678,042,404.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,655,036.84 | 17,072,369.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,195,104.45 | 4,427,500.00 |
| 递延所得税负债 | 14,946.28 | 20,668.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,865,087.57 | 21,520,538.86 |
| 负债合计 | 610,531,272.97 | 699,562,943.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 225,814,695.00 | 226,619,695.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 553,596,944.48 | 550,301,790.46 |
| 减：库存股 | 8,476,650.00 | |
| 其他综合收益 | -3,876,127.20 | 3,672,569.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,790,420.46 | 12,790,420.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 46,389,991.36 | 12,367,816.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,715,924.10 | 797,275,641.19 |
| 少数股东权益 | 20,255,613.16 | 31,084,334.72 |
| 所有者权益合计 | 854,971,537.26 | 828,359,975.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,465,502,810.23 | 1,527,922,918.92 |
法 定 代 表 人 ： 胡 精 沛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 朱 著 香 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 艺 雄
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 695,595,626.85 | 849,877,671.00 |
| 其中：营业收入 | 695,595,626.85 | 849,877,671.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 702,173,206.36 | 858,212,708.15 |
| 其中：营业成本 | 588,996,658.50 | 741,142,956.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
|---|---|---|
| 税金及附加 | 3,809,196.80 | 2,731,095.48 |
| 销售费用 | 47,249,073.63 | 47,142,356.05 |
| 管理费用 | 61,095,011.45 | 56,327,875.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,023,265.98 | 10,868,425.10 |
| 其中：利息费用 | 8,649,630.98 | 10,446,078.28 |
| 利息收入 | 13,985,800.62 | 882,773.63 |
| 加：其他收益 | 1,362,593.99 | 825,201.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,064,169.40 | 3,643,978.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益<br><br> | 5,939,322.70 | 3,232,319.28 |
| 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益<br><br> | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）<br><br> | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 63,067,194.22 | -706,718.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,492,689.68 | 6,909,345.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -910,600.21 | -28,194.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,513,088.21 | 2,308,576.04 |
| 加：营业外收入 | 383,624.85 | 346,505.54 |
| 减：营业外支出 | 502,102.97 | 351,038.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,394,610.09 | 2,304,043.28 |
| 减：所得税费用 | 36,636,306.79 | 4,847,495.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,758,303.30 | -2,543,452.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）<br><br> | 22,758,303.30 | -2,543,452.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）<br><br> | 34,022,175.20 | 899,561.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -11,263,871.90 | -3,443,014.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,663,545.97 | -3,062,956.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额<br><br> | -7,548,696.31 | -3,097,390.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收 益<br><br> | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,548,696.31 | -3,097,390.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额<br><br> | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,548,696.31 | -3,097,390.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额<br><br> | -114,849.66 | 34,433.64 |
| 七、综合收益总额 | 15,094,757.33 | -5,606,408.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额<br><br> | 26,473,478.89 | -2,197,828.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -11,378,721.56 | -3,408,580.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1507 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1507 | 0.0040 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净 利润为：0 元。
法 定 代 表 人 ： 胡 精 沛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 ： 朱 著 香 会 计 机 构 负 责 人 ： 许 艺 雄
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,310,369.15 | 1,015,455,521.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,874,335.69 | 18,375,994.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,174,041.93 | 8,145,823.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 906,358,746.77 | 1,041,977,339.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,325,422.43 | 872,599,531.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 96,801,190.45 | 100,015,925.16 |
| 支付的各项税费 | 28,616,539.34 | 20,106,422.51 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,156,782.15 | 37,947,015.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 833,899,934.37 | 1,030,668,894.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,458,812.40 | 11,308,445.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 83,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,331,692.17 | 3,411,837.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额<br><br> | 715,655.00 | 414,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,727,105.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,774,452.51 | 227,825,837.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金<br><br> | 7,749,278.67 | 7,747,886.14 |
| 投资支付的现金 | 98,221,495.00 | 172,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,970,773.67 | 179,747,886.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,803,678.84 | 48,077,951.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 550,000.00 | 400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550,000.00 | 400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 138,290,000.00 | 192,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,164.88 | 332,451.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,878,164.88 | 192,782,451.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,599,431.17 | 173,165,420.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,682,849.77 | 6,740,499.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 237,826.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,867,930.73 | 2,948,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,150,211.67 | 182,854,319.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,272,046.79 | 9,928,131.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,465,502.54 | -358,367.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,524,941.91 | 68,956,160.56 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,614,671.81 | 122,863,888.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,139,613.72 | 191,820,049.04 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
厦门万里石股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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