1阿石创发布2026年三季报，前三季度营收12.66亿元，同比增15.81%；
2归母净利润5320.88万元，同比大增272.70%，其中Q3单季净利1632.96万元，同比增长1346.22%。
3但经营活动现金流净额为-5693.07万元，同比下降104.19%，主因加大原材料备货。
4研发费用同比增长64.55%。
5公司定增申请已获证监会注册批复。
6报告期末资产负债率约66.7%，存货增至5.75亿元。
阿石创：2026年三季度报告
摘要
文本
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-046
福建阿石创新材料股份有限公司 2026 年第三季度报告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
|
|---|
重要内容提示：
- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 482,223,986.90 | 14.89% | 1,265,544,081.65 | 15.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 16,329,575.19 | 1,346.22% | 53,208,792.11 | 272.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 15,012,071.24 | 313.50% | 42,530,502.90 | 247.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | -56,930,686.87 | -104.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 1,200.00% | 0.35 | 275.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 1,200.00% | 0.35 | 275.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 2.49% | 7.63% | 11.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,270,847,052.05 | 1,967,558,561.53 | 15.41% | |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） | 726,118,349.80 | 675,048,535.39 | 7.57% |
（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） | 248,573.19 | -66,427.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外） | 2,255,998.96 | 10,775,296.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益 | -651,456.59 | 586,810.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,723.52 | 340,323.39 | |
| 减：所得税影响额 | 386,400.96 | 1,651,461.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 240,934.17 | -693,748.36 | |
| 合计 | 1,317,503.95 | 10,678,289.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
- □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
- □适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 1,019,190.00 | 6,115,695.00 | -83.33% | 主要系商品期货合约较年初减少所致 |
| 应收票据 | 45,417,592.50 | 28,890,421.38 | 57.21% | 主要系期末应收票据持有规模较年初增加所致 |
| 应收款项融资 | 17,010,347.51 | 3,779,684.42 | 350.05% | 主要系期末持有的可贴现、可背书转让的银行承兑 汇票较年初增加所致 |
| 预付款项 | 15,819,889.62 | 3,939,027.29 | 301.62% | 主要系预付货款增加所致 |
| 在建工程 | 59,548,470.22 | 14,186,610.05 | 319.75% | 主要系待安装的机器设备投入增加所致 |
| 使用权资产 | 15,382,404.00 | 2,108,407.03 | 629.57% | 主要系本期经营租赁资产较年初增加所致 |
| 其他非流动资产 | 34,856,059.10 | 15,385,057.50 | 126.56% | 主要系预付设备款期末余额较年初增加所致 |
| 应付票据 | 124,854,938.47 | 72,185,173.80 | 72.96% | 主要系期末为支付货款而开立的银行承兑汇票金额 较年初增加所致 |
| 应付账款 | 149,252,580.49 | 96,832,821.53 | 54.13% | 主要系本期采购规模增加，尚未结算的应付款项较 年初增加所致 |
| 预收款项 | 8,224.40 | 4,587.16 | 79.29% | 主要系期末预收租金较年初增加所致 |
| 合同负债 | 7,229,838.33 | 17,961,674.73 | -59.75% | 主要系期末预收货款较年初减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,612,963.75 | 8,569,373.23 | -34.50% | 主要系上年期末奖金本期发放所致 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 112,299,678.45 | 44,382,157.18 | 153.03% | 主要系一年内到期的长期借款余额较年初增加所致 |
| 其他流动负债 | 44,993,636.38 | 25,685,835.97 | 75.17% | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 65,100,000.00 | 58.22% | 主要系公司优化融资结构、降低短期偿债压力，将 部分短期借款调整为长期借款所致 |
| 租赁负债 | 13,560,876.83 | 712,505.57 | 1803.27% | 主要系期末租赁付款额较年初增加所致 |
| 长期应付款 | 9,142,548.41 | 14,080,126.45 | -35.07% | 主要系公司本期按期支付融资租赁款项，融资租赁 期末余额较年初减少所致 |
| 其他综合收益 | -8,003,991.73 | -3,178,902.03 | -151.78% | 主要系外币财务报表折算差额影响所致 |
| 利润表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 39,405,174.49 | 23,947,508.17 | 64.55% | 主要系公司国家专项项目研发投入增加所致 |
| 投资收益 | -15,991,496.86 | -9,339,612.70 | -71.22% | 主要系本期归还交易性金融负债产生公允价值变动 亏损增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 16,578,307.18 | -2,347,963.24 | 806.07% | 主要系交易性金融负债产生公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | -11,272,537.19 | -3,329,891.82 | -235.53% | 主要系本期计提的存货跌价损失增加所致 |
| 资产处置收益 | -119,773.09 | 552,647.72 | -121.67% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 763,572.03 | 1,171,384.84 | -34.81% | 主要系本期违约金收入减少所致 |
| 营业外支出 | 369,903.08 | 22,816.07 | 1521.24% | 主要系本期非流动资产报废损失增加所致 |
| 所得税费用 | 4,948,942.47 | -6,682,921.69 | 174.05% | 主要系本期利润增加，同时资产、负债产生的税会 差异变动影响所致 |
| 现金流量表项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -56,930,686.87 | -27,880,842.42 | -104.19% | 主要系公司基于订单及市场趋势研判，加大原材料 的备货力度，购买商品、接受劳务支付的现金相应 增加，经营活动产生的现金流量净额下降所致 |
| 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | -2,425,461.11 | 627,726.75 | -486.39% | 主要系汇率波动影响所致 |
二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,277 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈钦忠 | 境内自然人 | 26.98% | 41,422,433 | 36,240,750 | 质押 | 20,080,000 | |
| 陈秀梅 | 境内自然人 | 7.46% | 11,455,713 | 0 | 质押 | 2,800,000 | |
| 福州科拓投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.41% | 8,305,713 | 0 | 质押 | 8,300,000 | |
| #钎镱私募基金管理（南 京）有限公司－钎镱至臻 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 5.19% | 7,971,677 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈本宋 | 境内自然人 | 2.20% | 3,381,890 | 3,341,250 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.84% | 2,828,368 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.86% | 1,313,573 | 0 | 不适用 | 0 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.63% | 968,388 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海浦东发展银行股份有 限公司－南方半导体产业 股票型发起式证券投资基 金 | 其他 | 0.40% | 615,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.33% | 513,882 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陈秀梅 | 11,455,713 | 人民币普通股 | 11,455,713 | ||||
| 福州科拓投资有限公司 | 8,305,713 | 人民币普通股 | 8,305,713 | ||||
| #钎镱私募基金管理（南京）有限公司－钎镱 至臻 1 号私募证券投资基金 | 7,971,677 | 人民币普通股 | 7,971,677 | ||||
| 陈钦忠 | 5,181,683 | 人民币普通股 | 5,181,683 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 2,828,368 | 人民币普通股 | 2,828,368 | ||||
| 高盛公司有限责任公司 | 1,313,573 | 人民币普通股 | 1,313,573 | ||||
| UBS AG | 968,388 | 人民币普通股 | 968,388 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－南方半导 体产业股票型发起式证券投资基金 | 615,800 | 人民币普通股 | 615,800 | ||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 513,882 | 人民币普通股 | 513,882 | ||||
| #上海集微私募基金管理有限公司－集微西格 玛套利三期私募证券投资基金 | 502,900 | 人民币普通股 | 502,900 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福州科拓投资有限公司为控股股东陈钦忠先生所投资控制的企业；<br>2、陈钦忠与陈秀梅系夫妻关系，陈秀梅与陈本宋系姐弟关系；<br>3、公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动 人。<br> | ||||||
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 公司股东钎镱私募基金管理（南京）有限公司－钎镱至臻 1 号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有 2,371,677 股，通过国元证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000 股。<br><br>公司股东上海集微私募基金管理有限公司－集微西格玛套利三期私募证 券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 502,900 股。 |
注：根据公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生及其一致行动人陈本宋先生与钎镱私募基
金管理（南京）有限公司（代表“钎镱私募基金管理（南京）有限公司－钎镱至臻 1 号私募证 券投资基金”）于 2026 年 5 月 6 日签署的《股份转让协议》，钎镱私募基金管理（南京）有 限公司－钎镱至臻 1 号私募证券投资基金承诺在股份过户完成后的十二个月内，不转让或委托 他人管理其直接或间接持有的标的股份，也不由公司回购该部分股份；股份过户日期为 2026 年 6 月 23 日。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
- □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
- □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋丽娟 | 0 | 0 | 225 | 225 | 监事限售股 | 在任期届满前离职的，董监高其所持股份应当 在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不 得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 |
| 合计 | 0 | 0 | 225 | 225 | -- | -- |
三、其他重要事项 适用 □不适用
| 序号 | 重大事项概述 | 披露日期 | 公告编号 | 公告名称 | 披露媒体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商变更 | 2026 年 7 月 29 日 | 2026-033 | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com .cn） | |
| 2025 年度向 特定对象发行 股票 | 2026 年 8 月 13 日 | 2026-035 | 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交 易所上市审核中心审核通过的公告 | ||
| 2026 年 9 月 10 日 | 2026-041 | 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告 |
四、季度财务报表 （一） 财务报表
- 1、合并资产负债表 编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 348,800,091.63 | 355,983,569.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,019,190.00 | 6,115,695.00 |
| 应收票据 | 45,417,592.50 | 28,890,421.38 |
| 应收账款 | 347,586,128.17 | 268,075,309.28 |
| 应收款项融资 | 17,010,347.51 | 3,779,684.42 |
| 预付款项 | 15,819,889.62 | 3,939,027.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,630,099.45 | 2,170,067.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 574,684,032.21 | 455,535,879.24 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,022,038.66 | 76,588,494.80 |
| 流动资产合计 | 1,450,989,409.75 | 1,201,078,148.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,962,396.95 | 1,880,067.45 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 606,594,071.22 | 643,381,732.28 |
| 在建工程 | 59,548,470.22 | 14,186,610.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,382,404.00 | 2,108,407.03 |
| 无形资产 | 51,888,173.81 | 40,199,528.43 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 2,209,361.92 | |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 47,416,705.08 | 49,339,010.29 |
| 其他非流动资产 | 34,856,059.10 | 15,385,057.50 |
| 非流动资产合计 | 819,857,642.30 | 766,480,413.03 |
| 资产总计 | 2,270,847,052.05 | 1,967,558,561.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 831,791,368.92 | 775,671,591.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 19,769,404.86 | 39,509,203.72 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 124,854,938.47 | 72,185,173.80 |
| 应付账款 | 149,252,580.49 | 96,832,821.53 |
| 预收款项 | 8,224.40 | 4,587.16 |
| 合同负债 | 7,229,838.33 | 17,961,674.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,612,963.75 | 8,569,373.23 |
| 应交税费 | 8,403,300.96 | 8,565,523.85 |
| 其他应付款 | 1,606,460.35 | 2,213,704.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,299,678.45 | 44,382,157.18 |
| 其他流动负债 | 44,993,636.38 | 25,685,835.97 |
| 流动负债合计 | 1,305,822,395.36 | 1,091,581,647.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 65,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,560,876.83 | 712,505.57 |
| 长期应付款 | 9,142,548.41 | 14,080,126.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,022,818.76 | 87,705,515.17 |
| 递延所得税负债 | 1,235,929.10 | 1,300,188.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 208,962,173.10 | 168,898,336.07 |
| 负债合计 | 1,514,784,568.46 | 1,260,479,983.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 153,536,299.00 | 153,301,499.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 440,416,563.92 | 437,965,251.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,003,991.73 | -3,178,902.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,501,178.78 | 18,501,178.78 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 121,668,299.83 | 68,459,507.72 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 726,118,349.80 | 675,048,535.39 |
| 少数股东权益 | 29,944,133.79 | 32,030,042.89 |
| 所有者权益合计 | 756,062,483.59 | 707,078,578.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,270,847,052.05 | 1,967,558,561.53 |
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：赵秀华
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,265,544,081.65 | 1,092,757,319.55 |
| 其中：营业收入 | 1,265,544,081.65 | 1,092,757,319.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,209,078,213.83 | 1,128,151,426.18 |
| 其中：营业成本 | 1,104,823,707.33 | 1,038,915,900.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,199,823.16 | 4,737,450.88 |
| 销售费用 | 10,240,413.60 | 10,277,571.76 |
| 管理费用 | 29,571,775.62 | 33,066,307.80 |
| 研发费用 | 39,405,174.49 | 23,947,508.17 |
| 财务费用 | 20,837,319.63 | 17,206,687.03 |
| 其中：利息费用 | 17,346,731.45 | 16,737,016.55 |
| 利息收入 | 1,195,336.14 | 1,828,645.60 |
| 加：其他收益 | 11,926,418.68 | 11,442,886.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -15,991,496.86 | -9,339,612.70 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | -54.71 | -195.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 16,578,307.18 | -2,347,963.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -1,156,803.09 | -921,347.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -11,272,537.19 | -3,329,891.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -119,773.09 | 552,647.72 |
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,429,983.45 | -39,337,387.18 |
| 加：营业外收入 | 763,572.03 | 1,171,384.84 |
| 减：营业外支出 | 369,903.08 | 22,816.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 56,823,652.40 | -38,188,818.41 |
| 减：所得税费用 | 4,948,942.47 | -6,682,921.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,874,709.93 | -31,505,896.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 51,874,709.93 | -31,505,896.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 53,208,792.11 | -30,810,679.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -1,334,082.18 | -695,217.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,576,916.62 | 4,257,317.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -4,825,089.70 | 3,686,675.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | -4,825,089.70 | 3,686,675.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,825,089.70 | 3,686,675.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -751,826.92 | 570,641.89 |
| 七、综合收益总额 | 46,297,793.31 | -27,248,579.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 48,383,702.41 | -27,124,003.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -2,085,909.10 | -124,575.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | -0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并 方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈钦忠 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：赵秀华
3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,105,026.73 | 1,186,345,472.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,630,746.70 | 12,736,949.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,886,353.57 | 21,570,295.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,622,127.00 | 1,220,652,717.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,195,469,894.41 | 1,124,141,043.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 58,871,367.50 | 62,779,428.82 |
| 支付的各项税费 | 14,676,935.13 | 18,885,287.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,534,616.83 | 42,727,799.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,552,813.87 | 1,248,533,559.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,930,686.87 | -27,880,842.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 145,280.00 | 1,697,162.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,466,381.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,611,661.46 | 1,697,162.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 93,803,650.62 | 88,044,212.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 93,803,650.62 | 88,044,212.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,191,989.16 | -86,347,049.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 2,686,112.00 | 13,048,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 950,101,397.77 | 999,588,187.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,095,422.25 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 974,882,932.02 | 1,032,637,147.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 722,275,788.80 | 704,675,437.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 14,635,955.69 | 13,562,030.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,905,876.70 | 119,932,618.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 813,817,621.19 | 838,170,086.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,065,310.83 | 194,467,060.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,425,461.11 | 627,726.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,517,173.69 | 80,866,895.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,112,668.49 | 188,035,589.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 238,629,842.18 | 268,902,484.70 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
- □适用 不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计
- □是 否 公司第三季度财务会计报告未经审计。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 法定代表人：陈钦忠 2026 年 10 月 28 日
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